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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Déposant 1 : LANIDIS, SAS
Numéro de SIREN : 353682560
Adresse :
21 à 41 rue Eugène Dor La Pallice
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : LES JURISTES ASSOCIES DU SUD OUEST
Adresse :
29-31 RUE FERRERE
33000 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 | 254 | ||
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | |
AN | Terrains | 1 606 778 | 226 996 | 1 379 782 | 1 486 004 |
AP | Constructions | 2 831 672 | 1 209 420 | 1 622 252 | 1 836 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 850 | 471 832 | 94 018 | 131 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 425 | 598 725 | 511 700 | 608 924 |
AV | Immobilisations en cours | 102 491 | |||
CU | Autres participations | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 702 | 1 180 702 | 1 180 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 539 | 2 973 | 1 566 | 1 566 |
BJ | TOTAL (I) | 9 082 492 | 2 510 199 | 6 572 293 | 7 130 295 |
BT | Marchandises | 925 680 | 925 680 | 882 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 215 | 2 404 | 47 811 | 47 609 |
BZ | Autres créances | 143 054 | 143 054 | 281 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 463 | 5 463 | 5 432 | |
CF | Disponibilités | 821 263 | 821 263 | 515 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 487 | 39 487 | 40 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 985 162 | 2 404 | 1 982 758 | 1 773 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 654 | 2 512 603 | 8 555 051 | 8 903 919 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 350 | 1 784 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 606 | 287 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 472 | 57 298 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 925 186 | 1 212 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 451 | 223 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 514 534 | 3 567 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 935 | 3 810 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 813 | 760 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 089 | 400 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 377 | 347 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
EA | Autres dettes | 961 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 040 517 | 5 336 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 051 | 8 903 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 903 | 2 058 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 969 622 | 11 969 622 | 11 508 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 689 758 | 1 689 758 | 1 793 537 | |
FG | Production vendue services | 254 542 | 254 542 | 256 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 913 922 | 13 913 922 | 13 558 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 590 | 28 860 | ||
FQ | Autres produits | 10 274 | 13 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 786 | 13 600 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 856 909 | 10 460 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 888 | -6 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 266 | 30 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 797 | 726 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 825 | 199 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 003 | 1 108 348 | ||
FZ | Charges sociales | 368 249 | 385 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 960 | 462 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 404 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 721 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 245 | 13 378 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 541 | 222 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 102 | 115 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 102 | 115 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 285 | 124 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 285 | 124 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 817 | -9 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 357 | 213 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 296 | 36 640 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 296 | 36 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 552 | 23 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 366 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 918 | 23 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 379 | 13 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 285 | 2 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 184 | 13 753 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 733 | 13 529 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 451 | 223 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 779 | 23 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 | 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 181 | 437 960 | 1 168 | 2 506 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 435 | 437 960 | 1 168 | 2 507 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 2 404 | 2 811 | 2 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 2 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 539 | 4 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 645 | |||
UX | Autres créances clients | 47 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 10 611 | |||
VP | Divers | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 295 | 237 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792 | 5 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 143 | 536 529 | 1 683 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 836 | 6 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 089 | 447 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 785 | 80 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 437 | 180 437 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201 | 40 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
VI | Groupe et associés | 952 007 | 952 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 517 | 2 298 903 | 1 683 902 | 1 057 712 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 | 254 | ||
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | |
AN | Terrains | 1 606 778 | 226 996 | 1 379 782 | 1 486 004 |
AP | Constructions | 2 831 672 | 1 209 420 | 1 622 252 | 1 836 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 850 | 471 832 | 94 018 | 131 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 425 | 598 725 | 511 700 | 608 924 |
AV | Immobilisations en cours | 102 491 | |||
CU | Autres participations | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 702 | 1 180 702 | 1 180 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 539 | 2 973 | 1 566 | 1 566 |
BJ | TOTAL (I) | 9 082 492 | 2 510 199 | 6 572 293 | 7 130 295 |
BT | Marchandises | 925 680 | 925 680 | 882 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 215 | 2 404 | 47 811 | 47 609 |
BZ | Autres créances | 143 054 | 143 054 | 281 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 463 | 5 463 | 5 432 | |
CF | Disponibilités | 821 263 | 821 263 | 515 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 487 | 39 487 | 40 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 985 162 | 2 404 | 1 982 758 | 1 773 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 654 | 2 512 603 | 8 555 051 | 8 903 919 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 350 | 1 784 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 606 | 287 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 472 | 57 298 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 925 186 | 1 212 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 451 | 223 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 514 534 | 3 567 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 935 | 3 810 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 813 | 760 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 089 | 400 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 377 | 347 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
EA | Autres dettes | 961 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 040 517 | 5 336 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 051 | 8 903 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 903 | 2 058 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 969 622 | 11 969 622 | 11 508 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 689 758 | 1 689 758 | 1 793 537 | |
FG | Production vendue services | 254 542 | 254 542 | 256 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 913 922 | 13 913 922 | 13 558 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 590 | 28 860 | ||
FQ | Autres produits | 10 274 | 13 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 786 | 13 600 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 856 909 | 10 460 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 888 | -6 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 266 | 30 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 797 | 726 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 825 | 199 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 003 | 1 108 348 | ||
FZ | Charges sociales | 368 249 | 385 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 960 | 462 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 404 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 721 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 245 | 13 378 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 541 | 222 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 102 | 115 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 102 | 115 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 285 | 124 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 285 | 124 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 817 | -9 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 357 | 213 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 296 | 36 640 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 296 | 36 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 552 | 23 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 366 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 918 | 23 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 379 | 13 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 285 | 2 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 184 | 13 753 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 733 | 13 529 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 451 | 223 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 779 | 23 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 | 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 181 | 437 960 | 1 168 | 2 506 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 435 | 437 960 | 1 168 | 2 507 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 2 404 | 2 811 | 2 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 2 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 539 | 4 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 645 | |||
UX | Autres créances clients | 47 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 10 611 | |||
VP | Divers | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 295 | 237 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792 | 5 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 143 | 536 529 | 1 683 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 836 | 6 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 089 | 447 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 785 | 80 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 437 | 180 437 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201 | 40 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
VI | Groupe et associés | 952 007 | 952 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 517 | 2 298 903 | 1 683 902 | 1 057 712 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 | 254 | ||
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | |
AN | Terrains | 1 606 778 | 226 996 | 1 379 782 | 1 486 004 |
AP | Constructions | 2 831 672 | 1 209 420 | 1 622 252 | 1 836 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 850 | 471 832 | 94 018 | 131 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 425 | 598 725 | 511 700 | 608 924 |
AV | Immobilisations en cours | 102 491 | |||
CU | Autres participations | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 702 | 1 180 702 | 1 180 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 539 | 2 973 | 1 566 | 1 566 |
BJ | TOTAL (I) | 9 082 492 | 2 510 199 | 6 572 293 | 7 130 295 |
BT | Marchandises | 925 680 | 925 680 | 882 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 215 | 2 404 | 47 811 | 47 609 |
BZ | Autres créances | 143 054 | 143 054 | 281 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 463 | 5 463 | 5 432 | |
CF | Disponibilités | 821 263 | 821 263 | 515 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 487 | 39 487 | 40 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 985 162 | 2 404 | 1 982 758 | 1 773 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 654 | 2 512 603 | 8 555 051 | 8 903 919 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 350 | 1 784 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 606 | 287 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 472 | 57 298 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 925 186 | 1 212 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 451 | 223 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 514 534 | 3 567 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 935 | 3 810 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 813 | 760 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 089 | 400 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 377 | 347 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
EA | Autres dettes | 961 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 040 517 | 5 336 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 051 | 8 903 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 903 | 2 058 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 969 622 | 11 969 622 | 11 508 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 689 758 | 1 689 758 | 1 793 537 | |
FG | Production vendue services | 254 542 | 254 542 | 256 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 913 922 | 13 913 922 | 13 558 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 590 | 28 860 | ||
FQ | Autres produits | 10 274 | 13 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 786 | 13 600 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 856 909 | 10 460 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 888 | -6 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 266 | 30 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 797 | 726 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 825 | 199 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 003 | 1 108 348 | ||
FZ | Charges sociales | 368 249 | 385 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 960 | 462 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 404 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 721 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 245 | 13 378 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 541 | 222 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 102 | 115 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 102 | 115 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 285 | 124 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 285 | 124 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 817 | -9 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 357 | 213 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 296 | 36 640 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 296 | 36 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 552 | 23 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 366 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 918 | 23 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 379 | 13 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 285 | 2 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 184 | 13 753 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 733 | 13 529 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 451 | 223 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 779 | 23 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 | 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 181 | 437 960 | 1 168 | 2 506 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 435 | 437 960 | 1 168 | 2 507 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 2 404 | 2 811 | 2 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 2 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 539 | 4 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 645 | |||
UX | Autres créances clients | 47 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 10 611 | |||
VP | Divers | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 295 | 237 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792 | 5 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 143 | 536 529 | 1 683 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 836 | 6 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 089 | 447 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 785 | 80 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 437 | 180 437 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201 | 40 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
VI | Groupe et associés | 952 007 | 952 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 517 | 2 298 903 | 1 683 902 | 1 057 712 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 | 254 | ||
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | |
AN | Terrains | 1 606 778 | 226 996 | 1 379 782 | 1 486 004 |
AP | Constructions | 2 831 672 | 1 209 420 | 1 622 252 | 1 836 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 850 | 471 832 | 94 018 | 131 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 425 | 598 725 | 511 700 | 608 924 |
AV | Immobilisations en cours | 102 491 | |||
CU | Autres participations | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 702 | 1 180 702 | 1 180 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 539 | 2 973 | 1 566 | 1 566 |
BJ | TOTAL (I) | 9 082 492 | 2 510 199 | 6 572 293 | 7 130 295 |
BT | Marchandises | 925 680 | 925 680 | 882 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 215 | 2 404 | 47 811 | 47 609 |
BZ | Autres créances | 143 054 | 143 054 | 281 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 463 | 5 463 | 5 432 | |
CF | Disponibilités | 821 263 | 821 263 | 515 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 487 | 39 487 | 40 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 985 162 | 2 404 | 1 982 758 | 1 773 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 654 | 2 512 603 | 8 555 051 | 8 903 919 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 350 | 1 784 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 606 | 287 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 472 | 57 298 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 925 186 | 1 212 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 451 | 223 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 514 534 | 3 567 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 935 | 3 810 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 813 | 760 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 089 | 400 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 377 | 347 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
EA | Autres dettes | 961 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 040 517 | 5 336 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 051 | 8 903 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 903 | 2 058 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 969 622 | 11 969 622 | 11 508 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 689 758 | 1 689 758 | 1 793 537 | |
FG | Production vendue services | 254 542 | 254 542 | 256 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 913 922 | 13 913 922 | 13 558 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 590 | 28 860 | ||
FQ | Autres produits | 10 274 | 13 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 786 | 13 600 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 856 909 | 10 460 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 888 | -6 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 266 | 30 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 797 | 726 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 825 | 199 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 003 | 1 108 348 | ||
FZ | Charges sociales | 368 249 | 385 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 960 | 462 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 404 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 721 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 245 | 13 378 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 541 | 222 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 102 | 115 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 102 | 115 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 285 | 124 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 285 | 124 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 817 | -9 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 357 | 213 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 296 | 36 640 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 296 | 36 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 552 | 23 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 366 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 918 | 23 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 379 | 13 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 285 | 2 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 184 | 13 753 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 733 | 13 529 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 451 | 223 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 779 | 23 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 | 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 181 | 437 960 | 1 168 | 2 506 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 435 | 437 960 | 1 168 | 2 507 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 2 404 | 2 811 | 2 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 2 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 539 | 4 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 645 | |||
UX | Autres créances clients | 47 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 10 611 | |||
VP | Divers | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 295 | 237 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792 | 5 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 143 | 536 529 | 1 683 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 836 | 6 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 089 | 447 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 785 | 80 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 437 | 180 437 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201 | 40 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
VI | Groupe et associés | 952 007 | 952 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 517 | 2 298 903 | 1 683 902 | 1 057 712 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 | 254 | ||
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | |
AN | Terrains | 1 606 778 | 226 996 | 1 379 782 | 1 486 004 |
AP | Constructions | 2 831 672 | 1 209 420 | 1 622 252 | 1 836 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 850 | 471 832 | 94 018 | 131 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 425 | 598 725 | 511 700 | 608 924 |
AV | Immobilisations en cours | 102 491 | |||
CU | Autres participations | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 702 | 1 180 702 | 1 180 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 539 | 2 973 | 1 566 | 1 566 |
BJ | TOTAL (I) | 9 082 492 | 2 510 199 | 6 572 293 | 7 130 295 |
BT | Marchandises | 925 680 | 925 680 | 882 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 215 | 2 404 | 47 811 | 47 609 |
BZ | Autres créances | 143 054 | 143 054 | 281 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 463 | 5 463 | 5 432 | |
CF | Disponibilités | 821 263 | 821 263 | 515 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 487 | 39 487 | 40 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 985 162 | 2 404 | 1 982 758 | 1 773 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 654 | 2 512 603 | 8 555 051 | 8 903 919 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 350 | 1 784 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 606 | 287 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 472 | 57 298 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 925 186 | 1 212 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 451 | 223 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 514 534 | 3 567 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 935 | 3 810 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 813 | 760 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 089 | 400 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 377 | 347 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
EA | Autres dettes | 961 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 040 517 | 5 336 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 051 | 8 903 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 903 | 2 058 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 969 622 | 11 969 622 | 11 508 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 689 758 | 1 689 758 | 1 793 537 | |
FG | Production vendue services | 254 542 | 254 542 | 256 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 913 922 | 13 913 922 | 13 558 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 590 | 28 860 | ||
FQ | Autres produits | 10 274 | 13 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 786 | 13 600 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 856 909 | 10 460 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 888 | -6 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 266 | 30 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 797 | 726 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 825 | 199 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 003 | 1 108 348 | ||
FZ | Charges sociales | 368 249 | 385 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 960 | 462 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 404 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 721 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 245 | 13 378 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 541 | 222 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 102 | 115 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 102 | 115 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 285 | 124 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 285 | 124 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 817 | -9 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 357 | 213 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 296 | 36 640 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 296 | 36 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 552 | 23 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 366 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 918 | 23 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 379 | 13 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 285 | 2 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 184 | 13 753 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 733 | 13 529 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 451 | 223 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 779 | 23 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 | 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 181 | 437 960 | 1 168 | 2 506 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 435 | 437 960 | 1 168 | 2 507 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 2 404 | 2 811 | 2 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 2 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 539 | 4 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 645 | |||
UX | Autres créances clients | 47 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 10 611 | |||
VP | Divers | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 295 | 237 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792 | 5 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 143 | 536 529 | 1 683 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 836 | 6 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 089 | 447 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 785 | 80 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 437 | 180 437 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201 | 40 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
VI | Groupe et associés | 952 007 | 952 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 517 | 2 298 903 | 1 683 902 | 1 057 712 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 | 254 | ||
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | |
AN | Terrains | 1 606 778 | 226 996 | 1 379 782 | 1 486 004 |
AP | Constructions | 2 831 672 | 1 209 420 | 1 622 252 | 1 836 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 850 | 471 832 | 94 018 | 131 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 425 | 598 725 | 511 700 | 608 924 |
AV | Immobilisations en cours | 102 491 | |||
CU | Autres participations | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 702 | 1 180 702 | 1 180 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 539 | 2 973 | 1 566 | 1 566 |
BJ | TOTAL (I) | 9 082 492 | 2 510 199 | 6 572 293 | 7 130 295 |
BT | Marchandises | 925 680 | 925 680 | 882 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 215 | 2 404 | 47 811 | 47 609 |
BZ | Autres créances | 143 054 | 143 054 | 281 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 463 | 5 463 | 5 432 | |
CF | Disponibilités | 821 263 | 821 263 | 515 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 487 | 39 487 | 40 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 985 162 | 2 404 | 1 982 758 | 1 773 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 654 | 2 512 603 | 8 555 051 | 8 903 919 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 350 | 1 784 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 606 | 287 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 472 | 57 298 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 925 186 | 1 212 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 451 | 223 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 514 534 | 3 567 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 935 | 3 810 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 813 | 760 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 089 | 400 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 377 | 347 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
EA | Autres dettes | 961 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 040 517 | 5 336 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 051 | 8 903 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 903 | 2 058 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 969 622 | 11 969 622 | 11 508 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 689 758 | 1 689 758 | 1 793 537 | |
FG | Production vendue services | 254 542 | 254 542 | 256 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 913 922 | 13 913 922 | 13 558 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 590 | 28 860 | ||
FQ | Autres produits | 10 274 | 13 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 786 | 13 600 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 856 909 | 10 460 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 888 | -6 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 266 | 30 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 797 | 726 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 825 | 199 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 003 | 1 108 348 | ||
FZ | Charges sociales | 368 249 | 385 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 960 | 462 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 404 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 721 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 245 | 13 378 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 541 | 222 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 102 | 115 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 102 | 115 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 285 | 124 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 285 | 124 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 817 | -9 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 357 | 213 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 296 | 36 640 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 296 | 36 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 552 | 23 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 366 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 918 | 23 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 379 | 13 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 285 | 2 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 184 | 13 753 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 733 | 13 529 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 451 | 223 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 779 | 23 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 | 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 181 | 437 960 | 1 168 | 2 506 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 435 | 437 960 | 1 168 | 2 507 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 2 404 | 2 811 | 2 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 2 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 539 | 4 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 645 | |||
UX | Autres créances clients | 47 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 10 611 | |||
VP | Divers | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 295 | 237 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792 | 5 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 143 | 536 529 | 1 683 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 836 | 6 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 089 | 447 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 785 | 80 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 437 | 180 437 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201 | 40 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
VI | Groupe et associés | 952 007 | 952 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 517 | 2 298 903 | 1 683 902 | 1 057 712 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 | 254 | ||
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | |
AN | Terrains | 1 606 778 | 226 996 | 1 379 782 | 1 486 004 |
AP | Constructions | 2 831 672 | 1 209 420 | 1 622 252 | 1 836 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 850 | 471 832 | 94 018 | 131 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 425 | 598 725 | 511 700 | 608 924 |
AV | Immobilisations en cours | 102 491 | |||
CU | Autres participations | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 702 | 1 180 702 | 1 180 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 539 | 2 973 | 1 566 | 1 566 |
BJ | TOTAL (I) | 9 082 492 | 2 510 199 | 6 572 293 | 7 130 295 |
BT | Marchandises | 925 680 | 925 680 | 882 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 215 | 2 404 | 47 811 | 47 609 |
BZ | Autres créances | 143 054 | 143 054 | 281 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 463 | 5 463 | 5 432 | |
CF | Disponibilités | 821 263 | 821 263 | 515 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 487 | 39 487 | 40 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 985 162 | 2 404 | 1 982 758 | 1 773 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 654 | 2 512 603 | 8 555 051 | 8 903 919 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 350 | 1 784 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 606 | 287 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 472 | 57 298 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 925 186 | 1 212 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 451 | 223 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 514 534 | 3 567 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 935 | 3 810 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 813 | 760 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 089 | 400 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 377 | 347 894 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
EA | Autres dettes | 961 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 040 517 | 5 336 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 051 | 8 903 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 903 | 2 058 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 969 622 | 11 969 622 | 11 508 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 689 758 | 1 689 758 | 1 793 537 | |
FG | Production vendue services | 254 542 | 254 542 | 256 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 913 922 | 13 913 922 | 13 558 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 590 | 28 860 | ||
FQ | Autres produits | 10 274 | 13 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 786 | 13 600 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 856 909 | 10 460 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 888 | -6 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 266 | 30 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 797 | 726 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 825 | 199 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 003 | 1 108 348 | ||
FZ | Charges sociales | 368 249 | 385 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 960 | 462 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 404 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 721 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 708 245 | 13 378 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 541 | 222 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 102 | 115 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 102 | 115 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 285 | 124 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 285 | 124 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 817 | -9 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 357 | 213 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 296 | 36 640 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 296 | 36 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 552 | 23 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 366 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 918 | 23 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 379 | 13 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 285 | 2 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 184 | 13 753 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 733 | 13 529 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 451 | 223 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 779 | 23 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 | 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 181 | 437 960 | 1 168 | 2 506 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 435 | 437 960 | 1 168 | 2 507 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 2 404 | 2 811 | 2 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 784 | 2 404 | 2 811 | 5 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 2 811 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 539 | 4 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 645 | |||
UX | Autres créances clients | 47 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
VB | T. V. A. | 10 611 | |||
VP | Divers | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 295 | 237 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792 | 5 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 143 | 536 529 | 1 683 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 836 | 6 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 089 | 447 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 785 | 80 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 437 | 180 437 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201 | 40 201 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 | 17 342 | ||
VI | Groupe et associés | 952 007 | 952 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 | 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 517 | 2 298 903 | 1 683 902 | 1 057 712 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 581 |