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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 160 | 339 578 | 45 583 | 38 735 |
AP | Constructions | 5 100 | 5 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 666 | 621 973 | 128 693 | 155 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 171 | 350 696 | 103 475 | 184 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | 17 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 605 788 | 1 317 347 | 288 441 | 395 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 794 | 5 794 | 5 670 | |
BP | En cours de production de services | 397 478 | 397 478 | 260 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 145 | 3 049 145 | 3 317 212 | |
BZ | Autres créances | 273 593 | 273 593 | 460 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 368 945 | 368 945 | 17 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | 28 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 993 | 4 130 993 | 4 090 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 781 | 1 317 347 | 4 419 434 | 4 485 959 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 200 | 115 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 520 | 11 520 | ||
DG | Autres réserves | 644 210 | 373 856 | ||
DH | Report à nouveau | 154 809 | 314 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 570 | 331 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 242 309 | 1 145 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 294 | 108 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 717 | 1 071 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 371 | 319 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 834 | 1 331 611 | ||
EA | Autres dettes | 48 194 | 254 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 715 | 254 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 126 | 3 340 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 434 | 4 485 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 401 | 3 288 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FM | Production stockée | 137 387 | 163 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 874 | 46 470 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 026 | 7 011 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 443 | 47 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 294 | 2 344 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 736 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 792 | 2 811 458 | ||
FZ | Charges sociales | 984 698 | 1 019 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 422 | 216 218 | ||
GE | Autres charges | 18 868 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 485 128 | 6 564 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 898 | 446 635 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 948 | 54 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 25 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 057 | 18 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 057 | 18 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 955 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 995 | 373 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300 | 7 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505 | 3 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 028 | 3 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 728 | 3 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 531 | 13 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 166 | 32 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 428 | 7 018 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 858 | 6 687 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 570 | 331 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 895 | 75 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 772 | 46 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 002 | 49 575 | 339 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 148 | 128 846 | 78 225 | 977 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 150 | 178 422 | 78 225 | 1 317 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 19 101 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 19 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 101 | 19 101 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | ||
UX | Autres créances clients | 3 049 145 | 3 049 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 355 | 51 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 805 | 138 805 | ||
VB | T. V. A. | 22 965 | 22 965 | ||
VC | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467 | 20 467 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 573 | 3 368 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 580 | 51 856 | 33 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 371 | 621 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 809 | 367 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 729 | 370 729 | ||
VW | T.V.A. | 620 867 | 620 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429 | 34 429 | ||
VI | Groupe et associés | 982 717 | 982 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 194 | 48 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 715 | 43 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 126 | 3 143 401 | 33 724 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 160 | 339 578 | 45 583 | 38 735 |
AP | Constructions | 5 100 | 5 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 666 | 621 973 | 128 693 | 155 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 171 | 350 696 | 103 475 | 184 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | 17 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 605 788 | 1 317 347 | 288 441 | 395 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 794 | 5 794 | 5 670 | |
BP | En cours de production de services | 397 478 | 397 478 | 260 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 145 | 3 049 145 | 3 317 212 | |
BZ | Autres créances | 273 593 | 273 593 | 460 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 368 945 | 368 945 | 17 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | 28 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 993 | 4 130 993 | 4 090 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 781 | 1 317 347 | 4 419 434 | 4 485 959 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 200 | 115 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 520 | 11 520 | ||
DG | Autres réserves | 644 210 | 373 856 | ||
DH | Report à nouveau | 154 809 | 314 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 570 | 331 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 242 309 | 1 145 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 294 | 108 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 717 | 1 071 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 371 | 319 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 834 | 1 331 611 | ||
EA | Autres dettes | 48 194 | 254 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 715 | 254 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 126 | 3 340 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 434 | 4 485 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 401 | 3 288 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FM | Production stockée | 137 387 | 163 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 874 | 46 470 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 026 | 7 011 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 443 | 47 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 294 | 2 344 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 736 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 792 | 2 811 458 | ||
FZ | Charges sociales | 984 698 | 1 019 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 422 | 216 218 | ||
GE | Autres charges | 18 868 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 485 128 | 6 564 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 898 | 446 635 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 948 | 54 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 25 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 057 | 18 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 057 | 18 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 955 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 995 | 373 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300 | 7 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505 | 3 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 028 | 3 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 728 | 3 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 531 | 13 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 166 | 32 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 428 | 7 018 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 858 | 6 687 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 570 | 331 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 895 | 75 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 772 | 46 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 002 | 49 575 | 339 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 148 | 128 846 | 78 225 | 977 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 150 | 178 422 | 78 225 | 1 317 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 19 101 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 19 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 101 | 19 101 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | ||
UX | Autres créances clients | 3 049 145 | 3 049 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 355 | 51 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 805 | 138 805 | ||
VB | T. V. A. | 22 965 | 22 965 | ||
VC | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467 | 20 467 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 573 | 3 368 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 580 | 51 856 | 33 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 371 | 621 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 809 | 367 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 729 | 370 729 | ||
VW | T.V.A. | 620 867 | 620 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429 | 34 429 | ||
VI | Groupe et associés | 982 717 | 982 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 194 | 48 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 715 | 43 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 126 | 3 143 401 | 33 724 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 160 | 339 578 | 45 583 | 38 735 |
AP | Constructions | 5 100 | 5 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 666 | 621 973 | 128 693 | 155 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 171 | 350 696 | 103 475 | 184 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | 17 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 605 788 | 1 317 347 | 288 441 | 395 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 794 | 5 794 | 5 670 | |
BP | En cours de production de services | 397 478 | 397 478 | 260 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 145 | 3 049 145 | 3 317 212 | |
BZ | Autres créances | 273 593 | 273 593 | 460 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 368 945 | 368 945 | 17 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | 28 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 993 | 4 130 993 | 4 090 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 781 | 1 317 347 | 4 419 434 | 4 485 959 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 200 | 115 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 520 | 11 520 | ||
DG | Autres réserves | 644 210 | 373 856 | ||
DH | Report à nouveau | 154 809 | 314 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 570 | 331 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 242 309 | 1 145 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 294 | 108 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 717 | 1 071 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 371 | 319 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 834 | 1 331 611 | ||
EA | Autres dettes | 48 194 | 254 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 715 | 254 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 126 | 3 340 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 434 | 4 485 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 401 | 3 288 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FM | Production stockée | 137 387 | 163 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 874 | 46 470 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 026 | 7 011 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 443 | 47 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 294 | 2 344 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 736 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 792 | 2 811 458 | ||
FZ | Charges sociales | 984 698 | 1 019 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 422 | 216 218 | ||
GE | Autres charges | 18 868 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 485 128 | 6 564 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 898 | 446 635 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 948 | 54 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 25 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 057 | 18 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 057 | 18 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 955 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 995 | 373 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300 | 7 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505 | 3 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 028 | 3 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 728 | 3 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 531 | 13 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 166 | 32 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 428 | 7 018 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 858 | 6 687 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 570 | 331 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 895 | 75 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 772 | 46 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 002 | 49 575 | 339 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 148 | 128 846 | 78 225 | 977 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 150 | 178 422 | 78 225 | 1 317 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 19 101 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 19 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 101 | 19 101 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | ||
UX | Autres créances clients | 3 049 145 | 3 049 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 355 | 51 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 805 | 138 805 | ||
VB | T. V. A. | 22 965 | 22 965 | ||
VC | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467 | 20 467 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 573 | 3 368 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 580 | 51 856 | 33 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 371 | 621 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 809 | 367 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 729 | 370 729 | ||
VW | T.V.A. | 620 867 | 620 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429 | 34 429 | ||
VI | Groupe et associés | 982 717 | 982 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 194 | 48 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 715 | 43 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 126 | 3 143 401 | 33 724 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 160 | 339 578 | 45 583 | 38 735 |
AP | Constructions | 5 100 | 5 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 666 | 621 973 | 128 693 | 155 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 171 | 350 696 | 103 475 | 184 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | 17 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 605 788 | 1 317 347 | 288 441 | 395 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 794 | 5 794 | 5 670 | |
BP | En cours de production de services | 397 478 | 397 478 | 260 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 145 | 3 049 145 | 3 317 212 | |
BZ | Autres créances | 273 593 | 273 593 | 460 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 368 945 | 368 945 | 17 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | 28 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 993 | 4 130 993 | 4 090 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 781 | 1 317 347 | 4 419 434 | 4 485 959 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 200 | 115 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 520 | 11 520 | ||
DG | Autres réserves | 644 210 | 373 856 | ||
DH | Report à nouveau | 154 809 | 314 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 570 | 331 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 242 309 | 1 145 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 294 | 108 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 717 | 1 071 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 371 | 319 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 834 | 1 331 611 | ||
EA | Autres dettes | 48 194 | 254 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 715 | 254 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 126 | 3 340 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 434 | 4 485 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 401 | 3 288 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FM | Production stockée | 137 387 | 163 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 874 | 46 470 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 026 | 7 011 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 443 | 47 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 294 | 2 344 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 736 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 792 | 2 811 458 | ||
FZ | Charges sociales | 984 698 | 1 019 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 422 | 216 218 | ||
GE | Autres charges | 18 868 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 485 128 | 6 564 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 898 | 446 635 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 948 | 54 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 25 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 057 | 18 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 057 | 18 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 955 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 995 | 373 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300 | 7 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505 | 3 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 028 | 3 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 728 | 3 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 531 | 13 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 166 | 32 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 428 | 7 018 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 858 | 6 687 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 570 | 331 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 895 | 75 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 772 | 46 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 002 | 49 575 | 339 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 148 | 128 846 | 78 225 | 977 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 150 | 178 422 | 78 225 | 1 317 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 19 101 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 19 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 101 | 19 101 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | ||
UX | Autres créances clients | 3 049 145 | 3 049 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 355 | 51 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 805 | 138 805 | ||
VB | T. V. A. | 22 965 | 22 965 | ||
VC | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467 | 20 467 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 573 | 3 368 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 580 | 51 856 | 33 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 371 | 621 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 809 | 367 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 729 | 370 729 | ||
VW | T.V.A. | 620 867 | 620 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429 | 34 429 | ||
VI | Groupe et associés | 982 717 | 982 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 194 | 48 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 715 | 43 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 126 | 3 143 401 | 33 724 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 160 | 339 578 | 45 583 | 38 735 |
AP | Constructions | 5 100 | 5 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 666 | 621 973 | 128 693 | 155 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 171 | 350 696 | 103 475 | 184 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | 17 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 605 788 | 1 317 347 | 288 441 | 395 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 794 | 5 794 | 5 670 | |
BP | En cours de production de services | 397 478 | 397 478 | 260 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 049 145 | 3 049 145 | 3 317 212 | |
BZ | Autres créances | 273 593 | 273 593 | 460 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 368 945 | 368 945 | 17 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | 28 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 993 | 4 130 993 | 4 090 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 781 | 1 317 347 | 4 419 434 | 4 485 959 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 200 | 115 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 520 | 11 520 | ||
DG | Autres réserves | 644 210 | 373 856 | ||
DH | Report à nouveau | 154 809 | 314 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 570 | 331 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 242 309 | 1 145 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 294 | 108 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 717 | 1 071 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 371 | 319 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 834 | 1 331 611 | ||
EA | Autres dettes | 48 194 | 254 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 715 | 254 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 126 | 3 340 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 434 | 4 485 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 401 | 3 288 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 768 750 | 7 768 750 | 6 801 049 | |
FM | Production stockée | 137 387 | 163 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 874 | 46 470 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 026 | 7 011 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 443 | 47 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 | 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 294 | 2 344 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 736 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 792 | 2 811 458 | ||
FZ | Charges sociales | 984 698 | 1 019 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 422 | 216 218 | ||
GE | Autres charges | 18 868 | 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 485 128 | 6 564 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 898 | 446 635 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 948 | 54 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 25 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 057 | 18 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 057 | 18 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 955 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 995 | 373 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300 | 7 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505 | 3 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 028 | 3 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 728 | 3 801 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 531 | 13 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 166 | 32 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 428 | 7 018 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 858 | 6 687 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 570 | 331 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 895 | 75 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 772 | 46 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 002 | 49 575 | 339 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 148 | 128 846 | 78 225 | 977 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 150 | 178 422 | 78 225 | 1 317 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 101 | 19 101 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 101 | 19 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 101 | 19 101 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 300 | 10 300 | ||
UX | Autres créances clients | 3 049 145 | 3 049 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 355 | 51 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 805 | 138 805 | ||
VB | T. V. A. | 22 965 | 22 965 | ||
VC | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467 | 20 467 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 536 | 35 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 573 | 3 368 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 580 | 51 856 | 33 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 371 | 621 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 809 | 367 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 729 | 370 729 | ||
VW | T.V.A. | 620 867 | 620 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429 | 34 429 | ||
VI | Groupe et associés | 982 717 | 982 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 194 | 48 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 715 | 43 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 126 | 3 143 401 | 33 724 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 573 |