Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 683 | 3 683 | ||
AH | Fonds commercial | 179 600 | 179 600 | 179 600 | |
AP | Constructions | 12 545 | 12 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780 | 676 699 | 55 081 | 55 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 780 | 297 896 | 105 884 | 135 312 |
BF | Prêts | 464 | 464 | 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 076 | 990 822 | 341 254 | 371 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 431 | 37 431 | 38 954 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | 19 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 986 | 20 543 | 536 443 | 1 063 049 |
BZ | Autres créances | 136 801 | 136 801 | 174 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 875 | |||
CF | Disponibilités | 390 177 | 390 177 | 116 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 237 | 15 237 | 4 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 288 | 20 543 | 1 134 745 | 1 459 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364 | 1 011 365 | 1 475 999 | 1 830 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636 | 9 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 546 | 307 459 | ||
DH | Report à nouveau | 77 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 395 | -20 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 788 | 703 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 10 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 10 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352 | 127 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435 | 28 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 371 | 580 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 982 | 363 585 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 | 17 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 212 | 1 116 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 999 | 1 830 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 950 | 1 019 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 | 137 | 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 783 704 | 4 783 704 | 4 796 399 | |
FG | Production vendue services | 84 343 | 84 343 | 80 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 868 184 | 4 868 184 | 4 877 320 | |
FM | Production stockée | -999 | 10 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 374 | 46 583 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 683 | 4 936 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 442 | 1 408 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | -1 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 258 | 1 538 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 815 | 47 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 317 | 1 232 035 | ||
FZ | Charges sociales | 664 648 | 665 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 187 | 62 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 858 | |||
GE | Autres charges | 1 815 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 929 005 | 4 964 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 322 | -28 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 322 | 3 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 342 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 1 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 1 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 3 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 503 | -25 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -1 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 026 | 4 944 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 420 | 4 965 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 395 | -20 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 301 | 55 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 516 | 32 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683 | 3 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093 | 69 187 | 6 141 | 987 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 775 | 69 187 | 6 141 | 990 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 858 | 6 858 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 543 | 20 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 543 | 20 543 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 401 | 6 858 | 24 543 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 464 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 556 986 | |||
VB | T. V. A. | 17 141 | |||
VC | Groupe et associés | 70 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713 | 664 566 | 45 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352 | 28 091 | 68 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 371 | 405 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 667 | 30 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009 | 94 009 | ||
VW | T.V.A. | 193 014 | 193 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292 | 8 292 | ||
VI | Groupe et associés | 34 435 | 34 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 | 1 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 212 | 794 950 | 68 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 683 | 3 683 | ||
AH | Fonds commercial | 179 600 | 179 600 | 179 600 | |
AP | Constructions | 12 545 | 12 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780 | 676 699 | 55 081 | 55 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 780 | 297 896 | 105 884 | 135 312 |
BF | Prêts | 464 | 464 | 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 076 | 990 822 | 341 254 | 371 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 431 | 37 431 | 38 954 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | 19 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 986 | 20 543 | 536 443 | 1 063 049 |
BZ | Autres créances | 136 801 | 136 801 | 174 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 875 | |||
CF | Disponibilités | 390 177 | 390 177 | 116 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 237 | 15 237 | 4 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 288 | 20 543 | 1 134 745 | 1 459 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364 | 1 011 365 | 1 475 999 | 1 830 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636 | 9 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 546 | 307 459 | ||
DH | Report à nouveau | 77 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 395 | -20 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 788 | 703 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 10 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 10 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352 | 127 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435 | 28 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 371 | 580 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 982 | 363 585 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 | 17 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 212 | 1 116 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 999 | 1 830 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 950 | 1 019 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 | 137 | 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 783 704 | 4 783 704 | 4 796 399 | |
FG | Production vendue services | 84 343 | 84 343 | 80 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 868 184 | 4 868 184 | 4 877 320 | |
FM | Production stockée | -999 | 10 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 374 | 46 583 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 683 | 4 936 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 442 | 1 408 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | -1 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 258 | 1 538 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 815 | 47 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 317 | 1 232 035 | ||
FZ | Charges sociales | 664 648 | 665 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 187 | 62 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 858 | |||
GE | Autres charges | 1 815 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 929 005 | 4 964 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 322 | -28 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 322 | 3 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 342 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 1 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 1 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 3 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 503 | -25 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -1 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 026 | 4 944 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 420 | 4 965 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 395 | -20 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 301 | 55 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 516 | 32 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683 | 3 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093 | 69 187 | 6 141 | 987 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 775 | 69 187 | 6 141 | 990 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 858 | 6 858 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 543 | 20 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 543 | 20 543 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 401 | 6 858 | 24 543 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 464 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 556 986 | |||
VB | T. V. A. | 17 141 | |||
VC | Groupe et associés | 70 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713 | 664 566 | 45 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352 | 28 091 | 68 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 371 | 405 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 667 | 30 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009 | 94 009 | ||
VW | T.V.A. | 193 014 | 193 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292 | 8 292 | ||
VI | Groupe et associés | 34 435 | 34 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 | 1 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 212 | 794 950 | 68 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 683 | 3 683 | ||
AH | Fonds commercial | 179 600 | 179 600 | 179 600 | |
AP | Constructions | 12 545 | 12 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780 | 676 699 | 55 081 | 55 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 780 | 297 896 | 105 884 | 135 312 |
BF | Prêts | 464 | 464 | 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 076 | 990 822 | 341 254 | 371 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 431 | 37 431 | 38 954 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | 19 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 986 | 20 543 | 536 443 | 1 063 049 |
BZ | Autres créances | 136 801 | 136 801 | 174 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 875 | |||
CF | Disponibilités | 390 177 | 390 177 | 116 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 237 | 15 237 | 4 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 288 | 20 543 | 1 134 745 | 1 459 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364 | 1 011 365 | 1 475 999 | 1 830 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636 | 9 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 546 | 307 459 | ||
DH | Report à nouveau | 77 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 395 | -20 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 788 | 703 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 10 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 10 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352 | 127 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435 | 28 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 371 | 580 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 982 | 363 585 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 | 17 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 212 | 1 116 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 999 | 1 830 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 950 | 1 019 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 | 137 | 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 783 704 | 4 783 704 | 4 796 399 | |
FG | Production vendue services | 84 343 | 84 343 | 80 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 868 184 | 4 868 184 | 4 877 320 | |
FM | Production stockée | -999 | 10 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 374 | 46 583 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 683 | 4 936 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 442 | 1 408 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | -1 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 258 | 1 538 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 815 | 47 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 317 | 1 232 035 | ||
FZ | Charges sociales | 664 648 | 665 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 187 | 62 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 858 | |||
GE | Autres charges | 1 815 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 929 005 | 4 964 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 322 | -28 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 322 | 3 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 342 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 1 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 1 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 3 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 503 | -25 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -1 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 026 | 4 944 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 420 | 4 965 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 395 | -20 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 301 | 55 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 516 | 32 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683 | 3 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093 | 69 187 | 6 141 | 987 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 775 | 69 187 | 6 141 | 990 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 858 | 6 858 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 543 | 20 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 543 | 20 543 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 401 | 6 858 | 24 543 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 464 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 556 986 | |||
VB | T. V. A. | 17 141 | |||
VC | Groupe et associés | 70 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713 | 664 566 | 45 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352 | 28 091 | 68 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 371 | 405 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 667 | 30 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009 | 94 009 | ||
VW | T.V.A. | 193 014 | 193 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292 | 8 292 | ||
VI | Groupe et associés | 34 435 | 34 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 | 1 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 212 | 794 950 | 68 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 683 | 3 683 | ||
AH | Fonds commercial | 179 600 | 179 600 | 179 600 | |
AP | Constructions | 12 545 | 12 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780 | 676 699 | 55 081 | 55 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 780 | 297 896 | 105 884 | 135 312 |
BF | Prêts | 464 | 464 | 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 076 | 990 822 | 341 254 | 371 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 431 | 37 431 | 38 954 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | 19 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 986 | 20 543 | 536 443 | 1 063 049 |
BZ | Autres créances | 136 801 | 136 801 | 174 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 875 | |||
CF | Disponibilités | 390 177 | 390 177 | 116 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 237 | 15 237 | 4 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 288 | 20 543 | 1 134 745 | 1 459 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364 | 1 011 365 | 1 475 999 | 1 830 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636 | 9 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 546 | 307 459 | ||
DH | Report à nouveau | 77 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 395 | -20 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 788 | 703 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 10 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 10 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352 | 127 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435 | 28 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 371 | 580 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 982 | 363 585 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 | 17 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 212 | 1 116 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 999 | 1 830 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 950 | 1 019 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 | 137 | 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 783 704 | 4 783 704 | 4 796 399 | |
FG | Production vendue services | 84 343 | 84 343 | 80 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 868 184 | 4 868 184 | 4 877 320 | |
FM | Production stockée | -999 | 10 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 374 | 46 583 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 683 | 4 936 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 442 | 1 408 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | -1 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 258 | 1 538 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 815 | 47 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 317 | 1 232 035 | ||
FZ | Charges sociales | 664 648 | 665 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 187 | 62 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 858 | |||
GE | Autres charges | 1 815 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 929 005 | 4 964 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 322 | -28 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 322 | 3 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 342 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 1 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 1 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 3 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 503 | -25 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -1 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 026 | 4 944 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 420 | 4 965 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 395 | -20 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 301 | 55 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 516 | 32 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683 | 3 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093 | 69 187 | 6 141 | 987 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 775 | 69 187 | 6 141 | 990 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 858 | 6 858 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 543 | 20 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 543 | 20 543 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 401 | 6 858 | 24 543 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 464 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 556 986 | |||
VB | T. V. A. | 17 141 | |||
VC | Groupe et associés | 70 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713 | 664 566 | 45 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352 | 28 091 | 68 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 371 | 405 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 667 | 30 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009 | 94 009 | ||
VW | T.V.A. | 193 014 | 193 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292 | 8 292 | ||
VI | Groupe et associés | 34 435 | 34 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 | 1 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 212 | 794 950 | 68 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 683 | 3 683 | ||
AH | Fonds commercial | 179 600 | 179 600 | 179 600 | |
AP | Constructions | 12 545 | 12 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780 | 676 699 | 55 081 | 55 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 780 | 297 896 | 105 884 | 135 312 |
BF | Prêts | 464 | 464 | 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 076 | 990 822 | 341 254 | 371 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 431 | 37 431 | 38 954 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | 19 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 986 | 20 543 | 536 443 | 1 063 049 |
BZ | Autres créances | 136 801 | 136 801 | 174 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 875 | |||
CF | Disponibilités | 390 177 | 390 177 | 116 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 237 | 15 237 | 4 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 288 | 20 543 | 1 134 745 | 1 459 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364 | 1 011 365 | 1 475 999 | 1 830 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636 | 9 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 546 | 307 459 | ||
DH | Report à nouveau | 77 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 395 | -20 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 788 | 703 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 10 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 10 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352 | 127 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435 | 28 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 371 | 580 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 982 | 363 585 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 | 17 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 212 | 1 116 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 999 | 1 830 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 950 | 1 019 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 | 137 | 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 783 704 | 4 783 704 | 4 796 399 | |
FG | Production vendue services | 84 343 | 84 343 | 80 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 868 184 | 4 868 184 | 4 877 320 | |
FM | Production stockée | -999 | 10 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 374 | 46 583 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 683 | 4 936 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 442 | 1 408 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | -1 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 258 | 1 538 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 815 | 47 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 317 | 1 232 035 | ||
FZ | Charges sociales | 664 648 | 665 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 187 | 62 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 858 | |||
GE | Autres charges | 1 815 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 929 005 | 4 964 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 322 | -28 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 322 | 3 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 342 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 1 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 1 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 3 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 503 | -25 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -1 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 026 | 4 944 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 420 | 4 965 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 395 | -20 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 301 | 55 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 516 | 32 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683 | 3 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093 | 69 187 | 6 141 | 987 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 775 | 69 187 | 6 141 | 990 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 858 | 6 858 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 543 | 20 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 543 | 20 543 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 401 | 6 858 | 24 543 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 464 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 556 986 | |||
VB | T. V. A. | 17 141 | |||
VC | Groupe et associés | 70 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713 | 664 566 | 45 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352 | 28 091 | 68 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 371 | 405 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 667 | 30 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009 | 94 009 | ||
VW | T.V.A. | 193 014 | 193 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292 | 8 292 | ||
VI | Groupe et associés | 34 435 | 34 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 | 1 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 212 | 794 950 | 68 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 683 | 3 683 | ||
AH | Fonds commercial | 179 600 | 179 600 | 179 600 | |
AP | Constructions | 12 545 | 12 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780 | 676 699 | 55 081 | 55 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 780 | 297 896 | 105 884 | 135 312 |
BF | Prêts | 464 | 464 | 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 076 | 990 822 | 341 254 | 371 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 431 | 37 431 | 38 954 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | 19 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 986 | 20 543 | 536 443 | 1 063 049 |
BZ | Autres créances | 136 801 | 136 801 | 174 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 875 | |||
CF | Disponibilités | 390 177 | 390 177 | 116 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 237 | 15 237 | 4 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 288 | 20 543 | 1 134 745 | 1 459 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364 | 1 011 365 | 1 475 999 | 1 830 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636 | 9 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 546 | 307 459 | ||
DH | Report à nouveau | 77 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 395 | -20 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 788 | 703 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 10 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 10 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352 | 127 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435 | 28 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 371 | 580 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 982 | 363 585 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 | 17 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 212 | 1 116 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 999 | 1 830 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 950 | 1 019 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 | 137 | 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 783 704 | 4 783 704 | 4 796 399 | |
FG | Production vendue services | 84 343 | 84 343 | 80 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 868 184 | 4 868 184 | 4 877 320 | |
FM | Production stockée | -999 | 10 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 374 | 46 583 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 683 | 4 936 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 442 | 1 408 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | -1 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 258 | 1 538 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 815 | 47 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 317 | 1 232 035 | ||
FZ | Charges sociales | 664 648 | 665 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 187 | 62 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 858 | |||
GE | Autres charges | 1 815 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 929 005 | 4 964 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 322 | -28 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 322 | 3 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 342 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 1 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 1 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 3 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 503 | -25 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -1 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 026 | 4 944 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 420 | 4 965 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 395 | -20 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 301 | 55 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 516 | 32 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683 | 3 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093 | 69 187 | 6 141 | 987 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 775 | 69 187 | 6 141 | 990 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 858 | 6 858 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 543 | 20 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 543 | 20 543 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 401 | 6 858 | 24 543 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 464 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 556 986 | |||
VB | T. V. A. | 17 141 | |||
VC | Groupe et associés | 70 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713 | 664 566 | 45 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352 | 28 091 | 68 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 371 | 405 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 667 | 30 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009 | 94 009 | ||
VW | T.V.A. | 193 014 | 193 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292 | 8 292 | ||
VI | Groupe et associés | 34 435 | 34 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 | 1 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 212 | 794 950 | 68 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 683 | 3 683 | ||
AH | Fonds commercial | 179 600 | 179 600 | 179 600 | |
AP | Constructions | 12 545 | 12 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780 | 676 699 | 55 081 | 55 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 780 | 297 896 | 105 884 | 135 312 |
BF | Prêts | 464 | 464 | 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 076 | 990 822 | 341 254 | 371 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 431 | 37 431 | 38 954 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | 19 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 986 | 20 543 | 536 443 | 1 063 049 |
BZ | Autres créances | 136 801 | 136 801 | 174 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 875 | |||
CF | Disponibilités | 390 177 | 390 177 | 116 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 237 | 15 237 | 4 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 288 | 20 543 | 1 134 745 | 1 459 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 364 | 1 011 365 | 1 475 999 | 1 830 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 636 | 9 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 546 | 307 459 | ||
DH | Report à nouveau | 77 004 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 395 | -20 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 788 | 703 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 10 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 10 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352 | 127 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435 | 28 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 371 | 580 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 982 | 363 585 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 | 17 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 212 | 1 116 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 999 | 1 830 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 950 | 1 019 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 | 137 | 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 783 704 | 4 783 704 | 4 796 399 | |
FG | Production vendue services | 84 343 | 84 343 | 80 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 868 184 | 4 868 184 | 4 877 320 | |
FM | Production stockée | -999 | 10 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 374 | 46 583 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 683 | 4 936 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 442 | 1 408 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | -1 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 258 | 1 538 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 815 | 47 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 134 317 | 1 232 035 | ||
FZ | Charges sociales | 664 648 | 665 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 187 | 62 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 858 | |||
GE | Autres charges | 1 815 | 1 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 929 005 | 4 964 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 322 | -28 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 322 | 3 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 342 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 523 | 1 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 523 | 1 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 3 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 503 | -25 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -1 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 026 | 4 944 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 420 | 4 965 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 395 | -20 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 301 | 55 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 516 | 32 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683 | 3 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093 | 69 187 | 6 141 | 987 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 775 | 69 187 | 6 141 | 990 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 858 | 6 858 | 4 000 | |
6T | Sur comptes clients | 20 543 | 20 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 543 | 20 543 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 401 | 6 858 | 24 543 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 464 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 556 986 | |||
VB | T. V. A. | 17 141 | |||
VC | Groupe et associés | 70 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713 | 664 566 | 45 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352 | 28 091 | 68 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 371 | 405 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 667 | 30 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009 | 94 009 | ||
VW | T.V.A. | 193 014 | 193 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292 | 8 292 | ||
VI | Groupe et associés | 34 435 | 34 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 | 1 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 212 | 794 950 | 68 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671 |