Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 877 | 28 634 | 3 243 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 314 | 214 810 | 17 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 418 | 132 330 | 31 088 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 262 671 | 135 000 | 127 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 520 | 5 000 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 548 | 515 774 | 332 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 309 | 189 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 915 023 | 2 915 023 | ||
BZ | Autres créances | 250 343 | 250 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 315 326 | 315 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 596 | 4 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 597 | 3 774 597 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 145 | 515 774 | 4 107 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 413 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 760 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 615 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 061 | |||
EA | Autres dettes | 152 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 138 796 | 9 138 796 | ||
FG | Production vendue services | 11 812 | 11 812 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 150 608 | 9 150 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 671 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 186 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 858 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 300 | |||
FZ | Charges sociales | 678 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 460 | |||
GE | Autres charges | 24 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 827 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 759 | 4 839 | 1 964 | 28 634 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 754 | 21 620 | 6 235 | 347 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 513 | 26 460 | 8 199 | 375 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 000 | 140 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 140 000 | ||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 914 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 030 | |||
VB | T. V. A. | 102 636 | |||
VP | Divers | 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 482 | 3 169 962 | 5 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 540 | 184 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889 | 8 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 816 | 92 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 559 615 | 1 559 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 660 | 9 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 426 | 115 426 | ||
VW | T.V.A. | 322 966 | 322 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009 | 19 009 | ||
VI | Groupe et associés | 325 477 | 325 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 108 | 152 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 346 904 | 346 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 409 | 3 137 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 877 | 28 634 | 3 243 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 314 | 214 810 | 17 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 418 | 132 330 | 31 088 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 262 671 | 135 000 | 127 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 520 | 5 000 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 548 | 515 774 | 332 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 309 | 189 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 915 023 | 2 915 023 | ||
BZ | Autres créances | 250 343 | 250 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 315 326 | 315 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 596 | 4 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 597 | 3 774 597 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 145 | 515 774 | 4 107 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 413 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 760 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 615 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 061 | |||
EA | Autres dettes | 152 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 138 796 | 9 138 796 | ||
FG | Production vendue services | 11 812 | 11 812 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 150 608 | 9 150 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 671 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 186 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 858 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 300 | |||
FZ | Charges sociales | 678 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 460 | |||
GE | Autres charges | 24 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 827 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 759 | 4 839 | 1 964 | 28 634 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 754 | 21 620 | 6 235 | 347 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 513 | 26 460 | 8 199 | 375 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 000 | 140 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 140 000 | ||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 914 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 030 | |||
VB | T. V. A. | 102 636 | |||
VP | Divers | 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 482 | 3 169 962 | 5 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 540 | 184 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889 | 8 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 816 | 92 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 559 615 | 1 559 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 660 | 9 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 426 | 115 426 | ||
VW | T.V.A. | 322 966 | 322 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009 | 19 009 | ||
VI | Groupe et associés | 325 477 | 325 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 108 | 152 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 346 904 | 346 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 409 | 3 137 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 877 | 28 634 | 3 243 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 314 | 214 810 | 17 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 418 | 132 330 | 31 088 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 262 671 | 135 000 | 127 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 520 | 5 000 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 548 | 515 774 | 332 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 309 | 189 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 915 023 | 2 915 023 | ||
BZ | Autres créances | 250 343 | 250 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 315 326 | 315 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 596 | 4 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 597 | 3 774 597 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 145 | 515 774 | 4 107 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 413 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 760 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 615 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 061 | |||
EA | Autres dettes | 152 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 138 796 | 9 138 796 | ||
FG | Production vendue services | 11 812 | 11 812 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 150 608 | 9 150 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 671 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 186 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 858 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 300 | |||
FZ | Charges sociales | 678 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 460 | |||
GE | Autres charges | 24 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 827 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 759 | 4 839 | 1 964 | 28 634 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 754 | 21 620 | 6 235 | 347 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 513 | 26 460 | 8 199 | 375 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 000 | 140 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 140 000 | ||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 914 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 030 | |||
VB | T. V. A. | 102 636 | |||
VP | Divers | 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 482 | 3 169 962 | 5 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 540 | 184 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889 | 8 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 816 | 92 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 559 615 | 1 559 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 660 | 9 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 426 | 115 426 | ||
VW | T.V.A. | 322 966 | 322 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009 | 19 009 | ||
VI | Groupe et associés | 325 477 | 325 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 108 | 152 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 346 904 | 346 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 409 | 3 137 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 877 | 28 634 | 3 243 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 314 | 214 810 | 17 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 418 | 132 330 | 31 088 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 262 671 | 135 000 | 127 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 520 | 5 000 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 548 | 515 774 | 332 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 309 | 189 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 915 023 | 2 915 023 | ||
BZ | Autres créances | 250 343 | 250 343 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 315 326 | 315 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 596 | 4 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 774 597 | 3 774 597 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 145 | 515 774 | 4 107 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 413 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 760 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 969 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 615 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 061 | |||
EA | Autres dettes | 152 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 409 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 138 796 | 9 138 796 | ||
FG | Production vendue services | 11 812 | 11 812 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 150 608 | 9 150 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 671 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 186 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 858 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 187 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 300 | |||
FZ | Charges sociales | 678 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 460 | |||
GE | Autres charges | 24 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 827 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 671 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 759 | 4 839 | 1 964 | 28 634 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 754 | 21 620 | 6 235 | 347 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 513 | 26 460 | 8 199 | 375 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 000 | 140 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 140 000 | ||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 914 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 030 | |||
VB | T. V. A. | 102 636 | |||
VP | Divers | 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 482 | 3 169 962 | 5 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 540 | 184 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889 | 8 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 816 | 92 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 559 615 | 1 559 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 660 | 9 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 426 | 115 426 | ||
VW | T.V.A. | 322 966 | 322 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009 | 19 009 | ||
VI | Groupe et associés | 325 477 | 325 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 108 | 152 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 346 904 | 346 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 409 | 3 137 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 404 |