Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 50 000 | 950 000 | |
AP | Constructions | 3 000 000 | 25 000 | 2 975 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 105 | 412 011 | 2 459 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 871 105 | 487 011 | 6 384 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 722 | 297 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 020 760 | 1 020 760 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 079 792 | 22 278 | 1 057 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 339 796 | 2 339 796 | ||
BZ | Autres créances | 355 711 | 355 711 | ||
CF | Disponibilités | 1 170 930 | 1 170 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 847 | 72 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 337 558 | 22 278 | 6 315 280 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 095 | 7 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 758 | 509 289 | 12 706 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 809 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 233 451 | |||
EA | Autres dettes | 2 541 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 889 067 | |||
ED | (V) | 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 693 667 | 4 384 661 | 8 078 327 | |
FG | Production vendue services | 8 282 | 2 442 | 10 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 701 949 | 4 387 103 | 8 089 052 | |
FM | Production stockée | 2 100 552 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 189 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 274 215 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 850 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 752 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 407 584 | |||
FZ | Charges sociales | 718 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 278 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 214 382 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 229 | |||
GN | Différences positives de change | 12 385 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 385 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 011 | 437 011 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 011 | 487 011 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 095 | 7 095 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 278 | 22 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 278 | 22 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 373 | 29 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 339 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 306 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 354 | 2 768 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 380 | 722 657 | 2 844 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 019 770 | 19 770 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 325 | 1 068 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 609 | 286 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 432 | 341 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 383 456 | 383 456 | ||
VW | T.V.A. | 8 189 | 8 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 765 | 213 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 141 | 41 141 | 2 500 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 889 067 | 3 085 344 | 7 344 797 | 1 458 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 50 000 | 950 000 | |
AP | Constructions | 3 000 000 | 25 000 | 2 975 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 105 | 412 011 | 2 459 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 871 105 | 487 011 | 6 384 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 722 | 297 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 020 760 | 1 020 760 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 079 792 | 22 278 | 1 057 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 339 796 | 2 339 796 | ||
BZ | Autres créances | 355 711 | 355 711 | ||
CF | Disponibilités | 1 170 930 | 1 170 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 847 | 72 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 337 558 | 22 278 | 6 315 280 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 095 | 7 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 758 | 509 289 | 12 706 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 809 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 233 451 | |||
EA | Autres dettes | 2 541 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 889 067 | |||
ED | (V) | 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 693 667 | 4 384 661 | 8 078 327 | |
FG | Production vendue services | 8 282 | 2 442 | 10 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 701 949 | 4 387 103 | 8 089 052 | |
FM | Production stockée | 2 100 552 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 189 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 274 215 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 850 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 752 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 407 584 | |||
FZ | Charges sociales | 718 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 278 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 214 382 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 229 | |||
GN | Différences positives de change | 12 385 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 385 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 011 | 437 011 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 011 | 487 011 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 095 | 7 095 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 278 | 22 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 278 | 22 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 373 | 29 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 339 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 306 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 354 | 2 768 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 380 | 722 657 | 2 844 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 019 770 | 19 770 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 325 | 1 068 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 609 | 286 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 432 | 341 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 383 456 | 383 456 | ||
VW | T.V.A. | 8 189 | 8 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 765 | 213 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 141 | 41 141 | 2 500 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 889 067 | 3 085 344 | 7 344 797 | 1 458 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 50 000 | 950 000 | |
AP | Constructions | 3 000 000 | 25 000 | 2 975 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 105 | 412 011 | 2 459 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 871 105 | 487 011 | 6 384 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 722 | 297 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 020 760 | 1 020 760 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 079 792 | 22 278 | 1 057 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 339 796 | 2 339 796 | ||
BZ | Autres créances | 355 711 | 355 711 | ||
CF | Disponibilités | 1 170 930 | 1 170 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 847 | 72 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 337 558 | 22 278 | 6 315 280 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 095 | 7 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 758 | 509 289 | 12 706 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 809 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 233 451 | |||
EA | Autres dettes | 2 541 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 889 067 | |||
ED | (V) | 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 693 667 | 4 384 661 | 8 078 327 | |
FG | Production vendue services | 8 282 | 2 442 | 10 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 701 949 | 4 387 103 | 8 089 052 | |
FM | Production stockée | 2 100 552 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 189 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 274 215 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 850 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 752 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 407 584 | |||
FZ | Charges sociales | 718 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 278 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 214 382 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 229 | |||
GN | Différences positives de change | 12 385 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 385 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 011 | 437 011 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 011 | 487 011 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 095 | 7 095 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 278 | 22 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 278 | 22 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 373 | 29 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 339 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 306 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 354 | 2 768 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 380 | 722 657 | 2 844 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 019 770 | 19 770 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 325 | 1 068 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 609 | 286 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 432 | 341 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 383 456 | 383 456 | ||
VW | T.V.A. | 8 189 | 8 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 765 | 213 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 141 | 41 141 | 2 500 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 889 067 | 3 085 344 | 7 344 797 | 1 458 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 50 000 | 950 000 | |
AP | Constructions | 3 000 000 | 25 000 | 2 975 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 105 | 412 011 | 2 459 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 871 105 | 487 011 | 6 384 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 722 | 297 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 020 760 | 1 020 760 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 079 792 | 22 278 | 1 057 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 339 796 | 2 339 796 | ||
BZ | Autres créances | 355 711 | 355 711 | ||
CF | Disponibilités | 1 170 930 | 1 170 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 847 | 72 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 337 558 | 22 278 | 6 315 280 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 095 | 7 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 758 | 509 289 | 12 706 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 809 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 233 451 | |||
EA | Autres dettes | 2 541 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 889 067 | |||
ED | (V) | 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 693 667 | 4 384 661 | 8 078 327 | |
FG | Production vendue services | 8 282 | 2 442 | 10 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 701 949 | 4 387 103 | 8 089 052 | |
FM | Production stockée | 2 100 552 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 189 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 274 215 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 850 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 752 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 407 584 | |||
FZ | Charges sociales | 718 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 278 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 214 382 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 229 | |||
GN | Différences positives de change | 12 385 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 385 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 011 | 437 011 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 011 | 487 011 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 095 | 7 095 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 278 | 22 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 278 | 22 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 373 | 29 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 339 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 306 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 354 | 2 768 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 380 | 722 657 | 2 844 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 019 770 | 19 770 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 325 | 1 068 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 609 | 286 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 432 | 341 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 383 456 | 383 456 | ||
VW | T.V.A. | 8 189 | 8 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 765 | 213 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 141 | 41 141 | 2 500 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 889 067 | 3 085 344 | 7 344 797 | 1 458 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 50 000 | 950 000 | |
AP | Constructions | 3 000 000 | 25 000 | 2 975 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 105 | 412 011 | 2 459 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 871 105 | 487 011 | 6 384 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 722 | 297 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 020 760 | 1 020 760 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 079 792 | 22 278 | 1 057 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 339 796 | 2 339 796 | ||
BZ | Autres créances | 355 711 | 355 711 | ||
CF | Disponibilités | 1 170 930 | 1 170 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 847 | 72 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 337 558 | 22 278 | 6 315 280 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 095 | 7 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 758 | 509 289 | 12 706 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 809 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 233 451 | |||
EA | Autres dettes | 2 541 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 889 067 | |||
ED | (V) | 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 693 667 | 4 384 661 | 8 078 327 | |
FG | Production vendue services | 8 282 | 2 442 | 10 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 701 949 | 4 387 103 | 8 089 052 | |
FM | Production stockée | 2 100 552 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 189 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 274 215 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 850 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 752 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 407 584 | |||
FZ | Charges sociales | 718 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 278 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 214 382 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 229 | |||
GN | Différences positives de change | 12 385 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 385 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 011 | 437 011 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 011 | 487 011 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 095 | 7 095 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 278 | 22 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 278 | 22 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 373 | 29 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 339 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 306 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 354 | 2 768 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 380 | 722 657 | 2 844 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 019 770 | 19 770 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 325 | 1 068 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 609 | 286 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 432 | 341 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 383 456 | 383 456 | ||
VW | T.V.A. | 8 189 | 8 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 765 | 213 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 141 | 41 141 | 2 500 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 889 067 | 3 085 344 | 7 344 797 | 1 458 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 50 000 | 950 000 | |
AP | Constructions | 3 000 000 | 25 000 | 2 975 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 105 | 412 011 | 2 459 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 871 105 | 487 011 | 6 384 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 722 | 297 722 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 020 760 | 1 020 760 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 079 792 | 22 278 | 1 057 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 339 796 | 2 339 796 | ||
BZ | Autres créances | 355 711 | 355 711 | ||
CF | Disponibilités | 1 170 930 | 1 170 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 847 | 72 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 337 558 | 22 278 | 6 315 280 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 095 | 7 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 758 | 509 289 | 12 706 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 809 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 233 451 | |||
EA | Autres dettes | 2 541 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 889 067 | |||
ED | (V) | 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 693 667 | 4 384 661 | 8 078 327 | |
FG | Production vendue services | 8 282 | 2 442 | 10 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 701 949 | 4 387 103 | 8 089 052 | |
FM | Production stockée | 2 100 552 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 189 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 274 215 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 850 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 752 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 407 584 | |||
FZ | Charges sociales | 718 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 278 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 214 382 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 229 | |||
GN | Différences positives de change | 12 385 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 385 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 918 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 011 | 437 011 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 011 | 487 011 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 095 | 7 095 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 278 | 22 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 278 | 22 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 373 | 29 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 339 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 306 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 354 | 2 768 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 380 | 722 657 | 2 844 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 019 770 | 19 770 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 325 | 1 068 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 609 | 286 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 432 | 341 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 383 456 | 383 456 | ||
VW | T.V.A. | 8 189 | 8 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 765 | 213 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 141 | 41 141 | 2 500 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 889 067 | 3 085 344 | 7 344 797 | 1 458 926 |