Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 592 | 7 592 | 1 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612 | 53 130 | 7 481 | 14 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 012 | 302 766 | 137 246 | 175 334 |
CU | Autres participations | 259 | 259 | 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 349 | 12 349 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 823 | 363 488 | 202 335 | 248 934 |
BT | Marchandises | 147 398 | 4 399 | 142 999 | 135 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 536 | 34 536 | 28 347 | |
CF | Disponibilités | 170 693 | 170 693 | 223 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 004 | 4 399 | 429 605 | 429 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 828 | 367 888 | 631 940 | 678 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 530 | 142 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955 | 79 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 284 | 230 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 | 2 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610 | 99 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 | 17 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 267 | 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 655 | 447 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940 | 678 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 436 | 1 888 | 1 295 324 | 1 247 846 |
FG | Production vendue services | 9 139 | 9 139 | 6 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 575 | 1 888 | 1 304 462 | 1 254 351 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 319 | 12 854 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 802 | 1 267 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 849 | 486 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 295 | -10 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 926 | 195 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 071 | 365 955 | ||
FZ | Charges sociales | 64 749 | 53 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 847 | 55 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 823 | 5 347 | ||
GE | Autres charges | 27 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 483 | 1 157 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 320 | 109 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 11 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 11 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 592 | -10 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 728 | 99 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 11 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | 7 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 7 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 139 | 23 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647 | 1 279 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 692 | 1 200 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 955 | 79 316 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765 | 1 827 | 7 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 915 | 55 021 | 7 039 | 355 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 680 | 56 847 | 7 039 | 363 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 823 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 349 | |||
UX | Autres créances clients | 34 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 872 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VP | Divers | 8 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263 | 115 914 | 12 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 510 | 49 957 | 63 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 610 | 109 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 430 | 20 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495 | 18 495 | ||
VW | T.V.A. | 11 406 | 11 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849 | 4 849 | ||
VI | Groupe et associés | 81 868 | 81 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 | 2 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690 | 302 137 | 63 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 592 | 7 592 | 1 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612 | 53 130 | 7 481 | 14 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 012 | 302 766 | 137 246 | 175 334 |
CU | Autres participations | 259 | 259 | 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 349 | 12 349 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 823 | 363 488 | 202 335 | 248 934 |
BT | Marchandises | 147 398 | 4 399 | 142 999 | 135 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 536 | 34 536 | 28 347 | |
CF | Disponibilités | 170 693 | 170 693 | 223 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 004 | 4 399 | 429 605 | 429 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 828 | 367 888 | 631 940 | 678 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 530 | 142 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955 | 79 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 284 | 230 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 | 2 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610 | 99 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 | 17 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 267 | 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 655 | 447 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940 | 678 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 436 | 1 888 | 1 295 324 | 1 247 846 |
FG | Production vendue services | 9 139 | 9 139 | 6 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 575 | 1 888 | 1 304 462 | 1 254 351 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 319 | 12 854 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 802 | 1 267 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 849 | 486 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 295 | -10 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 926 | 195 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 071 | 365 955 | ||
FZ | Charges sociales | 64 749 | 53 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 847 | 55 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 823 | 5 347 | ||
GE | Autres charges | 27 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 483 | 1 157 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 320 | 109 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 11 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 11 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 592 | -10 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 728 | 99 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 11 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | 7 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 7 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 139 | 23 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647 | 1 279 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 692 | 1 200 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 955 | 79 316 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765 | 1 827 | 7 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 915 | 55 021 | 7 039 | 355 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 680 | 56 847 | 7 039 | 363 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 823 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 349 | |||
UX | Autres créances clients | 34 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 872 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VP | Divers | 8 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263 | 115 914 | 12 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 510 | 49 957 | 63 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 610 | 109 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 430 | 20 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495 | 18 495 | ||
VW | T.V.A. | 11 406 | 11 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849 | 4 849 | ||
VI | Groupe et associés | 81 868 | 81 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 | 2 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690 | 302 137 | 63 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 592 | 7 592 | 1 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612 | 53 130 | 7 481 | 14 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 012 | 302 766 | 137 246 | 175 334 |
CU | Autres participations | 259 | 259 | 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 349 | 12 349 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 823 | 363 488 | 202 335 | 248 934 |
BT | Marchandises | 147 398 | 4 399 | 142 999 | 135 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 536 | 34 536 | 28 347 | |
CF | Disponibilités | 170 693 | 170 693 | 223 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 004 | 4 399 | 429 605 | 429 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 828 | 367 888 | 631 940 | 678 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 530 | 142 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955 | 79 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 284 | 230 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 | 2 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610 | 99 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 | 17 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 267 | 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 655 | 447 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940 | 678 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 436 | 1 888 | 1 295 324 | 1 247 846 |
FG | Production vendue services | 9 139 | 9 139 | 6 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 575 | 1 888 | 1 304 462 | 1 254 351 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 319 | 12 854 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 802 | 1 267 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 849 | 486 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 295 | -10 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 926 | 195 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 071 | 365 955 | ||
FZ | Charges sociales | 64 749 | 53 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 847 | 55 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 823 | 5 347 | ||
GE | Autres charges | 27 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 483 | 1 157 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 320 | 109 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 11 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 11 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 592 | -10 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 728 | 99 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 11 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | 7 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 7 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 139 | 23 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647 | 1 279 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 692 | 1 200 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 955 | 79 316 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765 | 1 827 | 7 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 915 | 55 021 | 7 039 | 355 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 680 | 56 847 | 7 039 | 363 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 823 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 349 | |||
UX | Autres créances clients | 34 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 872 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VP | Divers | 8 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263 | 115 914 | 12 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 510 | 49 957 | 63 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 610 | 109 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 430 | 20 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495 | 18 495 | ||
VW | T.V.A. | 11 406 | 11 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849 | 4 849 | ||
VI | Groupe et associés | 81 868 | 81 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 | 2 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690 | 302 137 | 63 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 592 | 7 592 | 1 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612 | 53 130 | 7 481 | 14 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 012 | 302 766 | 137 246 | 175 334 |
CU | Autres participations | 259 | 259 | 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 349 | 12 349 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 823 | 363 488 | 202 335 | 248 934 |
BT | Marchandises | 147 398 | 4 399 | 142 999 | 135 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 536 | 34 536 | 28 347 | |
CF | Disponibilités | 170 693 | 170 693 | 223 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 004 | 4 399 | 429 605 | 429 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 828 | 367 888 | 631 940 | 678 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 530 | 142 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955 | 79 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 284 | 230 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 | 2 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610 | 99 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 | 17 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 267 | 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 655 | 447 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940 | 678 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 436 | 1 888 | 1 295 324 | 1 247 846 |
FG | Production vendue services | 9 139 | 9 139 | 6 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 575 | 1 888 | 1 304 462 | 1 254 351 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 319 | 12 854 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 802 | 1 267 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 849 | 486 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 295 | -10 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 926 | 195 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 071 | 365 955 | ||
FZ | Charges sociales | 64 749 | 53 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 847 | 55 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 823 | 5 347 | ||
GE | Autres charges | 27 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 483 | 1 157 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 320 | 109 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 11 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 11 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 592 | -10 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 728 | 99 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 11 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | 7 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 7 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 139 | 23 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647 | 1 279 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 692 | 1 200 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 955 | 79 316 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765 | 1 827 | 7 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 915 | 55 021 | 7 039 | 355 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 680 | 56 847 | 7 039 | 363 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 823 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 349 | |||
UX | Autres créances clients | 34 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 872 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VP | Divers | 8 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263 | 115 914 | 12 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 510 | 49 957 | 63 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 610 | 109 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 430 | 20 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495 | 18 495 | ||
VW | T.V.A. | 11 406 | 11 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849 | 4 849 | ||
VI | Groupe et associés | 81 868 | 81 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 | 2 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690 | 302 137 | 63 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 592 | 7 592 | 1 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612 | 53 130 | 7 481 | 14 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 012 | 302 766 | 137 246 | 175 334 |
CU | Autres participations | 259 | 259 | 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 349 | 12 349 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 823 | 363 488 | 202 335 | 248 934 |
BT | Marchandises | 147 398 | 4 399 | 142 999 | 135 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 536 | 34 536 | 28 347 | |
CF | Disponibilités | 170 693 | 170 693 | 223 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 004 | 4 399 | 429 605 | 429 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 828 | 367 888 | 631 940 | 678 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 530 | 142 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955 | 79 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 284 | 230 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 | 2 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610 | 99 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 | 17 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 267 | 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 655 | 447 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940 | 678 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 436 | 1 888 | 1 295 324 | 1 247 846 |
FG | Production vendue services | 9 139 | 9 139 | 6 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 575 | 1 888 | 1 304 462 | 1 254 351 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 319 | 12 854 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 802 | 1 267 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 849 | 486 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 295 | -10 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 926 | 195 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 071 | 365 955 | ||
FZ | Charges sociales | 64 749 | 53 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 847 | 55 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 823 | 5 347 | ||
GE | Autres charges | 27 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 483 | 1 157 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 320 | 109 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 11 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 11 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 592 | -10 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 728 | 99 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 11 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | 7 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 7 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 139 | 23 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647 | 1 279 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 692 | 1 200 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 955 | 79 316 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765 | 1 827 | 7 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 915 | 55 021 | 7 039 | 355 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 680 | 56 847 | 7 039 | 363 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 823 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 349 | |||
UX | Autres créances clients | 34 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 872 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VP | Divers | 8 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263 | 115 914 | 12 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 510 | 49 957 | 63 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 610 | 109 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 430 | 20 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495 | 18 495 | ||
VW | T.V.A. | 11 406 | 11 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849 | 4 849 | ||
VI | Groupe et associés | 81 868 | 81 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 | 2 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690 | 302 137 | 63 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 592 | 7 592 | 1 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612 | 53 130 | 7 481 | 14 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 012 | 302 766 | 137 246 | 175 334 |
CU | Autres participations | 259 | 259 | 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 349 | 12 349 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 823 | 363 488 | 202 335 | 248 934 |
BT | Marchandises | 147 398 | 4 399 | 142 999 | 135 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 536 | 34 536 | 28 347 | |
CF | Disponibilités | 170 693 | 170 693 | 223 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 004 | 4 399 | 429 605 | 429 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 828 | 367 888 | 631 940 | 678 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 530 | 142 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955 | 79 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 284 | 230 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 | 2 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610 | 99 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 | 17 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 267 | 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 655 | 447 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940 | 678 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 436 | 1 888 | 1 295 324 | 1 247 846 |
FG | Production vendue services | 9 139 | 9 139 | 6 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 575 | 1 888 | 1 304 462 | 1 254 351 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 319 | 12 854 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 802 | 1 267 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 849 | 486 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 295 | -10 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 926 | 195 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 071 | 365 955 | ||
FZ | Charges sociales | 64 749 | 53 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 847 | 55 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 823 | 5 347 | ||
GE | Autres charges | 27 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 483 | 1 157 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 320 | 109 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 11 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 11 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 592 | -10 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 728 | 99 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 11 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | 7 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 7 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 139 | 23 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647 | 1 279 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 692 | 1 200 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 955 | 79 316 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765 | 1 827 | 7 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 915 | 55 021 | 7 039 | 355 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 680 | 56 847 | 7 039 | 363 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 823 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 349 | |||
UX | Autres créances clients | 34 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 872 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VP | Divers | 8 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263 | 115 914 | 12 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 510 | 49 957 | 63 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 610 | 109 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 430 | 20 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495 | 18 495 | ||
VW | T.V.A. | 11 406 | 11 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849 | 4 849 | ||
VI | Groupe et associés | 81 868 | 81 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 | 2 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690 | 302 137 | 63 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 592 | 7 592 | 1 827 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612 | 53 130 | 7 481 | 14 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 012 | 302 766 | 137 246 | 175 334 |
CU | Autres participations | 259 | 259 | 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 349 | 12 349 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 823 | 363 488 | 202 335 | 248 934 |
BT | Marchandises | 147 398 | 4 399 | 142 999 | 135 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 536 | 34 536 | 28 347 | |
CF | Disponibilités | 170 693 | 170 693 | 223 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 004 | 4 399 | 429 605 | 429 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 828 | 367 888 | 631 940 | 678 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 530 | 142 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955 | 79 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 284 | 230 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 | 2 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610 | 99 572 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 | 17 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 267 | 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 368 655 | 447 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940 | 678 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 436 | 1 888 | 1 295 324 | 1 247 846 |
FG | Production vendue services | 9 139 | 9 139 | 6 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 302 575 | 1 888 | 1 304 462 | 1 254 351 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 319 | 12 854 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 802 | 1 267 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 849 | 486 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 295 | -10 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 926 | 195 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 071 | 365 955 | ||
FZ | Charges sociales | 64 749 | 53 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 847 | 55 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 823 | 5 347 | ||
GE | Autres charges | 27 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 483 | 1 157 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 320 | 109 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 11 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 11 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 592 | -10 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 728 | 99 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 11 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218 | 7 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 | 7 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 139 | 23 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647 | 1 279 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 692 | 1 200 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 955 | 79 316 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765 | 1 827 | 7 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 915 | 55 021 | 7 039 | 355 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 680 | 56 847 | 7 039 | 363 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 347 | 3 823 | 4 771 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 823 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 349 | |||
UX | Autres créances clients | 34 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 872 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VP | Divers | 8 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263 | 115 914 | 12 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 510 | 49 957 | 63 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 610 | 109 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 430 | 20 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495 | 18 495 | ||
VW | T.V.A. | 11 406 | 11 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849 | 4 849 | ||
VI | Groupe et associés | 81 868 | 81 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 | 2 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690 | 302 137 | 63 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404 |