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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 80 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770 | 8 418 | 2 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 450 | 13 291 | 19 159 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 581 | 581 | ||
BJ | TOTAL (I) | 88 946 | 21 789 | 67 157 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 471 | 71 471 | ||
BN | En cours de production de biens | 66 540 | 66 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 540 429 | 540 429 | ||
BZ | Autres créances | 53 496 | 53 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 006 | 4 006 | ||
CJ | TOTAL (II) | 735 941 | 735 941 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 887 | 21 789 | 803 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 974 | |||
DG | Autres réserves | 18 508 | |||
DH | Report à nouveau | -31 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 745 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 803 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 862 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 067 697 | 1 067 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 697 | 1 067 697 | ||
FM | Production stockée | -79 235 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 215 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 999 907 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 084 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 289 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 236 023 | |||
FZ | Charges sociales | 101 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 291 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 043 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 999 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 006 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 097 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 215 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |