Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 443 | 1 443 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 14 171 | ||
AH | Fonds commercial | 152 450 | 152 450 | ||
AP | Constructions | 36 905 | 585 | 36 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194 | 25 765 | 16 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 142 | 120 712 | 46 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 267 | 162 678 | 252 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 2 492 143 | 451 808 | 2 040 335 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 739 | 48 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 596 379 | 3 866 | 1 592 512 | |
BZ | Autres créances | 186 308 | 186 308 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 830 | 90 830 | ||
CF | Disponibilités | 332 353 | 332 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 | 1 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 749 009 | 455 675 | 4 293 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 277 | 618 353 | 4 545 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 938 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 271 173 | 1 459 978 | 7 731 152 | |
FG | Production vendue services | 394 521 | 394 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 665 694 | 1 459 978 | 8 125 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -249 106 | |||
FQ | Autres produits | 8 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 802 449 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 575 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 946 | |||
FZ | Charges sociales | 120 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 830 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443 | 1 443 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566 | 2 355 | 750 | 14 171 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114 | 27 131 | 11 183 | 147 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 124 | 29 487 | 11 933 | 162 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 702 | -249 106 | 451 808 | |
6T | Sur comptes clients | 3 866 | 3 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -249 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 754 | |||
VB | T. V. A. | 93 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 743 | 1 783 783 | 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 746 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 449 | 1 045 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 615 | 79 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934 | 50 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176 | 12 176 | ||
VI | Groupe et associés | 318 600 | 318 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 | 1 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 481 | 1 508 749 | 429 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 676 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 443 | 1 443 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 14 171 | ||
AH | Fonds commercial | 152 450 | 152 450 | ||
AP | Constructions | 36 905 | 585 | 36 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194 | 25 765 | 16 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 142 | 120 712 | 46 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 267 | 162 678 | 252 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 2 492 143 | 451 808 | 2 040 335 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 739 | 48 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 596 379 | 3 866 | 1 592 512 | |
BZ | Autres créances | 186 308 | 186 308 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 830 | 90 830 | ||
CF | Disponibilités | 332 353 | 332 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 | 1 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 749 009 | 455 675 | 4 293 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 277 | 618 353 | 4 545 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 938 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 271 173 | 1 459 978 | 7 731 152 | |
FG | Production vendue services | 394 521 | 394 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 665 694 | 1 459 978 | 8 125 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -249 106 | |||
FQ | Autres produits | 8 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 802 449 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 575 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 946 | |||
FZ | Charges sociales | 120 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 830 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443 | 1 443 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566 | 2 355 | 750 | 14 171 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114 | 27 131 | 11 183 | 147 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 124 | 29 487 | 11 933 | 162 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 702 | -249 106 | 451 808 | |
6T | Sur comptes clients | 3 866 | 3 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -249 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 754 | |||
VB | T. V. A. | 93 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 743 | 1 783 783 | 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 746 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 449 | 1 045 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 615 | 79 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934 | 50 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176 | 12 176 | ||
VI | Groupe et associés | 318 600 | 318 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 | 1 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 481 | 1 508 749 | 429 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 676 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 443 | 1 443 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 14 171 | ||
AH | Fonds commercial | 152 450 | 152 450 | ||
AP | Constructions | 36 905 | 585 | 36 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194 | 25 765 | 16 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 142 | 120 712 | 46 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 267 | 162 678 | 252 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 2 492 143 | 451 808 | 2 040 335 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 739 | 48 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 596 379 | 3 866 | 1 592 512 | |
BZ | Autres créances | 186 308 | 186 308 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 830 | 90 830 | ||
CF | Disponibilités | 332 353 | 332 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 | 1 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 749 009 | 455 675 | 4 293 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 277 | 618 353 | 4 545 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 938 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 271 173 | 1 459 978 | 7 731 152 | |
FG | Production vendue services | 394 521 | 394 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 665 694 | 1 459 978 | 8 125 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -249 106 | |||
FQ | Autres produits | 8 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 802 449 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 575 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 946 | |||
FZ | Charges sociales | 120 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 830 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443 | 1 443 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566 | 2 355 | 750 | 14 171 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114 | 27 131 | 11 183 | 147 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 124 | 29 487 | 11 933 | 162 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 702 | -249 106 | 451 808 | |
6T | Sur comptes clients | 3 866 | 3 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -249 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 754 | |||
VB | T. V. A. | 93 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 743 | 1 783 783 | 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 746 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 449 | 1 045 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 615 | 79 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934 | 50 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176 | 12 176 | ||
VI | Groupe et associés | 318 600 | 318 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 | 1 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 481 | 1 508 749 | 429 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 676 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 443 | 1 443 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 14 171 | ||
AH | Fonds commercial | 152 450 | 152 450 | ||
AP | Constructions | 36 905 | 585 | 36 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194 | 25 765 | 16 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 142 | 120 712 | 46 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 267 | 162 678 | 252 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 2 492 143 | 451 808 | 2 040 335 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 739 | 48 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 596 379 | 3 866 | 1 592 512 | |
BZ | Autres créances | 186 308 | 186 308 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 830 | 90 830 | ||
CF | Disponibilités | 332 353 | 332 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 | 1 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 749 009 | 455 675 | 4 293 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 277 | 618 353 | 4 545 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 938 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 271 173 | 1 459 978 | 7 731 152 | |
FG | Production vendue services | 394 521 | 394 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 665 694 | 1 459 978 | 8 125 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -249 106 | |||
FQ | Autres produits | 8 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 802 449 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 575 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 946 | |||
FZ | Charges sociales | 120 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 830 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443 | 1 443 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566 | 2 355 | 750 | 14 171 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114 | 27 131 | 11 183 | 147 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 124 | 29 487 | 11 933 | 162 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 702 | -249 106 | 451 808 | |
6T | Sur comptes clients | 3 866 | 3 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -249 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 754 | |||
VB | T. V. A. | 93 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 743 | 1 783 783 | 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 746 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 449 | 1 045 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 615 | 79 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934 | 50 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176 | 12 176 | ||
VI | Groupe et associés | 318 600 | 318 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 | 1 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 481 | 1 508 749 | 429 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 676 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 443 | 1 443 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 14 171 | ||
AH | Fonds commercial | 152 450 | 152 450 | ||
AP | Constructions | 36 905 | 585 | 36 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194 | 25 765 | 16 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 142 | 120 712 | 46 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 267 | 162 678 | 252 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 2 492 143 | 451 808 | 2 040 335 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 739 | 48 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 596 379 | 3 866 | 1 592 512 | |
BZ | Autres créances | 186 308 | 186 308 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 830 | 90 830 | ||
CF | Disponibilités | 332 353 | 332 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 | 1 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 749 009 | 455 675 | 4 293 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 277 | 618 353 | 4 545 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 938 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 271 173 | 1 459 978 | 7 731 152 | |
FG | Production vendue services | 394 521 | 394 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 665 694 | 1 459 978 | 8 125 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -249 106 | |||
FQ | Autres produits | 8 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 802 449 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 575 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 946 | |||
FZ | Charges sociales | 120 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 830 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443 | 1 443 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566 | 2 355 | 750 | 14 171 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114 | 27 131 | 11 183 | 147 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 124 | 29 487 | 11 933 | 162 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 702 | -249 106 | 451 808 | |
6T | Sur comptes clients | 3 866 | 3 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -249 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 754 | |||
VB | T. V. A. | 93 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 743 | 1 783 783 | 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 746 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 449 | 1 045 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 615 | 79 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934 | 50 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176 | 12 176 | ||
VI | Groupe et associés | 318 600 | 318 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 | 1 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 481 | 1 508 749 | 429 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 676 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 443 | 1 443 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 14 171 | ||
AH | Fonds commercial | 152 450 | 152 450 | ||
AP | Constructions | 36 905 | 585 | 36 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194 | 25 765 | 16 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 142 | 120 712 | 46 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 267 | 162 678 | 252 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 2 492 143 | 451 808 | 2 040 335 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 739 | 48 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 596 379 | 3 866 | 1 592 512 | |
BZ | Autres créances | 186 308 | 186 308 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 830 | 90 830 | ||
CF | Disponibilités | 332 353 | 332 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 | 1 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 749 009 | 455 675 | 4 293 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 277 | 618 353 | 4 545 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 938 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 271 173 | 1 459 978 | 7 731 152 | |
FG | Production vendue services | 394 521 | 394 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 665 694 | 1 459 978 | 8 125 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -249 106 | |||
FQ | Autres produits | 8 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 802 449 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 575 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 946 | |||
FZ | Charges sociales | 120 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 830 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443 | 1 443 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566 | 2 355 | 750 | 14 171 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114 | 27 131 | 11 183 | 147 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 124 | 29 487 | 11 933 | 162 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 702 | -249 106 | 451 808 | |
6T | Sur comptes clients | 3 866 | 3 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -249 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 754 | |||
VB | T. V. A. | 93 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 743 | 1 783 783 | 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 746 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 449 | 1 045 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 615 | 79 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934 | 50 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176 | 12 176 | ||
VI | Groupe et associés | 318 600 | 318 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 | 1 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 481 | 1 508 749 | 429 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 676 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 443 | 1 443 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 14 171 | ||
AH | Fonds commercial | 152 450 | 152 450 | ||
AP | Constructions | 36 905 | 585 | 36 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194 | 25 765 | 16 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 142 | 120 712 | 46 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 267 | 162 678 | 252 589 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 2 492 143 | 451 808 | 2 040 335 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 739 | 48 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 596 379 | 3 866 | 1 592 512 | |
BZ | Autres créances | 186 308 | 186 308 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 830 | 90 830 | ||
CF | Disponibilités | 332 353 | 332 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 | 1 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 749 009 | 455 675 | 4 293 334 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 277 | 618 353 | 4 545 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 367 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 442 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 938 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 271 173 | 1 459 978 | 7 731 152 | |
FG | Production vendue services | 394 521 | 394 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 665 694 | 1 459 978 | 8 125 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -249 106 | |||
FQ | Autres produits | 8 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 802 449 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 575 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 516 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 946 | |||
FZ | Charges sociales | 120 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 682 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 386 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 830 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443 | 1 443 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566 | 2 355 | 750 | 14 171 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114 | 27 131 | 11 183 | 147 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 124 | 29 487 | 11 933 | 162 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 702 | -249 106 | 451 808 | |
6T | Sur comptes clients | 3 866 | 3 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 568 | -249 106 | 455 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -249 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 754 | |||
VB | T. V. A. | 93 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 743 | 1 783 783 | 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 746 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 449 | 1 045 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 615 | 79 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934 | 50 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176 | 12 176 | ||
VI | Groupe et associés | 318 600 | 318 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 | 1 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 481 | 1 508 749 | 429 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 676 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 499 |