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de Mauzé-sur-le-Mignon

LAOBAN

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/12/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53857363500017 / Siren : 538573635 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 65 538573635

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LAOBAN

Adresse :
22 Rue DU 20EME BATAILLON
54120 BACCARAT

Historique de l'établissement :

25/11/2012 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/12/2011

Dénomination : LAOBAN

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

18/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3178
NOJO : 5402MYG26963200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7648
NOJO : 5402MYG23862800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3840
NOJO : 5402MYG21957500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°954
NOJO : 000005402226036
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : AUBRY Philippe ; Gérant : AUBRY Clément ; Gérant : AUBRY Thomas ; Gérant : AUBRY Valentine, Madeleine, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SARL)

11/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°502
NOJO : 540222116700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°844
NOJO : 540220140400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1910
NOJO : 540218260200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/11/2017 : Modifications générales

Annonce N°1505
NOJO : 000005402177236
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : AUBRY Philippe ; Gérant : AUBRY Clément ; Gérant : AUBRY Thomas ; Gérant : AUBRY Valentine, Madeleine, Marie

15/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2550
NOJO : 540216674200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5349
NOJO : 540214916400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4225
NOJO : 540213384700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5551
NOJO : 540212312300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/12/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°921
NOJO : BXA113550013444
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 16/12/2011
Date de commencement d'activité : 15/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nancy 538 573 635
Dénomination : LAOBAN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : AUBRY Philippe Gérant(e) : AUBRY Clément Gérant(e) : AUBRY Thomas
Montant du capital : 5363636 EUR

Etablissement principal :
Activité : prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention de 100 % des titres composant l'intégralité du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par acquisition ou souscription à des titres de capital de sociétés existantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, et la gestion de ces participations, notamment par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ; la prestation de services de conseil et d'assistance dans les domaines financiers, comptables, juridiques, commerciaux, administratifs, informatiques et technologiques, concernant la négociation de tous types de contrats, la réalisation de toute autre prestation de service au profit des sociétés, entités ou associations ou groupements dans le capital dequels la société détient une participation. L'octroi de toutes cautions, garanties et plus généralement toutres opérations autorisées aux termes de l'article L 511-7 3ème du Code Monétaire et financier
Origine des fonds : Création

Adresse :
22 rue du XXème Bataillon
54120 Baccarat

Historique de l'unité légale :

26/06/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

24/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Type : Personne Physique

Nom : AUBRY Philippe
Né le 22/03/1955 à Baccarat (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 rue des Bingottes
54120 Baccarat
FRANCE

24/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Type : Personne Physique

Nom : AUBRY Clément
Né le 12/02/1980 à Lunéville (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 rue du Parc
54120 Baccarat
FRANCE

24/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Type : Personne Physique

Nom : AUBRY Thomas
Né le 21/03/1982 à Lunéville (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
39 rue des Trois Frères
54120 Baccarat
FRANCE

Dépôts des actes :

15/12/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°5741 déposé le 16/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°5741 déposé le 16/12/2011
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°5741 déposé le 16/12/2011
Etat : Déposé

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°5741 déposé le 16/12/2011
Etat : Déposé

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°5741 déposé le 16/12/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

24/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
22 rue du XXème Bataillon
54120 Baccarat
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/12/2011
Activité : prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention de 100 % des titres composant l'intégralité du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par acquisition ou souscription à des titres de capital de sociétés existantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, et la gestion de ces participations, notamment par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ; la prestation de services de conseil et d'assistance dans les domaines financiers, comptables, juridiques, commerciaux, administratifs, informatiques et technologiques, concernant la négociation de tous types de contrats, la réalisation de toute autre prestation de service au profit des sociétés, entités ou associations ou groupements dans le capital dequels la société détient une participation. L'octroi de toutes cautions, garanties et plus généralement toutres opérations autorisées aux termes de l'article L 511-7 3ème du Code Monétaire et financier
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

24/02/2017 : LAOBAN

Greffe : Nancy (5402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 5363636.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°1356 déposé le 24/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°486 déposé le 25/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°1101 déposé le 10/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2011B01196
Dépôt : N°2551 déposé le 04/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 3684 du 14/06/2023
Numéro de gestion : 2011B01196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 193	603	590
AN	Terrains	272 600		272 600
AP	Constructions	2 441 120	640 486	1 800 634
AT	Autres immobilisations corporelles	127 827	125 657	2 170
CU	Autres participations	4 256 404	903 360	3 353 044
BJ	TOTAL (I)	7 099 143	1 670 106	5 429 037
BX	Clients et comptes rattachés	47 537		47 537
BZ	Autres créances	132 436		132 436
CD	Valeurs mobilières de placement	1 357 172	53 284	1 303 888
CF	Disponibilités	954 959		954 959
CH	Charges constatées d’avance	1 258		1 258
CJ	TOTAL (II)	2 493 363	53 284	2 440 078
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 592 506	1 723 391	7 869 116
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 363 636
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402 860
DD	Réserve légale (1)	12 358
DG	Autres réserves	56 630
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 072
DL	TOTAL (I)	5 857 555
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 500 927
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 678
DY	Dettes fiscales et sociales	55 703
EA	Autres dettes	107 099
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 043
EC	TOTAL (IV)	2 011 560
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 869 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934 351
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 855
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 117 048		1 117 048
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 117 048		1 117 048
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 613
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 128 661
FW	Autres achats et charges externes			53 012
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 108
FY	Salaires et traitements			446 385
FZ	Charges sociales			261 189
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183 448
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 003 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125 519
GJ	Produits financiers de participations			2 048
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 988
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			25 129
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67 590
GP	Total des produits financiers (V)			110 755
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			152 770
GR	Intérêts et charges assimilées			50 440
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9 841
GU	Total des charges financières (VI)			213 051
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	557
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	557
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 365
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 239 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 902
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 072
A1	Renvois : Transfert de charges	11 613
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		603		603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583 299	182 844		766 143
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	583 299	183 448		766 746
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				903 360
6X	Autres provisions pour dépréciation	25 129	53 284	25 129	53 284
7B	Total Provisions pour dépréciation	829 003	152 770	25 129	956 644
7C	TOTAL GENERAL	829 003	152 770	25 129	956 644
UG	- Financières		152 770	25 129
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	47 537
VM	Impôts sur les bénéfices	43 729
VB	T. V. A.	2 991
VC	Groupe et associés	85 716
VS	Charges constatées d’avance	1 258
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	181 232	181 232
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 855	1 855
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 499 072	421 863	1 077 209
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 678	14 678
8C	Personnel et comptes rattachés	6 836	6 836
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 626	27 626
VW	T.V.A.	19 673	19 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 568	1 568
VI	Groupe et associés	332 110	332 110
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107 099	107 099
8L	Produits constatés d’avance	1 043	1 043
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 011 560	934 351	1 077 209

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 12823 du 15/12/2021
Numéro de gestion : 2011B01196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 193	603	590
AN	Terrains	272 600		272 600
AP	Constructions	2 441 120	640 486	1 800 634
AT	Autres immobilisations corporelles	127 827	125 657	2 170
CU	Autres participations	4 256 404	903 360	3 353 044
BJ	TOTAL (I)	7 099 143	1 670 106	5 429 037
BX	Clients et comptes rattachés	47 537		47 537
BZ	Autres créances	132 436		132 436
CD	Valeurs mobilières de placement	1 357 172	53 284	1 303 888
CF	Disponibilités	954 959		954 959
CH	Charges constatées d’avance	1 258		1 258
CJ	TOTAL (II)	2 493 363	53 284	2 440 078
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 592 506	1 723 391	7 869 116
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 363 636
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402 860
DD	Réserve légale (1)	12 358
DG	Autres réserves	56 630
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 072
DL	TOTAL (I)	5 857 555
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 500 927
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 678
DY	Dettes fiscales et sociales	55 703
EA	Autres dettes	107 099
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 043
EC	TOTAL (IV)	2 011 560
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 869 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934 351
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 855
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 117 048		1 117 048
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 117 048		1 117 048
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 613
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 128 661
FW	Autres achats et charges externes			53 012
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 108
FY	Salaires et traitements			446 385
FZ	Charges sociales			261 189
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183 448
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 003 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125 519
GJ	Produits financiers de participations			2 048
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 988
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			25 129
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67 590
GP	Total des produits financiers (V)			110 755
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			152 770
GR	Intérêts et charges assimilées			50 440
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9 841
GU	Total des charges financières (VI)			213 051
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	557
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	557
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 365
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 239 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 902
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 072
A1	Renvois : Transfert de charges	11 613
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		603		603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583 299	182 844		766 143
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	583 299	183 448		766 746
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				903 360
6X	Autres provisions pour dépréciation	25 129	53 284	25 129	53 284
7B	Total Provisions pour dépréciation	829 003	152 770	25 129	956 644
7C	TOTAL GENERAL	829 003	152 770	25 129	956 644
UG	- Financières		152 770	25 129
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	47 537
VM	Impôts sur les bénéfices	43 729
VB	T. V. A.	2 991
VC	Groupe et associés	85 716
VS	Charges constatées d’avance	1 258
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	181 232	181 232
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 855	1 855
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 499 072	421 863	1 077 209
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 678	14 678
8C	Personnel et comptes rattachés	6 836	6 836
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 626	27 626
VW	T.V.A.	19 673	19 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 568	1 568
VI	Groupe et associés	332 110	332 110
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107 099	107 099
8L	Produits constatés d’avance	1 043	1 043
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 011 560	934 351	1 077 209

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 1202 du 19/02/2021
Numéro de gestion : 2011B01196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 193	603	590
AN	Terrains	272 600		272 600
AP	Constructions	2 441 120	640 486	1 800 634
AT	Autres immobilisations corporelles	127 827	125 657	2 170
CU	Autres participations	4 256 404	903 360	3 353 044
BJ	TOTAL (I)	7 099 143	1 670 106	5 429 037
BX	Clients et comptes rattachés	47 537		47 537
BZ	Autres créances	132 436		132 436
CD	Valeurs mobilières de placement	1 357 172	53 284	1 303 888
CF	Disponibilités	954 959		954 959
CH	Charges constatées d’avance	1 258		1 258
CJ	TOTAL (II)	2 493 363	53 284	2 440 078
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 592 506	1 723 391	7 869 116
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 363 636
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402 860
DD	Réserve légale (1)	12 358
DG	Autres réserves	56 630
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 072
DL	TOTAL (I)	5 857 555
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 500 927
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 678
DY	Dettes fiscales et sociales	55 703
EA	Autres dettes	107 099
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 043
EC	TOTAL (IV)	2 011 560
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 869 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934 351
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 855
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 117 048		1 117 048
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 117 048		1 117 048
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 613
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 128 661
FW	Autres achats et charges externes			53 012
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 108
FY	Salaires et traitements			446 385
FZ	Charges sociales			261 189
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183 448
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 003 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125 519
GJ	Produits financiers de participations			2 048
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 988
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			25 129
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67 590
GP	Total des produits financiers (V)			110 755
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			152 770
GR	Intérêts et charges assimilées			50 440
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9 841
GU	Total des charges financières (VI)			213 051
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	557
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	557
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 365
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 239 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 902
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 072
A1	Renvois : Transfert de charges	11 613
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		603		603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583 299	182 844		766 143
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	583 299	183 448		766 746
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				903 360
6X	Autres provisions pour dépréciation	25 129	53 284	25 129	53 284
7B	Total Provisions pour dépréciation	829 003	152 770	25 129	956 644
7C	TOTAL GENERAL	829 003	152 770	25 129	956 644
UG	- Financières		152 770	25 129
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	47 537
VM	Impôts sur les bénéfices	43 729
VB	T. V. A.	2 991
VC	Groupe et associés	85 716
VS	Charges constatées d’avance	1 258
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	181 232	181 232
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 855	1 855
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 499 072	421 863	1 077 209
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 678	14 678
8C	Personnel et comptes rattachés	6 836	6 836
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 626	27 626
VW	T.V.A.	19 673	19 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 568	1 568
VI	Groupe et associés	332 110	332 110
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107 099	107 099
8L	Produits constatés d’avance	1 043	1 043
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 011 560	934 351	1 077 209

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 2233 du 06/03/2020
Numéro de gestion : 2011B01196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 193	603	590
AN	Terrains	272 600		272 600
AP	Constructions	2 441 120	640 486	1 800 634
AT	Autres immobilisations corporelles	127 827	125 657	2 170
CU	Autres participations	4 256 404	903 360	3 353 044
BJ	TOTAL (I)	7 099 143	1 670 106	5 429 037
BX	Clients et comptes rattachés	47 537		47 537
BZ	Autres créances	132 436		132 436
CD	Valeurs mobilières de placement	1 357 172	53 284	1 303 888
CF	Disponibilités	954 959		954 959
CH	Charges constatées d’avance	1 258		1 258
CJ	TOTAL (II)	2 493 363	53 284	2 440 078
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 592 506	1 723 391	7 869 116
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 363 636
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402 860
DD	Réserve légale (1)	12 358
DG	Autres réserves	56 630
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 072
DL	TOTAL (I)	5 857 555
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 500 927
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 678
DY	Dettes fiscales et sociales	55 703
EA	Autres dettes	107 099
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 043
EC	TOTAL (IV)	2 011 560
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 869 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934 351
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 855
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 117 048		1 117 048
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 117 048		1 117 048
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 613
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 128 661
FW	Autres achats et charges externes			53 012
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 108
FY	Salaires et traitements			446 385
FZ	Charges sociales			261 189
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183 448
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 003 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125 519
GJ	Produits financiers de participations			2 048
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 988
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			25 129
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67 590
GP	Total des produits financiers (V)			110 755
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			152 770
GR	Intérêts et charges assimilées			50 440
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9 841
GU	Total des charges financières (VI)			213 051
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	557
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	557
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 365
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 239 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 902
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 072
A1	Renvois : Transfert de charges	11 613
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		603		603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583 299	182 844		766 143
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	583 299	183 448		766 746
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				903 360
6X	Autres provisions pour dépréciation	25 129	53 284	25 129	53 284
7B	Total Provisions pour dépréciation	829 003	152 770	25 129	956 644
7C	TOTAL GENERAL	829 003	152 770	25 129	956 644
UG	- Financières		152 770	25 129
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	47 537
VM	Impôts sur les bénéfices	43 729
VB	T. V. A.	2 991
VC	Groupe et associés	85 716
VS	Charges constatées d’avance	1 258
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	181 232	181 232
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 855	1 855
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 499 072	421 863	1 077 209
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 678	14 678
8C	Personnel et comptes rattachés	6 836	6 836
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 626	27 626
VW	T.V.A.	19 673	19 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 568	1 568
VI	Groupe et associés	332 110	332 110
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107 099	107 099
8L	Produits constatés d’avance	1 043	1 043
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 011 560	934 351	1 077 209

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 2089 du 06/03/2019
Numéro de gestion : 2011B01196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 193	603	590
AN	Terrains	272 600		272 600
AP	Constructions	2 441 120	640 486	1 800 634
AT	Autres immobilisations corporelles	127 827	125 657	2 170
CU	Autres participations	4 256 404	903 360	3 353 044
BJ	TOTAL (I)	7 099 143	1 670 106	5 429 037
BX	Clients et comptes rattachés	47 537		47 537
BZ	Autres créances	132 436		132 436
CD	Valeurs mobilières de placement	1 357 172	53 284	1 303 888
CF	Disponibilités	954 959		954 959
CH	Charges constatées d’avance	1 258		1 258
CJ	TOTAL (II)	2 493 363	53 284	2 440 078
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 592 506	1 723 391	7 869 116
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 363 636
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402 860
DD	Réserve légale (1)	12 358
DG	Autres réserves	56 630
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 072
DL	TOTAL (I)	5 857 555
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 500 927
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 678
DY	Dettes fiscales et sociales	55 703
EA	Autres dettes	107 099
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 043
EC	TOTAL (IV)	2 011 560
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 869 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934 351
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 855
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 117 048		1 117 048
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 117 048		1 117 048
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 613
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 128 661
FW	Autres achats et charges externes			53 012
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 108
FY	Salaires et traitements			446 385
FZ	Charges sociales			261 189
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183 448
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 003 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125 519
GJ	Produits financiers de participations			2 048
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 988
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			25 129
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67 590
GP	Total des produits financiers (V)			110 755
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			152 770
GR	Intérêts et charges assimilées			50 440
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9 841
GU	Total des charges financières (VI)			213 051
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	557
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	557
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 365
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 239 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 902
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 072
A1	Renvois : Transfert de charges	11 613
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		603		603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583 299	182 844		766 143
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	583 299	183 448		766 746
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				903 360
6X	Autres provisions pour dépréciation	25 129	53 284	25 129	53 284
7B	Total Provisions pour dépréciation	829 003	152 770	25 129	956 644
7C	TOTAL GENERAL	829 003	152 770	25 129	956 644
UG	- Financières		152 770	25 129
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	47 537
VM	Impôts sur les bénéfices	43 729
VB	T. V. A.	2 991
VC	Groupe et associés	85 716
VS	Charges constatées d’avance	1 258
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	181 232	181 232
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 855	1 855
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 499 072	421 863	1 077 209
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 678	14 678
8C	Personnel et comptes rattachés	6 836	6 836
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 626	27 626
VW	T.V.A.	19 673	19 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 568	1 568
VI	Groupe et associés	332 110	332 110
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107 099	107 099
8L	Produits constatés d’avance	1 043	1 043
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 011 560	934 351	1 077 209

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 1333 du 15/02/2018
Numéro de gestion : 2011B01196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 193	603	590
AN	Terrains	272 600		272 600
AP	Constructions	2 441 120	640 486	1 800 634
AT	Autres immobilisations corporelles	127 827	125 657	2 170
CU	Autres participations	4 256 404	903 360	3 353 044
BJ	TOTAL (I)	7 099 143	1 670 106	5 429 037
BX	Clients et comptes rattachés	47 537		47 537
BZ	Autres créances	132 436		132 436
CD	Valeurs mobilières de placement	1 357 172	53 284	1 303 888
CF	Disponibilités	954 959		954 959
CH	Charges constatées d’avance	1 258		1 258
CJ	TOTAL (II)	2 493 363	53 284	2 440 078
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 592 506	1 723 391	7 869 116
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 363 636
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402 860
DD	Réserve légale (1)	12 358
DG	Autres réserves	56 630
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 072
DL	TOTAL (I)	5 857 555
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 500 927
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 678
DY	Dettes fiscales et sociales	55 703
EA	Autres dettes	107 099
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 043
EC	TOTAL (IV)	2 011 560
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 869 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934 351
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 855
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 117 048		1 117 048
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 117 048		1 117 048
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 613
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 128 661
FW	Autres achats et charges externes			53 012
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 108
FY	Salaires et traitements			446 385
FZ	Charges sociales			261 189
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183 448
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 003 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125 519
GJ	Produits financiers de participations			2 048
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 988
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			25 129
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67 590
GP	Total des produits financiers (V)			110 755
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			152 770
GR	Intérêts et charges assimilées			50 440
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9 841
GU	Total des charges financières (VI)			213 051
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	557
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	557
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 365
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 239 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 902
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 072
A1	Renvois : Transfert de charges	11 613
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		603		603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583 299	182 844		766 143
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	583 299	183 448		766 746
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				903 360
6X	Autres provisions pour dépréciation	25 129	53 284	25 129	53 284
7B	Total Provisions pour dépréciation	829 003	152 770	25 129	956 644
7C	TOTAL GENERAL	829 003	152 770	25 129	956 644
UG	- Financières		152 770	25 129
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	47 537
VM	Impôts sur les bénéfices	43 729
VB	T. V. A.	2 991
VC	Groupe et associés	85 716
VS	Charges constatées d’avance	1 258
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	181 232	181 232
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 855	1 855
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 499 072	421 863	1 077 209
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 678	14 678
8C	Personnel et comptes rattachés	6 836	6 836
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 626	27 626
VW	T.V.A.	19 673	19 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 568	1 568
VI	Groupe et associés	332 110	332 110
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107 099	107 099
8L	Produits constatés d’avance	1 043	1 043
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 011 560	934 351	1 077 209

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 1356 du 24/02/2017
Numéro de gestion : 2011B01196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 193	603	590
AN	Terrains	272 600		272 600
AP	Constructions	2 441 120	640 486	1 800 634
AT	Autres immobilisations corporelles	127 827	125 657	2 170
CU	Autres participations	4 256 404	903 360	3 353 044
BJ	TOTAL (I)	7 099 143	1 670 106	5 429 037
BX	Clients et comptes rattachés	47 537		47 537
BZ	Autres créances	132 436		132 436
CD	Valeurs mobilières de placement	1 357 172	53 284	1 303 888
CF	Disponibilités	954 959		954 959
CH	Charges constatées d’avance	1 258		1 258
CJ	TOTAL (II)	2 493 363	53 284	2 440 078
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 592 506	1 723 391	7 869 116
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 363 636
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402 860
DD	Réserve légale (1)	12 358
DG	Autres réserves	56 630
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 072
DL	TOTAL (I)	5 857 555
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 500 927
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 678
DY	Dettes fiscales et sociales	55 703
EA	Autres dettes	107 099
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 043
EC	TOTAL (IV)	2 011 560
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 869 116
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934 351
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 855
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 117 048		1 117 048
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 117 048		1 117 048
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 613
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 128 661
FW	Autres achats et charges externes			53 012
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			59 108
FY	Salaires et traitements			446 385
FZ	Charges sociales			261 189
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183 448
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 003 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125 519
GJ	Produits financiers de participations			2 048
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 988
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			25 129
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67 590
GP	Total des produits financiers (V)			110 755
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			152 770
GR	Intérêts et charges assimilées			50 440
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9 841
GU	Total des charges financières (VI)			213 051
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	557
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	557
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 365
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 239 974
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 902
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 072
A1	Renvois : Transfert de charges	11 613
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		603		603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583 299	182 844		766 143
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	583 299	183 448		766 746
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				903 360
6X	Autres provisions pour dépréciation	25 129	53 284	25 129	53 284
7B	Total Provisions pour dépréciation	829 003	152 770	25 129	956 644
7C	TOTAL GENERAL	829 003	152 770	25 129	956 644
UG	- Financières		152 770	25 129
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	47 537
VM	Impôts sur les bénéfices	43 729
VB	T. V. A.	2 991
VC	Groupe et associés	85 716
VS	Charges constatées d’avance	1 258
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	181 232	181 232
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 855	1 855
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 499 072	421 863	1 077 209
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 678	14 678
8C	Personnel et comptes rattachés	6 836	6 836
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 626	27 626
VW	T.V.A.	19 673	19 673
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 568	1 568
VI	Groupe et associés	332 110	332 110
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107 099	107 099
8L	Produits constatés d’avance	1 043	1 043
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 011 560	934 351	1 077 209

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