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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 967 | 53 967 | ||
AH | Fonds commercial | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 193 499 | 95 773 | 97 726 | 110 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565 | 126 077 | 10 488 | 12 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 872 | 367 075 | 217 797 | 230 902 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 441 | |
BF | Prêts | 10 786 | 10 786 | 16 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 806 | 642 892 | 355 914 | 390 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 433 | 1 433 | 4 221 | |
BT | Marchandises | 516 753 | 516 753 | 392 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897 | 16 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 820 | 148 892 | 1 468 928 | 1 607 317 |
BZ | Autres créances | 241 310 | 241 310 | 227 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 294 703 | 294 703 | 113 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 079 | 9 079 | 8 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 697 995 | 148 892 | 2 549 103 | 2 503 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 801 | 791 784 | 2 905 017 | 2 894 385 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 537 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 | 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 481 | 1 199 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843 | 44 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 315 | 1 344 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557 | 1 267 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 489 | 245 245 | ||
EA | Autres dettes | 15 406 | 18 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 452 | 1 549 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 017 | 2 894 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 721 | 1 531 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 188 292 | 11 188 292 | 11 329 778 | |
FG | Production vendue services | 13 638 | 13 638 | 12 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 201 930 | 11 201 930 | 11 342 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 551 | 12 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 962 | 159 069 | ||
FQ | Autres produits | 81 133 | 64 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 576 | 11 578 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669 082 | 9 609 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 591 | 82 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 566 | 10 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 788 | 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 333 | 567 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 788 | 50 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 178 | 798 110 | ||
FZ | Charges sociales | 202 292 | 179 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 605 | 91 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 442 | 47 359 | ||
GE | Autres charges | 58 918 | 92 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 356 401 | 11 529 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 175 | 48 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 3 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 | 3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 291 | 51 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500 | 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460 | 8 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964 | 10 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 536 | -10 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 984 | -3 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 192 | 11 581 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 349 | 11 537 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 843 | 44 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 243 | 74 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967 | 53 967 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 582 | 114 606 | 127 263 | 588 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 549 | 114 605 | 127 263 | 642 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 250 | 3 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 169 | 38 692 | 59 719 | 152 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 719 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 786 | 6 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 443 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 461 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 229 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 303 | 256 641 | 1 537 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 557 | 1 241 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 360 | 122 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408 | 98 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 454 | 4 454 | ||
VW | T.V.A. | 11 799 | 11 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468 | 4 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 721 | 1 491 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 967 | 53 967 | ||
AH | Fonds commercial | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 193 499 | 95 773 | 97 726 | 110 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565 | 126 077 | 10 488 | 12 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 872 | 367 075 | 217 797 | 230 902 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 441 | |
BF | Prêts | 10 786 | 10 786 | 16 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 806 | 642 892 | 355 914 | 390 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 433 | 1 433 | 4 221 | |
BT | Marchandises | 516 753 | 516 753 | 392 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897 | 16 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 820 | 148 892 | 1 468 928 | 1 607 317 |
BZ | Autres créances | 241 310 | 241 310 | 227 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 294 703 | 294 703 | 113 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 079 | 9 079 | 8 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 697 995 | 148 892 | 2 549 103 | 2 503 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 801 | 791 784 | 2 905 017 | 2 894 385 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 537 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 | 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 481 | 1 199 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843 | 44 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 315 | 1 344 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557 | 1 267 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 489 | 245 245 | ||
EA | Autres dettes | 15 406 | 18 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 452 | 1 549 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 017 | 2 894 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 721 | 1 531 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 188 292 | 11 188 292 | 11 329 778 | |
FG | Production vendue services | 13 638 | 13 638 | 12 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 201 930 | 11 201 930 | 11 342 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 551 | 12 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 962 | 159 069 | ||
FQ | Autres produits | 81 133 | 64 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 576 | 11 578 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669 082 | 9 609 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 591 | 82 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 566 | 10 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 788 | 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 333 | 567 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 788 | 50 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 178 | 798 110 | ||
FZ | Charges sociales | 202 292 | 179 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 605 | 91 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 442 | 47 359 | ||
GE | Autres charges | 58 918 | 92 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 356 401 | 11 529 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 175 | 48 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 3 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 | 3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 291 | 51 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500 | 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460 | 8 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964 | 10 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 536 | -10 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 984 | -3 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 192 | 11 581 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 349 | 11 537 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 843 | 44 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 243 | 74 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967 | 53 967 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 582 | 114 606 | 127 263 | 588 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 549 | 114 605 | 127 263 | 642 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 250 | 3 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 169 | 38 692 | 59 719 | 152 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 719 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 786 | 6 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 443 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 461 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 229 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 303 | 256 641 | 1 537 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 557 | 1 241 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 360 | 122 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408 | 98 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 454 | 4 454 | ||
VW | T.V.A. | 11 799 | 11 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468 | 4 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 721 | 1 491 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 967 | 53 967 | ||
AH | Fonds commercial | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 193 499 | 95 773 | 97 726 | 110 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565 | 126 077 | 10 488 | 12 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 872 | 367 075 | 217 797 | 230 902 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 441 | |
BF | Prêts | 10 786 | 10 786 | 16 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 806 | 642 892 | 355 914 | 390 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 433 | 1 433 | 4 221 | |
BT | Marchandises | 516 753 | 516 753 | 392 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897 | 16 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 820 | 148 892 | 1 468 928 | 1 607 317 |
BZ | Autres créances | 241 310 | 241 310 | 227 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 294 703 | 294 703 | 113 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 079 | 9 079 | 8 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 697 995 | 148 892 | 2 549 103 | 2 503 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 801 | 791 784 | 2 905 017 | 2 894 385 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 537 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 | 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 481 | 1 199 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843 | 44 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 315 | 1 344 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557 | 1 267 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 489 | 245 245 | ||
EA | Autres dettes | 15 406 | 18 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 452 | 1 549 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 017 | 2 894 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 721 | 1 531 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 188 292 | 11 188 292 | 11 329 778 | |
FG | Production vendue services | 13 638 | 13 638 | 12 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 201 930 | 11 201 930 | 11 342 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 551 | 12 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 962 | 159 069 | ||
FQ | Autres produits | 81 133 | 64 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 576 | 11 578 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669 082 | 9 609 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 591 | 82 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 566 | 10 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 788 | 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 333 | 567 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 788 | 50 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 178 | 798 110 | ||
FZ | Charges sociales | 202 292 | 179 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 605 | 91 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 442 | 47 359 | ||
GE | Autres charges | 58 918 | 92 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 356 401 | 11 529 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 175 | 48 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 3 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 | 3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 291 | 51 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500 | 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460 | 8 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964 | 10 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 536 | -10 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 984 | -3 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 192 | 11 581 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 349 | 11 537 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 843 | 44 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 243 | 74 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967 | 53 967 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 582 | 114 606 | 127 263 | 588 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 549 | 114 605 | 127 263 | 642 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 250 | 3 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 169 | 38 692 | 59 719 | 152 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 719 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 786 | 6 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 443 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 461 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 229 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 303 | 256 641 | 1 537 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 557 | 1 241 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 360 | 122 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408 | 98 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 454 | 4 454 | ||
VW | T.V.A. | 11 799 | 11 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468 | 4 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 721 | 1 491 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 967 | 53 967 | ||
AH | Fonds commercial | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 193 499 | 95 773 | 97 726 | 110 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565 | 126 077 | 10 488 | 12 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 872 | 367 075 | 217 797 | 230 902 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 441 | |
BF | Prêts | 10 786 | 10 786 | 16 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 806 | 642 892 | 355 914 | 390 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 433 | 1 433 | 4 221 | |
BT | Marchandises | 516 753 | 516 753 | 392 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897 | 16 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 820 | 148 892 | 1 468 928 | 1 607 317 |
BZ | Autres créances | 241 310 | 241 310 | 227 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 294 703 | 294 703 | 113 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 079 | 9 079 | 8 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 697 995 | 148 892 | 2 549 103 | 2 503 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 801 | 791 784 | 2 905 017 | 2 894 385 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 537 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 | 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 481 | 1 199 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843 | 44 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 315 | 1 344 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557 | 1 267 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 489 | 245 245 | ||
EA | Autres dettes | 15 406 | 18 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 452 | 1 549 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 017 | 2 894 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 721 | 1 531 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 188 292 | 11 188 292 | 11 329 778 | |
FG | Production vendue services | 13 638 | 13 638 | 12 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 201 930 | 11 201 930 | 11 342 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 551 | 12 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 962 | 159 069 | ||
FQ | Autres produits | 81 133 | 64 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 576 | 11 578 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669 082 | 9 609 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 591 | 82 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 566 | 10 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 788 | 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 333 | 567 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 788 | 50 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 178 | 798 110 | ||
FZ | Charges sociales | 202 292 | 179 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 605 | 91 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 442 | 47 359 | ||
GE | Autres charges | 58 918 | 92 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 356 401 | 11 529 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 175 | 48 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 3 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 | 3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 291 | 51 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500 | 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460 | 8 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964 | 10 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 536 | -10 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 984 | -3 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 192 | 11 581 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 349 | 11 537 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 843 | 44 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 243 | 74 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967 | 53 967 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 582 | 114 606 | 127 263 | 588 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 549 | 114 605 | 127 263 | 642 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 250 | 3 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 169 | 38 692 | 59 719 | 152 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 719 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 786 | 6 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 443 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 461 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 229 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 303 | 256 641 | 1 537 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 557 | 1 241 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 360 | 122 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408 | 98 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 454 | 4 454 | ||
VW | T.V.A. | 11 799 | 11 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468 | 4 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 721 | 1 491 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 967 | 53 967 | ||
AH | Fonds commercial | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 193 499 | 95 773 | 97 726 | 110 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565 | 126 077 | 10 488 | 12 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 872 | 367 075 | 217 797 | 230 902 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 441 | |
BF | Prêts | 10 786 | 10 786 | 16 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 806 | 642 892 | 355 914 | 390 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 433 | 1 433 | 4 221 | |
BT | Marchandises | 516 753 | 516 753 | 392 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897 | 16 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 820 | 148 892 | 1 468 928 | 1 607 317 |
BZ | Autres créances | 241 310 | 241 310 | 227 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 294 703 | 294 703 | 113 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 079 | 9 079 | 8 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 697 995 | 148 892 | 2 549 103 | 2 503 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 801 | 791 784 | 2 905 017 | 2 894 385 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 537 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 | 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 481 | 1 199 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843 | 44 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 315 | 1 344 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557 | 1 267 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 489 | 245 245 | ||
EA | Autres dettes | 15 406 | 18 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 452 | 1 549 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 017 | 2 894 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 721 | 1 531 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 188 292 | 11 188 292 | 11 329 778 | |
FG | Production vendue services | 13 638 | 13 638 | 12 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 201 930 | 11 201 930 | 11 342 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 551 | 12 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 962 | 159 069 | ||
FQ | Autres produits | 81 133 | 64 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 576 | 11 578 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669 082 | 9 609 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 591 | 82 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 566 | 10 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 788 | 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 333 | 567 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 788 | 50 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 178 | 798 110 | ||
FZ | Charges sociales | 202 292 | 179 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 605 | 91 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 442 | 47 359 | ||
GE | Autres charges | 58 918 | 92 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 356 401 | 11 529 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 175 | 48 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 3 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 | 3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 291 | 51 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500 | 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460 | 8 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964 | 10 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 536 | -10 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 984 | -3 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 192 | 11 581 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 349 | 11 537 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 843 | 44 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 243 | 74 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967 | 53 967 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 582 | 114 606 | 127 263 | 588 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 549 | 114 605 | 127 263 | 642 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 250 | 3 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 169 | 38 692 | 59 719 | 152 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 719 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 786 | 6 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 443 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 461 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 229 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 303 | 256 641 | 1 537 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 557 | 1 241 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 360 | 122 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408 | 98 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 454 | 4 454 | ||
VW | T.V.A. | 11 799 | 11 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468 | 4 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 721 | 1 491 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 967 | 53 967 | ||
AH | Fonds commercial | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 193 499 | 95 773 | 97 726 | 110 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565 | 126 077 | 10 488 | 12 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 872 | 367 075 | 217 797 | 230 902 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 441 | |
BF | Prêts | 10 786 | 10 786 | 16 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 806 | 642 892 | 355 914 | 390 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 433 | 1 433 | 4 221 | |
BT | Marchandises | 516 753 | 516 753 | 392 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897 | 16 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 820 | 148 892 | 1 468 928 | 1 607 317 |
BZ | Autres créances | 241 310 | 241 310 | 227 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 294 703 | 294 703 | 113 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 079 | 9 079 | 8 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 697 995 | 148 892 | 2 549 103 | 2 503 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 801 | 791 784 | 2 905 017 | 2 894 385 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 537 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 | 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 481 | 1 199 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843 | 44 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 315 | 1 344 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557 | 1 267 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 489 | 245 245 | ||
EA | Autres dettes | 15 406 | 18 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 452 | 1 549 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 017 | 2 894 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 721 | 1 531 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 188 292 | 11 188 292 | 11 329 778 | |
FG | Production vendue services | 13 638 | 13 638 | 12 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 201 930 | 11 201 930 | 11 342 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 551 | 12 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 962 | 159 069 | ||
FQ | Autres produits | 81 133 | 64 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 576 | 11 578 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669 082 | 9 609 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 591 | 82 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 566 | 10 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 788 | 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 333 | 567 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 788 | 50 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 178 | 798 110 | ||
FZ | Charges sociales | 202 292 | 179 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 605 | 91 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 442 | 47 359 | ||
GE | Autres charges | 58 918 | 92 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 356 401 | 11 529 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 175 | 48 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 3 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 | 3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 291 | 51 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500 | 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460 | 8 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964 | 10 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 536 | -10 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 984 | -3 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 192 | 11 581 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 349 | 11 537 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 843 | 44 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 243 | 74 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967 | 53 967 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 582 | 114 606 | 127 263 | 588 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 549 | 114 605 | 127 263 | 642 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 250 | 3 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 169 | 38 692 | 59 719 | 152 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 719 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 786 | 6 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 443 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 461 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 229 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 303 | 256 641 | 1 537 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 557 | 1 241 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 360 | 122 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408 | 98 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 454 | 4 454 | ||
VW | T.V.A. | 11 799 | 11 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468 | 4 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 721 | 1 491 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 967 | 53 967 | ||
AH | Fonds commercial | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 193 499 | 95 773 | 97 726 | 110 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565 | 126 077 | 10 488 | 12 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 584 872 | 367 075 | 217 797 | 230 902 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 441 | |
BF | Prêts | 10 786 | 10 786 | 16 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 806 | 642 892 | 355 914 | 390 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 433 | 1 433 | 4 221 | |
BT | Marchandises | 516 753 | 516 753 | 392 162 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897 | 16 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 820 | 148 892 | 1 468 928 | 1 607 317 |
BZ | Autres créances | 241 310 | 241 310 | 227 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 294 703 | 294 703 | 113 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 079 | 9 079 | 8 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 697 995 | 148 892 | 2 549 103 | 2 503 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 801 | 791 784 | 2 905 017 | 2 894 385 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 537 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 | 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 481 | 1 199 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843 | 44 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 315 | 1 344 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557 | 1 267 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 489 | 245 245 | ||
EA | Autres dettes | 15 406 | 18 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 452 | 1 549 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 017 | 2 894 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 721 | 1 531 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 188 292 | 11 188 292 | 11 329 778 | |
FG | Production vendue services | 13 638 | 13 638 | 12 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 201 930 | 11 201 930 | 11 342 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 551 | 12 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 962 | 159 069 | ||
FQ | Autres produits | 81 133 | 64 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 576 | 11 578 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669 082 | 9 609 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 591 | 82 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 566 | 10 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 788 | 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 333 | 567 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 788 | 50 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 178 | 798 110 | ||
FZ | Charges sociales | 202 292 | 179 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 605 | 91 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 442 | 47 359 | ||
GE | Autres charges | 58 918 | 92 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 356 401 | 11 529 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 175 | 48 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 3 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 | 3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 291 | 51 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500 | 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460 | 8 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964 | 10 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 536 | -10 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 984 | -3 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 192 | 11 581 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 349 | 11 537 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 843 | 44 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 243 | 74 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967 | 53 967 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 582 | 114 606 | 127 263 | 588 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 549 | 114 605 | 127 263 | 642 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 250 | 3 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 169 | 35 442 | 59 719 | 148 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 169 | 38 692 | 59 719 | 152 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 719 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 786 | 6 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 443 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 461 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 229 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 303 | 256 641 | 1 537 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 557 | 1 241 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 360 | 122 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408 | 98 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 454 | 4 454 | ||
VW | T.V.A. | 11 799 | 11 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468 | 4 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 721 | 1 491 721 |