4621Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 | 367 | | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | | 25 000 | 25 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 | 989 | | 45 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 814 | 15 414 | 1 400 | 3 530 |
CU | Autres participations | 95 | | 95 | 95 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | | 700 | 1 685 |
BJ | TOTAL (I) | 43 965 | 16 770 | 27 195 | 30 355 |
BT | Marchandises | 465 | | 465 | 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 170 | 1 833 | 2 337 | 5 640 |
BZ | Autres créances | 488 | | 488 | 217 |
CF | Disponibilités | 178 | | 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 | | 208 | 217 |
CJ | TOTAL (II) | 5 509 | 1 833 | 3 676 | 6 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 474 | 18 603 | 30 871 | 37 345 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | -50 342 | -58 707 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913 | 8 364 | | |
DL | TOTAL (I) | -28 429 | -40 342 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 531 | 16 165 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 703 | 51 233 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 | 3 647 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 085 | 4 151 | | |
EA | Autres dettes | 325 | 2 492 | | |
EC | TOTAL (IV) | 59 300 | 77 688 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 871 | 37 345 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 300 | 71 747 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581 | 4 612 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 66 903 | | 66 903 | 116 051 |
FG | Production vendue services | 410 | | 410 | 2 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 313 | | 67 313 | 118 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 870 |
FQ | Autres produits | | | | 30 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 313 | 119 114 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 218 | 76 079 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 452 | 1 003 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 19 023 | 31 847 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 | 1 348 |
FY | Salaires et traitements | | | | 1 052 |
FZ | Charges sociales | | | 1 558 | 3 686 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 175 | 4 685 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 | 367 |
GE | Autres charges | | | 1 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 825 | 120 068 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 12 488 | -955 |
GJ | Produits financiers de participations | | | | 2 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 2 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 571 | 1 371 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 571 | 1 371 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -570 | -1 369 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 11 918 | -2 324 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 | 13 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 | 13 175 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 | 2 359 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 | 2 487 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -343 | 10 688 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 956 | 132 290 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 042 | 123 926 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 913 | 8 364 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | | 870 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 558 | 3 686 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 | | | 367 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229 | 2 175 | | 16 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 596 | 2 175 | | 16 770 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 1 283 | 550 | | 1 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 283 | 550 | | 1 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 283 | 550 | | 1 833 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 961 | | | |
UX | Autres créances clients | 2 209 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 338 | | | |
VB | T. V. A. | 150 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 208 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 | 5 566 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531 | 8 531 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 | 3 656 | | |
VW | T.V.A. | 1 839 | 1 839 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 | 246 | | |
VI | Groupe et associés | 44 703 | 44 703 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 | 325 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 300 | 59 300 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596 | | | |