Déposant 1 : EUROPEAN LANGUAGE SERVICES EURO SEJOURS Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 342148970
Mandataire 1 : Cabinet OUTIN GAUDIN & Associés
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 898 | 20 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 712 | 35 702 | 9 010 | 11 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 107 | 56 600 | 159 507 | 161 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 627 | 33 627 | 17 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 299 | 4 299 | 12 233 | |
BZ | Autres créances | 65 523 | 65 523 | 50 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 142 192 | 142 192 | 116 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | 11 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 134 | 616 134 | 559 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241 | 56 600 | 775 641 | 720 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 997 | 120 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421 | 75 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 419 | 426 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196 | 121 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060 | 51 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 920 | 87 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | 1 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 223 | 293 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 641 | 720 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 385 | 3 555 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 489 | 2 452 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 407 | 2 024 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461 | 7 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 707 | 260 794 | ||
FZ | Charges sociales | 85 745 | 71 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 187 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 509 | 2 366 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 980 | 85 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 095 | 5 049 | ||
GN | Différences positives de change | 372 | 4 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 467 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 951 | 19 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 20 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | -11 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 130 | 74 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 23 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | 23 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 4 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 | 4 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -493 | 18 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 216 | 17 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 111 | 2 485 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 690 | 2 410 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 421 | 75 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898 | 20 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 515 | 2 188 | 35 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413 | 2 188 | 56 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 898 | 20 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 712 | 35 702 | 9 010 | 11 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 107 | 56 600 | 159 507 | 161 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 627 | 33 627 | 17 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 299 | 4 299 | 12 233 | |
BZ | Autres créances | 65 523 | 65 523 | 50 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 142 192 | 142 192 | 116 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | 11 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 134 | 616 134 | 559 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241 | 56 600 | 775 641 | 720 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 997 | 120 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421 | 75 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 419 | 426 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196 | 121 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060 | 51 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 920 | 87 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | 1 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 223 | 293 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 641 | 720 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 385 | 3 555 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 489 | 2 452 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 407 | 2 024 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461 | 7 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 707 | 260 794 | ||
FZ | Charges sociales | 85 745 | 71 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 187 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 509 | 2 366 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 980 | 85 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 095 | 5 049 | ||
GN | Différences positives de change | 372 | 4 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 467 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 951 | 19 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 20 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | -11 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 130 | 74 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 23 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | 23 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 4 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 | 4 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -493 | 18 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 216 | 17 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 111 | 2 485 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 690 | 2 410 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 421 | 75 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898 | 20 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 515 | 2 188 | 35 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413 | 2 188 | 56 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 898 | 20 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 712 | 35 702 | 9 010 | 11 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 107 | 56 600 | 159 507 | 161 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 627 | 33 627 | 17 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 299 | 4 299 | 12 233 | |
BZ | Autres créances | 65 523 | 65 523 | 50 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 142 192 | 142 192 | 116 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | 11 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 134 | 616 134 | 559 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241 | 56 600 | 775 641 | 720 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 997 | 120 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421 | 75 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 419 | 426 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196 | 121 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060 | 51 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 920 | 87 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | 1 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 223 | 293 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 641 | 720 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 385 | 3 555 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 489 | 2 452 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 407 | 2 024 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461 | 7 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 707 | 260 794 | ||
FZ | Charges sociales | 85 745 | 71 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 187 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 509 | 2 366 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 980 | 85 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 095 | 5 049 | ||
GN | Différences positives de change | 372 | 4 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 467 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 951 | 19 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 20 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | -11 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 130 | 74 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 23 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | 23 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 4 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 | 4 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -493 | 18 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 216 | 17 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 111 | 2 485 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 690 | 2 410 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 421 | 75 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898 | 20 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 515 | 2 188 | 35 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413 | 2 188 | 56 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 898 | 20 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 712 | 35 702 | 9 010 | 11 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 107 | 56 600 | 159 507 | 161 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 627 | 33 627 | 17 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 299 | 4 299 | 12 233 | |
BZ | Autres créances | 65 523 | 65 523 | 50 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 142 192 | 142 192 | 116 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | 11 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 134 | 616 134 | 559 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241 | 56 600 | 775 641 | 720 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 997 | 120 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421 | 75 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 419 | 426 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196 | 121 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060 | 51 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 920 | 87 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | 1 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 223 | 293 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 641 | 720 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 385 | 3 555 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 489 | 2 452 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 407 | 2 024 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461 | 7 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 707 | 260 794 | ||
FZ | Charges sociales | 85 745 | 71 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 187 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 509 | 2 366 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 980 | 85 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 095 | 5 049 | ||
GN | Différences positives de change | 372 | 4 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 467 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 951 | 19 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 20 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | -11 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 130 | 74 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 23 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | 23 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 4 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 | 4 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -493 | 18 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 216 | 17 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 111 | 2 485 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 690 | 2 410 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 421 | 75 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898 | 20 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 515 | 2 188 | 35 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413 | 2 188 | 56 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 898 | 20 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 712 | 35 702 | 9 010 | 11 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 107 | 56 600 | 159 507 | 161 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 627 | 33 627 | 17 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 299 | 4 299 | 12 233 | |
BZ | Autres créances | 65 523 | 65 523 | 50 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 142 192 | 142 192 | 116 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | 11 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 134 | 616 134 | 559 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241 | 56 600 | 775 641 | 720 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 997 | 120 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421 | 75 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 419 | 426 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196 | 121 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060 | 51 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 920 | 87 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | 1 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 223 | 293 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 641 | 720 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 385 | 3 555 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 489 | 2 452 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 407 | 2 024 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461 | 7 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 707 | 260 794 | ||
FZ | Charges sociales | 85 745 | 71 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 187 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 509 | 2 366 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 980 | 85 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 095 | 5 049 | ||
GN | Différences positives de change | 372 | 4 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 467 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 951 | 19 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 20 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | -11 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 130 | 74 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 23 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | 23 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 4 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 | 4 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -493 | 18 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 216 | 17 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 111 | 2 485 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 690 | 2 410 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 421 | 75 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898 | 20 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 515 | 2 188 | 35 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413 | 2 188 | 56 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 898 | 20 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 712 | 35 702 | 9 010 | 11 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 107 | 56 600 | 159 507 | 161 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 627 | 33 627 | 17 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 299 | 4 299 | 12 233 | |
BZ | Autres créances | 65 523 | 65 523 | 50 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 142 192 | 142 192 | 116 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | 11 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 134 | 616 134 | 559 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241 | 56 600 | 775 641 | 720 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 195 997 | 120 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421 | 75 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 419 | 426 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196 | 121 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060 | 51 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 920 | 87 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 046 | 1 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 223 | 293 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 641 | 720 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 184 080 | 2 184 080 | 2 449 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 385 | 3 555 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 489 | 2 452 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 407 | 2 024 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461 | 7 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 707 | 260 794 | ||
FZ | Charges sociales | 85 745 | 71 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 187 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 509 | 2 366 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 980 | 85 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 095 | 5 049 | ||
GN | Différences positives de change | 372 | 4 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 467 | 9 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 951 | 19 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 20 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 150 | -11 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 130 | 74 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 23 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | 23 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 4 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 | 4 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -493 | 18 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 216 | 17 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 111 | 2 485 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 690 | 2 410 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 421 | 75 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898 | 20 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 515 | 2 188 | 35 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413 | 2 188 | 56 600 |