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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 561 | 785 946 | 392 615 | 556 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 132 | 76 003 | 451 129 | 59 902 |
CU | Autres participations | 59 556 | 59 556 | 59 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 648 | 862 349 | 907 299 | 680 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 871 | 301 871 | 60 953 | |
BZ | Autres créances | 23 240 | 23 240 | 57 376 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 001 | 20 001 | ||
CF | Disponibilités | 62 027 | 62 027 | 278 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 434 | 1 434 | 1 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 573 | 408 573 | 398 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 221 | 862 349 | 1 315 872 | 1 078 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 177 602 | 174 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377 | 28 238 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 331 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 549 412 | 210 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 736 | 616 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 810 | 99 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 566 | 97 966 | ||
EA | Autres dettes | 19 927 | 53 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 766 460 | 867 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 872 | 1 078 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 638 | 434 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 | 19 | ||
FG | Production vendue services | 1 771 992 | 1 771 992 | 1 583 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 011 | 1 772 011 | 1 583 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 | 6 149 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 859 | 1 589 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 965 | 9 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 323 | 758 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 050 | 52 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 462 257 | 423 453 | ||
FZ | Charges sociales | 109 954 | 102 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 519 | 220 545 | ||
GE | Autres charges | 87 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 154 | 1 567 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 | 22 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 | 4 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 045 | 4 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 202 | 2 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 202 | 2 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 | 2 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 549 | 25 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 4 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 | 1 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 604 | 5 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 19 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | 19 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 405 | -14 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 423 | -17 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 508 | 1 600 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 131 | 1 572 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 377 | 28 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | 6 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 330 | 245 519 | 6 900 | 861 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 730 | 245 519 | 6 900 | 862 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 561 | 785 946 | 392 615 | 556 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 132 | 76 003 | 451 129 | 59 902 |
CU | Autres participations | 59 556 | 59 556 | 59 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 648 | 862 349 | 907 299 | 680 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 871 | 301 871 | 60 953 | |
BZ | Autres créances | 23 240 | 23 240 | 57 376 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 001 | 20 001 | ||
CF | Disponibilités | 62 027 | 62 027 | 278 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 434 | 1 434 | 1 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 573 | 408 573 | 398 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 221 | 862 349 | 1 315 872 | 1 078 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 177 602 | 174 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377 | 28 238 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 331 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 549 412 | 210 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 736 | 616 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 810 | 99 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 566 | 97 966 | ||
EA | Autres dettes | 19 927 | 53 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 766 460 | 867 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 872 | 1 078 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 638 | 434 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 | 19 | ||
FG | Production vendue services | 1 771 992 | 1 771 992 | 1 583 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 011 | 1 772 011 | 1 583 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 | 6 149 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 859 | 1 589 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 965 | 9 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 323 | 758 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 050 | 52 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 462 257 | 423 453 | ||
FZ | Charges sociales | 109 954 | 102 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 519 | 220 545 | ||
GE | Autres charges | 87 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 154 | 1 567 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 | 22 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 | 4 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 045 | 4 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 202 | 2 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 202 | 2 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 | 2 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 549 | 25 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 4 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 | 1 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 604 | 5 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 19 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | 19 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 405 | -14 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 423 | -17 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 508 | 1 600 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 131 | 1 572 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 377 | 28 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | 6 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 330 | 245 519 | 6 900 | 861 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 730 | 245 519 | 6 900 | 862 349 |