Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 243 | 16 824 | 1 419 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 166 896 | 70 574 | 96 321 | |
AP | Constructions | 2 141 150 | 1 612 862 | 528 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 886 | 4 788 358 | 1 388 528 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 530 | 347 195 | 24 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 964 | 7 964 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 166 | 40 000 | 2 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 946 735 | 6 875 816 | 2 070 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 046 | 584 046 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 222 432 | 54 208 | 3 168 224 | |
BT | Marchandises | 74 121 | 74 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 633 | 14 806 | 1 732 827 | |
BZ | Autres créances | 294 577 | 294 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 988 | 1 143 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 131 893 | 131 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 198 694 | 69 014 | 7 129 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 429 | 6 944 831 | 9 200 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 440 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 571 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 226 288 | |||
DG | Autres réserves | 2 147 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 75 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 046 159 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 378 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 378 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 736 | |||
EA | Autres dettes | 6 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 404 306 | 35 793 | 440 099 | |
FD | Production vendue biens | 8 907 792 | 853 952 | 9 761 744 | |
FG | Production vendue services | 127 930 | 1 673 | 129 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 440 029 | 891 418 | 10 331 447 | |
FM | Production stockée | -382 518 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 323 | |||
FQ | Autres produits | 9 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 027 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 673 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 448 671 | |||
FZ | Charges sociales | 880 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 208 | |||
GE | Autres charges | 15 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 545 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -493 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -542 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 253 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 611 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609 | 966 | 9 750 | 16 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 918 | 416 380 | 310 306 | 6 818 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738 526 | 417 346 | 320 056 | 6 835 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
UJ | - Exceptionnelles | 212 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 131 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 270 | 2 174 104 | 42 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 797 | 260 688 | 609 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 318 | 1 451 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 959 | 215 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 060 | 2 519 951 | 609 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 243 | 16 824 | 1 419 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 166 896 | 70 574 | 96 321 | |
AP | Constructions | 2 141 150 | 1 612 862 | 528 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 886 | 4 788 358 | 1 388 528 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 530 | 347 195 | 24 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 964 | 7 964 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 166 | 40 000 | 2 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 946 735 | 6 875 816 | 2 070 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 046 | 584 046 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 222 432 | 54 208 | 3 168 224 | |
BT | Marchandises | 74 121 | 74 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 633 | 14 806 | 1 732 827 | |
BZ | Autres créances | 294 577 | 294 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 988 | 1 143 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 131 893 | 131 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 198 694 | 69 014 | 7 129 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 429 | 6 944 831 | 9 200 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 440 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 571 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 226 288 | |||
DG | Autres réserves | 2 147 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 75 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 046 159 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 378 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 378 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 736 | |||
EA | Autres dettes | 6 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 404 306 | 35 793 | 440 099 | |
FD | Production vendue biens | 8 907 792 | 853 952 | 9 761 744 | |
FG | Production vendue services | 127 930 | 1 673 | 129 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 440 029 | 891 418 | 10 331 447 | |
FM | Production stockée | -382 518 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 323 | |||
FQ | Autres produits | 9 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 027 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 673 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 448 671 | |||
FZ | Charges sociales | 880 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 208 | |||
GE | Autres charges | 15 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 545 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -493 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -542 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 253 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 611 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609 | 966 | 9 750 | 16 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 918 | 416 380 | 310 306 | 6 818 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738 526 | 417 346 | 320 056 | 6 835 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
UJ | - Exceptionnelles | 212 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 131 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 270 | 2 174 104 | 42 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 797 | 260 688 | 609 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 318 | 1 451 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 959 | 215 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 060 | 2 519 951 | 609 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 243 | 16 824 | 1 419 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 166 896 | 70 574 | 96 321 | |
AP | Constructions | 2 141 150 | 1 612 862 | 528 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 886 | 4 788 358 | 1 388 528 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 530 | 347 195 | 24 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 964 | 7 964 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 166 | 40 000 | 2 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 946 735 | 6 875 816 | 2 070 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 046 | 584 046 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 222 432 | 54 208 | 3 168 224 | |
BT | Marchandises | 74 121 | 74 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 633 | 14 806 | 1 732 827 | |
BZ | Autres créances | 294 577 | 294 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 988 | 1 143 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 131 893 | 131 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 198 694 | 69 014 | 7 129 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 429 | 6 944 831 | 9 200 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 440 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 571 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 226 288 | |||
DG | Autres réserves | 2 147 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 75 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 046 159 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 378 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 378 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 736 | |||
EA | Autres dettes | 6 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 404 306 | 35 793 | 440 099 | |
FD | Production vendue biens | 8 907 792 | 853 952 | 9 761 744 | |
FG | Production vendue services | 127 930 | 1 673 | 129 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 440 029 | 891 418 | 10 331 447 | |
FM | Production stockée | -382 518 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 323 | |||
FQ | Autres produits | 9 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 027 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 673 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 448 671 | |||
FZ | Charges sociales | 880 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 208 | |||
GE | Autres charges | 15 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 545 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -493 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -542 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 253 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 611 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609 | 966 | 9 750 | 16 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 918 | 416 380 | 310 306 | 6 818 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738 526 | 417 346 | 320 056 | 6 835 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
UJ | - Exceptionnelles | 212 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 131 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 270 | 2 174 104 | 42 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 797 | 260 688 | 609 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 318 | 1 451 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 959 | 215 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 060 | 2 519 951 | 609 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 243 | 16 824 | 1 419 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 166 896 | 70 574 | 96 321 | |
AP | Constructions | 2 141 150 | 1 612 862 | 528 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 886 | 4 788 358 | 1 388 528 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 530 | 347 195 | 24 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 964 | 7 964 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 166 | 40 000 | 2 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 946 735 | 6 875 816 | 2 070 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 046 | 584 046 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 222 432 | 54 208 | 3 168 224 | |
BT | Marchandises | 74 121 | 74 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 633 | 14 806 | 1 732 827 | |
BZ | Autres créances | 294 577 | 294 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 988 | 1 143 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 131 893 | 131 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 198 694 | 69 014 | 7 129 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 429 | 6 944 831 | 9 200 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 440 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 571 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 226 288 | |||
DG | Autres réserves | 2 147 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 75 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 046 159 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 378 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 378 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 736 | |||
EA | Autres dettes | 6 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 404 306 | 35 793 | 440 099 | |
FD | Production vendue biens | 8 907 792 | 853 952 | 9 761 744 | |
FG | Production vendue services | 127 930 | 1 673 | 129 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 440 029 | 891 418 | 10 331 447 | |
FM | Production stockée | -382 518 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 323 | |||
FQ | Autres produits | 9 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 027 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 673 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 448 671 | |||
FZ | Charges sociales | 880 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 208 | |||
GE | Autres charges | 15 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 545 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -493 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -542 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 253 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 611 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609 | 966 | 9 750 | 16 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 918 | 416 380 | 310 306 | 6 818 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738 526 | 417 346 | 320 056 | 6 835 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
UJ | - Exceptionnelles | 212 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 131 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 270 | 2 174 104 | 42 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 797 | 260 688 | 609 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 318 | 1 451 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 959 | 215 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 060 | 2 519 951 | 609 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 243 | 16 824 | 1 419 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 166 896 | 70 574 | 96 321 | |
AP | Constructions | 2 141 150 | 1 612 862 | 528 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 886 | 4 788 358 | 1 388 528 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 530 | 347 195 | 24 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 964 | 7 964 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 166 | 40 000 | 2 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 946 735 | 6 875 816 | 2 070 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 046 | 584 046 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 222 432 | 54 208 | 3 168 224 | |
BT | Marchandises | 74 121 | 74 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 633 | 14 806 | 1 732 827 | |
BZ | Autres créances | 294 577 | 294 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 988 | 1 143 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 131 893 | 131 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 198 694 | 69 014 | 7 129 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 429 | 6 944 831 | 9 200 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 440 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 571 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 226 288 | |||
DG | Autres réserves | 2 147 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 75 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 046 159 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 378 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 378 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 736 | |||
EA | Autres dettes | 6 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 404 306 | 35 793 | 440 099 | |
FD | Production vendue biens | 8 907 792 | 853 952 | 9 761 744 | |
FG | Production vendue services | 127 930 | 1 673 | 129 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 440 029 | 891 418 | 10 331 447 | |
FM | Production stockée | -382 518 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 323 | |||
FQ | Autres produits | 9 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 027 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 673 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 448 671 | |||
FZ | Charges sociales | 880 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 208 | |||
GE | Autres charges | 15 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 545 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -493 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -542 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 253 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 611 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609 | 966 | 9 750 | 16 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 918 | 416 380 | 310 306 | 6 818 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738 526 | 417 346 | 320 056 | 6 835 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
UJ | - Exceptionnelles | 212 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 131 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 270 | 2 174 104 | 42 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 797 | 260 688 | 609 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 318 | 1 451 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 959 | 215 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 060 | 2 519 951 | 609 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 243 | 16 824 | 1 419 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 166 896 | 70 574 | 96 321 | |
AP | Constructions | 2 141 150 | 1 612 862 | 528 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 886 | 4 788 358 | 1 388 528 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 530 | 347 195 | 24 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 964 | 7 964 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 166 | 40 000 | 2 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 946 735 | 6 875 816 | 2 070 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 046 | 584 046 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 222 432 | 54 208 | 3 168 224 | |
BT | Marchandises | 74 121 | 74 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 633 | 14 806 | 1 732 827 | |
BZ | Autres créances | 294 577 | 294 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 988 | 1 143 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 131 893 | 131 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 198 694 | 69 014 | 7 129 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 429 | 6 944 831 | 9 200 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 440 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 571 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 226 288 | |||
DG | Autres réserves | 2 147 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 75 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 046 159 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 378 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 378 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 736 | |||
EA | Autres dettes | 6 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 404 306 | 35 793 | 440 099 | |
FD | Production vendue biens | 8 907 792 | 853 952 | 9 761 744 | |
FG | Production vendue services | 127 930 | 1 673 | 129 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 440 029 | 891 418 | 10 331 447 | |
FM | Production stockée | -382 518 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 323 | |||
FQ | Autres produits | 9 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 027 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 673 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 448 671 | |||
FZ | Charges sociales | 880 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 208 | |||
GE | Autres charges | 15 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 545 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -493 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -542 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 253 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 611 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609 | 966 | 9 750 | 16 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 918 | 416 380 | 310 306 | 6 818 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738 526 | 417 346 | 320 056 | 6 835 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
UJ | - Exceptionnelles | 212 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 131 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 270 | 2 174 104 | 42 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 797 | 260 688 | 609 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 318 | 1 451 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 959 | 215 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 060 | 2 519 951 | 609 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 243 | 16 824 | 1 419 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 166 896 | 70 574 | 96 321 | |
AP | Constructions | 2 141 150 | 1 612 862 | 528 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 886 | 4 788 358 | 1 388 528 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 530 | 347 195 | 24 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 964 | 7 964 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 166 | 40 000 | 2 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 946 735 | 6 875 816 | 2 070 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 046 | 584 046 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 222 432 | 54 208 | 3 168 224 | |
BT | Marchandises | 74 121 | 74 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 633 | 14 806 | 1 732 827 | |
BZ | Autres créances | 294 577 | 294 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 988 | 1 143 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 131 893 | 131 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 198 694 | 69 014 | 7 129 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 429 | 6 944 831 | 9 200 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 440 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 571 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 226 288 | |||
DG | Autres réserves | 2 147 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 75 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 046 159 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 378 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 378 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 796 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 736 | |||
EA | Autres dettes | 6 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 129 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 404 306 | 35 793 | 440 099 | |
FD | Production vendue biens | 8 907 792 | 853 952 | 9 761 744 | |
FG | Production vendue services | 127 930 | 1 673 | 129 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 440 029 | 891 418 | 10 331 447 | |
FM | Production stockée | -382 518 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 323 | |||
FQ | Autres produits | 9 451 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 051 704 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 027 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 673 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 580 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 448 671 | |||
FZ | Charges sociales | 880 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 208 | |||
GE | Autres charges | 15 032 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 545 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -493 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 347 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -542 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 253 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 611 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609 | 966 | 9 750 | 16 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712 918 | 416 380 | 310 306 | 6 818 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738 526 | 417 346 | 320 056 | 6 835 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 237 939 | 212 560 | 25 378 | |
UJ | - Exceptionnelles | 212 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 131 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 270 | 2 174 104 | 42 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 797 | 260 688 | 609 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 318 | 1 451 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 959 | 215 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 060 | 2 519 951 | 609 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 446 |