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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 243 | 167 243 | 167 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 952 | 64 535 | 19 417 | 16 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 615 | 175 256 | 25 359 | 27 190 |
CU | Autres participations | 262 137 | 262 137 | 262 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 947 | 239 791 | 474 156 | 473 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 371 | 12 371 | 14 604 | |
BT | Marchandises | 92 981 | 58 164 | 34 817 | 50 238 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034 | 1 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 171 | 8 174 | 80 997 | 180 512 |
BZ | Autres créances | 154 745 | 154 745 | 100 423 | |
CF | Disponibilités | 5 788 | 5 788 | 2 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 253 | 2 253 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 342 | 66 338 | 292 004 | 352 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 289 | 306 129 | 766 160 | 825 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 900 | 276 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 690 | 27 690 | ||
DG | Autres réserves | 80 347 | 70 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215 | 9 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 152 | 384 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 931 | 96 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 85 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653 | 34 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 395 | 150 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | |||
EA | Autres dettes | 84 399 | 67 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 008 | 440 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 160 | 825 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 540 | 353 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 630 | 27 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 766 | 31 766 | 67 073 | |
FG | Production vendue services | 650 110 | 650 110 | 636 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 681 875 | 681 875 | 703 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 802 | 710 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 140 | 41 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 383 | 16 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 233 | 3 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 396 | 178 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 092 | 20 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 338 | 332 067 | ||
FZ | Charges sociales | 84 417 | 84 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 318 | 8 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 436 | |||
GE | Autres charges | 665 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 417 | 687 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 385 | 22 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 915 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 915 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 977 | 5 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 977 | 5 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -5 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 323 | 16 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | 61 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 973 | 9 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973 | 9 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 908 | -8 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 783 | 711 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 568 | 701 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 215 | 9 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 127 | 10 037 | 58 164 | |
6T | Sur comptes clients | 6 775 | 1 399 | 8 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 016 | |||
UX | Autres créances clients | 80 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 464 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 | |||
VC | Groupe et associés | 61 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 168 | 246 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 630 | 35 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 301 | 16 833 | 44 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 653 | 32 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 927 | 41 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024 | 66 024 | ||
VW | T.V.A. | 34 250 | 34 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 4 630 | 4 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 399 | 84 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 008 | 326 540 | 44 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 243 | 167 243 | 167 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 952 | 64 535 | 19 417 | 16 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 615 | 175 256 | 25 359 | 27 190 |
CU | Autres participations | 262 137 | 262 137 | 262 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 947 | 239 791 | 474 156 | 473 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 371 | 12 371 | 14 604 | |
BT | Marchandises | 92 981 | 58 164 | 34 817 | 50 238 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034 | 1 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 171 | 8 174 | 80 997 | 180 512 |
BZ | Autres créances | 154 745 | 154 745 | 100 423 | |
CF | Disponibilités | 5 788 | 5 788 | 2 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 253 | 2 253 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 342 | 66 338 | 292 004 | 352 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 289 | 306 129 | 766 160 | 825 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 900 | 276 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 690 | 27 690 | ||
DG | Autres réserves | 80 347 | 70 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215 | 9 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 152 | 384 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 931 | 96 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 85 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653 | 34 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 395 | 150 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | |||
EA | Autres dettes | 84 399 | 67 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 008 | 440 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 160 | 825 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 540 | 353 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 630 | 27 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 766 | 31 766 | 67 073 | |
FG | Production vendue services | 650 110 | 650 110 | 636 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 681 875 | 681 875 | 703 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 802 | 710 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 140 | 41 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 383 | 16 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 233 | 3 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 396 | 178 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 092 | 20 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 338 | 332 067 | ||
FZ | Charges sociales | 84 417 | 84 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 318 | 8 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 436 | |||
GE | Autres charges | 665 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 417 | 687 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 385 | 22 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 915 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 915 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 977 | 5 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 977 | 5 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -5 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 323 | 16 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | 61 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 973 | 9 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973 | 9 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 908 | -8 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 783 | 711 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 568 | 701 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 215 | 9 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 127 | 10 037 | 58 164 | |
6T | Sur comptes clients | 6 775 | 1 399 | 8 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 016 | |||
UX | Autres créances clients | 80 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 464 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 | |||
VC | Groupe et associés | 61 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 168 | 246 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 630 | 35 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 301 | 16 833 | 44 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 653 | 32 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 927 | 41 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024 | 66 024 | ||
VW | T.V.A. | 34 250 | 34 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 4 630 | 4 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 399 | 84 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 008 | 326 540 | 44 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 243 | 167 243 | 167 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 952 | 64 535 | 19 417 | 16 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 615 | 175 256 | 25 359 | 27 190 |
CU | Autres participations | 262 137 | 262 137 | 262 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 947 | 239 791 | 474 156 | 473 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 371 | 12 371 | 14 604 | |
BT | Marchandises | 92 981 | 58 164 | 34 817 | 50 238 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034 | 1 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 171 | 8 174 | 80 997 | 180 512 |
BZ | Autres créances | 154 745 | 154 745 | 100 423 | |
CF | Disponibilités | 5 788 | 5 788 | 2 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 253 | 2 253 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 342 | 66 338 | 292 004 | 352 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 289 | 306 129 | 766 160 | 825 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 900 | 276 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 690 | 27 690 | ||
DG | Autres réserves | 80 347 | 70 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215 | 9 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 152 | 384 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 931 | 96 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 85 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653 | 34 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 395 | 150 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | |||
EA | Autres dettes | 84 399 | 67 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 008 | 440 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 160 | 825 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 540 | 353 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 630 | 27 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 766 | 31 766 | 67 073 | |
FG | Production vendue services | 650 110 | 650 110 | 636 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 681 875 | 681 875 | 703 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 802 | 710 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 140 | 41 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 383 | 16 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 233 | 3 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 396 | 178 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 092 | 20 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 338 | 332 067 | ||
FZ | Charges sociales | 84 417 | 84 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 318 | 8 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 436 | |||
GE | Autres charges | 665 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 417 | 687 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 385 | 22 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 915 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 915 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 977 | 5 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 977 | 5 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -5 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 323 | 16 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | 61 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 973 | 9 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973 | 9 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 908 | -8 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 783 | 711 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 568 | 701 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 215 | 9 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 127 | 10 037 | 58 164 | |
6T | Sur comptes clients | 6 775 | 1 399 | 8 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 016 | |||
UX | Autres créances clients | 80 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 464 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 | |||
VC | Groupe et associés | 61 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 168 | 246 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 630 | 35 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 301 | 16 833 | 44 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 653 | 32 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 927 | 41 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024 | 66 024 | ||
VW | T.V.A. | 34 250 | 34 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 4 630 | 4 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 399 | 84 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 008 | 326 540 | 44 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 243 | 167 243 | 167 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 952 | 64 535 | 19 417 | 16 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 615 | 175 256 | 25 359 | 27 190 |
CU | Autres participations | 262 137 | 262 137 | 262 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 947 | 239 791 | 474 156 | 473 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 371 | 12 371 | 14 604 | |
BT | Marchandises | 92 981 | 58 164 | 34 817 | 50 238 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034 | 1 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 171 | 8 174 | 80 997 | 180 512 |
BZ | Autres créances | 154 745 | 154 745 | 100 423 | |
CF | Disponibilités | 5 788 | 5 788 | 2 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 253 | 2 253 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 342 | 66 338 | 292 004 | 352 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 289 | 306 129 | 766 160 | 825 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 900 | 276 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 690 | 27 690 | ||
DG | Autres réserves | 80 347 | 70 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215 | 9 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 152 | 384 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 931 | 96 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 85 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653 | 34 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 395 | 150 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | |||
EA | Autres dettes | 84 399 | 67 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 008 | 440 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 160 | 825 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 540 | 353 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 630 | 27 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 766 | 31 766 | 67 073 | |
FG | Production vendue services | 650 110 | 650 110 | 636 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 681 875 | 681 875 | 703 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 802 | 710 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 140 | 41 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 383 | 16 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 233 | 3 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 396 | 178 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 092 | 20 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 338 | 332 067 | ||
FZ | Charges sociales | 84 417 | 84 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 318 | 8 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 436 | |||
GE | Autres charges | 665 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 417 | 687 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 385 | 22 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 915 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 915 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 977 | 5 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 977 | 5 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -5 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 323 | 16 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | 61 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 973 | 9 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973 | 9 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 908 | -8 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 783 | 711 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 568 | 701 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 215 | 9 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 127 | 10 037 | 58 164 | |
6T | Sur comptes clients | 6 775 | 1 399 | 8 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 016 | |||
UX | Autres créances clients | 80 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 464 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 | |||
VC | Groupe et associés | 61 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 168 | 246 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 630 | 35 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 301 | 16 833 | 44 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 653 | 32 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 927 | 41 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024 | 66 024 | ||
VW | T.V.A. | 34 250 | 34 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 4 630 | 4 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 399 | 84 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 008 | 326 540 | 44 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 243 | 167 243 | 167 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 952 | 64 535 | 19 417 | 16 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 615 | 175 256 | 25 359 | 27 190 |
CU | Autres participations | 262 137 | 262 137 | 262 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 947 | 239 791 | 474 156 | 473 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 371 | 12 371 | 14 604 | |
BT | Marchandises | 92 981 | 58 164 | 34 817 | 50 238 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034 | 1 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 171 | 8 174 | 80 997 | 180 512 |
BZ | Autres créances | 154 745 | 154 745 | 100 423 | |
CF | Disponibilités | 5 788 | 5 788 | 2 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 253 | 2 253 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 342 | 66 338 | 292 004 | 352 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 289 | 306 129 | 766 160 | 825 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 900 | 276 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 690 | 27 690 | ||
DG | Autres réserves | 80 347 | 70 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215 | 9 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 152 | 384 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 931 | 96 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 85 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653 | 34 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 395 | 150 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | |||
EA | Autres dettes | 84 399 | 67 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 008 | 440 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 766 160 | 825 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 540 | 353 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 630 | 27 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 766 | 31 766 | 67 073 | |
FG | Production vendue services | 650 110 | 650 110 | 636 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 681 875 | 681 875 | 703 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 802 | 710 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 140 | 41 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 383 | 16 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 233 | 3 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 396 | 178 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 092 | 20 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 338 | 332 067 | ||
FZ | Charges sociales | 84 417 | 84 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 318 | 8 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 436 | |||
GE | Autres charges | 665 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 672 417 | 687 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 385 | 22 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 915 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 915 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 977 | 5 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 977 | 5 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -5 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 323 | 16 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | 61 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 973 | 9 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973 | 9 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 908 | -8 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 783 | 711 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 568 | 701 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 215 | 9 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 863 | 6 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 313 | 13 318 | 8 840 | 239 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 127 | 10 037 | 58 164 | |
6T | Sur comptes clients | 6 775 | 1 399 | 8 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 901 | 11 436 | 66 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 016 | |||
UX | Autres créances clients | 80 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 464 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 | |||
VC | Groupe et associés | 61 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 168 | 246 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 630 | 35 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 301 | 16 833 | 44 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 653 | 32 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 927 | 41 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024 | 66 024 | ||
VW | T.V.A. | 34 250 | 34 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 4 630 | 4 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 399 | 84 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 008 | 326 540 | 44 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911 |