de Cardeilhac
Déposant 1 : LALLIARD BOIS ET DERIVES, SAS
Numéro de SIREN : 334641958
Adresse :
25 Place Saint-Maurice
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
FR
Mandataire 1 : LALLIARD BOIS ET DERIVES, M. Thomas Perroux
Adresse :
25 place saint maurice
74800 Saint pierre en faucigny
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 893 | 48 893 | 30 254 | |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 330 | 488 183 | 7 147 | 101 379 |
AN | Terrains | 341 998 | 204 306 | 137 692 | 152 004 |
AP | Constructions | 740 229 | 462 314 | 277 916 | 321 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 307 | 2 215 672 | 1 938 634 | 2 133 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 424 | 3 794 409 | 2 849 014 | 2 929 220 |
AV | Immobilisations en cours | 6 221 | |||
CU | Autres participations | 3 372 034 | 3 372 034 | 3 362 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 439 | 29 439 | 29 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | 1 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 406 200 | 7 213 777 | 9 192 423 | 9 645 982 |
BT | Marchandises | 11 857 047 | 255 185 | 11 601 861 | 11 379 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 046 911 | 157 737 | 5 889 173 | 5 676 738 |
BZ | Autres créances | 5 262 784 | 5 262 784 | 4 000 951 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 514 | 4 407 514 | 5 382 878 | |
CF | Disponibilités | 7 355 688 | 7 355 688 | 7 023 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 181 | 63 181 | 82 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 993 124 | 412 923 | 34 580 202 | 33 546 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 399 324 | 7 626 700 | 43 772 624 | 43 192 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 239 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 000 | 4 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 713 | 4 246 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 456 100 | 456 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 065 876 | 19 567 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 566 508 | 1 598 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 832 863 | 32 938 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 215 915 | 98 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 915 | 98 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 151 | 3 199 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 786 | 2 016 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 707 | 1 862 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 189 638 | 2 608 163 | ||
EA | Autres dettes | 488 566 | 469 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 723 847 | 10 155 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 772 624 | 43 192 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189 358 | 8 187 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 493 030 | 699 114 | 68 192 143 | 68 366 556 |
FD | Production vendue biens | 1 318 | 1 318 | 728 | |
FG | Production vendue services | 2 031 021 | 34 822 | 2 065 843 | 1 867 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 525 369 | 733 936 | 70 259 305 | 70 235 132 |
FO | Subventions d’exploitation | 85 | 7 224 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 367 | 549 431 | ||
FQ | Autres produits | 216 959 | 342 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 816 716 | 71 134 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 081 181 | 49 694 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 149 | -786 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 816 | 327 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 898 318 | 7 085 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 456 | 656 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 864 378 | 6 940 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 587 199 | 2 585 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 770 | 1 260 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 138 | 276 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 015 | 78 149 | ||
GE | Autres charges | 203 388 | 230 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 953 510 | 68 351 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 863 206 | 2 783 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 065 056 | 28 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 062 635 | 1 016 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 1 257 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 128 947 | 1 047 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 418 | 109 538 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 960 | 109 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 001 987 | 937 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 193 | 3 720 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 474 | 367 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 200 | 500 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 809 | 338 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 483 | 1 206 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 157 | 221 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 191 | 420 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 371 | 333 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 720 | 975 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 237 | 230 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 424 | 211 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 866 | 1 231 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 395 146 | 73 388 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 458 480 | 70 879 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 651 | 2 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 589 | 124 486 | 537 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 010 | 1 078 284 | 376 592 | 6 676 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 599 | 1 202 770 | 376 592 | 7 213 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 566 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 946 | 235 371 | 267 809 | 1 566 508 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 215 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 149 | 156 015 | 38 248 | 215 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 598 | 255 185 | 198 598 | 255 185 |
6T | Sur comptes clients | 214 654 | 40 953 | 97 870 | 157 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 252 | 296 138 | 296 467 | 412 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 110 346 | 687 524 | 602 524 | 2 195 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 153 | 334 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 371 | 267 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 981 | |||
UX | Autres créances clients | 5 581 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 066 | |||
VB | T. V. A. | 75 877 | |||
VC | Groupe et associés | 3 906 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 115 | 10 909 134 | 464 981 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 151 | 1 150 662 | 1 534 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 707 | 1 636 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 044 | 487 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 707 | 733 707 | ||
VW | T.V.A. | 712 622 | 712 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 265 | 256 265 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 786 | 3 723 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 566 | 488 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 847 | 9 189 358 | 1 534 489 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 893 | 48 893 | 30 254 | |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 330 | 488 183 | 7 147 | 101 379 |
AN | Terrains | 341 998 | 204 306 | 137 692 | 152 004 |
AP | Constructions | 740 229 | 462 314 | 277 916 | 321 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 307 | 2 215 672 | 1 938 634 | 2 133 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 424 | 3 794 409 | 2 849 014 | 2 929 220 |
AV | Immobilisations en cours | 6 221 | |||
CU | Autres participations | 3 372 034 | 3 372 034 | 3 362 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 439 | 29 439 | 29 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | 1 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 406 200 | 7 213 777 | 9 192 423 | 9 645 982 |
BT | Marchandises | 11 857 047 | 255 185 | 11 601 861 | 11 379 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 046 911 | 157 737 | 5 889 173 | 5 676 738 |
BZ | Autres créances | 5 262 784 | 5 262 784 | 4 000 951 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 514 | 4 407 514 | 5 382 878 | |
CF | Disponibilités | 7 355 688 | 7 355 688 | 7 023 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 181 | 63 181 | 82 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 993 124 | 412 923 | 34 580 202 | 33 546 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 399 324 | 7 626 700 | 43 772 624 | 43 192 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 239 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 000 | 4 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 713 | 4 246 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 456 100 | 456 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 065 876 | 19 567 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 566 508 | 1 598 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 832 863 | 32 938 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 215 915 | 98 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 915 | 98 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 151 | 3 199 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 786 | 2 016 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 707 | 1 862 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 189 638 | 2 608 163 | ||
EA | Autres dettes | 488 566 | 469 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 723 847 | 10 155 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 772 624 | 43 192 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189 358 | 8 187 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 493 030 | 699 114 | 68 192 143 | 68 366 556 |
FD | Production vendue biens | 1 318 | 1 318 | 728 | |
FG | Production vendue services | 2 031 021 | 34 822 | 2 065 843 | 1 867 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 525 369 | 733 936 | 70 259 305 | 70 235 132 |
FO | Subventions d’exploitation | 85 | 7 224 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 367 | 549 431 | ||
FQ | Autres produits | 216 959 | 342 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 816 716 | 71 134 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 081 181 | 49 694 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 149 | -786 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 816 | 327 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 898 318 | 7 085 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 456 | 656 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 864 378 | 6 940 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 587 199 | 2 585 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 770 | 1 260 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 138 | 276 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 015 | 78 149 | ||
GE | Autres charges | 203 388 | 230 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 953 510 | 68 351 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 863 206 | 2 783 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 065 056 | 28 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 062 635 | 1 016 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 1 257 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 128 947 | 1 047 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 418 | 109 538 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 960 | 109 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 001 987 | 937 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 193 | 3 720 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 474 | 367 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 200 | 500 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 809 | 338 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 483 | 1 206 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 157 | 221 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 191 | 420 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 371 | 333 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 720 | 975 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 237 | 230 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 424 | 211 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 866 | 1 231 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 395 146 | 73 388 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 458 480 | 70 879 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 651 | 2 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 589 | 124 486 | 537 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 010 | 1 078 284 | 376 592 | 6 676 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 599 | 1 202 770 | 376 592 | 7 213 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 566 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 946 | 235 371 | 267 809 | 1 566 508 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 215 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 149 | 156 015 | 38 248 | 215 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 598 | 255 185 | 198 598 | 255 185 |
6T | Sur comptes clients | 214 654 | 40 953 | 97 870 | 157 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 252 | 296 138 | 296 467 | 412 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 110 346 | 687 524 | 602 524 | 2 195 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 153 | 334 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 371 | 267 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 981 | |||
UX | Autres créances clients | 5 581 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 066 | |||
VB | T. V. A. | 75 877 | |||
VC | Groupe et associés | 3 906 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 115 | 10 909 134 | 464 981 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 151 | 1 150 662 | 1 534 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 707 | 1 636 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 044 | 487 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 707 | 733 707 | ||
VW | T.V.A. | 712 622 | 712 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 265 | 256 265 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 786 | 3 723 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 566 | 488 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 847 | 9 189 358 | 1 534 489 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 893 | 48 893 | 30 254 | |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 330 | 488 183 | 7 147 | 101 379 |
AN | Terrains | 341 998 | 204 306 | 137 692 | 152 004 |
AP | Constructions | 740 229 | 462 314 | 277 916 | 321 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 307 | 2 215 672 | 1 938 634 | 2 133 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 424 | 3 794 409 | 2 849 014 | 2 929 220 |
AV | Immobilisations en cours | 6 221 | |||
CU | Autres participations | 3 372 034 | 3 372 034 | 3 362 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 439 | 29 439 | 29 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | 1 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 406 200 | 7 213 777 | 9 192 423 | 9 645 982 |
BT | Marchandises | 11 857 047 | 255 185 | 11 601 861 | 11 379 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 046 911 | 157 737 | 5 889 173 | 5 676 738 |
BZ | Autres créances | 5 262 784 | 5 262 784 | 4 000 951 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 514 | 4 407 514 | 5 382 878 | |
CF | Disponibilités | 7 355 688 | 7 355 688 | 7 023 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 181 | 63 181 | 82 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 993 124 | 412 923 | 34 580 202 | 33 546 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 399 324 | 7 626 700 | 43 772 624 | 43 192 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 239 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 000 | 4 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 713 | 4 246 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 456 100 | 456 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 065 876 | 19 567 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 566 508 | 1 598 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 832 863 | 32 938 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 215 915 | 98 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 915 | 98 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 151 | 3 199 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 786 | 2 016 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 707 | 1 862 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 189 638 | 2 608 163 | ||
EA | Autres dettes | 488 566 | 469 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 723 847 | 10 155 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 772 624 | 43 192 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189 358 | 8 187 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 493 030 | 699 114 | 68 192 143 | 68 366 556 |
FD | Production vendue biens | 1 318 | 1 318 | 728 | |
FG | Production vendue services | 2 031 021 | 34 822 | 2 065 843 | 1 867 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 525 369 | 733 936 | 70 259 305 | 70 235 132 |
FO | Subventions d’exploitation | 85 | 7 224 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 367 | 549 431 | ||
FQ | Autres produits | 216 959 | 342 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 816 716 | 71 134 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 081 181 | 49 694 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 149 | -786 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 816 | 327 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 898 318 | 7 085 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 456 | 656 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 864 378 | 6 940 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 587 199 | 2 585 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 770 | 1 260 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 138 | 276 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 015 | 78 149 | ||
GE | Autres charges | 203 388 | 230 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 953 510 | 68 351 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 863 206 | 2 783 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 065 056 | 28 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 062 635 | 1 016 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 1 257 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 128 947 | 1 047 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 418 | 109 538 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 960 | 109 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 001 987 | 937 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 193 | 3 720 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 474 | 367 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 200 | 500 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 809 | 338 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 483 | 1 206 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 157 | 221 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 191 | 420 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 371 | 333 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 720 | 975 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 237 | 230 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 424 | 211 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 866 | 1 231 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 395 146 | 73 388 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 458 480 | 70 879 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 651 | 2 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 589 | 124 486 | 537 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 010 | 1 078 284 | 376 592 | 6 676 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 599 | 1 202 770 | 376 592 | 7 213 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 566 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 946 | 235 371 | 267 809 | 1 566 508 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 215 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 149 | 156 015 | 38 248 | 215 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 598 | 255 185 | 198 598 | 255 185 |
6T | Sur comptes clients | 214 654 | 40 953 | 97 870 | 157 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 252 | 296 138 | 296 467 | 412 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 110 346 | 687 524 | 602 524 | 2 195 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 153 | 334 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 371 | 267 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 981 | |||
UX | Autres créances clients | 5 581 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 066 | |||
VB | T. V. A. | 75 877 | |||
VC | Groupe et associés | 3 906 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 115 | 10 909 134 | 464 981 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 151 | 1 150 662 | 1 534 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 707 | 1 636 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 044 | 487 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 707 | 733 707 | ||
VW | T.V.A. | 712 622 | 712 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 265 | 256 265 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 786 | 3 723 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 566 | 488 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 847 | 9 189 358 | 1 534 489 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 893 | 48 893 | 30 254 | |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 330 | 488 183 | 7 147 | 101 379 |
AN | Terrains | 341 998 | 204 306 | 137 692 | 152 004 |
AP | Constructions | 740 229 | 462 314 | 277 916 | 321 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 307 | 2 215 672 | 1 938 634 | 2 133 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 424 | 3 794 409 | 2 849 014 | 2 929 220 |
AV | Immobilisations en cours | 6 221 | |||
CU | Autres participations | 3 372 034 | 3 372 034 | 3 362 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 439 | 29 439 | 29 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | 1 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 406 200 | 7 213 777 | 9 192 423 | 9 645 982 |
BT | Marchandises | 11 857 047 | 255 185 | 11 601 861 | 11 379 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 046 911 | 157 737 | 5 889 173 | 5 676 738 |
BZ | Autres créances | 5 262 784 | 5 262 784 | 4 000 951 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 514 | 4 407 514 | 5 382 878 | |
CF | Disponibilités | 7 355 688 | 7 355 688 | 7 023 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 181 | 63 181 | 82 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 993 124 | 412 923 | 34 580 202 | 33 546 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 399 324 | 7 626 700 | 43 772 624 | 43 192 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 239 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 000 | 4 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 713 | 4 246 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 456 100 | 456 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 065 876 | 19 567 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 566 508 | 1 598 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 832 863 | 32 938 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 215 915 | 98 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 915 | 98 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 151 | 3 199 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 786 | 2 016 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 707 | 1 862 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 189 638 | 2 608 163 | ||
EA | Autres dettes | 488 566 | 469 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 723 847 | 10 155 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 772 624 | 43 192 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189 358 | 8 187 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 493 030 | 699 114 | 68 192 143 | 68 366 556 |
FD | Production vendue biens | 1 318 | 1 318 | 728 | |
FG | Production vendue services | 2 031 021 | 34 822 | 2 065 843 | 1 867 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 525 369 | 733 936 | 70 259 305 | 70 235 132 |
FO | Subventions d’exploitation | 85 | 7 224 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 367 | 549 431 | ||
FQ | Autres produits | 216 959 | 342 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 816 716 | 71 134 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 081 181 | 49 694 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 149 | -786 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 816 | 327 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 898 318 | 7 085 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 456 | 656 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 864 378 | 6 940 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 587 199 | 2 585 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 770 | 1 260 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 138 | 276 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 015 | 78 149 | ||
GE | Autres charges | 203 388 | 230 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 953 510 | 68 351 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 863 206 | 2 783 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 065 056 | 28 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 062 635 | 1 016 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 1 257 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 128 947 | 1 047 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 418 | 109 538 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 960 | 109 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 001 987 | 937 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 193 | 3 720 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 474 | 367 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 200 | 500 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 809 | 338 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 483 | 1 206 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 157 | 221 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 191 | 420 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 371 | 333 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 720 | 975 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 237 | 230 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 424 | 211 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 866 | 1 231 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 395 146 | 73 388 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 458 480 | 70 879 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 651 | 2 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 589 | 124 486 | 537 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 010 | 1 078 284 | 376 592 | 6 676 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 599 | 1 202 770 | 376 592 | 7 213 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 566 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 946 | 235 371 | 267 809 | 1 566 508 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 215 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 149 | 156 015 | 38 248 | 215 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 598 | 255 185 | 198 598 | 255 185 |
6T | Sur comptes clients | 214 654 | 40 953 | 97 870 | 157 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 252 | 296 138 | 296 467 | 412 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 110 346 | 687 524 | 602 524 | 2 195 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 153 | 334 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 371 | 267 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 981 | |||
UX | Autres créances clients | 5 581 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 066 | |||
VB | T. V. A. | 75 877 | |||
VC | Groupe et associés | 3 906 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 115 | 10 909 134 | 464 981 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 151 | 1 150 662 | 1 534 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 707 | 1 636 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 044 | 487 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 707 | 733 707 | ||
VW | T.V.A. | 712 622 | 712 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 265 | 256 265 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 786 | 3 723 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 566 | 488 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 847 | 9 189 358 | 1 534 489 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 893 | 48 893 | 30 254 | |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 330 | 488 183 | 7 147 | 101 379 |
AN | Terrains | 341 998 | 204 306 | 137 692 | 152 004 |
AP | Constructions | 740 229 | 462 314 | 277 916 | 321 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 307 | 2 215 672 | 1 938 634 | 2 133 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 424 | 3 794 409 | 2 849 014 | 2 929 220 |
AV | Immobilisations en cours | 6 221 | |||
CU | Autres participations | 3 372 034 | 3 372 034 | 3 362 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 439 | 29 439 | 29 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | 1 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 406 200 | 7 213 777 | 9 192 423 | 9 645 982 |
BT | Marchandises | 11 857 047 | 255 185 | 11 601 861 | 11 379 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 046 911 | 157 737 | 5 889 173 | 5 676 738 |
BZ | Autres créances | 5 262 784 | 5 262 784 | 4 000 951 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 514 | 4 407 514 | 5 382 878 | |
CF | Disponibilités | 7 355 688 | 7 355 688 | 7 023 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 181 | 63 181 | 82 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 993 124 | 412 923 | 34 580 202 | 33 546 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 399 324 | 7 626 700 | 43 772 624 | 43 192 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 239 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 000 | 4 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 713 | 4 246 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 456 100 | 456 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 065 876 | 19 567 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 566 508 | 1 598 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 832 863 | 32 938 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 215 915 | 98 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 915 | 98 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 151 | 3 199 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 786 | 2 016 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 707 | 1 862 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 189 638 | 2 608 163 | ||
EA | Autres dettes | 488 566 | 469 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 723 847 | 10 155 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 772 624 | 43 192 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189 358 | 8 187 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 493 030 | 699 114 | 68 192 143 | 68 366 556 |
FD | Production vendue biens | 1 318 | 1 318 | 728 | |
FG | Production vendue services | 2 031 021 | 34 822 | 2 065 843 | 1 867 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 525 369 | 733 936 | 70 259 305 | 70 235 132 |
FO | Subventions d’exploitation | 85 | 7 224 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 367 | 549 431 | ||
FQ | Autres produits | 216 959 | 342 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 816 716 | 71 134 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 081 181 | 49 694 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 149 | -786 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 816 | 327 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 898 318 | 7 085 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 456 | 656 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 864 378 | 6 940 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 587 199 | 2 585 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 770 | 1 260 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 138 | 276 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 015 | 78 149 | ||
GE | Autres charges | 203 388 | 230 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 953 510 | 68 351 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 863 206 | 2 783 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 065 056 | 28 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 062 635 | 1 016 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 1 257 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 128 947 | 1 047 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 418 | 109 538 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 960 | 109 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 001 987 | 937 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 193 | 3 720 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 474 | 367 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 200 | 500 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 809 | 338 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 483 | 1 206 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 157 | 221 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 191 | 420 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 371 | 333 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 720 | 975 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 237 | 230 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 424 | 211 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 866 | 1 231 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 395 146 | 73 388 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 458 480 | 70 879 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 651 | 2 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 589 | 124 486 | 537 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 010 | 1 078 284 | 376 592 | 6 676 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 599 | 1 202 770 | 376 592 | 7 213 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 566 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 946 | 235 371 | 267 809 | 1 566 508 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 215 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 149 | 156 015 | 38 248 | 215 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 598 | 255 185 | 198 598 | 255 185 |
6T | Sur comptes clients | 214 654 | 40 953 | 97 870 | 157 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 252 | 296 138 | 296 467 | 412 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 110 346 | 687 524 | 602 524 | 2 195 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 153 | 334 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 371 | 267 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 981 | |||
UX | Autres créances clients | 5 581 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 066 | |||
VB | T. V. A. | 75 877 | |||
VC | Groupe et associés | 3 906 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 115 | 10 909 134 | 464 981 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 151 | 1 150 662 | 1 534 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 707 | 1 636 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 044 | 487 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 707 | 733 707 | ||
VW | T.V.A. | 712 622 | 712 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 265 | 256 265 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 786 | 3 723 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 566 | 488 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 847 | 9 189 358 | 1 534 489 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 893 | 48 893 | 30 254 | |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 330 | 488 183 | 7 147 | 101 379 |
AN | Terrains | 341 998 | 204 306 | 137 692 | 152 004 |
AP | Constructions | 740 229 | 462 314 | 277 916 | 321 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 307 | 2 215 672 | 1 938 634 | 2 133 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 424 | 3 794 409 | 2 849 014 | 2 929 220 |
AV | Immobilisations en cours | 6 221 | |||
CU | Autres participations | 3 372 034 | 3 372 034 | 3 362 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 439 | 29 439 | 29 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | 1 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 406 200 | 7 213 777 | 9 192 423 | 9 645 982 |
BT | Marchandises | 11 857 047 | 255 185 | 11 601 861 | 11 379 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 046 911 | 157 737 | 5 889 173 | 5 676 738 |
BZ | Autres créances | 5 262 784 | 5 262 784 | 4 000 951 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 514 | 4 407 514 | 5 382 878 | |
CF | Disponibilités | 7 355 688 | 7 355 688 | 7 023 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 181 | 63 181 | 82 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 993 124 | 412 923 | 34 580 202 | 33 546 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 399 324 | 7 626 700 | 43 772 624 | 43 192 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 239 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 000 | 4 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 713 | 4 246 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 456 100 | 456 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 065 876 | 19 567 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 566 508 | 1 598 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 832 863 | 32 938 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 215 915 | 98 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 915 | 98 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 151 | 3 199 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 786 | 2 016 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 707 | 1 862 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 189 638 | 2 608 163 | ||
EA | Autres dettes | 488 566 | 469 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 723 847 | 10 155 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 772 624 | 43 192 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189 358 | 8 187 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 493 030 | 699 114 | 68 192 143 | 68 366 556 |
FD | Production vendue biens | 1 318 | 1 318 | 728 | |
FG | Production vendue services | 2 031 021 | 34 822 | 2 065 843 | 1 867 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 525 369 | 733 936 | 70 259 305 | 70 235 132 |
FO | Subventions d’exploitation | 85 | 7 224 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 367 | 549 431 | ||
FQ | Autres produits | 216 959 | 342 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 816 716 | 71 134 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 081 181 | 49 694 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 149 | -786 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 816 | 327 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 898 318 | 7 085 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 456 | 656 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 864 378 | 6 940 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 587 199 | 2 585 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 770 | 1 260 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 138 | 276 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 015 | 78 149 | ||
GE | Autres charges | 203 388 | 230 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 953 510 | 68 351 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 863 206 | 2 783 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 065 056 | 28 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 062 635 | 1 016 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 1 257 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 128 947 | 1 047 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 418 | 109 538 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 960 | 109 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 001 987 | 937 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 193 | 3 720 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 474 | 367 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 200 | 500 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 809 | 338 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 483 | 1 206 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 157 | 221 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 191 | 420 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 371 | 333 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 720 | 975 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 237 | 230 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 424 | 211 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 866 | 1 231 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 395 146 | 73 388 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 458 480 | 70 879 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 651 | 2 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 589 | 124 486 | 537 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 010 | 1 078 284 | 376 592 | 6 676 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 599 | 1 202 770 | 376 592 | 7 213 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 566 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 946 | 235 371 | 267 809 | 1 566 508 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 215 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 149 | 156 015 | 38 248 | 215 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 598 | 255 185 | 198 598 | 255 185 |
6T | Sur comptes clients | 214 654 | 40 953 | 97 870 | 157 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 252 | 296 138 | 296 467 | 412 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 110 346 | 687 524 | 602 524 | 2 195 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 153 | 334 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 371 | 267 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 981 | |||
UX | Autres créances clients | 5 581 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 066 | |||
VB | T. V. A. | 75 877 | |||
VC | Groupe et associés | 3 906 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 115 | 10 909 134 | 464 981 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 151 | 1 150 662 | 1 534 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 707 | 1 636 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 044 | 487 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 707 | 733 707 | ||
VW | T.V.A. | 712 622 | 712 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 265 | 256 265 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 786 | 3 723 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 566 | 488 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 847 | 9 189 358 | 1 534 489 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 893 | 48 893 | 30 254 | |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 330 | 488 183 | 7 147 | 101 379 |
AN | Terrains | 341 998 | 204 306 | 137 692 | 152 004 |
AP | Constructions | 740 229 | 462 314 | 277 916 | 321 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 307 | 2 215 672 | 1 938 634 | 2 133 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 424 | 3 794 409 | 2 849 014 | 2 929 220 |
AV | Immobilisations en cours | 6 221 | |||
CU | Autres participations | 3 372 034 | 3 372 034 | 3 362 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 439 | 29 439 | 29 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | 1 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 406 200 | 7 213 777 | 9 192 423 | 9 645 982 |
BT | Marchandises | 11 857 047 | 255 185 | 11 601 861 | 11 379 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 046 911 | 157 737 | 5 889 173 | 5 676 738 |
BZ | Autres créances | 5 262 784 | 5 262 784 | 4 000 951 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 514 | 4 407 514 | 5 382 878 | |
CF | Disponibilités | 7 355 688 | 7 355 688 | 7 023 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 181 | 63 181 | 82 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 993 124 | 412 923 | 34 580 202 | 33 546 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 399 324 | 7 626 700 | 43 772 624 | 43 192 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 239 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 561 000 | 4 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 246 713 | 4 246 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 456 100 | 456 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 065 876 | 19 567 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 566 508 | 1 598 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 832 863 | 32 938 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 215 915 | 98 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 915 | 98 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 151 | 3 199 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 786 | 2 016 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 707 | 1 862 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 189 638 | 2 608 163 | ||
EA | Autres dettes | 488 566 | 469 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 723 847 | 10 155 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 772 624 | 43 192 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189 358 | 8 187 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 493 030 | 699 114 | 68 192 143 | 68 366 556 |
FD | Production vendue biens | 1 318 | 1 318 | 728 | |
FG | Production vendue services | 2 031 021 | 34 822 | 2 065 843 | 1 867 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 525 369 | 733 936 | 70 259 305 | 70 235 132 |
FO | Subventions d’exploitation | 85 | 7 224 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 367 | 549 431 | ||
FQ | Autres produits | 216 959 | 342 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 816 716 | 71 134 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 081 181 | 49 694 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 149 | -786 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 816 | 327 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 898 318 | 7 085 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 456 | 656 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 864 378 | 6 940 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 587 199 | 2 585 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 770 | 1 260 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 138 | 276 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 015 | 78 149 | ||
GE | Autres charges | 203 388 | 230 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 953 510 | 68 351 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 863 206 | 2 783 229 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 065 056 | 28 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 062 635 | 1 016 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 1 257 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 128 947 | 1 047 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 418 | 109 538 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 960 | 109 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 001 987 | 937 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 865 193 | 3 720 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 474 | 367 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 200 | 500 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 809 | 338 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 483 | 1 206 151 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 157 | 221 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 191 | 420 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 371 | 333 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 720 | 975 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 237 | 230 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 424 | 211 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 866 | 1 231 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 395 146 | 73 388 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 458 480 | 70 879 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 666 | 2 508 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 651 | 2 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 589 | 124 486 | 537 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 010 | 1 078 284 | 376 592 | 6 676 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 599 | 1 202 770 | 376 592 | 7 213 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 566 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 946 | 235 371 | 267 809 | 1 566 508 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 215 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 149 | 156 015 | 38 248 | 215 915 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 598 | 255 185 | 198 598 | 255 185 |
6T | Sur comptes clients | 214 654 | 40 953 | 97 870 | 157 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 252 | 296 138 | 296 467 | 412 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 110 346 | 687 524 | 602 524 | 2 195 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 153 | 334 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 371 | 267 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | 1 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 981 | |||
UX | Autres créances clients | 5 581 930 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 066 | |||
VB | T. V. A. | 75 877 | |||
VC | Groupe et associés | 3 906 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 115 | 10 909 134 | 464 981 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 151 | 1 150 662 | 1 534 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 707 | 1 636 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 044 | 487 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 707 | 733 707 | ||
VW | T.V.A. | 712 622 | 712 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 265 | 256 265 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 786 | 3 723 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 566 | 488 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 847 | 9 189 358 | 1 534 489 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 900 |