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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 259 468 | 259 468 | 259 468 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 085 | 19 714 | 372 | 1 931 |
AP | Constructions | 407 458 | 223 452 | 184 006 | 215 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978 | 19 194 | 12 784 | 17 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 702 | 159 885 | 123 818 | 121 138 |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | 3 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 229 | 422 244 | 583 986 | 619 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 315 | 58 315 | 65 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 758 | 28 758 | 12 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 687 005 | 31 138 | 4 655 866 | 4 714 125 |
BZ | Autres créances | 360 676 | 360 676 | 466 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 199 | 437 199 | 337 790 | |
CF | Disponibilités | 980 177 | 980 177 | 175 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 482 | 65 482 | 56 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 617 612 | 31 138 | 6 586 474 | 5 828 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 841 | 453 382 | 7 170 459 | 6 448 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 950 212 | 836 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372 | 223 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 584 | 1 335 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052 | 221 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223 | 21 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 757 | 4 017 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652 | 231 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 611 | 588 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | |||
EA | Autres dettes | 50 176 | 33 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 675 | 5 113 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 459 | 6 448 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 137 | 4 982 558 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 | 510 | ||
FG | Production vendue services | 5 951 317 | 179 569 | 6 130 886 | 6 294 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 827 | 179 569 | 6 131 396 | 6 294 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 684 | 228 862 | ||
FQ | Autres produits | 8 073 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 304 153 | 6 523 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 611 | 1 396 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 342 | 5 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 385 432 | 2 496 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 556 | 168 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 954 | 1 654 525 | ||
FZ | Charges sociales | 616 600 | 520 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 87 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 200 | |||
GE | Autres charges | 3 822 | 7 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 966 | 6 336 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 187 | 187 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 7 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 7 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 10 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 10 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 598 | -2 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 589 | 184 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110 | 3 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833 | 133 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943 | 137 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 16 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 358 | 120 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 665 | 23 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 910 | 58 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 149 | 6 668 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 777 | 6 444 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 372 | 223 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 865 009 | 975 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 684 | 225 461 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 789 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035 | 2 679 | 19 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838 | 74 632 | 22 940 | 402 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873 | 77 311 | 22 940 | 422 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 200 | 20 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 138 | 31 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 138 | 31 138 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 338 | 51 338 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 259 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 668 | |||
VB | T. V. A. | 180 326 | |||
VC | Groupe et associés | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 389 | 5 116 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 052 | 52 514 | 99 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 652 | 314 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 811 | 248 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266 | 136 266 | ||
VW | T.V.A. | 145 180 | 145 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354 | 40 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | 6 205 | ||
VI | Groupe et associés | 85 223 | 85 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176 | 50 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 918 | 1 079 380 | 99 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 259 468 | 259 468 | 259 468 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 085 | 19 714 | 372 | 1 931 |
AP | Constructions | 407 458 | 223 452 | 184 006 | 215 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978 | 19 194 | 12 784 | 17 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 702 | 159 885 | 123 818 | 121 138 |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | 3 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 229 | 422 244 | 583 986 | 619 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 315 | 58 315 | 65 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 758 | 28 758 | 12 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 687 005 | 31 138 | 4 655 866 | 4 714 125 |
BZ | Autres créances | 360 676 | 360 676 | 466 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 199 | 437 199 | 337 790 | |
CF | Disponibilités | 980 177 | 980 177 | 175 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 482 | 65 482 | 56 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 617 612 | 31 138 | 6 586 474 | 5 828 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 841 | 453 382 | 7 170 459 | 6 448 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 950 212 | 836 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372 | 223 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 584 | 1 335 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052 | 221 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223 | 21 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 757 | 4 017 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652 | 231 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 611 | 588 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | |||
EA | Autres dettes | 50 176 | 33 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 675 | 5 113 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 459 | 6 448 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 137 | 4 982 558 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 | 510 | ||
FG | Production vendue services | 5 951 317 | 179 569 | 6 130 886 | 6 294 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 827 | 179 569 | 6 131 396 | 6 294 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 684 | 228 862 | ||
FQ | Autres produits | 8 073 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 304 153 | 6 523 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 611 | 1 396 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 342 | 5 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 385 432 | 2 496 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 556 | 168 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 954 | 1 654 525 | ||
FZ | Charges sociales | 616 600 | 520 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 87 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 200 | |||
GE | Autres charges | 3 822 | 7 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 966 | 6 336 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 187 | 187 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 7 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 7 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 10 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 10 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 598 | -2 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 589 | 184 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110 | 3 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833 | 133 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943 | 137 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 16 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 358 | 120 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 665 | 23 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 910 | 58 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 149 | 6 668 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 777 | 6 444 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 372 | 223 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 865 009 | 975 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 684 | 225 461 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 789 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035 | 2 679 | 19 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838 | 74 632 | 22 940 | 402 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873 | 77 311 | 22 940 | 422 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 200 | 20 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 138 | 31 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 138 | 31 138 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 338 | 51 338 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 259 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 668 | |||
VB | T. V. A. | 180 326 | |||
VC | Groupe et associés | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 389 | 5 116 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 052 | 52 514 | 99 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 652 | 314 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 811 | 248 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266 | 136 266 | ||
VW | T.V.A. | 145 180 | 145 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354 | 40 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | 6 205 | ||
VI | Groupe et associés | 85 223 | 85 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176 | 50 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 918 | 1 079 380 | 99 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 259 468 | 259 468 | 259 468 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 085 | 19 714 | 372 | 1 931 |
AP | Constructions | 407 458 | 223 452 | 184 006 | 215 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978 | 19 194 | 12 784 | 17 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 702 | 159 885 | 123 818 | 121 138 |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | 3 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 229 | 422 244 | 583 986 | 619 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 315 | 58 315 | 65 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 758 | 28 758 | 12 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 687 005 | 31 138 | 4 655 866 | 4 714 125 |
BZ | Autres créances | 360 676 | 360 676 | 466 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 199 | 437 199 | 337 790 | |
CF | Disponibilités | 980 177 | 980 177 | 175 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 482 | 65 482 | 56 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 617 612 | 31 138 | 6 586 474 | 5 828 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 841 | 453 382 | 7 170 459 | 6 448 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 950 212 | 836 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372 | 223 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 584 | 1 335 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052 | 221 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223 | 21 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 757 | 4 017 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652 | 231 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 611 | 588 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | |||
EA | Autres dettes | 50 176 | 33 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 675 | 5 113 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 459 | 6 448 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 137 | 4 982 558 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 | 510 | ||
FG | Production vendue services | 5 951 317 | 179 569 | 6 130 886 | 6 294 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 827 | 179 569 | 6 131 396 | 6 294 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 684 | 228 862 | ||
FQ | Autres produits | 8 073 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 304 153 | 6 523 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 611 | 1 396 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 342 | 5 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 385 432 | 2 496 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 556 | 168 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 954 | 1 654 525 | ||
FZ | Charges sociales | 616 600 | 520 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 87 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 200 | |||
GE | Autres charges | 3 822 | 7 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 966 | 6 336 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 187 | 187 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 7 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 7 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 10 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 10 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 598 | -2 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 589 | 184 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110 | 3 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833 | 133 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943 | 137 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 16 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 358 | 120 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 665 | 23 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 910 | 58 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 149 | 6 668 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 777 | 6 444 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 372 | 223 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 865 009 | 975 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 684 | 225 461 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 789 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035 | 2 679 | 19 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838 | 74 632 | 22 940 | 402 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873 | 77 311 | 22 940 | 422 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 200 | 20 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 138 | 31 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 138 | 31 138 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 338 | 51 338 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 259 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 668 | |||
VB | T. V. A. | 180 326 | |||
VC | Groupe et associés | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 389 | 5 116 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 052 | 52 514 | 99 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 652 | 314 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 811 | 248 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266 | 136 266 | ||
VW | T.V.A. | 145 180 | 145 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354 | 40 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | 6 205 | ||
VI | Groupe et associés | 85 223 | 85 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176 | 50 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 918 | 1 079 380 | 99 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 259 468 | 259 468 | 259 468 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 085 | 19 714 | 372 | 1 931 |
AP | Constructions | 407 458 | 223 452 | 184 006 | 215 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978 | 19 194 | 12 784 | 17 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 702 | 159 885 | 123 818 | 121 138 |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | 3 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 229 | 422 244 | 583 986 | 619 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 315 | 58 315 | 65 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 758 | 28 758 | 12 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 687 005 | 31 138 | 4 655 866 | 4 714 125 |
BZ | Autres créances | 360 676 | 360 676 | 466 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 199 | 437 199 | 337 790 | |
CF | Disponibilités | 980 177 | 980 177 | 175 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 482 | 65 482 | 56 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 617 612 | 31 138 | 6 586 474 | 5 828 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 841 | 453 382 | 7 170 459 | 6 448 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 950 212 | 836 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372 | 223 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 584 | 1 335 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052 | 221 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223 | 21 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 757 | 4 017 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652 | 231 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 611 | 588 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | |||
EA | Autres dettes | 50 176 | 33 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 675 | 5 113 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 459 | 6 448 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 137 | 4 982 558 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 | 510 | ||
FG | Production vendue services | 5 951 317 | 179 569 | 6 130 886 | 6 294 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 827 | 179 569 | 6 131 396 | 6 294 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 684 | 228 862 | ||
FQ | Autres produits | 8 073 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 304 153 | 6 523 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 611 | 1 396 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 342 | 5 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 385 432 | 2 496 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 556 | 168 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 954 | 1 654 525 | ||
FZ | Charges sociales | 616 600 | 520 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 87 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 200 | |||
GE | Autres charges | 3 822 | 7 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 966 | 6 336 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 187 | 187 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 7 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 7 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 10 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 10 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 598 | -2 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 589 | 184 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110 | 3 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833 | 133 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943 | 137 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 16 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 358 | 120 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 665 | 23 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 910 | 58 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 149 | 6 668 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 777 | 6 444 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 372 | 223 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 865 009 | 975 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 684 | 225 461 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 789 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035 | 2 679 | 19 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838 | 74 632 | 22 940 | 402 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873 | 77 311 | 22 940 | 422 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 200 | 20 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 138 | 31 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 138 | 31 138 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 338 | 51 338 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 259 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 668 | |||
VB | T. V. A. | 180 326 | |||
VC | Groupe et associés | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 389 | 5 116 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 052 | 52 514 | 99 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 652 | 314 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 811 | 248 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266 | 136 266 | ||
VW | T.V.A. | 145 180 | 145 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354 | 40 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | 6 205 | ||
VI | Groupe et associés | 85 223 | 85 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176 | 50 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 918 | 1 079 380 | 99 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 259 468 | 259 468 | 259 468 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 085 | 19 714 | 372 | 1 931 |
AP | Constructions | 407 458 | 223 452 | 184 006 | 215 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978 | 19 194 | 12 784 | 17 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 702 | 159 885 | 123 818 | 121 138 |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | 3 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 229 | 422 244 | 583 986 | 619 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 315 | 58 315 | 65 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 758 | 28 758 | 12 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 687 005 | 31 138 | 4 655 866 | 4 714 125 |
BZ | Autres créances | 360 676 | 360 676 | 466 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 199 | 437 199 | 337 790 | |
CF | Disponibilités | 980 177 | 980 177 | 175 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 482 | 65 482 | 56 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 617 612 | 31 138 | 6 586 474 | 5 828 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 841 | 453 382 | 7 170 459 | 6 448 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 950 212 | 836 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372 | 223 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 584 | 1 335 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052 | 221 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223 | 21 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 757 | 4 017 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652 | 231 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 611 | 588 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | |||
EA | Autres dettes | 50 176 | 33 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 675 | 5 113 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 459 | 6 448 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 137 | 4 982 558 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 | 510 | ||
FG | Production vendue services | 5 951 317 | 179 569 | 6 130 886 | 6 294 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 827 | 179 569 | 6 131 396 | 6 294 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 684 | 228 862 | ||
FQ | Autres produits | 8 073 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 304 153 | 6 523 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 611 | 1 396 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 342 | 5 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 385 432 | 2 496 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 556 | 168 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 954 | 1 654 525 | ||
FZ | Charges sociales | 616 600 | 520 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 87 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 200 | |||
GE | Autres charges | 3 822 | 7 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 966 | 6 336 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 187 | 187 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 7 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 7 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 10 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 10 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 598 | -2 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 589 | 184 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110 | 3 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833 | 133 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943 | 137 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 16 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 358 | 120 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 665 | 23 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 910 | 58 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 149 | 6 668 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 777 | 6 444 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 372 | 223 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 865 009 | 975 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 684 | 225 461 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 789 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035 | 2 679 | 19 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838 | 74 632 | 22 940 | 402 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873 | 77 311 | 22 940 | 422 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 200 | 20 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 138 | 31 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 138 | 31 138 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 338 | 51 338 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 259 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 668 | |||
VB | T. V. A. | 180 326 | |||
VC | Groupe et associés | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 389 | 5 116 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 052 | 52 514 | 99 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 652 | 314 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 811 | 248 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266 | 136 266 | ||
VW | T.V.A. | 145 180 | 145 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354 | 40 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | 6 205 | ||
VI | Groupe et associés | 85 223 | 85 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176 | 50 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 918 | 1 079 380 | 99 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 259 468 | 259 468 | 259 468 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 085 | 19 714 | 372 | 1 931 |
AP | Constructions | 407 458 | 223 452 | 184 006 | 215 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978 | 19 194 | 12 784 | 17 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 702 | 159 885 | 123 818 | 121 138 |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | 3 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 229 | 422 244 | 583 986 | 619 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 315 | 58 315 | 65 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 758 | 28 758 | 12 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 687 005 | 31 138 | 4 655 866 | 4 714 125 |
BZ | Autres créances | 360 676 | 360 676 | 466 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 199 | 437 199 | 337 790 | |
CF | Disponibilités | 980 177 | 980 177 | 175 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 482 | 65 482 | 56 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 617 612 | 31 138 | 6 586 474 | 5 828 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 841 | 453 382 | 7 170 459 | 6 448 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 950 212 | 836 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372 | 223 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 584 | 1 335 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052 | 221 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223 | 21 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 757 | 4 017 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652 | 231 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 611 | 588 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | |||
EA | Autres dettes | 50 176 | 33 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 675 | 5 113 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 459 | 6 448 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 137 | 4 982 558 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 | 510 | ||
FG | Production vendue services | 5 951 317 | 179 569 | 6 130 886 | 6 294 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 827 | 179 569 | 6 131 396 | 6 294 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 684 | 228 862 | ||
FQ | Autres produits | 8 073 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 304 153 | 6 523 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 611 | 1 396 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 342 | 5 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 385 432 | 2 496 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 556 | 168 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 954 | 1 654 525 | ||
FZ | Charges sociales | 616 600 | 520 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 87 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 200 | |||
GE | Autres charges | 3 822 | 7 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 966 | 6 336 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 187 | 187 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 7 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 7 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 10 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 10 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 598 | -2 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 589 | 184 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110 | 3 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833 | 133 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943 | 137 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 16 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 358 | 120 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 665 | 23 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 910 | 58 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 149 | 6 668 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 777 | 6 444 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 372 | 223 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 865 009 | 975 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 684 | 225 461 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 789 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035 | 2 679 | 19 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838 | 74 632 | 22 940 | 402 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873 | 77 311 | 22 940 | 422 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 200 | 20 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 138 | 31 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 138 | 31 138 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 338 | 51 338 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 259 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 668 | |||
VB | T. V. A. | 180 326 | |||
VC | Groupe et associés | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 389 | 5 116 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 052 | 52 514 | 99 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 652 | 314 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 811 | 248 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266 | 136 266 | ||
VW | T.V.A. | 145 180 | 145 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354 | 40 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | 6 205 | ||
VI | Groupe et associés | 85 223 | 85 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176 | 50 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 918 | 1 079 380 | 99 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 259 468 | 259 468 | 259 468 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 085 | 19 714 | 372 | 1 931 |
AP | Constructions | 407 458 | 223 452 | 184 006 | 215 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978 | 19 194 | 12 784 | 17 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 702 | 159 885 | 123 818 | 121 138 |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | 3 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 229 | 422 244 | 583 986 | 619 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 315 | 58 315 | 65 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 758 | 28 758 | 12 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 687 005 | 31 138 | 4 655 866 | 4 714 125 |
BZ | Autres créances | 360 676 | 360 676 | 466 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 199 | 437 199 | 337 790 | |
CF | Disponibilités | 980 177 | 980 177 | 175 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 482 | 65 482 | 56 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 617 612 | 31 138 | 6 586 474 | 5 828 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 841 | 453 382 | 7 170 459 | 6 448 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 950 212 | 836 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372 | 223 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 584 | 1 335 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052 | 221 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223 | 21 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506 757 | 4 017 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652 | 231 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 611 | 588 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | |||
EA | Autres dettes | 50 176 | 33 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 675 | 5 113 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 459 | 6 448 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 137 | 4 982 558 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 504 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 | 510 | ||
FG | Production vendue services | 5 951 317 | 179 569 | 6 130 886 | 6 294 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 827 | 179 569 | 6 131 396 | 6 294 541 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 684 | 228 862 | ||
FQ | Autres produits | 8 073 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 304 153 | 6 523 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 611 | 1 396 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 342 | 5 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 385 432 | 2 496 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 556 | 168 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 954 | 1 654 525 | ||
FZ | Charges sociales | 616 600 | 520 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 311 | 87 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 138 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 200 | |||
GE | Autres charges | 3 822 | 7 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 966 | 6 336 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 187 | 187 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 7 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 7 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 10 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 10 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 598 | -2 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 589 | 184 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110 | 3 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833 | 133 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 943 | 137 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585 | 12 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 | 16 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 358 | 120 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 665 | 23 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 910 | 58 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 149 | 6 668 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 777 | 6 444 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 372 | 223 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 865 009 | 975 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 684 | 225 461 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 789 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035 | 2 679 | 19 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 838 | 74 632 | 22 940 | 402 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873 | 77 311 | 22 940 | 422 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 200 | 20 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 138 | 31 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 138 | 31 138 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 338 | 51 338 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 226 | 3 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 259 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 668 | |||
VB | T. V. A. | 180 326 | |||
VC | Groupe et associés | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 389 | 5 116 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 052 | 52 514 | 99 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 652 | 314 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 811 | 248 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266 | 136 266 | ||
VW | T.V.A. | 145 180 | 145 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354 | 40 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205 | 6 205 | ||
VI | Groupe et associés | 85 223 | 85 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176 | 50 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 918 | 1 079 380 | 99 538 |