d'Auberives-sur-Varèze
Déposant 1 : LANDOIN EMBALLAGES, SA
Numéro de SIREN : 768200925
Adresse :
10 RUE DE TAMAS, CS 90206
01100 ARBENT
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Mandataire 1 : LANDOIN EMBALLAGES, Mme THIBAUDIER ANNE
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Bénéficiare 1 : SARLU FINANCIERE BELIN
Bénéficiare 1 : LANDOIN EMBALLAGES
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Bénéficiare 1 : SARLU FINANCIERE BELIN
Bénéficiare 1 : LANDOIN EMBALLAGES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 438 | 65 438 | ||
AH | Fonds commercial | 163 879 | 57 931 | 105 948 | 105 948 |
AP | Constructions | 185 736 | 160 581 | 25 155 | 30 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 798 | 23 116 | 64 682 | 70 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 631 | 77 678 | 23 953 | 20 735 |
BF | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | 73 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 207 | 384 743 | 299 464 | 301 580 |
BT | Marchandises | 2 518 328 | 28 644 | 2 489 684 | 2 258 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 732 744 | 55 473 | 3 677 270 | 3 694 980 |
BZ | Autres créances | 59 505 | 59 505 | 70 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 812 358 | 1 812 358 | 1 802 054 | |
CF | Disponibilités | 1 041 327 | 1 041 327 | 1 093 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 164 | 168 164 | 76 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 332 425 | 84 117 | 9 248 308 | 8 996 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 632 | 468 861 | 9 547 772 | 9 298 273 |
CP | Parts à moins d’un an | 74 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 349 869 | 6 060 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 861 | 499 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 377 | 231 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 313 107 | 7 065 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 400 | 81 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 400 | 81 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 | 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 507 | 1 400 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 131 | 673 185 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 76 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 772 | 9 298 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 283 321 | 3 799 497 | 22 082 818 | 21 591 139 |
FG | Production vendue services | 15 490 | 7 179 | 22 669 | 19 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 811 | 3 806 676 | 22 105 487 | 21 610 553 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | 76 321 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 146 382 | 21 686 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 764 173 | 17 519 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 414 | -236 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 943 389 | 1 870 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 286 | 103 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 785 | 1 263 521 | ||
FZ | Charges sociales | 580 401 | 541 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 19 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 523 | 52 624 | ||
GE | Autres charges | 2 924 | 9 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 577 466 | 21 144 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 568 916 | 542 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 144 | 256 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 144 | 256 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 969 | 51 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 993 | 51 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 151 | 204 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 068 | 747 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592 | 39 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 137 | 43 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 729 | 83 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738 | 47 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 | 508 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 400 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 379 | 96 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 350 | -13 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 557 | 234 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 255 | 22 026 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 049 394 | 21 526 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 861 | 499 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 489 | 13 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 520 | 63 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 634 | 77 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 468 | 29 399 | 6 492 | 261 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 102 | 29 399 | 6 492 | 339 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 014 | 172 637 | 58 377 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 500 | 101 400 | 48 500 | 134 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 681 | 16 963 | 28 644 | |
6T | Sur comptes clients | 50 963 | 4 560 | 49 | 55 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 378 | 21 523 | 49 | 129 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 892 | 122 923 | 221 186 | 322 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 523 | 49 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 400 | 221 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 642 | |||
UX | Autres créances clients | 3 675 102 | |||
VB | T. V. A. | 48 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 139 | 4 035 312 | 4 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 | 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 507 | 1 245 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 264 | 274 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 296 | 201 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 190 | 49 190 | ||
VW | T.V.A. | 241 068 | 241 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 314 | 36 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 265 | 2 100 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 438 | 65 438 | ||
AH | Fonds commercial | 163 879 | 57 931 | 105 948 | 105 948 |
AP | Constructions | 185 736 | 160 581 | 25 155 | 30 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 798 | 23 116 | 64 682 | 70 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 631 | 77 678 | 23 953 | 20 735 |
BF | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | 73 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 207 | 384 743 | 299 464 | 301 580 |
BT | Marchandises | 2 518 328 | 28 644 | 2 489 684 | 2 258 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 732 744 | 55 473 | 3 677 270 | 3 694 980 |
BZ | Autres créances | 59 505 | 59 505 | 70 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 812 358 | 1 812 358 | 1 802 054 | |
CF | Disponibilités | 1 041 327 | 1 041 327 | 1 093 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 164 | 168 164 | 76 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 332 425 | 84 117 | 9 248 308 | 8 996 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 632 | 468 861 | 9 547 772 | 9 298 273 |
CP | Parts à moins d’un an | 74 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 349 869 | 6 060 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 861 | 499 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 377 | 231 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 313 107 | 7 065 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 400 | 81 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 400 | 81 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 | 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 507 | 1 400 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 131 | 673 185 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 76 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 772 | 9 298 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 283 321 | 3 799 497 | 22 082 818 | 21 591 139 |
FG | Production vendue services | 15 490 | 7 179 | 22 669 | 19 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 811 | 3 806 676 | 22 105 487 | 21 610 553 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | 76 321 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 146 382 | 21 686 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 764 173 | 17 519 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 414 | -236 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 943 389 | 1 870 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 286 | 103 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 785 | 1 263 521 | ||
FZ | Charges sociales | 580 401 | 541 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 19 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 523 | 52 624 | ||
GE | Autres charges | 2 924 | 9 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 577 466 | 21 144 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 568 916 | 542 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 144 | 256 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 144 | 256 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 969 | 51 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 993 | 51 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 151 | 204 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 068 | 747 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592 | 39 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 137 | 43 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 729 | 83 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738 | 47 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 | 508 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 400 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 379 | 96 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 350 | -13 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 557 | 234 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 255 | 22 026 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 049 394 | 21 526 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 861 | 499 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 489 | 13 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 520 | 63 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 634 | 77 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 468 | 29 399 | 6 492 | 261 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 102 | 29 399 | 6 492 | 339 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 014 | 172 637 | 58 377 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 500 | 101 400 | 48 500 | 134 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 681 | 16 963 | 28 644 | |
6T | Sur comptes clients | 50 963 | 4 560 | 49 | 55 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 378 | 21 523 | 49 | 129 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 892 | 122 923 | 221 186 | 322 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 523 | 49 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 400 | 221 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 642 | |||
UX | Autres créances clients | 3 675 102 | |||
VB | T. V. A. | 48 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 139 | 4 035 312 | 4 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 | 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 507 | 1 245 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 264 | 274 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 296 | 201 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 190 | 49 190 | ||
VW | T.V.A. | 241 068 | 241 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 314 | 36 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 265 | 2 100 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 438 | 65 438 | ||
AH | Fonds commercial | 163 879 | 57 931 | 105 948 | 105 948 |
AP | Constructions | 185 736 | 160 581 | 25 155 | 30 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 798 | 23 116 | 64 682 | 70 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 631 | 77 678 | 23 953 | 20 735 |
BF | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | 73 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 207 | 384 743 | 299 464 | 301 580 |
BT | Marchandises | 2 518 328 | 28 644 | 2 489 684 | 2 258 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 732 744 | 55 473 | 3 677 270 | 3 694 980 |
BZ | Autres créances | 59 505 | 59 505 | 70 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 812 358 | 1 812 358 | 1 802 054 | |
CF | Disponibilités | 1 041 327 | 1 041 327 | 1 093 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 164 | 168 164 | 76 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 332 425 | 84 117 | 9 248 308 | 8 996 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 632 | 468 861 | 9 547 772 | 9 298 273 |
CP | Parts à moins d’un an | 74 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 349 869 | 6 060 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 861 | 499 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 377 | 231 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 313 107 | 7 065 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 400 | 81 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 400 | 81 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 | 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 507 | 1 400 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 131 | 673 185 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 76 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 772 | 9 298 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 283 321 | 3 799 497 | 22 082 818 | 21 591 139 |
FG | Production vendue services | 15 490 | 7 179 | 22 669 | 19 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 811 | 3 806 676 | 22 105 487 | 21 610 553 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | 76 321 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 146 382 | 21 686 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 764 173 | 17 519 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 414 | -236 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 943 389 | 1 870 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 286 | 103 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 785 | 1 263 521 | ||
FZ | Charges sociales | 580 401 | 541 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 19 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 523 | 52 624 | ||
GE | Autres charges | 2 924 | 9 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 577 466 | 21 144 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 568 916 | 542 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 144 | 256 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 144 | 256 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 969 | 51 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 993 | 51 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 151 | 204 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 068 | 747 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592 | 39 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 137 | 43 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 729 | 83 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738 | 47 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 | 508 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 400 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 379 | 96 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 350 | -13 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 557 | 234 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 255 | 22 026 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 049 394 | 21 526 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 861 | 499 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 489 | 13 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 520 | 63 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 634 | 77 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 468 | 29 399 | 6 492 | 261 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 102 | 29 399 | 6 492 | 339 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 014 | 172 637 | 58 377 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 500 | 101 400 | 48 500 | 134 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 681 | 16 963 | 28 644 | |
6T | Sur comptes clients | 50 963 | 4 560 | 49 | 55 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 378 | 21 523 | 49 | 129 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 892 | 122 923 | 221 186 | 322 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 523 | 49 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 400 | 221 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 642 | |||
UX | Autres créances clients | 3 675 102 | |||
VB | T. V. A. | 48 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 139 | 4 035 312 | 4 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 | 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 507 | 1 245 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 264 | 274 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 296 | 201 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 190 | 49 190 | ||
VW | T.V.A. | 241 068 | 241 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 314 | 36 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 265 | 2 100 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 438 | 65 438 | ||
AH | Fonds commercial | 163 879 | 57 931 | 105 948 | 105 948 |
AP | Constructions | 185 736 | 160 581 | 25 155 | 30 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 798 | 23 116 | 64 682 | 70 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 631 | 77 678 | 23 953 | 20 735 |
BF | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | 73 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 207 | 384 743 | 299 464 | 301 580 |
BT | Marchandises | 2 518 328 | 28 644 | 2 489 684 | 2 258 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 732 744 | 55 473 | 3 677 270 | 3 694 980 |
BZ | Autres créances | 59 505 | 59 505 | 70 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 812 358 | 1 812 358 | 1 802 054 | |
CF | Disponibilités | 1 041 327 | 1 041 327 | 1 093 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 164 | 168 164 | 76 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 332 425 | 84 117 | 9 248 308 | 8 996 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 632 | 468 861 | 9 547 772 | 9 298 273 |
CP | Parts à moins d’un an | 74 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 349 869 | 6 060 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 861 | 499 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 377 | 231 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 313 107 | 7 065 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 400 | 81 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 400 | 81 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 | 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 507 | 1 400 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 131 | 673 185 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 76 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 772 | 9 298 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 283 321 | 3 799 497 | 22 082 818 | 21 591 139 |
FG | Production vendue services | 15 490 | 7 179 | 22 669 | 19 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 811 | 3 806 676 | 22 105 487 | 21 610 553 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | 76 321 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 146 382 | 21 686 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 764 173 | 17 519 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 414 | -236 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 943 389 | 1 870 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 286 | 103 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 785 | 1 263 521 | ||
FZ | Charges sociales | 580 401 | 541 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 19 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 523 | 52 624 | ||
GE | Autres charges | 2 924 | 9 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 577 466 | 21 144 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 568 916 | 542 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 144 | 256 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 144 | 256 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 969 | 51 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 993 | 51 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 151 | 204 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 068 | 747 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592 | 39 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 137 | 43 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 729 | 83 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738 | 47 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 | 508 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 400 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 379 | 96 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 350 | -13 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 557 | 234 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 255 | 22 026 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 049 394 | 21 526 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 861 | 499 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 489 | 13 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 520 | 63 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 634 | 77 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 468 | 29 399 | 6 492 | 261 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 102 | 29 399 | 6 492 | 339 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 014 | 172 637 | 58 377 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 500 | 101 400 | 48 500 | 134 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 681 | 16 963 | 28 644 | |
6T | Sur comptes clients | 50 963 | 4 560 | 49 | 55 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 378 | 21 523 | 49 | 129 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 892 | 122 923 | 221 186 | 322 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 523 | 49 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 400 | 221 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 642 | |||
UX | Autres créances clients | 3 675 102 | |||
VB | T. V. A. | 48 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 139 | 4 035 312 | 4 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 | 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 507 | 1 245 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 264 | 274 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 296 | 201 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 190 | 49 190 | ||
VW | T.V.A. | 241 068 | 241 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 314 | 36 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 265 | 2 100 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 438 | 65 438 | ||
AH | Fonds commercial | 163 879 | 57 931 | 105 948 | 105 948 |
AP | Constructions | 185 736 | 160 581 | 25 155 | 30 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 798 | 23 116 | 64 682 | 70 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 631 | 77 678 | 23 953 | 20 735 |
BF | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | 73 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 207 | 384 743 | 299 464 | 301 580 |
BT | Marchandises | 2 518 328 | 28 644 | 2 489 684 | 2 258 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 732 744 | 55 473 | 3 677 270 | 3 694 980 |
BZ | Autres créances | 59 505 | 59 505 | 70 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 812 358 | 1 812 358 | 1 802 054 | |
CF | Disponibilités | 1 041 327 | 1 041 327 | 1 093 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 164 | 168 164 | 76 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 332 425 | 84 117 | 9 248 308 | 8 996 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 632 | 468 861 | 9 547 772 | 9 298 273 |
CP | Parts à moins d’un an | 74 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 349 869 | 6 060 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 861 | 499 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 377 | 231 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 313 107 | 7 065 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 400 | 81 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 400 | 81 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 | 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 507 | 1 400 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 131 | 673 185 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 76 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 772 | 9 298 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 283 321 | 3 799 497 | 22 082 818 | 21 591 139 |
FG | Production vendue services | 15 490 | 7 179 | 22 669 | 19 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 811 | 3 806 676 | 22 105 487 | 21 610 553 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | 76 321 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 146 382 | 21 686 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 764 173 | 17 519 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 414 | -236 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 943 389 | 1 870 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 286 | 103 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 785 | 1 263 521 | ||
FZ | Charges sociales | 580 401 | 541 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 19 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 523 | 52 624 | ||
GE | Autres charges | 2 924 | 9 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 577 466 | 21 144 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 568 916 | 542 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 144 | 256 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 144 | 256 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 969 | 51 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 993 | 51 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 151 | 204 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 068 | 747 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592 | 39 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 137 | 43 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 729 | 83 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738 | 47 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 | 508 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 400 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 379 | 96 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 350 | -13 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 557 | 234 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 255 | 22 026 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 049 394 | 21 526 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 861 | 499 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 489 | 13 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 520 | 63 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 634 | 77 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 468 | 29 399 | 6 492 | 261 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 102 | 29 399 | 6 492 | 339 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 014 | 172 637 | 58 377 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 500 | 101 400 | 48 500 | 134 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 681 | 16 963 | 28 644 | |
6T | Sur comptes clients | 50 963 | 4 560 | 49 | 55 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 378 | 21 523 | 49 | 129 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 892 | 122 923 | 221 186 | 322 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 523 | 49 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 400 | 221 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 642 | |||
UX | Autres créances clients | 3 675 102 | |||
VB | T. V. A. | 48 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 139 | 4 035 312 | 4 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 | 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 507 | 1 245 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 264 | 274 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 296 | 201 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 190 | 49 190 | ||
VW | T.V.A. | 241 068 | 241 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 314 | 36 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 265 | 2 100 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 438 | 65 438 | ||
AH | Fonds commercial | 163 879 | 57 931 | 105 948 | 105 948 |
AP | Constructions | 185 736 | 160 581 | 25 155 | 30 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 798 | 23 116 | 64 682 | 70 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 631 | 77 678 | 23 953 | 20 735 |
BF | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | 73 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 684 207 | 384 743 | 299 464 | 301 580 |
BT | Marchandises | 2 518 328 | 28 644 | 2 489 684 | 2 258 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 732 744 | 55 473 | 3 677 270 | 3 694 980 |
BZ | Autres créances | 59 505 | 59 505 | 70 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 812 358 | 1 812 358 | 1 802 054 | |
CF | Disponibilités | 1 041 327 | 1 041 327 | 1 093 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 164 | 168 164 | 76 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 332 425 | 84 117 | 9 248 308 | 8 996 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 632 | 468 861 | 9 547 772 | 9 298 273 |
CP | Parts à moins d’un an | 74 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 349 869 | 6 060 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 861 | 499 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 377 | 231 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 313 107 | 7 065 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 400 | 81 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 400 | 81 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 | 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 507 | 1 400 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 131 | 673 185 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 76 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 772 | 9 298 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 265 | 2 150 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 283 321 | 3 799 497 | 22 082 818 | 21 591 139 |
FG | Production vendue services | 15 490 | 7 179 | 22 669 | 19 413 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 811 | 3 806 676 | 22 105 487 | 21 610 553 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | 76 321 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 146 382 | 21 686 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 764 173 | 17 519 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 414 | -236 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 943 389 | 1 870 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 286 | 103 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 785 | 1 263 521 | ||
FZ | Charges sociales | 580 401 | 541 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 19 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 523 | 52 624 | ||
GE | Autres charges | 2 924 | 9 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 577 466 | 21 144 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 568 916 | 542 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 144 | 256 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 144 | 256 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 969 | 51 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 993 | 51 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 151 | 204 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 068 | 747 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592 | 39 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 137 | 43 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 729 | 83 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738 | 47 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 | 508 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 400 | 48 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 379 | 96 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 350 | -13 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 557 | 234 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 255 | 22 026 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 049 394 | 21 526 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 861 | 499 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 489 | 13 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 520 | 63 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 634 | 77 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 468 | 29 399 | 6 492 | 261 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 102 | 29 399 | 6 492 | 339 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 231 014 | 172 637 | 58 377 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 500 | 101 400 | 48 500 | 134 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 681 | 16 963 | 28 644 | |
6T | Sur comptes clients | 50 963 | 4 560 | 49 | 55 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 378 | 21 523 | 49 | 129 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 892 | 122 923 | 221 186 | 322 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 523 | 49 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 400 | 221 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 831 | 6 831 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 895 | 72 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 642 | |||
UX | Autres créances clients | 3 675 102 | |||
VB | T. V. A. | 48 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 139 | 4 035 312 | 4 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 | 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 507 | 1 245 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 264 | 274 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 296 | 201 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 190 | 49 190 | ||
VW | T.V.A. | 241 068 | 241 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 314 | 36 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 265 | 2 100 265 |