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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 359 075 | 189 264 | 1 169 810 | 4 747 954 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 091 874 | 543 411 | 4 548 463 | 464 867 |
AN | Terrains | 1 592 860 | 756 874 | 835 987 | 875 824 |
AP | Constructions | 9 137 973 | 5 519 341 | 3 618 632 | 3 508 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 034 | 5 960 967 | 1 605 067 | 2 363 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 960 | 3 040 248 | 956 713 | 859 039 |
AV | Immobilisations en cours | 9 325 | 9 325 | 205 848 | |
CU | Autres participations | 2 112 503 | 2 112 503 | 2 112 503 | |
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | 137 | |
BF | Prêts | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | 216 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 094 415 | 16 020 104 | 15 074 311 | 15 356 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 807 308 | 807 308 | 986 923 | |
BT | Marchandises | 11 435 412 | 755 400 | 10 680 012 | 10 049 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391 121 | 2 391 121 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 932 250 | 3 403 160 | 27 529 090 | 24 665 094 |
BZ | Autres créances | 9 547 825 | 9 547 825 | 5 682 308 | |
CF | Disponibilités | 2 297 035 | 2 297 035 | 164 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 110 | 146 110 | 60 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 557 060 | 4 158 560 | 53 398 500 | 41 610 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 651 475 | 20 178 664 | 68 472 811 | 56 967 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454 | 5 129 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 433 087 | 433 087 | ||
DG | Autres réserves | 681 073 | 681 073 | ||
DH | Report à nouveau | 11 140 614 | 9 725 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 903 379 | 21 384 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 000 | 229 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 528 200 | 162 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 200 | 392 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 708 | 29 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 026 | 2 534 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 626 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005 837 | 12 957 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 997 108 | 8 424 041 | ||
EA | Autres dettes | 8 895 845 | 11 231 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 863 232 | 35 191 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 472 811 | 56 967 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 537 301 | 33 144 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 681 452 | 11 220 | 112 692 672 | 115 142 139 |
FD | Production vendue biens | 7 843 | |||
FG | Production vendue services | 3 959 620 | 3 959 620 | 3 944 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 641 072 | 11 220 | 116 652 292 | 119 094 098 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 757 585 | 2 221 995 | ||
FQ | Autres produits | 65 234 | 152 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 475 111 | 121 468 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 600 215 | 61 610 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 150 264 | 2 490 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 830 872 | 5 182 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 456 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 402 591 | 17 746 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271 557 | 2 184 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 714 313 | 17 597 746 | ||
FZ | Charges sociales | 6 439 762 | 6 600 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 964 | 1 224 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 905 773 | 2 276 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 668 700 | 47 000 | ||
GE | Autres charges | 300 210 | 266 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 817 273 | 117 228 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 837 | 4 239 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 637 | 222 677 | ||
GN | Différences positives de change | 38 269 | 9 016 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 906 | 232 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | 309 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 529 | 32 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 646 | 341 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 740 | -109 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 098 | 4 130 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 995 | 118 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 | 1 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 696 | 119 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 696 | 71 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696 | 71 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 000 | 48 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 784 | 236 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 163 | 926 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 884 713 | 121 820 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 765 562 | 118 804 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 151 473 | 131 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 256 | 30 419 | 742 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 884 | 1 382 961 | 36 415 | 15 277 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643 140 | 1 413 379 | 36 415 | 16 020 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 706 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 000 | 668 700 | 354 500 | 706 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 512 834 | 755 400 | 1 512 834 | 755 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 076 638 | 1 150 373 | 823 851 | 3 403 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 589 472 | 1 905 773 | 2 336 685 | 4 158 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 981 472 | 2 574 473 | 2 691 185 | 4 864 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 473 | 2 691 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 413 | 1 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 751 508 | |||
UX | Autres créances clients | 27 180 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 802 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 324 | |||
VB | T. V. A. | 940 433 | |||
VP | Divers | 28 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013 468 | 42 013 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 708 | 59 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 213 026 | 489 721 | 1 723 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 005 837 | 22 005 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 075 487 | 3 075 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 251 | 3 520 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 022 045 | 3 022 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 326 | 379 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 521 648 | 8 521 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 807 | 1 543 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 083 | 89 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430 216 | 42 706 911 | 1 723 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 359 075 | 189 264 | 1 169 810 | 4 747 954 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 091 874 | 543 411 | 4 548 463 | 464 867 |
AN | Terrains | 1 592 860 | 756 874 | 835 987 | 875 824 |
AP | Constructions | 9 137 973 | 5 519 341 | 3 618 632 | 3 508 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 034 | 5 960 967 | 1 605 067 | 2 363 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 960 | 3 040 248 | 956 713 | 859 039 |
AV | Immobilisations en cours | 9 325 | 9 325 | 205 848 | |
CU | Autres participations | 2 112 503 | 2 112 503 | 2 112 503 | |
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | 137 | |
BF | Prêts | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | 216 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 094 415 | 16 020 104 | 15 074 311 | 15 356 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 807 308 | 807 308 | 986 923 | |
BT | Marchandises | 11 435 412 | 755 400 | 10 680 012 | 10 049 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391 121 | 2 391 121 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 932 250 | 3 403 160 | 27 529 090 | 24 665 094 |
BZ | Autres créances | 9 547 825 | 9 547 825 | 5 682 308 | |
CF | Disponibilités | 2 297 035 | 2 297 035 | 164 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 110 | 146 110 | 60 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 557 060 | 4 158 560 | 53 398 500 | 41 610 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 651 475 | 20 178 664 | 68 472 811 | 56 967 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454 | 5 129 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 433 087 | 433 087 | ||
DG | Autres réserves | 681 073 | 681 073 | ||
DH | Report à nouveau | 11 140 614 | 9 725 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 903 379 | 21 384 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 000 | 229 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 528 200 | 162 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 200 | 392 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 708 | 29 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 026 | 2 534 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 626 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005 837 | 12 957 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 997 108 | 8 424 041 | ||
EA | Autres dettes | 8 895 845 | 11 231 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 863 232 | 35 191 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 472 811 | 56 967 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 537 301 | 33 144 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 681 452 | 11 220 | 112 692 672 | 115 142 139 |
FD | Production vendue biens | 7 843 | |||
FG | Production vendue services | 3 959 620 | 3 959 620 | 3 944 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 641 072 | 11 220 | 116 652 292 | 119 094 098 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 757 585 | 2 221 995 | ||
FQ | Autres produits | 65 234 | 152 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 475 111 | 121 468 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 600 215 | 61 610 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 150 264 | 2 490 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 830 872 | 5 182 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 456 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 402 591 | 17 746 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271 557 | 2 184 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 714 313 | 17 597 746 | ||
FZ | Charges sociales | 6 439 762 | 6 600 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 964 | 1 224 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 905 773 | 2 276 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 668 700 | 47 000 | ||
GE | Autres charges | 300 210 | 266 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 817 273 | 117 228 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 837 | 4 239 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 637 | 222 677 | ||
GN | Différences positives de change | 38 269 | 9 016 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 906 | 232 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | 309 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 529 | 32 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 646 | 341 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 740 | -109 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 098 | 4 130 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 995 | 118 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 | 1 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 696 | 119 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 696 | 71 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696 | 71 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 000 | 48 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 784 | 236 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 163 | 926 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 884 713 | 121 820 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 765 562 | 118 804 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 151 473 | 131 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 256 | 30 419 | 742 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 884 | 1 382 961 | 36 415 | 15 277 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643 140 | 1 413 379 | 36 415 | 16 020 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 706 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 000 | 668 700 | 354 500 | 706 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 512 834 | 755 400 | 1 512 834 | 755 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 076 638 | 1 150 373 | 823 851 | 3 403 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 589 472 | 1 905 773 | 2 336 685 | 4 158 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 981 472 | 2 574 473 | 2 691 185 | 4 864 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 473 | 2 691 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 413 | 1 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 751 508 | |||
UX | Autres créances clients | 27 180 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 802 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 324 | |||
VB | T. V. A. | 940 433 | |||
VP | Divers | 28 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013 468 | 42 013 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 708 | 59 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 213 026 | 489 721 | 1 723 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 005 837 | 22 005 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 075 487 | 3 075 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 251 | 3 520 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 022 045 | 3 022 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 326 | 379 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 521 648 | 8 521 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 807 | 1 543 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 083 | 89 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430 216 | 42 706 911 | 1 723 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 359 075 | 189 264 | 1 169 810 | 4 747 954 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 091 874 | 543 411 | 4 548 463 | 464 867 |
AN | Terrains | 1 592 860 | 756 874 | 835 987 | 875 824 |
AP | Constructions | 9 137 973 | 5 519 341 | 3 618 632 | 3 508 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 034 | 5 960 967 | 1 605 067 | 2 363 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 960 | 3 040 248 | 956 713 | 859 039 |
AV | Immobilisations en cours | 9 325 | 9 325 | 205 848 | |
CU | Autres participations | 2 112 503 | 2 112 503 | 2 112 503 | |
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | 137 | |
BF | Prêts | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | 216 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 094 415 | 16 020 104 | 15 074 311 | 15 356 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 807 308 | 807 308 | 986 923 | |
BT | Marchandises | 11 435 412 | 755 400 | 10 680 012 | 10 049 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391 121 | 2 391 121 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 932 250 | 3 403 160 | 27 529 090 | 24 665 094 |
BZ | Autres créances | 9 547 825 | 9 547 825 | 5 682 308 | |
CF | Disponibilités | 2 297 035 | 2 297 035 | 164 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 110 | 146 110 | 60 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 557 060 | 4 158 560 | 53 398 500 | 41 610 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 651 475 | 20 178 664 | 68 472 811 | 56 967 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454 | 5 129 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 433 087 | 433 087 | ||
DG | Autres réserves | 681 073 | 681 073 | ||
DH | Report à nouveau | 11 140 614 | 9 725 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 903 379 | 21 384 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 000 | 229 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 528 200 | 162 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 200 | 392 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 708 | 29 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 026 | 2 534 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 626 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005 837 | 12 957 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 997 108 | 8 424 041 | ||
EA | Autres dettes | 8 895 845 | 11 231 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 863 232 | 35 191 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 472 811 | 56 967 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 537 301 | 33 144 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 681 452 | 11 220 | 112 692 672 | 115 142 139 |
FD | Production vendue biens | 7 843 | |||
FG | Production vendue services | 3 959 620 | 3 959 620 | 3 944 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 641 072 | 11 220 | 116 652 292 | 119 094 098 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 757 585 | 2 221 995 | ||
FQ | Autres produits | 65 234 | 152 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 475 111 | 121 468 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 600 215 | 61 610 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 150 264 | 2 490 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 830 872 | 5 182 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 456 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 402 591 | 17 746 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271 557 | 2 184 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 714 313 | 17 597 746 | ||
FZ | Charges sociales | 6 439 762 | 6 600 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 964 | 1 224 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 905 773 | 2 276 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 668 700 | 47 000 | ||
GE | Autres charges | 300 210 | 266 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 817 273 | 117 228 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 837 | 4 239 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 637 | 222 677 | ||
GN | Différences positives de change | 38 269 | 9 016 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 906 | 232 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | 309 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 529 | 32 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 646 | 341 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 740 | -109 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 098 | 4 130 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 995 | 118 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 | 1 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 696 | 119 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 696 | 71 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696 | 71 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 000 | 48 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 784 | 236 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 163 | 926 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 884 713 | 121 820 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 765 562 | 118 804 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 151 473 | 131 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 256 | 30 419 | 742 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 884 | 1 382 961 | 36 415 | 15 277 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643 140 | 1 413 379 | 36 415 | 16 020 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 706 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 000 | 668 700 | 354 500 | 706 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 512 834 | 755 400 | 1 512 834 | 755 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 076 638 | 1 150 373 | 823 851 | 3 403 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 589 472 | 1 905 773 | 2 336 685 | 4 158 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 981 472 | 2 574 473 | 2 691 185 | 4 864 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 473 | 2 691 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 413 | 1 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 751 508 | |||
UX | Autres créances clients | 27 180 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 802 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 324 | |||
VB | T. V. A. | 940 433 | |||
VP | Divers | 28 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013 468 | 42 013 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 708 | 59 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 213 026 | 489 721 | 1 723 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 005 837 | 22 005 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 075 487 | 3 075 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 251 | 3 520 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 022 045 | 3 022 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 326 | 379 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 521 648 | 8 521 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 807 | 1 543 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 083 | 89 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430 216 | 42 706 911 | 1 723 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 359 075 | 189 264 | 1 169 810 | 4 747 954 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 091 874 | 543 411 | 4 548 463 | 464 867 |
AN | Terrains | 1 592 860 | 756 874 | 835 987 | 875 824 |
AP | Constructions | 9 137 973 | 5 519 341 | 3 618 632 | 3 508 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 034 | 5 960 967 | 1 605 067 | 2 363 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 960 | 3 040 248 | 956 713 | 859 039 |
AV | Immobilisations en cours | 9 325 | 9 325 | 205 848 | |
CU | Autres participations | 2 112 503 | 2 112 503 | 2 112 503 | |
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | 137 | |
BF | Prêts | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | 216 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 094 415 | 16 020 104 | 15 074 311 | 15 356 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 807 308 | 807 308 | 986 923 | |
BT | Marchandises | 11 435 412 | 755 400 | 10 680 012 | 10 049 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391 121 | 2 391 121 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 932 250 | 3 403 160 | 27 529 090 | 24 665 094 |
BZ | Autres créances | 9 547 825 | 9 547 825 | 5 682 308 | |
CF | Disponibilités | 2 297 035 | 2 297 035 | 164 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 110 | 146 110 | 60 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 557 060 | 4 158 560 | 53 398 500 | 41 610 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 651 475 | 20 178 664 | 68 472 811 | 56 967 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454 | 5 129 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 433 087 | 433 087 | ||
DG | Autres réserves | 681 073 | 681 073 | ||
DH | Report à nouveau | 11 140 614 | 9 725 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 903 379 | 21 384 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 000 | 229 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 528 200 | 162 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 200 | 392 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 708 | 29 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 026 | 2 534 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 626 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005 837 | 12 957 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 997 108 | 8 424 041 | ||
EA | Autres dettes | 8 895 845 | 11 231 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 863 232 | 35 191 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 472 811 | 56 967 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 537 301 | 33 144 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 681 452 | 11 220 | 112 692 672 | 115 142 139 |
FD | Production vendue biens | 7 843 | |||
FG | Production vendue services | 3 959 620 | 3 959 620 | 3 944 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 641 072 | 11 220 | 116 652 292 | 119 094 098 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 757 585 | 2 221 995 | ||
FQ | Autres produits | 65 234 | 152 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 475 111 | 121 468 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 600 215 | 61 610 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 150 264 | 2 490 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 830 872 | 5 182 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 456 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 402 591 | 17 746 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271 557 | 2 184 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 714 313 | 17 597 746 | ||
FZ | Charges sociales | 6 439 762 | 6 600 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 964 | 1 224 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 905 773 | 2 276 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 668 700 | 47 000 | ||
GE | Autres charges | 300 210 | 266 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 817 273 | 117 228 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 837 | 4 239 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 637 | 222 677 | ||
GN | Différences positives de change | 38 269 | 9 016 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 906 | 232 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | 309 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 529 | 32 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 646 | 341 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 740 | -109 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 098 | 4 130 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 995 | 118 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 | 1 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 696 | 119 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 696 | 71 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696 | 71 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 000 | 48 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 784 | 236 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 163 | 926 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 884 713 | 121 820 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 765 562 | 118 804 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 151 473 | 131 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 256 | 30 419 | 742 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 884 | 1 382 961 | 36 415 | 15 277 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643 140 | 1 413 379 | 36 415 | 16 020 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 706 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 000 | 668 700 | 354 500 | 706 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 512 834 | 755 400 | 1 512 834 | 755 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 076 638 | 1 150 373 | 823 851 | 3 403 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 589 472 | 1 905 773 | 2 336 685 | 4 158 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 981 472 | 2 574 473 | 2 691 185 | 4 864 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 473 | 2 691 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 413 | 1 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 751 508 | |||
UX | Autres créances clients | 27 180 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 802 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 324 | |||
VB | T. V. A. | 940 433 | |||
VP | Divers | 28 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013 468 | 42 013 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 708 | 59 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 213 026 | 489 721 | 1 723 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 005 837 | 22 005 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 075 487 | 3 075 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 251 | 3 520 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 022 045 | 3 022 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 326 | 379 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 521 648 | 8 521 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 807 | 1 543 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 083 | 89 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430 216 | 42 706 911 | 1 723 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 359 075 | 189 264 | 1 169 810 | 4 747 954 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 091 874 | 543 411 | 4 548 463 | 464 867 |
AN | Terrains | 1 592 860 | 756 874 | 835 987 | 875 824 |
AP | Constructions | 9 137 973 | 5 519 341 | 3 618 632 | 3 508 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 034 | 5 960 967 | 1 605 067 | 2 363 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 960 | 3 040 248 | 956 713 | 859 039 |
AV | Immobilisations en cours | 9 325 | 9 325 | 205 848 | |
CU | Autres participations | 2 112 503 | 2 112 503 | 2 112 503 | |
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | 137 | |
BF | Prêts | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | 216 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 094 415 | 16 020 104 | 15 074 311 | 15 356 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 807 308 | 807 308 | 986 923 | |
BT | Marchandises | 11 435 412 | 755 400 | 10 680 012 | 10 049 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391 121 | 2 391 121 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 932 250 | 3 403 160 | 27 529 090 | 24 665 094 |
BZ | Autres créances | 9 547 825 | 9 547 825 | 5 682 308 | |
CF | Disponibilités | 2 297 035 | 2 297 035 | 164 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 110 | 146 110 | 60 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 557 060 | 4 158 560 | 53 398 500 | 41 610 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 651 475 | 20 178 664 | 68 472 811 | 56 967 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454 | 5 129 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 433 087 | 433 087 | ||
DG | Autres réserves | 681 073 | 681 073 | ||
DH | Report à nouveau | 11 140 614 | 9 725 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 903 379 | 21 384 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 000 | 229 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 528 200 | 162 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 200 | 392 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 708 | 29 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 026 | 2 534 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 626 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005 837 | 12 957 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 997 108 | 8 424 041 | ||
EA | Autres dettes | 8 895 845 | 11 231 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 863 232 | 35 191 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 472 811 | 56 967 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 537 301 | 33 144 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 681 452 | 11 220 | 112 692 672 | 115 142 139 |
FD | Production vendue biens | 7 843 | |||
FG | Production vendue services | 3 959 620 | 3 959 620 | 3 944 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 641 072 | 11 220 | 116 652 292 | 119 094 098 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 757 585 | 2 221 995 | ||
FQ | Autres produits | 65 234 | 152 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 475 111 | 121 468 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 600 215 | 61 610 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 150 264 | 2 490 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 830 872 | 5 182 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 456 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 402 591 | 17 746 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271 557 | 2 184 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 714 313 | 17 597 746 | ||
FZ | Charges sociales | 6 439 762 | 6 600 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 964 | 1 224 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 905 773 | 2 276 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 668 700 | 47 000 | ||
GE | Autres charges | 300 210 | 266 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 817 273 | 117 228 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 837 | 4 239 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 637 | 222 677 | ||
GN | Différences positives de change | 38 269 | 9 016 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 906 | 232 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | 309 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 529 | 32 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 646 | 341 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 740 | -109 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 098 | 4 130 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 995 | 118 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 | 1 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 696 | 119 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 696 | 71 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696 | 71 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 000 | 48 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 784 | 236 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 163 | 926 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 884 713 | 121 820 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 765 562 | 118 804 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 151 473 | 131 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 256 | 30 419 | 742 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 884 | 1 382 961 | 36 415 | 15 277 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643 140 | 1 413 379 | 36 415 | 16 020 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 706 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 000 | 668 700 | 354 500 | 706 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 512 834 | 755 400 | 1 512 834 | 755 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 076 638 | 1 150 373 | 823 851 | 3 403 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 589 472 | 1 905 773 | 2 336 685 | 4 158 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 981 472 | 2 574 473 | 2 691 185 | 4 864 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 473 | 2 691 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 413 | 1 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 751 508 | |||
UX | Autres créances clients | 27 180 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 802 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 324 | |||
VB | T. V. A. | 940 433 | |||
VP | Divers | 28 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013 468 | 42 013 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 708 | 59 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 213 026 | 489 721 | 1 723 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 005 837 | 22 005 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 075 487 | 3 075 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 251 | 3 520 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 022 045 | 3 022 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 326 | 379 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 521 648 | 8 521 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 807 | 1 543 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 083 | 89 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430 216 | 42 706 911 | 1 723 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 359 075 | 189 264 | 1 169 810 | 4 747 954 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 091 874 | 543 411 | 4 548 463 | 464 867 |
AN | Terrains | 1 592 860 | 756 874 | 835 987 | 875 824 |
AP | Constructions | 9 137 973 | 5 519 341 | 3 618 632 | 3 508 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 034 | 5 960 967 | 1 605 067 | 2 363 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 996 960 | 3 040 248 | 956 713 | 859 039 |
AV | Immobilisations en cours | 9 325 | 9 325 | 205 848 | |
CU | Autres participations | 2 112 503 | 2 112 503 | 2 112 503 | |
BD | Autres titres immobilisés | 137 | 137 | 137 | |
BF | Prêts | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | 216 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 094 415 | 16 020 104 | 15 074 311 | 15 356 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 807 308 | 807 308 | 986 923 | |
BT | Marchandises | 11 435 412 | 755 400 | 10 680 012 | 10 049 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391 121 | 2 391 121 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 932 250 | 3 403 160 | 27 529 090 | 24 665 094 |
BZ | Autres créances | 9 547 825 | 9 547 825 | 5 682 308 | |
CF | Disponibilités | 2 297 035 | 2 297 035 | 164 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 110 | 146 110 | 60 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 557 060 | 4 158 560 | 53 398 500 | 41 610 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 651 475 | 20 178 664 | 68 472 811 | 56 967 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454 | 5 129 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 433 087 | 433 087 | ||
DG | Autres réserves | 681 073 | 681 073 | ||
DH | Report à nouveau | 11 140 614 | 9 725 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 903 379 | 21 384 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 000 | 229 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 528 200 | 162 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 200 | 392 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 708 | 29 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 026 | 2 534 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 626 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005 837 | 12 957 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 997 108 | 8 424 041 | ||
EA | Autres dettes | 8 895 845 | 11 231 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 863 232 | 35 191 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 472 811 | 56 967 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 537 301 | 33 144 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 681 452 | 11 220 | 112 692 672 | 115 142 139 |
FD | Production vendue biens | 7 843 | |||
FG | Production vendue services | 3 959 620 | 3 959 620 | 3 944 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 641 072 | 11 220 | 116 652 292 | 119 094 098 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 757 585 | 2 221 995 | ||
FQ | Autres produits | 65 234 | 152 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 475 111 | 121 468 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 600 215 | 61 610 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 150 264 | 2 490 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 830 872 | 5 182 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 456 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 402 591 | 17 746 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271 557 | 2 184 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 714 313 | 17 597 746 | ||
FZ | Charges sociales | 6 439 762 | 6 600 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 964 | 1 224 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 905 773 | 2 276 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 668 700 | 47 000 | ||
GE | Autres charges | 300 210 | 266 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 817 273 | 117 228 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 837 | 4 239 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 637 | 222 677 | ||
GN | Différences positives de change | 38 269 | 9 016 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 906 | 232 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | 309 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 529 | 32 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 646 | 341 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 740 | -109 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 098 | 4 130 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 995 | 118 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 | 1 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 696 | 119 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 696 | 71 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696 | 71 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 000 | 48 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 784 | 236 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 253 163 | 926 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 884 713 | 121 820 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 765 562 | 118 804 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 119 151 | 3 015 348 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 151 473 | 131 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 256 | 30 419 | 742 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 884 | 1 382 961 | 36 415 | 15 277 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643 140 | 1 413 379 | 36 415 | 16 020 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 706 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 000 | 668 700 | 354 500 | 706 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 512 834 | 755 400 | 1 512 834 | 755 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 076 638 | 1 150 373 | 823 851 | 3 403 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 589 472 | 1 905 773 | 2 336 685 | 4 158 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 981 472 | 2 574 473 | 2 691 185 | 4 864 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 473 | 2 691 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 413 | 1 413 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 216 260 | 216 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 751 508 | |||
UX | Autres créances clients | 27 180 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 802 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 324 | |||
VB | T. V. A. | 940 433 | |||
VP | Divers | 28 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013 468 | 42 013 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 708 | 59 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 213 026 | 489 721 | 1 723 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 005 837 | 22 005 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 075 487 | 3 075 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 251 | 3 520 251 | ||
VW | T.V.A. | 3 022 045 | 3 022 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 326 | 379 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 521 648 | 8 521 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 807 | 1 543 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 083 | 89 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430 216 | 42 706 911 | 1 723 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 951 |