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de Serquigny

L'ALBIZIA

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 08/04/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81105921100011 / Siren : 811059211 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 60 811059211
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/08/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
L'ALBIZIA
Adresse :
ZONE ARTISANALE
12 ter Rue DE LA GARENNE

85540 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Informations de l'unité légale :
Date de création : 08/04/2015
Dénomination : L'ALBIZIA
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
27/08/2023 : Modifications générales

Annonce N°1370
NOJO : 8501BP2015B0052
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
nomination du Gérant : Brossard, Raphaël
Montant du capital : 200000 EUR
02/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5458
NOJO : 85012023S006898
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16444
NOJO : 85012022S007548
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6772
NOJO : 85012021S009939
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1494
NOJO : 85012020S008108
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4558
NOJO : 85012019S004988
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2579
NOJO : 85012018S005066
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8667
NOJO : 85012017S003694
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6757
NOJO : 118501370806766
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/05/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1099
NOJO : BXA15117002451Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 24/04/2015

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 811 059 211
Dénomination : L'ALBIZIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CHARIE Christophe
Montant du capital : 35960.00 EUR
Historique de l'unité légale :
18/07/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
Représentants légaux :
31/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B00520
Type : Personne Physique

Nom : CHARIE Christophe
Né le 14/06/1973 à Les (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 route de la Glorandière
85540 Saint-Vincent-sur-Graon
France
Dépôts des actes :
08/04/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B00520
Dépôt : N°2833 déposé le 24/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
08/04/2015 : Décision(s) des associés
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B00520
Dépôt : N°2833 déposé le 24/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
31/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B00520
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 ter rue de la Garenne Zone
85540 Moutiers-les-Mauxfaits
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/04/2015
Activité : La souscription, l'acquisition, la gestion, la transmission de valeurs mobilières, de parts sociales et, d'une manière générale, de tous droits sociaux.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
31/05/2016 : L'ALBIZIA
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/04/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 35960.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B00520
Dépôt : N°5778 déposé le 31/05/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 6898 du 22/06/2023
Numéro de gestion : 2015B00520
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations87 01587 01587 015
BBCréances rattachées à des participations6 1006 100173
BJTOTAL (I)93 11593 11587 188
BZAutres créances57
CFDisponibilités1871872 894
CJTOTAL (II)1871872 951
COTOTAL GENERAL (0 à V)93 30293 30290 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel35 96035 960
DDRéserve légale (1)1 567
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 9611 567
DLTOTAL (I)40 48837 527
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)36 85548 703
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 0002 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9581 908
ECTOTAL (IV)52 81452 612
EETOTAL GENERAL (I à V)93 30290 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 2459 602
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 386
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 24510 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 245-10 989
GJProduits financiers de participations5 80512 945
GLAutres intérêts et produits assimilés121173
GPTotal des produits financiers (V)5 92613 118
GRIntérêts et charges assimilées727561
GUTotal des charges financières (VI)727561
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 19812 557
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 9531 567
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 93413 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 97311 551
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 9611 567
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7548 du 05/07/2022
Numéro de gestion : 2015B00520
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations87 01587 01587 015
BBCréances rattachées à des participations6 1006 100173
BJTOTAL (I)93 11593 11587 188
BZAutres créances57
CFDisponibilités1871872 894
CJTOTAL (II)1871872 951
COTOTAL GENERAL (0 à V)93 30293 30290 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel35 96035 960
DDRéserve légale (1)1 567
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 9611 567
DLTOTAL (I)40 48837 527
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)36 85548 703
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 0002 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9581 908
ECTOTAL (IV)52 81452 612
EETOTAL GENERAL (I à V)93 30290 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 2459 602
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 386
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 24510 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 245-10 989
GJProduits financiers de participations5 80512 945
GLAutres intérêts et produits assimilés121173
GPTotal des produits financiers (V)5 92613 118
GRIntérêts et charges assimilées727561
GUTotal des charges financières (VI)727561
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 19812 557
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 9531 567
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 93413 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 97311 551
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 9611 567
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 9939 du 29/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00520
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations87 01587 01587 015
BBCréances rattachées à des participations6 1006 100173
BJTOTAL (I)93 11593 11587 188
BZAutres créances57
CFDisponibilités1871872 894
CJTOTAL (II)1871872 951
COTOTAL GENERAL (0 à V)93 30293 30290 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel35 96035 960
DDRéserve légale (1)1 567
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 9611 567
DLTOTAL (I)40 48837 527
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)36 85548 703
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 0002 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9581 908
ECTOTAL (IV)52 81452 612
EETOTAL GENERAL (I à V)93 30290 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 2459 602
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 386
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 24510 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 245-10 989
GJProduits financiers de participations5 80512 945
GLAutres intérêts et produits assimilés121173
GPTotal des produits financiers (V)5 92613 118
GRIntérêts et charges assimilées727561
GUTotal des charges financières (VI)727561
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 19812 557
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 9531 567
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 93413 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 97311 551
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 9611 567
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 8108 du 29/07/2020
Numéro de gestion : 2015B00520
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations87 01587 01587 015
BBCréances rattachées à des participations6 1006 100173
BJTOTAL (I)93 11593 11587 188
BZAutres créances57
CFDisponibilités1871872 894
CJTOTAL (II)1871872 951
COTOTAL GENERAL (0 à V)93 30293 30290 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel35 96035 960
DDRéserve légale (1)1 567
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 9611 567
DLTOTAL (I)40 48837 527
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)36 85548 703
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 0002 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9581 908
ECTOTAL (IV)52 81452 612
EETOTAL GENERAL (I à V)93 30290 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 2459 602
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 386
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 24510 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 245-10 989
GJProduits financiers de participations5 80512 945
GLAutres intérêts et produits assimilés121173
GPTotal des produits financiers (V)5 92613 118
GRIntérêts et charges assimilées727561
GUTotal des charges financières (VI)727561
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 19812 557
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 9531 567
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 93413 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 97311 551
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 9611 567
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4988 du 04/06/2019
Numéro de gestion : 2015B00520
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations87 01587 01587 015
BBCréances rattachées à des participations6 1006 100173
BJTOTAL (I)93 11593 11587 188
BZAutres créances57
CFDisponibilités1871872 894
CJTOTAL (II)1871872 951
COTOTAL GENERAL (0 à V)93 30293 30290 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel35 96035 960
DDRéserve légale (1)1 567
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 9611 567
DLTOTAL (I)40 48837 527
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)36 85548 703
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 0002 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9581 908
ECTOTAL (IV)52 81452 612
EETOTAL GENERAL (I à V)93 30290 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 2459 602
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 386
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 24510 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 245-10 989
GJProduits financiers de participations5 80512 945
GLAutres intérêts et produits assimilés121173
GPTotal des produits financiers (V)5 92613 118
GRIntérêts et charges assimilées727561
GUTotal des charges financières (VI)727561
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 19812 557
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 9531 567
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 93413 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 97311 551
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 9611 567
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 5066 du 17/05/2018
Numéro de gestion : 2015B00520
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations87 01587 01587 015
BBCréances rattachées à des participations6 1006 100173
BJTOTAL (I)93 11593 11587 188
BZAutres créances57
CFDisponibilités1871872 894
CJTOTAL (II)1871872 951
COTOTAL GENERAL (0 à V)93 30293 30290 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel35 96035 960
DDRéserve légale (1)1 567
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 9611 567
DLTOTAL (I)40 48837 527
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)36 85548 703
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 0002 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9581 908
ECTOTAL (IV)52 81452 612
EETOTAL GENERAL (I à V)93 30290 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 2459 602
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 386
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 24510 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 245-10 989
GJProduits financiers de participations5 80512 945
GLAutres intérêts et produits assimilés121173
GPTotal des produits financiers (V)5 92613 118
GRIntérêts et charges assimilées727561
GUTotal des charges financières (VI)727561
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 19812 557
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 9531 567
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 93413 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 97311 551
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 9611 567
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 3694 du 09/05/2017
Numéro de gestion : 2015B00520
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations87 01587 01587 015
BBCréances rattachées à des participations6 1006 100173
BJTOTAL (I)93 11593 11587 188
BZAutres créances57
CFDisponibilités1871872 894
CJTOTAL (II)1871872 951
COTOTAL GENERAL (0 à V)93 30293 30290 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel35 96035 960
DDRéserve légale (1)1 567
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 9611 567
DLTOTAL (I)40 48837 527
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)36 85548 703
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 0002 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 9581 908
ECTOTAL (IV)52 81452 612
EETOTAL GENERAL (I à V)93 30290 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 2459 602
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 386
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 24510 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 245-10 989
GJProduits financiers de participations5 80512 945
GLAutres intérêts et produits assimilés121173
GPTotal des produits financiers (V)5 92613 118
GRIntérêts et charges assimilées727561
GUTotal des charges financières (VI)727561
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 19812 557
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 9531 567
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 93413 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 97311 551
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 9611 567
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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