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de Berriac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 577 765 | 7 622 | 570 143 | 577 765 |
AP | Constructions | 1 151 469 | 782 250 | 369 218 | 37 438 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 034 | 397 048 | 58 987 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 116 | 313 018 | 49 098 | 888 304 |
CU | Autres participations | 2 821 | 2 821 | 2 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 471 | 57 471 | 77 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 677 | 1 499 939 | 1 107 738 | 1 673 511 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 831 | 3 831 | 10 670 | |
BT | Marchandises | 11 242 455 | 202 707 | 11 039 748 | 1 712 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 943 | 28 017 | 1 150 925 | 790 589 |
BZ | Autres créances | 2 109 692 | 2 109 692 | 1 834 100 | |
CF | Disponibilités | 436 348 | 436 348 | 30 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 731 | 32 731 | 12 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 004 000 | 230 724 | 14 773 276 | 4 391 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 676 | 1 730 663 | 15 881 014 | 6 064 650 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | 21 469 | ||
DH | Report à nouveau | -1 487 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 661 | -1 487 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -270 788 | -27 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 834 | 298 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 834 | 298 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 055 | 1 464 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 649 | 650 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 372 | 2 172 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 732 | 1 468 394 | ||
EA | Autres dettes | 322 010 | 35 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 059 967 | 5 793 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 014 | 6 064 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 275 958 | 5 793 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456 685 | 341 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 570 598 | 27 570 598 | 28 247 651 | |
FD | Production vendue biens | 2 848 | |||
FG | Production vendue services | 2 698 042 | 2 698 042 | 2 854 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 268 641 | 30 268 641 | 31 104 561 | |
FM | Production stockée | -6 839 | 1 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 203 274 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 281 | 541 122 | ||
FQ | Autres produits | 5 318 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 919 674 | 31 686 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 372 638 | 21 072 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 470 932 | 5 666 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 289 | 2 283 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 935 | 354 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 209 635 | 2 145 973 | ||
FZ | Charges sociales | 745 493 | 776 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 762 | 298 833 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 011 | 90 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 834 | 8 771 | ||
GE | Autres charges | 127 159 | 48 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 896 507 | 32 750 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 833 | -1 063 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 532 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 351 | 83 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 351 | 88 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 879 | 208 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 879 | 208 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 528 | -120 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 361 | -1 183 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 091 | 413 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 771 | 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 865 | 24 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 278 | 403 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 143 | 717 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 628 | -304 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 423 797 | 32 188 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667 458 | 33 675 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 661 | -1 487 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 266 | 527 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 606 | 9 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 589 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 771 | 91 834 | 298 771 | 91 834 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 240 | 202 707 | 59 240 | 202 707 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 6 304 | 37 004 | 28 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 957 | 216 633 | 96 244 | 238 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 727 | 308 467 | 395 014 | 330 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 468 | 105 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 508 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 739 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 837 | 3 287 858 | 90 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 685 | 1 456 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 370 | 51 756 | 116 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 704 372 | 10 704 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 413 | 183 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 938 | 179 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 381 | 95 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 667 395 | 2 667 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 010 | 322 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 625 | 100 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 443 | 13 094 434 | 2 784 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 577 765 | 7 622 | 570 143 | 577 765 |
AP | Constructions | 1 151 469 | 782 250 | 369 218 | 37 438 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 034 | 397 048 | 58 987 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 116 | 313 018 | 49 098 | 888 304 |
CU | Autres participations | 2 821 | 2 821 | 2 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 471 | 57 471 | 77 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 677 | 1 499 939 | 1 107 738 | 1 673 511 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 831 | 3 831 | 10 670 | |
BT | Marchandises | 11 242 455 | 202 707 | 11 039 748 | 1 712 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 943 | 28 017 | 1 150 925 | 790 589 |
BZ | Autres créances | 2 109 692 | 2 109 692 | 1 834 100 | |
CF | Disponibilités | 436 348 | 436 348 | 30 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 731 | 32 731 | 12 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 004 000 | 230 724 | 14 773 276 | 4 391 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 676 | 1 730 663 | 15 881 014 | 6 064 650 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | 21 469 | ||
DH | Report à nouveau | -1 487 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 661 | -1 487 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -270 788 | -27 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 834 | 298 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 834 | 298 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 055 | 1 464 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 649 | 650 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 372 | 2 172 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 732 | 1 468 394 | ||
EA | Autres dettes | 322 010 | 35 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 059 967 | 5 793 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 014 | 6 064 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 275 958 | 5 793 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456 685 | 341 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 570 598 | 27 570 598 | 28 247 651 | |
FD | Production vendue biens | 2 848 | |||
FG | Production vendue services | 2 698 042 | 2 698 042 | 2 854 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 268 641 | 30 268 641 | 31 104 561 | |
FM | Production stockée | -6 839 | 1 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 203 274 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 281 | 541 122 | ||
FQ | Autres produits | 5 318 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 919 674 | 31 686 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 372 638 | 21 072 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 470 932 | 5 666 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 289 | 2 283 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 935 | 354 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 209 635 | 2 145 973 | ||
FZ | Charges sociales | 745 493 | 776 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 762 | 298 833 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 011 | 90 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 834 | 8 771 | ||
GE | Autres charges | 127 159 | 48 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 896 507 | 32 750 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 833 | -1 063 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 532 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 351 | 83 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 351 | 88 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 879 | 208 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 879 | 208 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 528 | -120 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 361 | -1 183 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 091 | 413 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 771 | 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 865 | 24 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 278 | 403 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 143 | 717 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 628 | -304 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 423 797 | 32 188 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667 458 | 33 675 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 661 | -1 487 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 266 | 527 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 606 | 9 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 589 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 771 | 91 834 | 298 771 | 91 834 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 240 | 202 707 | 59 240 | 202 707 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 6 304 | 37 004 | 28 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 957 | 216 633 | 96 244 | 238 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 727 | 308 467 | 395 014 | 330 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 468 | 105 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 508 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 739 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 837 | 3 287 858 | 90 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 685 | 1 456 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 370 | 51 756 | 116 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 704 372 | 10 704 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 413 | 183 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 938 | 179 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 381 | 95 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 667 395 | 2 667 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 010 | 322 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 625 | 100 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 443 | 13 094 434 | 2 784 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 577 765 | 7 622 | 570 143 | 577 765 |
AP | Constructions | 1 151 469 | 782 250 | 369 218 | 37 438 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 034 | 397 048 | 58 987 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 116 | 313 018 | 49 098 | 888 304 |
CU | Autres participations | 2 821 | 2 821 | 2 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 471 | 57 471 | 77 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 677 | 1 499 939 | 1 107 738 | 1 673 511 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 831 | 3 831 | 10 670 | |
BT | Marchandises | 11 242 455 | 202 707 | 11 039 748 | 1 712 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 943 | 28 017 | 1 150 925 | 790 589 |
BZ | Autres créances | 2 109 692 | 2 109 692 | 1 834 100 | |
CF | Disponibilités | 436 348 | 436 348 | 30 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 731 | 32 731 | 12 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 004 000 | 230 724 | 14 773 276 | 4 391 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 676 | 1 730 663 | 15 881 014 | 6 064 650 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | 21 469 | ||
DH | Report à nouveau | -1 487 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 661 | -1 487 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -270 788 | -27 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 834 | 298 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 834 | 298 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 055 | 1 464 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 649 | 650 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 372 | 2 172 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 732 | 1 468 394 | ||
EA | Autres dettes | 322 010 | 35 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 059 967 | 5 793 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 014 | 6 064 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 275 958 | 5 793 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456 685 | 341 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 570 598 | 27 570 598 | 28 247 651 | |
FD | Production vendue biens | 2 848 | |||
FG | Production vendue services | 2 698 042 | 2 698 042 | 2 854 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 268 641 | 30 268 641 | 31 104 561 | |
FM | Production stockée | -6 839 | 1 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 203 274 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 281 | 541 122 | ||
FQ | Autres produits | 5 318 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 919 674 | 31 686 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 372 638 | 21 072 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 470 932 | 5 666 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 289 | 2 283 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 935 | 354 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 209 635 | 2 145 973 | ||
FZ | Charges sociales | 745 493 | 776 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 762 | 298 833 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 011 | 90 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 834 | 8 771 | ||
GE | Autres charges | 127 159 | 48 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 896 507 | 32 750 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 833 | -1 063 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 532 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 351 | 83 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 351 | 88 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 879 | 208 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 879 | 208 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 528 | -120 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 361 | -1 183 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 091 | 413 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 771 | 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 865 | 24 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 278 | 403 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 143 | 717 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 628 | -304 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 423 797 | 32 188 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667 458 | 33 675 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 661 | -1 487 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 266 | 527 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 606 | 9 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 589 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 771 | 91 834 | 298 771 | 91 834 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 240 | 202 707 | 59 240 | 202 707 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 6 304 | 37 004 | 28 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 957 | 216 633 | 96 244 | 238 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 727 | 308 467 | 395 014 | 330 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 468 | 105 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 508 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 739 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 837 | 3 287 858 | 90 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 685 | 1 456 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 370 | 51 756 | 116 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 704 372 | 10 704 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 413 | 183 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 938 | 179 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 381 | 95 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 667 395 | 2 667 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 010 | 322 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 625 | 100 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 443 | 13 094 434 | 2 784 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 577 765 | 7 622 | 570 143 | 577 765 |
AP | Constructions | 1 151 469 | 782 250 | 369 218 | 37 438 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 034 | 397 048 | 58 987 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 116 | 313 018 | 49 098 | 888 304 |
CU | Autres participations | 2 821 | 2 821 | 2 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 471 | 57 471 | 77 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 677 | 1 499 939 | 1 107 738 | 1 673 511 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 831 | 3 831 | 10 670 | |
BT | Marchandises | 11 242 455 | 202 707 | 11 039 748 | 1 712 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 943 | 28 017 | 1 150 925 | 790 589 |
BZ | Autres créances | 2 109 692 | 2 109 692 | 1 834 100 | |
CF | Disponibilités | 436 348 | 436 348 | 30 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 731 | 32 731 | 12 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 004 000 | 230 724 | 14 773 276 | 4 391 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 676 | 1 730 663 | 15 881 014 | 6 064 650 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | 21 469 | ||
DH | Report à nouveau | -1 487 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 661 | -1 487 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -270 788 | -27 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 834 | 298 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 834 | 298 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 055 | 1 464 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 649 | 650 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 372 | 2 172 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 732 | 1 468 394 | ||
EA | Autres dettes | 322 010 | 35 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 059 967 | 5 793 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 014 | 6 064 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 275 958 | 5 793 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456 685 | 341 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 570 598 | 27 570 598 | 28 247 651 | |
FD | Production vendue biens | 2 848 | |||
FG | Production vendue services | 2 698 042 | 2 698 042 | 2 854 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 268 641 | 30 268 641 | 31 104 561 | |
FM | Production stockée | -6 839 | 1 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 203 274 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 281 | 541 122 | ||
FQ | Autres produits | 5 318 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 919 674 | 31 686 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 372 638 | 21 072 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 470 932 | 5 666 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 289 | 2 283 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 935 | 354 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 209 635 | 2 145 973 | ||
FZ | Charges sociales | 745 493 | 776 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 762 | 298 833 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 011 | 90 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 834 | 8 771 | ||
GE | Autres charges | 127 159 | 48 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 896 507 | 32 750 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 833 | -1 063 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 532 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 351 | 83 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 351 | 88 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 879 | 208 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 879 | 208 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 528 | -120 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 361 | -1 183 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 091 | 413 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 771 | 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 865 | 24 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 278 | 403 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 143 | 717 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 628 | -304 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 423 797 | 32 188 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667 458 | 33 675 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 661 | -1 487 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 266 | 527 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 606 | 9 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 589 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 771 | 91 834 | 298 771 | 91 834 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 240 | 202 707 | 59 240 | 202 707 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 6 304 | 37 004 | 28 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 957 | 216 633 | 96 244 | 238 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 727 | 308 467 | 395 014 | 330 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 468 | 105 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 508 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 739 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 837 | 3 287 858 | 90 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 685 | 1 456 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 370 | 51 756 | 116 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 704 372 | 10 704 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 413 | 183 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 938 | 179 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 381 | 95 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 667 395 | 2 667 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 010 | 322 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 625 | 100 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 443 | 13 094 434 | 2 784 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 577 765 | 7 622 | 570 143 | 577 765 |
AP | Constructions | 1 151 469 | 782 250 | 369 218 | 37 438 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 034 | 397 048 | 58 987 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 116 | 313 018 | 49 098 | 888 304 |
CU | Autres participations | 2 821 | 2 821 | 2 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 471 | 57 471 | 77 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 677 | 1 499 939 | 1 107 738 | 1 673 511 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 831 | 3 831 | 10 670 | |
BT | Marchandises | 11 242 455 | 202 707 | 11 039 748 | 1 712 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 943 | 28 017 | 1 150 925 | 790 589 |
BZ | Autres créances | 2 109 692 | 2 109 692 | 1 834 100 | |
CF | Disponibilités | 436 348 | 436 348 | 30 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 731 | 32 731 | 12 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 004 000 | 230 724 | 14 773 276 | 4 391 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 676 | 1 730 663 | 15 881 014 | 6 064 650 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | 21 469 | ||
DH | Report à nouveau | -1 487 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 661 | -1 487 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -270 788 | -27 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 834 | 298 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 834 | 298 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 055 | 1 464 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 649 | 650 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 372 | 2 172 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 732 | 1 468 394 | ||
EA | Autres dettes | 322 010 | 35 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 059 967 | 5 793 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 014 | 6 064 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 275 958 | 5 793 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456 685 | 341 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 570 598 | 27 570 598 | 28 247 651 | |
FD | Production vendue biens | 2 848 | |||
FG | Production vendue services | 2 698 042 | 2 698 042 | 2 854 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 268 641 | 30 268 641 | 31 104 561 | |
FM | Production stockée | -6 839 | 1 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 203 274 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 281 | 541 122 | ||
FQ | Autres produits | 5 318 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 919 674 | 31 686 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 372 638 | 21 072 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 470 932 | 5 666 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 289 | 2 283 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 935 | 354 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 209 635 | 2 145 973 | ||
FZ | Charges sociales | 745 493 | 776 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 762 | 298 833 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 011 | 90 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 834 | 8 771 | ||
GE | Autres charges | 127 159 | 48 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 896 507 | 32 750 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 833 | -1 063 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 532 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 351 | 83 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 351 | 88 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 879 | 208 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 879 | 208 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 528 | -120 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 361 | -1 183 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 091 | 413 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 771 | 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 865 | 24 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 278 | 403 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 143 | 717 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 628 | -304 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 423 797 | 32 188 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667 458 | 33 675 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 661 | -1 487 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 266 | 527 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 606 | 9 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 589 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 771 | 91 834 | 298 771 | 91 834 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 240 | 202 707 | 59 240 | 202 707 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 6 304 | 37 004 | 28 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 957 | 216 633 | 96 244 | 238 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 727 | 308 467 | 395 014 | 330 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 468 | 105 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 508 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 739 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 837 | 3 287 858 | 90 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 685 | 1 456 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 370 | 51 756 | 116 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 704 372 | 10 704 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 413 | 183 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 938 | 179 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 381 | 95 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 667 395 | 2 667 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 010 | 322 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 625 | 100 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 443 | 13 094 434 | 2 784 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 577 765 | 7 622 | 570 143 | 577 765 |
AP | Constructions | 1 151 469 | 782 250 | 369 218 | 37 438 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 034 | 397 048 | 58 987 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 116 | 313 018 | 49 098 | 888 304 |
CU | Autres participations | 2 821 | 2 821 | 2 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 471 | 57 471 | 77 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 677 | 1 499 939 | 1 107 738 | 1 673 511 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 831 | 3 831 | 10 670 | |
BT | Marchandises | 11 242 455 | 202 707 | 11 039 748 | 1 712 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 943 | 28 017 | 1 150 925 | 790 589 |
BZ | Autres créances | 2 109 692 | 2 109 692 | 1 834 100 | |
CF | Disponibilités | 436 348 | 436 348 | 30 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 731 | 32 731 | 12 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 004 000 | 230 724 | 14 773 276 | 4 391 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 676 | 1 730 663 | 15 881 014 | 6 064 650 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 245 | 12 245 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | 21 469 | ||
DH | Report à nouveau | -1 487 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 661 | -1 487 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -270 788 | -27 127 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 834 | 298 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 834 | 298 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 055 | 1 464 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 649 | 650 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 372 | 2 172 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 732 | 1 468 394 | ||
EA | Autres dettes | 322 010 | 35 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 059 967 | 5 793 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 014 | 6 064 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 275 958 | 5 793 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456 685 | 341 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 570 598 | 27 570 598 | 28 247 651 | |
FD | Production vendue biens | 2 848 | |||
FG | Production vendue services | 2 698 042 | 2 698 042 | 2 854 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 268 641 | 30 268 641 | 31 104 561 | |
FM | Production stockée | -6 839 | 1 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 203 274 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 281 | 541 122 | ||
FQ | Autres produits | 5 318 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 919 674 | 31 686 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 372 638 | 21 072 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 470 932 | 5 666 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 114 289 | 2 283 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 935 | 354 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 209 635 | 2 145 973 | ||
FZ | Charges sociales | 745 493 | 776 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 762 | 298 833 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 011 | 90 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 834 | 8 771 | ||
GE | Autres charges | 127 159 | 48 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 896 507 | 32 750 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 833 | -1 063 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 532 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 351 | 83 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 351 | 88 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 879 | 208 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 879 | 208 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 528 | -120 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 079 361 | -1 183 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 091 | 413 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 771 | 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 865 | 24 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 278 | 403 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 143 | 717 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 628 | -304 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 423 797 | 32 188 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667 458 | 33 675 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 661 | -1 487 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 266 | 527 369 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 606 | 9 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 809 | 198 762 | 151 255 | 1 492 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 589 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 771 | 91 834 | 298 771 | 91 834 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 240 | 202 707 | 59 240 | 202 707 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 6 304 | 37 004 | 28 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 957 | 216 633 | 96 244 | 238 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 727 | 308 467 | 395 014 | 330 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 468 | 105 014 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 508 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 739 | |||
VB | T. V. A. | 1 305 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 837 | 3 287 858 | 90 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 685 | 1 456 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 370 | 51 756 | 116 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 254 | 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 704 372 | 10 704 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 413 | 183 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 938 | 179 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 381 | 95 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 667 395 | 2 667 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 010 | 322 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 625 | 100 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 443 | 13 094 434 | 2 784 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 494 |