L'ARC EN CIEL - SPFPL DE VETERINAIRES

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80866403100016 / Siren : 808664031 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 86 808664031

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/07/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
L'ARC EN CIEL - SPFPL DE VETERINAIRES

Adresse :
3 Avenue TAILLANDIER
44290 GUEMENE-PENFAO

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/01/2015

Dénomination : L'ARC EN CIEL - SPFPL DE VETERINAIRES

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

13/06/2023 : Modifications générales

Annonce N°2018
NOJO : 4402BP2014D0043
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE (44)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 808 664 031
Dénomination : L'ARC EN CIEL - SPFPL DE VETERINAIRES
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Montant du capital : 50000 EUR

25/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1762
NOJO : 44022023S001766
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

22/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7042
NOJO : 44022022S009530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

17/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5224
NOJO : 44022021S004316
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

07/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2831
NOJO : 44022020S002386
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

16/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°809
NOJO : 44022019S002264
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

11/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2475
NOJO : 44022018S001833
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

05/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1358
NOJO : 44022017S001426
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

29/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3275
NOJO : 44022016S002234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

09/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°2691
NOJO : BXB160340021873
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

14/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°236
NOJO : BXA150080010310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/12/2014
Date de commencement d'activité : 01/01/2015

Historique de l'unité légale :

10/11/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

05/03/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

09/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Type : Personne Physique

Nom : PRIETZ (DUCASSE) Estelle
Né le 06/01/1974 à Guérande (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
13 chemin de la Fontaine
44290 Guémené Penfao
France

09/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Type : Personne Physique

Nom : JAFRATE Alain
Né le 24/06/1985 à Monaco (MONACO)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 rue des Peupliers
44590 Derval
France

Dépôts des actes :

14/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Dépôt : N°288 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

14/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Dépôt : N°288 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

14/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Dépôt : N°288 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé

28/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Dépôt : N°4258 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

28/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Dépôt : N°4258 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

09/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 avenue Taillandier
44290 Guémené Penfao
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2015
Activité : la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral de vétérinaires et la participation à tout groupement français ou de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

09/03/2017 : L'ARC EN CIEL - SPFPL DE VETERINAIRES

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 60000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Dépôt : N°1426 déposé le 09/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014D00434
Dépôt : N°2234 déposé le 02/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1766 du 31/03/2023
Numéro de gestion : 2014D00434
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	390 000		390 000
BJ	TOTAL (I)	390 000		390 000
BZ	Autres créances	17 488		17 488
CF	Disponibilités	280		280
CJ	TOTAL (II)	17 768		17 768
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	407 768		407 768
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5 000
DH	Report à nouveau	-20 067
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 165
DL	TOTAL (I)	97 098
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303 258
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 554
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858
EC	TOTAL (IV)	310 670
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	407 768
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 071
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 716
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 502
GU	Total des charges financières (VI)			4 502
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 782
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 165

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 9530 du 29/11/2022
Numéro de gestion : 2014D00434
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	390 000		390 000
BJ	TOTAL (I)	390 000		390 000
BZ	Autres créances	17 488		17 488
CF	Disponibilités	280		280
CJ	TOTAL (II)	17 768		17 768
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	407 768		407 768
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5 000
DH	Report à nouveau	-20 067
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 165
DL	TOTAL (I)	97 098
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303 258
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 554
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858
EC	TOTAL (IV)	310 670
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	407 768
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 071
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 716
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 502
GU	Total des charges financières (VI)			4 502
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 782
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 165

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 4316 du 25/05/2021
Numéro de gestion : 2014D00434
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	390 000		390 000
BJ	TOTAL (I)	390 000		390 000
BZ	Autres créances	17 488		17 488
CF	Disponibilités	280		280
CJ	TOTAL (II)	17 768		17 768
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	407 768		407 768
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5 000
DH	Report à nouveau	-20 067
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 165
DL	TOTAL (I)	97 098
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303 258
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 554
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858
EC	TOTAL (IV)	310 670
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	407 768
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 071
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 716
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 502
GU	Total des charges financières (VI)			4 502
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 782
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 165

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2386 du 14/05/2020
Numéro de gestion : 2014D00434
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	390 000		390 000
BJ	TOTAL (I)	390 000		390 000
BZ	Autres créances	17 488		17 488
CF	Disponibilités	280		280
CJ	TOTAL (II)	17 768		17 768
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	407 768		407 768
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5 000
DH	Report à nouveau	-20 067
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 165
DL	TOTAL (I)	97 098
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303 258
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 554
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858
EC	TOTAL (IV)	310 670
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	407 768
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 071
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 716
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 502
GU	Total des charges financières (VI)			4 502
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 782
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 165

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2264 du 23/05/2019
Numéro de gestion : 2014D00434
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	390 000		390 000
BJ	TOTAL (I)	390 000		390 000
BZ	Autres créances	17 488		17 488
CF	Disponibilités	280		280
CJ	TOTAL (II)	17 768		17 768
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	407 768		407 768
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5 000
DH	Report à nouveau	-20 067
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 165
DL	TOTAL (I)	97 098
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303 258
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 554
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858
EC	TOTAL (IV)	310 670
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	407 768
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 071
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 716
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 502
GU	Total des charges financières (VI)			4 502
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 782
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 165

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1833 du 16/04/2018
Numéro de gestion : 2014D00434
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	390 000		390 000
BJ	TOTAL (I)	390 000		390 000
BZ	Autres créances	17 488		17 488
CF	Disponibilités	280		280
CJ	TOTAL (II)	17 768		17 768
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	407 768		407 768
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5 000
DH	Report à nouveau	-20 067
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 165
DL	TOTAL (I)	97 098
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303 258
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 554
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858
EC	TOTAL (IV)	310 670
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	407 768
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 071
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 716
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 502
GU	Total des charges financières (VI)			4 502
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 782
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 165

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1426 du 09/03/2017
Numéro de gestion : 2014D00434
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	390 000		390 000
BJ	TOTAL (I)	390 000		390 000
BZ	Autres créances	17 488		17 488
CF	Disponibilités	280		280
CJ	TOTAL (II)	17 768		17 768
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	407 768		407 768
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5 000
DH	Report à nouveau	-20 067
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 165
DL	TOTAL (I)	97 098
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303 258
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 554
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858
EC	TOTAL (IV)	310 670
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	407 768
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49 071
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 716
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 502
GU	Total des charges financières (VI)			4 502
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 782
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 383
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 165

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