Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 249 756 | 247 986 | 1 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 271 | 756 756 | 400 515 | 375 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 295 | 410 631 | 242 664 | 297 896 |
CU | Autres participations | 886 227 | 886 227 | 880 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 496 | 1 415 373 | 1 536 123 | 1 559 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 | 5 221 | 8 735 | |
BT | Marchandises | 32 180 | 32 180 | 40 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 092 | 1 316 092 | 1 491 956 | |
BZ | Autres créances | 157 874 | 157 874 | 220 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 412 307 | 1 412 307 | 1 791 223 | |
CF | Disponibilités | 119 051 | 119 051 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 044 358 | 3 044 358 | 3 554 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 854 | 1 415 373 | 4 580 481 | 5 114 300 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 890 | 627 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 | 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 214 | 85 874 | ||
DG | Autres réserves | 1 525 832 | 1 597 658 | ||
DH | Report à nouveau | 74 428 | 1 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 524 | 13 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 120 | 2 326 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 690 | 823 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 690 | 823 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 667 | 246 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 636 | 1 390 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860 | 206 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 373 | 113 601 | ||
EA | Autres dettes | 10 135 | 8 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 671 | 1 964 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 481 | 5 114 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 958 | 1 771 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 076 686 | 12 965 101 | 14 041 787 | 16 444 652 |
FG | Production vendue services | 4 864 | 4 864 | 5 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 081 550 | 12 965 101 | 14 046 651 | 16 450 533 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 338 | 148 365 | ||
FQ | Autres produits | 6 570 | 9 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 659 | 16 608 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 079 | 15 023 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 006 | -22 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 773 | 539 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272 | 31 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 328 | 391 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 159 | 178 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 852 | 106 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 562 468 | 16 635 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 809 | -26 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 967 | 9 313 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 657 | 47 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 624 | 56 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 894 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 894 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 730 | 54 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 079 | 28 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | 11 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521 | 34 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 | 46 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 61 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 61 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 555 | -14 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 937 | 16 711 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 461 | 16 697 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 524 | 13 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 441 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | ||
UX | Autres créances clients | 1 316 092 | |||
VB | T. V. A. | 139 429 | |||
VP | Divers | 9 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 973 | 1 475 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667 | 68 954 | 183 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 860 | 212 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 039 | 43 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871 | 66 871 | ||
VW | T.V.A. | 995 | 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468 | 6 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 326 636 | 1 326 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135 | 10 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671 | 1 735 958 | 183 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 249 756 | 247 986 | 1 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 271 | 756 756 | 400 515 | 375 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 295 | 410 631 | 242 664 | 297 896 |
CU | Autres participations | 886 227 | 886 227 | 880 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 496 | 1 415 373 | 1 536 123 | 1 559 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 | 5 221 | 8 735 | |
BT | Marchandises | 32 180 | 32 180 | 40 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 092 | 1 316 092 | 1 491 956 | |
BZ | Autres créances | 157 874 | 157 874 | 220 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 412 307 | 1 412 307 | 1 791 223 | |
CF | Disponibilités | 119 051 | 119 051 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 044 358 | 3 044 358 | 3 554 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 854 | 1 415 373 | 4 580 481 | 5 114 300 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 890 | 627 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 | 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 214 | 85 874 | ||
DG | Autres réserves | 1 525 832 | 1 597 658 | ||
DH | Report à nouveau | 74 428 | 1 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 524 | 13 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 120 | 2 326 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 690 | 823 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 690 | 823 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 667 | 246 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 636 | 1 390 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860 | 206 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 373 | 113 601 | ||
EA | Autres dettes | 10 135 | 8 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 671 | 1 964 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 481 | 5 114 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 958 | 1 771 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 076 686 | 12 965 101 | 14 041 787 | 16 444 652 |
FG | Production vendue services | 4 864 | 4 864 | 5 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 081 550 | 12 965 101 | 14 046 651 | 16 450 533 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 338 | 148 365 | ||
FQ | Autres produits | 6 570 | 9 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 659 | 16 608 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 079 | 15 023 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 006 | -22 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 773 | 539 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272 | 31 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 328 | 391 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 159 | 178 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 852 | 106 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 562 468 | 16 635 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 809 | -26 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 967 | 9 313 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 657 | 47 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 624 | 56 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 894 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 894 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 730 | 54 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 079 | 28 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | 11 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521 | 34 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 | 46 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 61 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 61 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 555 | -14 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 937 | 16 711 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 461 | 16 697 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 524 | 13 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 441 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | ||
UX | Autres créances clients | 1 316 092 | |||
VB | T. V. A. | 139 429 | |||
VP | Divers | 9 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 973 | 1 475 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667 | 68 954 | 183 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 860 | 212 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 039 | 43 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871 | 66 871 | ||
VW | T.V.A. | 995 | 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468 | 6 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 326 636 | 1 326 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135 | 10 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671 | 1 735 958 | 183 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 249 756 | 247 986 | 1 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 271 | 756 756 | 400 515 | 375 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 295 | 410 631 | 242 664 | 297 896 |
CU | Autres participations | 886 227 | 886 227 | 880 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 496 | 1 415 373 | 1 536 123 | 1 559 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 | 5 221 | 8 735 | |
BT | Marchandises | 32 180 | 32 180 | 40 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 092 | 1 316 092 | 1 491 956 | |
BZ | Autres créances | 157 874 | 157 874 | 220 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 412 307 | 1 412 307 | 1 791 223 | |
CF | Disponibilités | 119 051 | 119 051 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 044 358 | 3 044 358 | 3 554 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 854 | 1 415 373 | 4 580 481 | 5 114 300 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 890 | 627 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 | 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 214 | 85 874 | ||
DG | Autres réserves | 1 525 832 | 1 597 658 | ||
DH | Report à nouveau | 74 428 | 1 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 524 | 13 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 120 | 2 326 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 690 | 823 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 690 | 823 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 667 | 246 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 636 | 1 390 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860 | 206 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 373 | 113 601 | ||
EA | Autres dettes | 10 135 | 8 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 671 | 1 964 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 481 | 5 114 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 958 | 1 771 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 076 686 | 12 965 101 | 14 041 787 | 16 444 652 |
FG | Production vendue services | 4 864 | 4 864 | 5 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 081 550 | 12 965 101 | 14 046 651 | 16 450 533 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 338 | 148 365 | ||
FQ | Autres produits | 6 570 | 9 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 659 | 16 608 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 079 | 15 023 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 006 | -22 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 773 | 539 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272 | 31 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 328 | 391 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 159 | 178 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 852 | 106 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 562 468 | 16 635 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 809 | -26 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 967 | 9 313 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 657 | 47 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 624 | 56 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 894 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 894 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 730 | 54 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 079 | 28 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | 11 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521 | 34 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 | 46 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 61 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 61 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 555 | -14 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 937 | 16 711 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 461 | 16 697 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 524 | 13 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 441 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | ||
UX | Autres créances clients | 1 316 092 | |||
VB | T. V. A. | 139 429 | |||
VP | Divers | 9 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 973 | 1 475 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667 | 68 954 | 183 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 860 | 212 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 039 | 43 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871 | 66 871 | ||
VW | T.V.A. | 995 | 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468 | 6 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 326 636 | 1 326 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135 | 10 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671 | 1 735 958 | 183 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 249 756 | 247 986 | 1 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 271 | 756 756 | 400 515 | 375 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 295 | 410 631 | 242 664 | 297 896 |
CU | Autres participations | 886 227 | 886 227 | 880 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 496 | 1 415 373 | 1 536 123 | 1 559 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 | 5 221 | 8 735 | |
BT | Marchandises | 32 180 | 32 180 | 40 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 092 | 1 316 092 | 1 491 956 | |
BZ | Autres créances | 157 874 | 157 874 | 220 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 412 307 | 1 412 307 | 1 791 223 | |
CF | Disponibilités | 119 051 | 119 051 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 044 358 | 3 044 358 | 3 554 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 854 | 1 415 373 | 4 580 481 | 5 114 300 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 890 | 627 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 | 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 214 | 85 874 | ||
DG | Autres réserves | 1 525 832 | 1 597 658 | ||
DH | Report à nouveau | 74 428 | 1 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 524 | 13 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 120 | 2 326 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 690 | 823 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 690 | 823 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 667 | 246 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 636 | 1 390 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860 | 206 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 373 | 113 601 | ||
EA | Autres dettes | 10 135 | 8 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 671 | 1 964 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 481 | 5 114 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 958 | 1 771 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 076 686 | 12 965 101 | 14 041 787 | 16 444 652 |
FG | Production vendue services | 4 864 | 4 864 | 5 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 081 550 | 12 965 101 | 14 046 651 | 16 450 533 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 338 | 148 365 | ||
FQ | Autres produits | 6 570 | 9 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 659 | 16 608 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 079 | 15 023 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 006 | -22 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 773 | 539 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272 | 31 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 328 | 391 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 159 | 178 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 852 | 106 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 562 468 | 16 635 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 809 | -26 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 967 | 9 313 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 657 | 47 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 624 | 56 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 894 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 894 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 730 | 54 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 079 | 28 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | 11 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521 | 34 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 | 46 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 61 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 61 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 555 | -14 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 937 | 16 711 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 461 | 16 697 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 524 | 13 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 441 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | ||
UX | Autres créances clients | 1 316 092 | |||
VB | T. V. A. | 139 429 | |||
VP | Divers | 9 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 973 | 1 475 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667 | 68 954 | 183 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 860 | 212 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 039 | 43 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871 | 66 871 | ||
VW | T.V.A. | 995 | 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468 | 6 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 326 636 | 1 326 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135 | 10 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671 | 1 735 958 | 183 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 249 756 | 247 986 | 1 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 271 | 756 756 | 400 515 | 375 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 295 | 410 631 | 242 664 | 297 896 |
CU | Autres participations | 886 227 | 886 227 | 880 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 496 | 1 415 373 | 1 536 123 | 1 559 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 | 5 221 | 8 735 | |
BT | Marchandises | 32 180 | 32 180 | 40 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 092 | 1 316 092 | 1 491 956 | |
BZ | Autres créances | 157 874 | 157 874 | 220 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 412 307 | 1 412 307 | 1 791 223 | |
CF | Disponibilités | 119 051 | 119 051 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 044 358 | 3 044 358 | 3 554 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 854 | 1 415 373 | 4 580 481 | 5 114 300 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 890 | 627 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 | 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 214 | 85 874 | ||
DG | Autres réserves | 1 525 832 | 1 597 658 | ||
DH | Report à nouveau | 74 428 | 1 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 524 | 13 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 120 | 2 326 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 690 | 823 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 690 | 823 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 667 | 246 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 636 | 1 390 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860 | 206 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 373 | 113 601 | ||
EA | Autres dettes | 10 135 | 8 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 671 | 1 964 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 481 | 5 114 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 958 | 1 771 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 076 686 | 12 965 101 | 14 041 787 | 16 444 652 |
FG | Production vendue services | 4 864 | 4 864 | 5 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 081 550 | 12 965 101 | 14 046 651 | 16 450 533 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 338 | 148 365 | ||
FQ | Autres produits | 6 570 | 9 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 659 | 16 608 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 079 | 15 023 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 006 | -22 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 773 | 539 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272 | 31 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 328 | 391 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 159 | 178 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 852 | 106 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 562 468 | 16 635 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 809 | -26 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 967 | 9 313 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 657 | 47 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 624 | 56 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 894 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 894 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 730 | 54 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 079 | 28 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | 11 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521 | 34 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 | 46 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 61 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 61 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 555 | -14 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 937 | 16 711 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 461 | 16 697 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 524 | 13 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 441 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | ||
UX | Autres créances clients | 1 316 092 | |||
VB | T. V. A. | 139 429 | |||
VP | Divers | 9 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 973 | 1 475 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667 | 68 954 | 183 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 860 | 212 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 039 | 43 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871 | 66 871 | ||
VW | T.V.A. | 995 | 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468 | 6 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 326 636 | 1 326 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135 | 10 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671 | 1 735 958 | 183 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 249 756 | 247 986 | 1 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 271 | 756 756 | 400 515 | 375 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 295 | 410 631 | 242 664 | 297 896 |
CU | Autres participations | 886 227 | 886 227 | 880 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 496 | 1 415 373 | 1 536 123 | 1 559 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 | 5 221 | 8 735 | |
BT | Marchandises | 32 180 | 32 180 | 40 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 092 | 1 316 092 | 1 491 956 | |
BZ | Autres créances | 157 874 | 157 874 | 220 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 412 307 | 1 412 307 | 1 791 223 | |
CF | Disponibilités | 119 051 | 119 051 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 044 358 | 3 044 358 | 3 554 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 854 | 1 415 373 | 4 580 481 | 5 114 300 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 890 | 627 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 | 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 214 | 85 874 | ||
DG | Autres réserves | 1 525 832 | 1 597 658 | ||
DH | Report à nouveau | 74 428 | 1 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 524 | 13 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 120 | 2 326 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 690 | 823 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 690 | 823 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 667 | 246 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 636 | 1 390 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860 | 206 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 373 | 113 601 | ||
EA | Autres dettes | 10 135 | 8 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 671 | 1 964 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 481 | 5 114 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 958 | 1 771 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 076 686 | 12 965 101 | 14 041 787 | 16 444 652 |
FG | Production vendue services | 4 864 | 4 864 | 5 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 081 550 | 12 965 101 | 14 046 651 | 16 450 533 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 338 | 148 365 | ||
FQ | Autres produits | 6 570 | 9 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 659 | 16 608 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 079 | 15 023 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 006 | -22 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 773 | 539 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272 | 31 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 328 | 391 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 159 | 178 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 852 | 106 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 562 468 | 16 635 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 809 | -26 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 967 | 9 313 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 657 | 47 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 624 | 56 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 894 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 894 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 730 | 54 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 079 | 28 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | 11 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521 | 34 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 | 46 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 61 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 61 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 555 | -14 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 937 | 16 711 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 461 | 16 697 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 524 | 13 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 441 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | ||
UX | Autres créances clients | 1 316 092 | |||
VB | T. V. A. | 139 429 | |||
VP | Divers | 9 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 973 | 1 475 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667 | 68 954 | 183 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 860 | 212 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 039 | 43 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871 | 66 871 | ||
VW | T.V.A. | 995 | 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468 | 6 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 326 636 | 1 326 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135 | 10 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671 | 1 735 958 | 183 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 249 756 | 247 986 | 1 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 271 | 756 756 | 400 515 | 375 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 295 | 410 631 | 242 664 | 297 896 |
CU | Autres participations | 886 227 | 886 227 | 880 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 496 | 1 415 373 | 1 536 123 | 1 559 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 | 5 221 | 8 735 | |
BT | Marchandises | 32 180 | 32 180 | 40 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 092 | 1 316 092 | 1 491 956 | |
BZ | Autres créances | 157 874 | 157 874 | 220 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 412 307 | 1 412 307 | 1 791 223 | |
CF | Disponibilités | 119 051 | 119 051 | 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 633 | 1 633 | 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 044 358 | 3 044 358 | 3 554 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 854 | 1 415 373 | 4 580 481 | 5 114 300 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 890 | 627 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 | 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 214 | 85 874 | ||
DG | Autres réserves | 1 525 832 | 1 597 658 | ||
DH | Report à nouveau | 74 428 | 1 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 524 | 13 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 120 | 2 326 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 690 | 823 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 690 | 823 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 667 | 246 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 636 | 1 390 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860 | 206 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 373 | 113 601 | ||
EA | Autres dettes | 10 135 | 8 235 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 671 | 1 964 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 481 | 5 114 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 958 | 1 771 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 076 686 | 12 965 101 | 14 041 787 | 16 444 652 |
FG | Production vendue services | 4 864 | 4 864 | 5 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 081 550 | 12 965 101 | 14 046 651 | 16 450 533 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 338 | 148 365 | ||
FQ | Autres produits | 6 570 | 9 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 659 | 16 608 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 079 | 15 023 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 006 | -22 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 773 | 539 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272 | 31 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 328 | 391 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 159 | 178 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 852 | 106 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 562 468 | 16 635 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 809 | -26 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 967 | 9 313 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 657 | 47 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 624 | 56 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 894 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 894 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 730 | 54 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 079 | 28 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | 11 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521 | 34 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 | 46 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 61 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 61 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 555 | -14 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 937 | 16 711 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 461 | 16 697 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 524 | 13 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 358 | 147 852 | 56 838 | 1 415 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 823 028 | 441 338 | 381 690 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 441 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 | 374 | ||
UX | Autres créances clients | 1 316 092 | |||
VB | T. V. A. | 139 429 | |||
VP | Divers | 9 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 973 | 1 475 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667 | 68 954 | 183 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 860 | 212 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 039 | 43 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871 | 66 871 | ||
VW | T.V.A. | 995 | 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468 | 6 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 326 636 | 1 326 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135 | 10 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671 | 1 735 958 | 183 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589 |