de Vaulandry
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Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF
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Déposant 1 : LARIVIERE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 055200984
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36 bis rue Delaâge, CS 40446
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Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF
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36 bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
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Déposant 1 : LARIVIERE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 055200984
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36 bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
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Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme Cynthia CAROFF
Adresse :
36 bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Déposant 1 : LARIVIERE, SAS
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
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Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme. Cynthia CAROFF
Adresse :
36bis RUE DELAAGE, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Déposant 1 : LARIVIERE, SAS
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
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Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme. Cynthia CAROFF
Adresse :
36BIS Rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
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Déposant 1 : LARIVIERE, SAS
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme. Cynthia CAROFF
Adresse :
36bis RUE DELAAGE, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
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Déposant 1 : LARIVIERE, SAS
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme. Cynthia CAROFF
Adresse :
36BIS Rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Déposant 1 : LARIVIERE, SAS
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme. Cynthia CAROFF
Adresse :
36bis RUE DELAAGE, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Déposant 1 : LARIVIERE, SAS
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme. Cynthia CAROFF
Adresse :
36BIS Rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Déposant 1 : LARIVIERE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36 bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme CAROFF Cynthia
Adresse :
36 bis rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Déposant 1 : LARIVIERE, LARIVIERE
Numéro de SIREN : 055200984
Mandataire 1 : LARIVIERE,
Mme CAROFF Cynthia
Déposant 1 : LARIVIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36 bis rue Delaâge
49000 ANGERS
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LARIVIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36 bis rue Delâage
49004 ANGERS
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LARIVIERE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 055200984
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : LARIVIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055200984
Mandataire 1 : LARIVIERE, Société par actions simplifiée,
Mme CAROFF Cynthia
Déposant 1 : LARIVIERE, SAS
Numéro de SIREN : 055200984
Adresse :
36bis Rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Mandataire 1 : LARIVIERE, Mme CAROFF Cynthia
Adresse :
36bis Rue Delaâge, CS 40446
49004 ANGERS CEDEX 01
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 865 382 | 3 532 776 | 332 606 | 376 501 |
AH | Fonds commercial | 7 118 177 | 1 174 462 | 5 943 716 | 5 796 352 |
AN | Terrains | 8 073 241 | 3 548 975 | 4 524 266 | 4 812 634 |
AP | Constructions | 16 575 558 | 12 913 215 | 3 662 343 | 3 931 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 118 | 6 520 644 | 2 115 474 | 1 965 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 325 942 | 5 274 486 | 1 051 457 | 1 100 781 |
AV | Immobilisations en cours | 24 611 | 24 611 | 2 021 | |
CU | Autres participations | 2 333 194 | 2 333 194 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 976 | 7 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 604 890 | 604 890 | 628 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 565 090 | 32 972 534 | 20 592 556 | 18 713 077 |
BT | Marchandises | 49 872 029 | 1 256 526 | 48 615 503 | 46 612 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 701 | 54 701 | 106 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 648 598 | 3 775 184 | 52 873 414 | 47 313 596 |
BZ | Autres créances | 40 999 846 | 40 999 846 | 47 208 716 | |
CF | Disponibilités | 15 839 165 | 15 839 165 | 358 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 385 | 183 385 | 164 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 597 725 | 5 031 710 | 158 566 015 | 141 764 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 162 815 | 38 004 244 | 179 158 571 | 160 477 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 679 440 | 5 679 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 701 001 | 15 701 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 568 399 | 568 399 | ||
DH | Report à nouveau | 55 943 365 | 49 959 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 127 624 | 1 793 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 562 049 | 82 785 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 631 760 | 570 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 724 647 | 3 566 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 356 407 | 4 136 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 170 | 3 193 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 6 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 368 | 1 317 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823 541 | 52 547 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 029 237 | 14 540 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 212 209 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 807 | 1 736 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 240 115 | 73 554 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 158 571 | 160 477 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 664 705 | 72 237 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025 194 | 3 193 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 336 976 | 501 565 | 372 838 541 | 368 164 752 |
FG | Production vendue services | 4 658 563 | 907 878 | 5 566 441 | 5 189 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 995 538 | 1 409 443 | 378 404 981 | 373 354 700 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039 308 | 2 561 878 | ||
FQ | Autres produits | 475 251 | 597 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 919 540 | 376 513 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 094 114 | 286 757 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 992 760 | -1 372 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 239 | 3 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 337 641 | 33 988 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762 267 | 3 472 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 049 023 | 24 799 857 | ||
FZ | Charges sociales | 9 474 428 | 9 578 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 544 412 | 1 686 136 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 61 096 | 32 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564 178 | 852 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 787 323 | 1 090 631 | ||
GE | Autres charges | 1 127 242 | 1 757 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 927 204 | 362 647 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 336 | 13 866 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 755 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 513 | 223 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 269 | 332 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 018 | 40 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 018 | 40 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 241 251 | 292 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 233 587 | 14 158 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 009 | 59 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947 196 | 1 062 655 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 768 | 263 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 973 | 1 385 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 617 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 915 | 106 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 533 | 106 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 122 440 | 1 279 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666 818 | 1 298 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 146 990 | 5 055 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 848 781 | 378 232 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 306 562 | 369 148 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 192 | 23 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 127 638 | 837 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364 309 | 168 467 | 3 532 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 436 097 | 1 375 945 | 554 722 | 28 257 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800 406 | 1 544 412 | 554 722 | 31 790 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 392 | 665 768 | 1 127 624 | |
4A | Provisions pour litiges | 315 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 837 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 089 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 834 | 1 857 323 | 637 749 | 5 356 407 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 113 366 | 61 096 | 1 174 462 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 266 792 | 74 701 | 84 967 | 1 256 526 |
6T | Sur comptes clients | 3 544 660 | 1 489 477 | 1 258 953 | 3 775 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 932 794 | 1 625 274 | 1 343 920 | 6 214 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 604 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 450 232 | |||
UX | Autres créances clients | 53 198 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 024 579 | |||
VB | T. V. A. | 2 058 612 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VC | Groupe et associés | 24 863 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436 720 | 94 381 598 | 4 055 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 194 | 4 025 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976 | 17 934 | 22 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 823 541 | 64 823 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 927 432 | 4 927 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627 224 | 3 627 224 | ||
VW | T.V.A. | 4 652 832 | 4 652 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 749 | 821 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 298 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 807 | 1 466 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 686 747 | 84 664 705 | 22 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 865 382 | 3 532 776 | 332 606 | 376 501 |
AH | Fonds commercial | 7 118 177 | 1 174 462 | 5 943 716 | 5 796 352 |
AN | Terrains | 8 073 241 | 3 548 975 | 4 524 266 | 4 812 634 |
AP | Constructions | 16 575 558 | 12 913 215 | 3 662 343 | 3 931 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 118 | 6 520 644 | 2 115 474 | 1 965 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 325 942 | 5 274 486 | 1 051 457 | 1 100 781 |
AV | Immobilisations en cours | 24 611 | 24 611 | 2 021 | |
CU | Autres participations | 2 333 194 | 2 333 194 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 976 | 7 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 604 890 | 604 890 | 628 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 565 090 | 32 972 534 | 20 592 556 | 18 713 077 |
BT | Marchandises | 49 872 029 | 1 256 526 | 48 615 503 | 46 612 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 701 | 54 701 | 106 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 648 598 | 3 775 184 | 52 873 414 | 47 313 596 |
BZ | Autres créances | 40 999 846 | 40 999 846 | 47 208 716 | |
CF | Disponibilités | 15 839 165 | 15 839 165 | 358 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 385 | 183 385 | 164 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 597 725 | 5 031 710 | 158 566 015 | 141 764 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 162 815 | 38 004 244 | 179 158 571 | 160 477 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 679 440 | 5 679 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 701 001 | 15 701 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 568 399 | 568 399 | ||
DH | Report à nouveau | 55 943 365 | 49 959 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 127 624 | 1 793 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 562 049 | 82 785 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 631 760 | 570 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 724 647 | 3 566 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 356 407 | 4 136 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 170 | 3 193 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 6 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 368 | 1 317 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823 541 | 52 547 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 029 237 | 14 540 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 212 209 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 807 | 1 736 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 240 115 | 73 554 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 158 571 | 160 477 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 664 705 | 72 237 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025 194 | 3 193 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 336 976 | 501 565 | 372 838 541 | 368 164 752 |
FG | Production vendue services | 4 658 563 | 907 878 | 5 566 441 | 5 189 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 995 538 | 1 409 443 | 378 404 981 | 373 354 700 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039 308 | 2 561 878 | ||
FQ | Autres produits | 475 251 | 597 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 919 540 | 376 513 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 094 114 | 286 757 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 992 760 | -1 372 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 239 | 3 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 337 641 | 33 988 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762 267 | 3 472 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 049 023 | 24 799 857 | ||
FZ | Charges sociales | 9 474 428 | 9 578 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 544 412 | 1 686 136 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 61 096 | 32 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564 178 | 852 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 787 323 | 1 090 631 | ||
GE | Autres charges | 1 127 242 | 1 757 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 927 204 | 362 647 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 336 | 13 866 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 755 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 513 | 223 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 269 | 332 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 018 | 40 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 018 | 40 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 241 251 | 292 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 233 587 | 14 158 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 009 | 59 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947 196 | 1 062 655 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 768 | 263 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 973 | 1 385 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 617 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 915 | 106 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 533 | 106 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 122 440 | 1 279 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666 818 | 1 298 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 146 990 | 5 055 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 848 781 | 378 232 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 306 562 | 369 148 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 192 | 23 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 127 638 | 837 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364 309 | 168 467 | 3 532 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 436 097 | 1 375 945 | 554 722 | 28 257 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800 406 | 1 544 412 | 554 722 | 31 790 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 392 | 665 768 | 1 127 624 | |
4A | Provisions pour litiges | 315 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 837 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 089 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 834 | 1 857 323 | 637 749 | 5 356 407 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 113 366 | 61 096 | 1 174 462 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 266 792 | 74 701 | 84 967 | 1 256 526 |
6T | Sur comptes clients | 3 544 660 | 1 489 477 | 1 258 953 | 3 775 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 932 794 | 1 625 274 | 1 343 920 | 6 214 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 604 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 450 232 | |||
UX | Autres créances clients | 53 198 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 024 579 | |||
VB | T. V. A. | 2 058 612 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VC | Groupe et associés | 24 863 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436 720 | 94 381 598 | 4 055 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 194 | 4 025 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976 | 17 934 | 22 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 823 541 | 64 823 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 927 432 | 4 927 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627 224 | 3 627 224 | ||
VW | T.V.A. | 4 652 832 | 4 652 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 749 | 821 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 298 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 807 | 1 466 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 686 747 | 84 664 705 | 22 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 865 382 | 3 532 776 | 332 606 | 376 501 |
AH | Fonds commercial | 7 118 177 | 1 174 462 | 5 943 716 | 5 796 352 |
AN | Terrains | 8 073 241 | 3 548 975 | 4 524 266 | 4 812 634 |
AP | Constructions | 16 575 558 | 12 913 215 | 3 662 343 | 3 931 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 118 | 6 520 644 | 2 115 474 | 1 965 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 325 942 | 5 274 486 | 1 051 457 | 1 100 781 |
AV | Immobilisations en cours | 24 611 | 24 611 | 2 021 | |
CU | Autres participations | 2 333 194 | 2 333 194 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 976 | 7 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 604 890 | 604 890 | 628 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 565 090 | 32 972 534 | 20 592 556 | 18 713 077 |
BT | Marchandises | 49 872 029 | 1 256 526 | 48 615 503 | 46 612 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 701 | 54 701 | 106 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 648 598 | 3 775 184 | 52 873 414 | 47 313 596 |
BZ | Autres créances | 40 999 846 | 40 999 846 | 47 208 716 | |
CF | Disponibilités | 15 839 165 | 15 839 165 | 358 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 385 | 183 385 | 164 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 597 725 | 5 031 710 | 158 566 015 | 141 764 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 162 815 | 38 004 244 | 179 158 571 | 160 477 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 679 440 | 5 679 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 701 001 | 15 701 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 568 399 | 568 399 | ||
DH | Report à nouveau | 55 943 365 | 49 959 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 127 624 | 1 793 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 562 049 | 82 785 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 631 760 | 570 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 724 647 | 3 566 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 356 407 | 4 136 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 170 | 3 193 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 6 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 368 | 1 317 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823 541 | 52 547 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 029 237 | 14 540 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 212 209 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 807 | 1 736 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 240 115 | 73 554 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 158 571 | 160 477 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 664 705 | 72 237 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025 194 | 3 193 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 336 976 | 501 565 | 372 838 541 | 368 164 752 |
FG | Production vendue services | 4 658 563 | 907 878 | 5 566 441 | 5 189 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 995 538 | 1 409 443 | 378 404 981 | 373 354 700 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039 308 | 2 561 878 | ||
FQ | Autres produits | 475 251 | 597 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 919 540 | 376 513 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 094 114 | 286 757 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 992 760 | -1 372 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 239 | 3 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 337 641 | 33 988 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762 267 | 3 472 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 049 023 | 24 799 857 | ||
FZ | Charges sociales | 9 474 428 | 9 578 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 544 412 | 1 686 136 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 61 096 | 32 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564 178 | 852 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 787 323 | 1 090 631 | ||
GE | Autres charges | 1 127 242 | 1 757 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 927 204 | 362 647 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 336 | 13 866 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 755 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 513 | 223 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 269 | 332 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 018 | 40 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 018 | 40 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 241 251 | 292 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 233 587 | 14 158 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 009 | 59 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947 196 | 1 062 655 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 768 | 263 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 973 | 1 385 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 617 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 915 | 106 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 533 | 106 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 122 440 | 1 279 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666 818 | 1 298 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 146 990 | 5 055 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 848 781 | 378 232 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 306 562 | 369 148 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 192 | 23 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 127 638 | 837 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364 309 | 168 467 | 3 532 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 436 097 | 1 375 945 | 554 722 | 28 257 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800 406 | 1 544 412 | 554 722 | 31 790 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 392 | 665 768 | 1 127 624 | |
4A | Provisions pour litiges | 315 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 837 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 089 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 834 | 1 857 323 | 637 749 | 5 356 407 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 113 366 | 61 096 | 1 174 462 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 266 792 | 74 701 | 84 967 | 1 256 526 |
6T | Sur comptes clients | 3 544 660 | 1 489 477 | 1 258 953 | 3 775 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 932 794 | 1 625 274 | 1 343 920 | 6 214 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 604 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 450 232 | |||
UX | Autres créances clients | 53 198 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 024 579 | |||
VB | T. V. A. | 2 058 612 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VC | Groupe et associés | 24 863 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436 720 | 94 381 598 | 4 055 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 194 | 4 025 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976 | 17 934 | 22 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 823 541 | 64 823 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 927 432 | 4 927 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627 224 | 3 627 224 | ||
VW | T.V.A. | 4 652 832 | 4 652 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 749 | 821 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 298 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 807 | 1 466 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 686 747 | 84 664 705 | 22 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 865 382 | 3 532 776 | 332 606 | 376 501 |
AH | Fonds commercial | 7 118 177 | 1 174 462 | 5 943 716 | 5 796 352 |
AN | Terrains | 8 073 241 | 3 548 975 | 4 524 266 | 4 812 634 |
AP | Constructions | 16 575 558 | 12 913 215 | 3 662 343 | 3 931 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 118 | 6 520 644 | 2 115 474 | 1 965 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 325 942 | 5 274 486 | 1 051 457 | 1 100 781 |
AV | Immobilisations en cours | 24 611 | 24 611 | 2 021 | |
CU | Autres participations | 2 333 194 | 2 333 194 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 976 | 7 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 604 890 | 604 890 | 628 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 565 090 | 32 972 534 | 20 592 556 | 18 713 077 |
BT | Marchandises | 49 872 029 | 1 256 526 | 48 615 503 | 46 612 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 701 | 54 701 | 106 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 648 598 | 3 775 184 | 52 873 414 | 47 313 596 |
BZ | Autres créances | 40 999 846 | 40 999 846 | 47 208 716 | |
CF | Disponibilités | 15 839 165 | 15 839 165 | 358 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 385 | 183 385 | 164 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 597 725 | 5 031 710 | 158 566 015 | 141 764 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 162 815 | 38 004 244 | 179 158 571 | 160 477 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 679 440 | 5 679 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 701 001 | 15 701 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 568 399 | 568 399 | ||
DH | Report à nouveau | 55 943 365 | 49 959 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 127 624 | 1 793 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 562 049 | 82 785 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 631 760 | 570 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 724 647 | 3 566 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 356 407 | 4 136 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 170 | 3 193 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 6 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 368 | 1 317 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823 541 | 52 547 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 029 237 | 14 540 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 212 209 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 807 | 1 736 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 240 115 | 73 554 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 158 571 | 160 477 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 664 705 | 72 237 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025 194 | 3 193 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 336 976 | 501 565 | 372 838 541 | 368 164 752 |
FG | Production vendue services | 4 658 563 | 907 878 | 5 566 441 | 5 189 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 995 538 | 1 409 443 | 378 404 981 | 373 354 700 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039 308 | 2 561 878 | ||
FQ | Autres produits | 475 251 | 597 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 919 540 | 376 513 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 094 114 | 286 757 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 992 760 | -1 372 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 239 | 3 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 337 641 | 33 988 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762 267 | 3 472 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 049 023 | 24 799 857 | ||
FZ | Charges sociales | 9 474 428 | 9 578 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 544 412 | 1 686 136 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 61 096 | 32 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564 178 | 852 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 787 323 | 1 090 631 | ||
GE | Autres charges | 1 127 242 | 1 757 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 927 204 | 362 647 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 336 | 13 866 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 755 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 513 | 223 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 269 | 332 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 018 | 40 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 018 | 40 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 241 251 | 292 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 233 587 | 14 158 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 009 | 59 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947 196 | 1 062 655 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 768 | 263 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 973 | 1 385 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 617 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 915 | 106 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 533 | 106 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 122 440 | 1 279 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666 818 | 1 298 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 146 990 | 5 055 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 848 781 | 378 232 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 306 562 | 369 148 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 192 | 23 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 127 638 | 837 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364 309 | 168 467 | 3 532 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 436 097 | 1 375 945 | 554 722 | 28 257 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800 406 | 1 544 412 | 554 722 | 31 790 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 392 | 665 768 | 1 127 624 | |
4A | Provisions pour litiges | 315 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 837 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 089 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 834 | 1 857 323 | 637 749 | 5 356 407 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 113 366 | 61 096 | 1 174 462 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 266 792 | 74 701 | 84 967 | 1 256 526 |
6T | Sur comptes clients | 3 544 660 | 1 489 477 | 1 258 953 | 3 775 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 932 794 | 1 625 274 | 1 343 920 | 6 214 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 604 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 450 232 | |||
UX | Autres créances clients | 53 198 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 024 579 | |||
VB | T. V. A. | 2 058 612 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VC | Groupe et associés | 24 863 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436 720 | 94 381 598 | 4 055 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 194 | 4 025 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976 | 17 934 | 22 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 823 541 | 64 823 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 927 432 | 4 927 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627 224 | 3 627 224 | ||
VW | T.V.A. | 4 652 832 | 4 652 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 749 | 821 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 298 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 807 | 1 466 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 686 747 | 84 664 705 | 22 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 865 382 | 3 532 776 | 332 606 | 376 501 |
AH | Fonds commercial | 7 118 177 | 1 174 462 | 5 943 716 | 5 796 352 |
AN | Terrains | 8 073 241 | 3 548 975 | 4 524 266 | 4 812 634 |
AP | Constructions | 16 575 558 | 12 913 215 | 3 662 343 | 3 931 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 118 | 6 520 644 | 2 115 474 | 1 965 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 325 942 | 5 274 486 | 1 051 457 | 1 100 781 |
AV | Immobilisations en cours | 24 611 | 24 611 | 2 021 | |
CU | Autres participations | 2 333 194 | 2 333 194 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 976 | 7 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 604 890 | 604 890 | 628 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 565 090 | 32 972 534 | 20 592 556 | 18 713 077 |
BT | Marchandises | 49 872 029 | 1 256 526 | 48 615 503 | 46 612 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 701 | 54 701 | 106 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 648 598 | 3 775 184 | 52 873 414 | 47 313 596 |
BZ | Autres créances | 40 999 846 | 40 999 846 | 47 208 716 | |
CF | Disponibilités | 15 839 165 | 15 839 165 | 358 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 385 | 183 385 | 164 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 597 725 | 5 031 710 | 158 566 015 | 141 764 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 162 815 | 38 004 244 | 179 158 571 | 160 477 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 679 440 | 5 679 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 701 001 | 15 701 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 568 399 | 568 399 | ||
DH | Report à nouveau | 55 943 365 | 49 959 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 127 624 | 1 793 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 562 049 | 82 785 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 631 760 | 570 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 724 647 | 3 566 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 356 407 | 4 136 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 170 | 3 193 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 6 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 368 | 1 317 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823 541 | 52 547 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 029 237 | 14 540 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 212 209 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 807 | 1 736 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 240 115 | 73 554 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 158 571 | 160 477 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 664 705 | 72 237 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025 194 | 3 193 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 336 976 | 501 565 | 372 838 541 | 368 164 752 |
FG | Production vendue services | 4 658 563 | 907 878 | 5 566 441 | 5 189 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 995 538 | 1 409 443 | 378 404 981 | 373 354 700 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039 308 | 2 561 878 | ||
FQ | Autres produits | 475 251 | 597 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 919 540 | 376 513 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 094 114 | 286 757 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 992 760 | -1 372 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 239 | 3 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 337 641 | 33 988 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762 267 | 3 472 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 049 023 | 24 799 857 | ||
FZ | Charges sociales | 9 474 428 | 9 578 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 544 412 | 1 686 136 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 61 096 | 32 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564 178 | 852 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 787 323 | 1 090 631 | ||
GE | Autres charges | 1 127 242 | 1 757 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 927 204 | 362 647 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 336 | 13 866 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 755 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 513 | 223 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 269 | 332 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 018 | 40 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 018 | 40 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 241 251 | 292 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 233 587 | 14 158 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 009 | 59 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947 196 | 1 062 655 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 768 | 263 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 973 | 1 385 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 617 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 915 | 106 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 533 | 106 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 122 440 | 1 279 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666 818 | 1 298 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 146 990 | 5 055 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 848 781 | 378 232 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 306 562 | 369 148 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 192 | 23 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 127 638 | 837 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364 309 | 168 467 | 3 532 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 436 097 | 1 375 945 | 554 722 | 28 257 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800 406 | 1 544 412 | 554 722 | 31 790 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 392 | 665 768 | 1 127 624 | |
4A | Provisions pour litiges | 315 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 837 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 089 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 834 | 1 857 323 | 637 749 | 5 356 407 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 113 366 | 61 096 | 1 174 462 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 266 792 | 74 701 | 84 967 | 1 256 526 |
6T | Sur comptes clients | 3 544 660 | 1 489 477 | 1 258 953 | 3 775 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 932 794 | 1 625 274 | 1 343 920 | 6 214 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 604 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 450 232 | |||
UX | Autres créances clients | 53 198 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 024 579 | |||
VB | T. V. A. | 2 058 612 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VC | Groupe et associés | 24 863 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436 720 | 94 381 598 | 4 055 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 194 | 4 025 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976 | 17 934 | 22 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 823 541 | 64 823 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 927 432 | 4 927 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627 224 | 3 627 224 | ||
VW | T.V.A. | 4 652 832 | 4 652 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 749 | 821 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 298 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 807 | 1 466 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 686 747 | 84 664 705 | 22 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 865 382 | 3 532 776 | 332 606 | 376 501 |
AH | Fonds commercial | 7 118 177 | 1 174 462 | 5 943 716 | 5 796 352 |
AN | Terrains | 8 073 241 | 3 548 975 | 4 524 266 | 4 812 634 |
AP | Constructions | 16 575 558 | 12 913 215 | 3 662 343 | 3 931 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 118 | 6 520 644 | 2 115 474 | 1 965 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 325 942 | 5 274 486 | 1 051 457 | 1 100 781 |
AV | Immobilisations en cours | 24 611 | 24 611 | 2 021 | |
CU | Autres participations | 2 333 194 | 2 333 194 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 976 | 7 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 604 890 | 604 890 | 628 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 565 090 | 32 972 534 | 20 592 556 | 18 713 077 |
BT | Marchandises | 49 872 029 | 1 256 526 | 48 615 503 | 46 612 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 701 | 54 701 | 106 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 648 598 | 3 775 184 | 52 873 414 | 47 313 596 |
BZ | Autres créances | 40 999 846 | 40 999 846 | 47 208 716 | |
CF | Disponibilités | 15 839 165 | 15 839 165 | 358 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 385 | 183 385 | 164 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 597 725 | 5 031 710 | 158 566 015 | 141 764 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 162 815 | 38 004 244 | 179 158 571 | 160 477 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 679 440 | 5 679 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 701 001 | 15 701 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 568 399 | 568 399 | ||
DH | Report à nouveau | 55 943 365 | 49 959 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 127 624 | 1 793 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 562 049 | 82 785 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 631 760 | 570 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 724 647 | 3 566 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 356 407 | 4 136 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 170 | 3 193 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 6 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 368 | 1 317 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823 541 | 52 547 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 029 237 | 14 540 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 212 209 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 807 | 1 736 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 240 115 | 73 554 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 158 571 | 160 477 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 664 705 | 72 237 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025 194 | 3 193 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 336 976 | 501 565 | 372 838 541 | 368 164 752 |
FG | Production vendue services | 4 658 563 | 907 878 | 5 566 441 | 5 189 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 995 538 | 1 409 443 | 378 404 981 | 373 354 700 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039 308 | 2 561 878 | ||
FQ | Autres produits | 475 251 | 597 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 919 540 | 376 513 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 094 114 | 286 757 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 992 760 | -1 372 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 239 | 3 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 337 641 | 33 988 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762 267 | 3 472 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 049 023 | 24 799 857 | ||
FZ | Charges sociales | 9 474 428 | 9 578 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 544 412 | 1 686 136 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 61 096 | 32 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564 178 | 852 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 787 323 | 1 090 631 | ||
GE | Autres charges | 1 127 242 | 1 757 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 927 204 | 362 647 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 336 | 13 866 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 755 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 513 | 223 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 269 | 332 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 018 | 40 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 018 | 40 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 241 251 | 292 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 233 587 | 14 158 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 009 | 59 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947 196 | 1 062 655 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 768 | 263 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 973 | 1 385 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 617 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 915 | 106 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 533 | 106 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 122 440 | 1 279 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666 818 | 1 298 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 146 990 | 5 055 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 848 781 | 378 232 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 306 562 | 369 148 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 192 | 23 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 127 638 | 837 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364 309 | 168 467 | 3 532 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 436 097 | 1 375 945 | 554 722 | 28 257 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800 406 | 1 544 412 | 554 722 | 31 790 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 392 | 665 768 | 1 127 624 | |
4A | Provisions pour litiges | 315 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 837 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 089 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 834 | 1 857 323 | 637 749 | 5 356 407 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 113 366 | 61 096 | 1 174 462 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 266 792 | 74 701 | 84 967 | 1 256 526 |
6T | Sur comptes clients | 3 544 660 | 1 489 477 | 1 258 953 | 3 775 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 932 794 | 1 625 274 | 1 343 920 | 6 214 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 604 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 450 232 | |||
UX | Autres créances clients | 53 198 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 024 579 | |||
VB | T. V. A. | 2 058 612 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VC | Groupe et associés | 24 863 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436 720 | 94 381 598 | 4 055 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 194 | 4 025 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976 | 17 934 | 22 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 823 541 | 64 823 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 927 432 | 4 927 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627 224 | 3 627 224 | ||
VW | T.V.A. | 4 652 832 | 4 652 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 749 | 821 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 298 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 807 | 1 466 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 686 747 | 84 664 705 | 22 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 865 382 | 3 532 776 | 332 606 | 376 501 |
AH | Fonds commercial | 7 118 177 | 1 174 462 | 5 943 716 | 5 796 352 |
AN | Terrains | 8 073 241 | 3 548 975 | 4 524 266 | 4 812 634 |
AP | Constructions | 16 575 558 | 12 913 215 | 3 662 343 | 3 931 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 118 | 6 520 644 | 2 115 474 | 1 965 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 325 942 | 5 274 486 | 1 051 457 | 1 100 781 |
AV | Immobilisations en cours | 24 611 | 24 611 | 2 021 | |
CU | Autres participations | 2 333 194 | 2 333 194 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 976 | 7 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 604 890 | 604 890 | 628 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 565 090 | 32 972 534 | 20 592 556 | 18 713 077 |
BT | Marchandises | 49 872 029 | 1 256 526 | 48 615 503 | 46 612 478 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 701 | 54 701 | 106 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 648 598 | 3 775 184 | 52 873 414 | 47 313 596 |
BZ | Autres créances | 40 999 846 | 40 999 846 | 47 208 716 | |
CF | Disponibilités | 15 839 165 | 15 839 165 | 358 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 385 | 183 385 | 164 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 597 725 | 5 031 710 | 158 566 015 | 141 764 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 162 815 | 38 004 244 | 179 158 571 | 160 477 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 679 440 | 5 679 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 701 001 | 15 701 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 568 399 | 568 399 | ||
DH | Report à nouveau | 55 943 365 | 49 959 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 127 624 | 1 793 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 562 049 | 82 785 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 631 760 | 570 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 724 647 | 3 566 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 356 407 | 4 136 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 170 | 3 193 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 | 6 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 368 | 1 317 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823 541 | 52 547 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 029 237 | 14 540 759 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 212 209 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 807 | 1 736 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 240 115 | 73 554 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 158 571 | 160 477 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 664 705 | 72 237 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025 194 | 3 193 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 336 976 | 501 565 | 372 838 541 | 368 164 752 |
FG | Production vendue services | 4 658 563 | 907 878 | 5 566 441 | 5 189 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 995 538 | 1 409 443 | 378 404 981 | 373 354 700 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 039 308 | 2 561 878 | ||
FQ | Autres produits | 475 251 | 597 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 919 540 | 376 513 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 094 114 | 286 757 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 992 760 | -1 372 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 239 | 3 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 337 641 | 33 988 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762 267 | 3 472 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 049 023 | 24 799 857 | ||
FZ | Charges sociales | 9 474 428 | 9 578 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 544 412 | 1 686 136 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 61 096 | 32 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564 178 | 852 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 787 323 | 1 090 631 | ||
GE | Autres charges | 1 127 242 | 1 757 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 927 204 | 362 647 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 336 | 13 866 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 755 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 513 | 223 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 269 | 332 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 018 | 40 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 018 | 40 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 241 251 | 292 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 233 587 | 14 158 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 009 | 59 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947 196 | 1 062 655 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 768 | 263 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 973 | 1 385 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 617 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 915 | 106 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 533 | 106 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 122 440 | 1 279 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666 818 | 1 298 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 146 990 | 5 055 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 848 781 | 378 232 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 306 562 | 369 148 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 542 219 | 9 083 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 192 | 23 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 127 638 | 837 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364 309 | 168 467 | 3 532 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 436 097 | 1 375 945 | 554 722 | 28 257 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800 406 | 1 544 412 | 554 722 | 31 790 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 392 | 665 768 | 1 127 624 | |
4A | Provisions pour litiges | 315 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 837 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 089 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 834 | 1 857 323 | 637 749 | 5 356 407 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 113 366 | 61 096 | 1 174 462 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 266 792 | 74 701 | 84 967 | 1 256 526 |
6T | Sur comptes clients | 3 544 660 | 1 489 477 | 1 258 953 | 3 775 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 932 794 | 1 625 274 | 1 343 920 | 6 214 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 604 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 450 232 | |||
UX | Autres créances clients | 53 198 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 024 579 | |||
VB | T. V. A. | 2 058 612 | |||
VP | Divers | 690 | |||
VC | Groupe et associés | 24 863 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436 720 | 94 381 598 | 4 055 121 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 194 | 4 025 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976 | 17 934 | 22 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 823 541 | 64 823 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 927 432 | 4 927 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627 224 | 3 627 224 | ||
VW | T.V.A. | 4 652 832 | 4 652 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 821 749 | 821 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 241 | 298 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 807 | 1 466 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 686 747 | 84 664 705 | 22 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518 |
Société anonyme au capital de 5 679 440 .
Siège social : 36 bis, rue Delaâge, 49100 Angers.
055 200 984 R.C.S. Angers.
Les actions de la société Larivière, seuls instruments financiers émis par elle, ont fait lobjet dune offre publique de retrait clôturée le 22 juin 2005, dont le résultat a été publié le 23 juin 2005 par lAutorité des marchés financiers (avis n° 205C1113), et dun retrait obligatoire effectué le 23 juin 2005.
Comme lindique lavis n° 2005-2344 dEuronext Paris S.A. du 8 juin 2005, les actions Larivière ont été radiées du compartiment des valeurs radiées des marchés réglementés le 23 juin 2005 et sont désormais toutes détenues par la S.A.S. Financière Larivière.
En conséquence, conformément à larticle L. 215-3 du règlement général de lAutorité des marchés financiers, la société Larivière ne fait plus appel public à lépargne à compter de la publication du présent avis.
Société anonyme au capital de 5 679 440 .
Siège social : 36B, rue Delâage, 49100 Angers.
055 200 984 R.C.S. Angers.
Les actionnaires de la société Larivière (la « Société ») sont
informés quils sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 avril 2005 à
10 heures, dans les locaux de la société Axa Private Equity, 20, place Vendôme,
75001 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de
résolution suivants :
De la compétence de lassemblée générale ordinaire :
Ratification de la cooptation des quatre administrateurs.
De la compétence de lassemblée générale extraordinaire :
Ratification de lapprobation par le conseil dadministration de
ladhésion par la Société à un contrat de prêt senior et de la conclusion dun
contrat de prêt intragroupe entre la Société et la société Financière
Larivière ;
Ratification de lautorisation donnée par le conseil
dadministration pour conclure un acte de nantissement de comptes dinstruments
financiers portant sur 100 % des actions émises par les S.A.S. Etablissements
Boitel et Girardeau Négoce ;
Ratification de lautorisation donnée par le conseil
dadministration pour conclure un acte de nantissement de parts sociales
portant sur 100 % des parts sociales des EURL Comptoir Occitan du Bois et D.J.
Matériaux ;
Ratification de lautorisation donnée par le conseil
dadministration pour conclure un acte de nantissements de fonds de
commerce ;
Ratification de lautorisation donnée par le conseil
dadministration pour conclure un acte de nantissements de marques ;
Ratification de lautorisation donnée par le conseil
dadministration pour conclure un contrat cadre de cessions de créances
professionnelles à titre de garantie ;
Changement des dates douverture et de clôture de lexercice
social, et modification de larticle 18 des statuts ;
Clôture anticipée de lexercice social au 30 juin 2005 ;
Modifications de la durée du mandat des administrateurs et de
larticle 10 des statuts ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution (Ratification de la cooptation
de M. Cuong Nguyen Tat en tant quadministrateur de la
Société). Lassemblée générale prend acte de la démission de M. Christian
Schenck de ses fonctions dadministrateur et de président du conseil
dadministration avec effet à la date du dernier conseil dadministration.
Conformément à larticle L. 225-24 alinéa 4 du Code de commerce,
lassemblée générale ratifie la nomination par voie de cooptation, intervenue
lors de la dernière réunion du conseil dadministration de la Société, de
M. Cuong Nguyen Tat, né le 5 octobre 1946 à Hanoï, Vietnam, de nationalité
française, résidant 21, allée des Bouvreuils, 91370 Verrières Le Buisson en
qualité dadministrateur de la Société, en remplacement de M. Christian
Schenck, pour la durée des fonctions de ce dernier restant à courir, soit
jusquà lissue de lassemblée générale statuant sur les comptes de lexercice
clos le 31 décembre 2005.
Deuxième résolution (Ratification de la cooptation
de M. Raphaël Courau en tant quadministrateur de la
Société). Lassemblée générale prend acte de la démission de M. Gilles
Roch de ses fonctions dadministrateur avec effet à la date du dernier conseil
dadministration.
Conformément à larticle L. 225-24 alinéa 4 du Code de commerce,
lassemblée générale ratifie la nomination par voie de cooptation, intervenue
lors de la dernière réunion du conseil dadministration de la Société, de
M. Raphaël Courau, né le 5 août 1965 à Vannes, de nationalité française,
résidant 16, rue Jean Commère, 49000 Angers, en qualité dadministrateur de la
Société, en remplacement de M. Gilles Roch, pour la durée des fonctions de ce
dernier restant à courir, soit jusquà lissue de lassemblée générale statuant
sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2005.
Troisième résolution (Ratification de la cooptation
de M. Jean-Luc Vachetta en tant quadministrateur de la
Société). Lassemblée générale prend acte de la démission de M. Frédéric
Beucher de ses fonctions dadministrateur avec effet à la date du dernier
conseil dadministration.
Conformément à larticle L. 225-24 alinéa 4 du Code de commerce,
lassemblée générale ratifie la nomination par voie de cooptation, intervenue
lors de la dernière réunion du conseil dadministration de la Société, de
M. Jean-Luc Vachetta, né le 10 décembre 1948, de nationalité française,
résidant 5, rue des Landes, 49000 Ecouflant, en qualité dadministrateur de la
Société, en remplacement de M. Frédéric Beucher, pour la durée des fonctions de
ce dernier restant à courir, soit jusquà lissue de lassemblée générale
statuant sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2005.
Quatrième résolution (Ratification de la cooptation
de M. Patrick Simonet en tant quadministrateur de la
Société). Lassemblée générale prend acte de la démission de M. Paul
Bazireau de ses fonctions dadministrateur avec effet à la date du dernier
conseil dadministration.
Conformément à larticle L. 225-24 alinéa 4 du Code de commerce,
lassemblée générale ratifie la nomination par voie de cooptation, intervenue
lors de la dernière réunion du conseil dadministration de la Société, de
M. Patrick Simonet, né le 5 octobre 1960 à Cercy La Tour (58), résidant 24, rue
des Petits Grands Champs, 49320 Saint-Saturnin-sur-Loire, en qualité
dadministrateur de la Société, en remplacement de M. Paul Bazireau, pour la
durée des fonctions de ce dernier restant à courir, soit jusquà lissue de
lassemblée générale statuant sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre
2005.
Cinquième résolution (Ratification de lapprobation
par le conseil dadministration de ladhésion par la Société à un contrat de
prêt senior et de la conclusion dun contrat de prêt intra-groupe entre la
Société et la société Financière Larivière). La société Financière
Larivière a conclu le 7 mars 2005 avec Calyon (en qualité darrangeur mandaté,
dagent senior, dagent des sûretés senior, et de Banque) et dautres entités
dans le cadre dune syndication (les « Banques »), en vue de lacquisition de
100 % du capital social et des droits de vote de la Société, un contrat
intitulé « Prêt Senior 62 900 000 - Tranche A 32 800 000 , Tranche B
18 500 000 , Tranche C 11 600 000 ; Crédit de croissance externe
4 000 000 ; Crédit à terme 14 700 000 ; Crédit Revolving 9 500 000 » (le
« Contrat de Prêt Senior »). Suivant autorisation donnée par le dernier conseil
dadministration en ce sens, la Société a adhéré au contrat de prêt senior, en
qualité demprunteur, à leffet deffectuer les tirages prévus au Crédit
Revolving, au Crédit de croissance externe et au Crédit à terme. Afin de
permettre à la Société le remboursement de son endettement existant, la société
Financière Larivière a consenti à la Société un prêt intra-groupe dun montant
maximal de 16 900 000 (le « Prêt Intragroupe »), étant précisé que la
signature du Prêt Intragroupe a donné lieu à une autorisation par le dernier
conseil dadministration.
Lassemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du conseil dadministration, du Contrat de Prêt
Senior et du Prêt Intragroupe, ratifie lautorisation donnée au président par
le dernier conseil dadministration (dans les conditions prévues à larticle
L. 225-38 du Code de commerce) pour procéder à la signature de lacte
dadhésion au Contrat de Prêt Senior et du Prêt Intragroupe.
Sixième résolution (Ratification de lautorisation
donnée par le conseil dadministration pour conclure un acte de nantissement de
comptes dinstruments financiers portant sur 100 % des actions émises par les
S.A.S. Etablissements Boitel et Girardeau Négoce). Le président expose
aux actionnaires quaux termes du Contrat de Prêt Senior, et suivant
autorisation donnée par le dernier conseil dadministration en ce sens, un
compte dinstruments financiers composé de lintégralité des actions détenues
par la Société dans les S.A.S. Etablissements Boitel et Girardeau Négoce a été
nanti au profit de (i) lAgent Senior, lAgent des Sûretés Senior et les
Banques en garantie des engagements de la Société en sa qualité demprunteur
aux termes du Contrat de Prêt Senior, et de (ii) Financière
Larivière en garantie des engagements de la Société en sa qualité demprunteur
aux termes du Prêt Intragroupe (l« Acte de nantissement de compte
dinstruments financiers »).
Le président communique aux actionnaires lActe de Nantissements de
Compte dInstruments Financiers conclu entre Calyon en qualité dAgent Senior,
dAgent des Sûretés Senior, les Banques et Financière Larivière en qualité de
bénéficiaires et la Société en qualité de constituant.
Lassemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du conseil dadministration et de lActe de
Nantissements de Compte dInstruments Financiers, ratifie lautorisation donnée
au président par le dernier conseil dadministration (dans les conditions
prévues à larticle L. 225-38 du Code de commerce) pour conclure lActe de
Nantissements de Compte dInstruments Financiers.
Septième résolution (Ratification de lautorisation
donnée par le conseil dadministration pour conclure un acte de nantissement de
parts sociales portant sur 100 % des parts sociales des EURL Comptoir Occitan
du Bois et D.J. Matériaux). Le président expose aux actionnaires quaux
termes du Contrat de Prêt Senior et du Prêt Intragroupe, et suivant
autorisation donnée par le dernier conseil dadministration en ce sens, 100 %
des parts sociales détenues par la Société dans les EURL Comptoir Occitan du
Bois EURL et D.J. Matériaux ont été nantis au profit de (i) lAgent Senior,
lAgent des Sûretés Senior et les Banques en garantie des engagements de la
Société en sa qualité demprunteur aux termes du Contrat de Prêt Senior, et de
(ii) Financière Larivière en garantie des engagements de la
Société en sa qualité demprunteur aux termes du Prêt Intragroupe (l« Acte de
Nantissements de Parts Sociales »).
Le président communique aux actionnaires lActe de Nantissements de
Parts Sociales conclu entre Calyon en qualité dAgent Senior et dAgent des
Sûretés Senior, les Banques et Financière Larivière en qualité de bénéficiaires
et la Société en qualité de constituant.
Lassemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du conseil dadministration et de lacte de
nantissement de parts sociales, ratifie lautorisation donnée au président par
le dernier conseil dadministration (dans les conditions prévues à larticle
L. 225-38 du Code de commerce) pour conclure lActe de Nantissements de Parts
Sociales.
Huitième résolution (Ratification de lautorisation
donnée par le conseil dadministration pour conclure un acte de nantissements
de fonds de commerce). Le président expose aux actionnaires quaux termes
du Contrat de Prêt Senior et du Prêt Intragroupe, et suivant autorisation
donnée par le dernier conseil dadministration en ce sens, les fonds de
commerce (portant sur létablissement principal ainsi que les établissements
secondaires) de la Société ont été nantis au profit de (i) lAgent Senior,
lAgent des Sûretés Senior et les Banques en garantie des engagements de la
Société en sa qualité demprunteur aux termes du Contrat de Prêt Senior, et de
(ii) Financière Lariviére en garantie des engagements de la
Société en sa qualité demprunteur aux termes du Prêt Intragroupe (l« Acte de
Nantissements de Fonds de commerce »).
Le président communique aux actionnaires lActe de Nantissements de
Fonds de commerce conclu entre Calyon en qualité dAgent Senior et dAgent des
Sûretés Senior, les Banques et Financière Lariviére en qualité de bénéficiaires
et la Société en qualité de constituant.
Lassemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du conseil dadministration et de lActe de
Nantissements de Fonds de commerce, ratifie lautorisation donnée au président
par le dernier conseil dadministration (dans les conditions prévues à
larticle L. 225-38 du Code de commerce) pour conclure lActe de Nantissements
de Fonds de commerce.
Neuvième résolution (Ratification de lautorisation
donnée par le conseil dadministration pour conclure un acte de nantissements
de marques). Le président expose aux actionnaires quaux termes du
Contrat de Prêt Senior et du Prêt Intragroupe, et suivant autorisation donnée
par le dernier conseil dadministration en ce sens, les marques dont est
propriétaire la Société ont été nanties au profit de (i) lAgent Senior,
lAgent des Sûretés Senior et les Banques en garantie des engagements de la
Société en sa qualité demprunteur aux termes du Contrat de Prêt Senior, et de
(ii) Financière Lariviére en garantie des engagements de la
Société en sa qualité demprunteur aux termes du Prêt Intragroupe (l« Acte de
Nantissements de Marques »).
Le président communique aux actionnaires lActe de Nantissements de
Marques conclu entre Calyon en qualité dAgent Senior et dAgent des sûretés
Senior, les Banques et Financière Larivière en qualité de bénéficiaires et la
Société en qualité de constituant.
Lassemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du conseil dadministration et de lActe de
Nantissements de marques, ratifie lautorisation donnée au président par le
dernier conseil dadministration (dans les conditions prévues à larticle
L. 225-38 du Code de commerce) pour conclure lActe de Nantissements de
Marques.
Dixième résolution (Ratification de lautorisation
donnée par le conseil dadministration pour conclure un contrat cadre de
cessions de créances professionnelles à titre de garantie). Le président
expose aux actionnaires quaux termes du Contrat de Prêt Senior, et suivant
autorisation donnée par le dernier conseil dadministration en ce sens, il a
été conclu un contrat cadre de cession de créances professionnelles à titre de
garantie (conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et L. 313-35 du
Code monétaire et financier) ainsi que tout bordereau y afférent au profit des
banques en garantie des engagements de la Société en sa qualité demprunteur
aux termes du Contrat de Prêt Senior.
Le président communique aux actionnaires le contrat cadre de cession
de créances professionnelles à titre de garantie conclu entre, en particulier,
Calyon en qualité dAgent des Sûretés Senior et les banques en qualité de
bénéficiaires et la Société en qualité de constituant.
Lassemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du conseil dadministration et le contrat cadre de
cession de créances professionnelles ratifie lautorisation donnée au président
par le dernier conseil dadministration (dans les conditions prévues à
larticle L. 225-38 du Code de commerce) pour conclure le contrat cadre de
cession de créances professionnelles.
Onzième résolution (Changement des dates
douverture et de clôture de lexercice social, et modification de larticle 18
des statuts). Lassemblée générale, sur la proposition du conseil
dadministration et après avoir entendu la lecture de son rapport, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, décide de modifier les dates douverture et de clôture de
lexercice social de la Société actuellement fixées au 1er janvier
et au 31 décembre pour les fixer du 1er juillet au 30 juin.
En conséquence, le paragraphe 1er de larticle 18 des
statuts sera désormais rédigé comme suit :
« Chaque exercice social, dune durée dune année, commence le
1er juillet et se termine le 30 juin ».
Le reste de larticle 18 demeure inchangé.
Douzième résolution (Clôture anticipée de
lexercice social au 30 juin 2005). En conséquence et sous réserve de
ladoption de la onzième résolution ci-avant, lassemblée générale, sur la
proposition du conseil dadministration et après avoir entendu la lecture de
son rapport, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, décide de clôturer par anticipation
lexercice social en cours au 30 juin 2005 qui aura donc, par exception, une
durée de 6 mois.
Treizième résolution (Modifications de la durée du
mandat des administrateurs et de larticle 10 des statuts). Lassemblée
générale, sur la proposition du conseil dadministration et après avoir entendu
la lecture de son rapport, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide de modifier la
durée du mandat des administrateurs, afin que celle-ci couvre une période de
six années.
En conséquence, larticle 10 des statuts sera désormais rédigé comme
suit :
« Article 10 - Administration :
La société est administrée par un conseil dadministration de trois
membres au moins et de douze membres au plus.
Pendant la durée de son mandat, chaque administrateur doit être
propriétaire du nombre dactions requis par la loi.
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6)
années.
Nul ne peut exercer la fonction dadministrateur après avoir atteint
lâge de soixante-dix ans. Toutefois, ladministrateur atteignant lâge de
soixante-dix ans reste en fonction jusquà lexpiration du mandat en cours.
Tout membre sortant est rééligible sous réserve de lapplication des
dispositions relatives à la limite dâge des administrateurs qui
précèdent. »
Quatorzième résolution (Pouvoirs en vue des
formalités). Lassemblée générale confère tous pouvoirs au porteur dune
copie ou dun extrait certifié conforme du présent procès-verbal afin
deffectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.
Conformément à larticle 16 des statuts, tout actionnaire, sur
simple justification de son identité, a le droit dassister à lassemblée
générale mixte.
Toutefois, seuls sont admis à assister à cette assemblée, à voter
par correspondance ou à sy faire représenter les actionnaires qui auront au
préalable justifié de cette qualité :
En ce qui concerne leurs actions nominatives, par leur inscription
en compte, trois jours au moins avant la date de lassemblée ;
En ce qui concerne leurs actions au porteur, par la remise dans le
même délai dun certificat établi par un intermédiaire habilité, constatant
lindisponibilité des actions inscrites à leur compte jusquau lendemain de la
date de lassemblée. Cette attestation est à adresser au siège social.
A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires
peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes :
Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
ou,
Voter par correspondance ; ou
Adresser une procuration à la Société sans indication de
mandat.
Les actionnaires peuvent obtenir un formulaire unique de vote par
procuration ou par correspondance sur simple demande :
Adressé au siège social ; et,
Reçu six jours au moins avant la date de la réunion.
Les demandes dinscription de projets de résolution à lordre du
jour par les actionnaires remplissant les conditions légales devront être
adressées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
le délai de dix jours à compter de la présente insertion.
Il est par ailleurs indiqué que le rapport du conseil
dadministration est tenu à la disposition des actionnaires au siège de la
Société, et peut leur être envoyé dans les conditions légales et réglementaires
aux frais de la Société sur simple demande de leur part.
Sous réserve quaucune modification ne soit portée à lordre du
jour, à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions, le
présent avis vaut avis de convocation.
Pour insertion : Le conseil dadministration. |