LAGNY SUR TOILE - CHANTELOUP-EN-BRIE

Informations de l'établissement :

Date de création : 28/02/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 44933550400030 / Siren : 449335504 / NIC : 00030

N° de TVA : FR 46 449335504

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 12/03/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LAGNY SUR TOILE

Adresse :
4 Rue DES ROUGERIOTS
77600 CHANTELOUP-EN-BRIE

Liens de succession de l'établissement :

28/02/2014 : Succession

Prédécesseur : LAGNY SUR TOILE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/07/2003

Dénomination : LAGNY SUR TOILE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

LAGNY SUR TOILE - Chanteloup-en-Brie (siège)LAGNY SUR TOILE - Lagny-sur-Marne (fermé)LAGNY SUR TOILE - Lagny-sur-Marne (fermé)

Publications au Bodacc :

06/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6679
NOJO : 77012023S001532
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/03/2023 : Modifications générales

Annonce N°3055
NOJO : 7701BP2003B0082
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT & STRATEGY FINANCE MANAGEMENT
Montant du capital : 7500 EUR

12/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2089
NOJO : 77012020S002571
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7371
NOJO : 77012019S002131
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5190
NOJO : 77012018S001496
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7360
NOJO : 77012017S001669
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7367
NOJO : 77012016S000952
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9647
NOJO : 77012014S002584
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°744
NOJO : BXB14167000128O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Date de commencement d'activité : 28/02/2014
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Gérant Touroul Chevalerie, Guillaume Eric
Montant du capital : 7500 EUR

10/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13390
NOJO : BXC131440036302
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8447
NOJO : BXC12201000886Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
53 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

23/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7913
NOJO : BXC11154005292H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
53 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

03/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°1295
NOJO : BXB11027003994R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Date de commencement d'activité : 02/07/2003
Date d'effet : 2010-02-26
Descriptif : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : TOUROUL CHEVALERIE Guillaume Eric
Montant du capital : 7500.00 EUR

Siège social :
Adresse :
53 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

Etablissement principal :
Adresse :
53 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

09/07/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6775
NOJO : BXC101690103396
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2009

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
55 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

17/11/2009 : Modifications générales

Annonce N°1810
NOJO : BXB09313000997V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Date de commencement d'activité : 02/07/2003
Date d'effet : 2009-02-27
Descriptif : Changement de l'objet et de l'activité

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : TOUROUL CHEVALERIE Guillaume Eric
Montant du capital : 7500.00 EUR

Siège social :
Adresse :
55 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

Etablissement principal :
Adresse :
55 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

07/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7921
NOJO : BXC08244000383N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2008

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
55 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

24/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9817
NOJO : BXC08193005019M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2007

Numéro d'identification : RCS Meaux 449 335 504
Dénomination : LAGNY SUR TOILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
55 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne

Historique de l'unité légale :

28/02/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

28/02/2017 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

28/02/2014 : activité principale, code NIC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00030

26/02/2010 : code NIC

Code NIC : 00022

27/02/2009 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2003 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Représentants légaux :

16/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Type : Personne Physique

Nom : TOUROUL CHEVALERIE Guillaume Eric
Né le 22/03/1973 à Tassin-la-Demi-Lune (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
30 rue Macheret
77400 Lagny-sur-Marne
France

16/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Type : Personne Physique

Nom : DONDELINGER (TOUROUL-CHEVALERIE) Gaëlle
Né le 05/06/1974 à Laxou (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
30 rue Macheret
77400 Lagny-sur-Marne
France

16/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT & STRATEGY FINANCE MANAGEMENT
Siren : 453196263
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
15 rue de la Bonne Rencontre
77860 Quincy-Voisins
France

Dépôts des actes :

28/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2324 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

28/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2324 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2324 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

28/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2324 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

28/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2324 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

28/02/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2324 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé

20/02/2017 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2324 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé

28/02/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3824 déposé le 06/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

28/02/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3824 déposé le 06/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/02/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3824 déposé le 06/06/2014
Etat : Déposé

25/11/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3007093 déposé le 01/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Agrément de nouveaux associés

25/11/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3007093 déposé le 01/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts

25/11/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3007093 déposé le 01/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/11/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3007093 déposé le 01/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts

25/11/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3007093 déposé le 01/12/2010
Etat : Déposé

26/02/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3100487 déposé le 20/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

26/02/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3100487 déposé le 20/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

26/02/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°3100487 déposé le 20/01/2011
Etat : Déposé

27/02/2009 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2906219 déposé le 02/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

27/02/2009 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2906219 déposé le 02/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

27/02/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2906219 déposé le 02/11/2009
Etat : Déposé

02/07/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2303426 déposé le 09/07/2003
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

02/07/2003 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2303426 déposé le 09/07/2003
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

Etablissements :

16/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/02/2014
Activité : participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou commerciales quelconques par voie de création de sociétés nouvelles apport souscription ou achat de titres ou droits sociaux. Fusions prise en gestion association en participation ou autrement la gestion d'un portefeuille de titres de participations et plus généralement toutes opérations commerciales indutrielles financières mobilières et immobilières conseil et assistance technique dans le domaine de la décoration et l'ameublement et toutes activités complémentaires ou connexes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

16/03/2017 : Ajout

Greffe : Meaux (7701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 8
Date d’ajout de l’observation : 16/03/2017
Texte de l'observation : CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 28-02-2017

Personnes morales :

16/03/2017 : LAGNY SUR TOILE

Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou commerciales quelconques par voie de création de sociétés nouvelles apport souscription ou achat de titres ou droits sociaux. Fusions prise en gestion association en participation ou autrement la gestion d'un portefeuille de titres de participations et plus généralement toutes opérations commerciales indutrielles financières mobilières et immobilières conseil et assistance technique dans le domaine de la décoration et l'ameublement et toutes activités complémentaires ou connexes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/07/2003
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/07/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 7500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°1669 déposé le 13/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°952 déposé le 26/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°2584 déposé le 04/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°1921 déposé le 24/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°4059 déposé le 15/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°03331 déposé le 26/05/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°03463 déposé le 09/06/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°05052 déposé le 23/07/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°03340 déposé le 26/06/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°05154 déposé le 24/07/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°03545 déposé le 17/07/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2003B00820
Dépôt : N°00825 déposé le 01/03/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1532 du 21/03/2023
Numéro de gestion : 2003B00820
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	448 200		448 200	448 200
BD	Autres titres immobilisés	367		367	362
BJ	TOTAL (I)	448 567		448 567	448 562
BZ	Autres créances	205 649		205 649	239 132
CF	Disponibilités	115 580		115 580	82 290
CJ	TOTAL (II)	321 229		321 229	321 422
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	769 796		769 796	769 984
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 500	7 500
DD	Réserve légale (1)	750	750
DG	Autres réserves	746 361	743 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325	2 811
DL	TOTAL (I)	754 286	754 611
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 585	13 596
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842	1 674
DY	Dettes fiscales et sociales	84	103
EC	TOTAL (IV)	15 511	15 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 796	769 984
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 342	3 289
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	-137
FZ	Charges sociales			1 218	447
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 685	3 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 685	-3 599
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 354	4 890
GP	Total des produits financiers (V)			4 360	4 896
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 360	4 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325	1 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		82
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		82
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 918
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		1 404
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 360	7 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 685	5 085
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325	2 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104 644	22 536	5 018	122 162
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	104 644	22 536	5 018	122 162
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				24 627
5Z	Total Provisions pour risques et charges	24 627			24 627
6N	Sur stocks et en cours	117 586	116 432	117 586	116 432
6T	Sur comptes clients	2 641	7 475		10 115
7B	Total Provisions pour dépréciation	120 227	123 907	117 586	126 548
7C	TOTAL GENERAL	144 854	123 907	117 586	151 175
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123 907	117 586
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	53 810	1 310
VA	Clients douteux ou litigieux	12 028
UX	Autres créances clients	269 783
VM	Impôts sur les bénéfices	15 822
VB	T. V. A.	7 910
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 602
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 590
VS	Charges constatées d’avance	6 499
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	374 044	321 544	52 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 309	191 309
8C	Personnel et comptes rattachés	76 930	76 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 768	57 768
VW	T.V.A.	73 705	73 705
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 320	16 320
VI	Groupe et associés	169 078	169 078
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33 416	33 416
8L	Produits constatés d’avance	187 772	187 772
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	806 337	806 337

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 2571 du 26/03/2020
Numéro de gestion : 2003B00820
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	448 200		448 200	448 200
BD	Autres titres immobilisés	367		367	362
BJ	TOTAL (I)	448 567		448 567	448 562
BZ	Autres créances	205 649		205 649	239 132
CF	Disponibilités	115 580		115 580	82 290
CJ	TOTAL (II)	321 229		321 229	321 422
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	769 796		769 796	769 984
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 500	7 500
DD	Réserve légale (1)	750	750
DG	Autres réserves	746 361	743 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325	2 811
DL	TOTAL (I)	754 286	754 611
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 585	13 596
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842	1 674
DY	Dettes fiscales et sociales	84	103
EC	TOTAL (IV)	15 511	15 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 796	769 984
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 342	3 289
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	-137
FZ	Charges sociales			1 218	447
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 685	3 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 685	-3 599
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 354	4 890
GP	Total des produits financiers (V)			4 360	4 896
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 360	4 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325	1 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		82
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		82
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 918
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		1 404
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 360	7 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 685	5 085
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325	2 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104 644	22 536	5 018	122 162
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	104 644	22 536	5 018	122 162
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				24 627
5Z	Total Provisions pour risques et charges	24 627			24 627
6N	Sur stocks et en cours	117 586	116 432	117 586	116 432
6T	Sur comptes clients	2 641	7 475		10 115
7B	Total Provisions pour dépréciation	120 227	123 907	117 586	126 548
7C	TOTAL GENERAL	144 854	123 907	117 586	151 175
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123 907	117 586
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	53 810	1 310
VA	Clients douteux ou litigieux	12 028
UX	Autres créances clients	269 783
VM	Impôts sur les bénéfices	15 822
VB	T. V. A.	7 910
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 602
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 590
VS	Charges constatées d’avance	6 499
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	374 044	321 544	52 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 309	191 309
8C	Personnel et comptes rattachés	76 930	76 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 768	57 768
VW	T.V.A.	73 705	73 705
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 320	16 320
VI	Groupe et associés	169 078	169 078
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33 416	33 416
8L	Produits constatés d’avance	187 772	187 772
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	806 337	806 337

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 2131 du 01/04/2019
Numéro de gestion : 2003B00820
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	448 200		448 200	448 200
BD	Autres titres immobilisés	367		367	362
BJ	TOTAL (I)	448 567		448 567	448 562
BZ	Autres créances	205 649		205 649	239 132
CF	Disponibilités	115 580		115 580	82 290
CJ	TOTAL (II)	321 229		321 229	321 422
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	769 796		769 796	769 984
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 500	7 500
DD	Réserve légale (1)	750	750
DG	Autres réserves	746 361	743 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325	2 811
DL	TOTAL (I)	754 286	754 611
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 585	13 596
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842	1 674
DY	Dettes fiscales et sociales	84	103
EC	TOTAL (IV)	15 511	15 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 796	769 984
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 342	3 289
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	-137
FZ	Charges sociales			1 218	447
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 685	3 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 685	-3 599
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 354	4 890
GP	Total des produits financiers (V)			4 360	4 896
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 360	4 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325	1 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		82
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		82
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 918
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		1 404
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 360	7 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 685	5 085
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325	2 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104 644	22 536	5 018	122 162
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	104 644	22 536	5 018	122 162
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				24 627
5Z	Total Provisions pour risques et charges	24 627			24 627
6N	Sur stocks et en cours	117 586	116 432	117 586	116 432
6T	Sur comptes clients	2 641	7 475		10 115
7B	Total Provisions pour dépréciation	120 227	123 907	117 586	126 548
7C	TOTAL GENERAL	144 854	123 907	117 586	151 175
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123 907	117 586
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	53 810	1 310
VA	Clients douteux ou litigieux	12 028
UX	Autres créances clients	269 783
VM	Impôts sur les bénéfices	15 822
VB	T. V. A.	7 910
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 602
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 590
VS	Charges constatées d’avance	6 499
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	374 044	321 544	52 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 309	191 309
8C	Personnel et comptes rattachés	76 930	76 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 768	57 768
VW	T.V.A.	73 705	73 705
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 320	16 320
VI	Groupe et associés	169 078	169 078
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33 416	33 416
8L	Produits constatés d’avance	187 772	187 772
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	806 337	806 337

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1496 du 12/03/2018
Numéro de gestion : 2003B00820
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	448 200		448 200	448 200
BD	Autres titres immobilisés	367		367	362
BJ	TOTAL (I)	448 567		448 567	448 562
BZ	Autres créances	205 649		205 649	239 132
CF	Disponibilités	115 580		115 580	82 290
CJ	TOTAL (II)	321 229		321 229	321 422
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	769 796		769 796	769 984
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 500	7 500
DD	Réserve légale (1)	750	750
DG	Autres réserves	746 361	743 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325	2 811
DL	TOTAL (I)	754 286	754 611
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 585	13 596
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842	1 674
DY	Dettes fiscales et sociales	84	103
EC	TOTAL (IV)	15 511	15 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 796	769 984
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 342	3 289
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	-137
FZ	Charges sociales			1 218	447
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 685	3 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 685	-3 599
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 354	4 890
GP	Total des produits financiers (V)			4 360	4 896
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 360	4 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325	1 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		82
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		82
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 918
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		1 404
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 360	7 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 685	5 085
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325	2 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104 644	22 536	5 018	122 162
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	104 644	22 536	5 018	122 162
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				24 627
5Z	Total Provisions pour risques et charges	24 627			24 627
6N	Sur stocks et en cours	117 586	116 432	117 586	116 432
6T	Sur comptes clients	2 641	7 475		10 115
7B	Total Provisions pour dépréciation	120 227	123 907	117 586	126 548
7C	TOTAL GENERAL	144 854	123 907	117 586	151 175
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123 907	117 586
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	53 810	1 310
VA	Clients douteux ou litigieux	12 028
UX	Autres créances clients	269 783
VM	Impôts sur les bénéfices	15 822
VB	T. V. A.	7 910
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 602
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 590
VS	Charges constatées d’avance	6 499
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	374 044	321 544	52 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 309	191 309
8C	Personnel et comptes rattachés	76 930	76 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 768	57 768
VW	T.V.A.	73 705	73 705
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 320	16 320
VI	Groupe et associés	169 078	169 078
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33 416	33 416
8L	Produits constatés d’avance	187 772	187 772
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	806 337	806 337

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1669 du 13/03/2017
Numéro de gestion : 2003B00820
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	448 200		448 200	448 200
BD	Autres titres immobilisés	367		367	362
BJ	TOTAL (I)	448 567		448 567	448 562
BZ	Autres créances	205 649		205 649	239 132
CF	Disponibilités	115 580		115 580	82 290
CJ	TOTAL (II)	321 229		321 229	321 422
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	769 796		769 796	769 984
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 500	7 500
DD	Réserve légale (1)	750	750
DG	Autres réserves	746 361	743 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325	2 811
DL	TOTAL (I)	754 286	754 611
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 585	13 596
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842	1 674
DY	Dettes fiscales et sociales	84	103
EC	TOTAL (IV)	15 511	15 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 796	769 984
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 342	3 289
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	-137
FZ	Charges sociales			1 218	447
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 685	3 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 685	-3 599
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 354	4 890
GP	Total des produits financiers (V)			4 360	4 896
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 360	4 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325	1 297
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		82
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		82
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 918
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		1 404
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 360	7 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 685	5 085
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325	2 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104 644	22 536	5 018	122 162
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	104 644	22 536	5 018	122 162
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				24 627
5Z	Total Provisions pour risques et charges	24 627			24 627
6N	Sur stocks et en cours	117 586	116 432	117 586	116 432
6T	Sur comptes clients	2 641	7 475		10 115
7B	Total Provisions pour dépréciation	120 227	123 907	117 586	126 548
7C	TOTAL GENERAL	144 854	123 907	117 586	151 175
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123 907	117 586
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	53 810	1 310
VA	Clients douteux ou litigieux	12 028
UX	Autres créances clients	269 783
VM	Impôts sur les bénéfices	15 822
VB	T. V. A.	7 910
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 602
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 590
VS	Charges constatées d’avance	6 499
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	374 044	321 544	52 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 309	191 309
8C	Personnel et comptes rattachés	76 930	76 930
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 768	57 768
VW	T.V.A.	73 705	73 705
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	16 320	16 320
VI	Groupe et associés	169 078	169 078
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33 416	33 416
8L	Produits constatés d’avance	187 772	187 772
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	806 337	806 337

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