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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 075 | 97 075 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 681 | 35 215 | 13 466 | 26 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 636 | 101 737 | 12 899 | 442 |
CU | Autres participations | 7 947 400 | 175 320 | 7 772 080 | 7 772 165 |
BJ | TOTAL (I) | 8 207 792 | 409 347 | 7 798 445 | 7 799 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 577 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 087 | 565 087 | 619 069 | |
BZ | Autres créances | 8 420 252 | 8 420 252 | 7 155 902 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 2 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 492 | 12 492 | 11 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 660 | 9 003 660 | 7 835 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 452 | 409 347 | 16 802 105 | 15 634 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 065 | 223 836 | ||
DG | Autres réserves | 3 886 399 | 3 882 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633 | 4 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 974 097 | 6 945 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 149 | 5 427 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 73 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 532 | 167 296 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | |||
EA | Autres dettes | 14 344 | 20 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 105 | 15 634 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FQ | Autres produits | 1 150 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 642 | 508 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 584 | 251 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 173 | 174 784 | ||
FZ | Charges sociales | 66 617 | 81 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 799 | 10 919 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 12 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 998 | 538 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 645 | -30 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 422 | 102 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 423 | 102 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | 76 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | 76 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 096 | 25 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 741 | -4 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 | 11 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 1 022 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 822 | 1 033 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294 | 1 022 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344 | 1 023 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 522 | 9 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 585 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 888 | 1 643 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 254 | 1 639 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 633 | 4 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 719 | 10 572 | 132 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510 | 2 227 | 101 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 229 | 12 799 | 234 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 175 320 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 320 | 175 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 320 | 175 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 565 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 215 | |||
VB | T. V. A. | 25 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 930 | |||
VC | Groupe et associés | 8 322 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 831 | 8 997 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 085 | 2 301 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 147 | 34 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 628 | 40 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838 | 43 838 | ||
VW | T.V.A. | 88 228 | 88 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 838 | 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | 3 752 | ||
VI | Groupe et associés | 7 301 149 | 7 301 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 008 | 9 828 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 075 | 97 075 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 681 | 35 215 | 13 466 | 26 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 636 | 101 737 | 12 899 | 442 |
CU | Autres participations | 7 947 400 | 175 320 | 7 772 080 | 7 772 165 |
BJ | TOTAL (I) | 8 207 792 | 409 347 | 7 798 445 | 7 799 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 577 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 087 | 565 087 | 619 069 | |
BZ | Autres créances | 8 420 252 | 8 420 252 | 7 155 902 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 2 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 492 | 12 492 | 11 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 660 | 9 003 660 | 7 835 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 452 | 409 347 | 16 802 105 | 15 634 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 065 | 223 836 | ||
DG | Autres réserves | 3 886 399 | 3 882 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633 | 4 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 974 097 | 6 945 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 149 | 5 427 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 73 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 532 | 167 296 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | |||
EA | Autres dettes | 14 344 | 20 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 105 | 15 634 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FQ | Autres produits | 1 150 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 642 | 508 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 584 | 251 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 173 | 174 784 | ||
FZ | Charges sociales | 66 617 | 81 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 799 | 10 919 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 12 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 998 | 538 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 645 | -30 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 422 | 102 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 423 | 102 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | 76 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | 76 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 096 | 25 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 741 | -4 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 | 11 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 1 022 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 822 | 1 033 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294 | 1 022 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344 | 1 023 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 522 | 9 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 585 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 888 | 1 643 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 254 | 1 639 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 633 | 4 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 719 | 10 572 | 132 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510 | 2 227 | 101 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 229 | 12 799 | 234 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 175 320 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 320 | 175 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 320 | 175 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 565 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 215 | |||
VB | T. V. A. | 25 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 930 | |||
VC | Groupe et associés | 8 322 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 831 | 8 997 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 085 | 2 301 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 147 | 34 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 628 | 40 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838 | 43 838 | ||
VW | T.V.A. | 88 228 | 88 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 838 | 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | 3 752 | ||
VI | Groupe et associés | 7 301 149 | 7 301 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 008 | 9 828 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 075 | 97 075 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 681 | 35 215 | 13 466 | 26 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 636 | 101 737 | 12 899 | 442 |
CU | Autres participations | 7 947 400 | 175 320 | 7 772 080 | 7 772 165 |
BJ | TOTAL (I) | 8 207 792 | 409 347 | 7 798 445 | 7 799 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 577 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 087 | 565 087 | 619 069 | |
BZ | Autres créances | 8 420 252 | 8 420 252 | 7 155 902 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 2 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 492 | 12 492 | 11 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 660 | 9 003 660 | 7 835 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 452 | 409 347 | 16 802 105 | 15 634 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 065 | 223 836 | ||
DG | Autres réserves | 3 886 399 | 3 882 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633 | 4 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 974 097 | 6 945 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 149 | 5 427 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 73 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 532 | 167 296 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | |||
EA | Autres dettes | 14 344 | 20 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 105 | 15 634 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FQ | Autres produits | 1 150 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 642 | 508 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 584 | 251 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 173 | 174 784 | ||
FZ | Charges sociales | 66 617 | 81 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 799 | 10 919 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 12 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 998 | 538 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 645 | -30 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 422 | 102 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 423 | 102 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | 76 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | 76 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 096 | 25 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 741 | -4 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 | 11 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 1 022 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 822 | 1 033 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294 | 1 022 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344 | 1 023 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 522 | 9 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 585 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 888 | 1 643 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 254 | 1 639 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 633 | 4 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 719 | 10 572 | 132 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510 | 2 227 | 101 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 229 | 12 799 | 234 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 175 320 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 320 | 175 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 320 | 175 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 565 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 215 | |||
VB | T. V. A. | 25 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 930 | |||
VC | Groupe et associés | 8 322 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 831 | 8 997 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 085 | 2 301 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 147 | 34 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 628 | 40 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838 | 43 838 | ||
VW | T.V.A. | 88 228 | 88 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 838 | 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | 3 752 | ||
VI | Groupe et associés | 7 301 149 | 7 301 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 008 | 9 828 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 075 | 97 075 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 681 | 35 215 | 13 466 | 26 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 636 | 101 737 | 12 899 | 442 |
CU | Autres participations | 7 947 400 | 175 320 | 7 772 080 | 7 772 165 |
BJ | TOTAL (I) | 8 207 792 | 409 347 | 7 798 445 | 7 799 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 577 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 087 | 565 087 | 619 069 | |
BZ | Autres créances | 8 420 252 | 8 420 252 | 7 155 902 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 2 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 492 | 12 492 | 11 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 660 | 9 003 660 | 7 835 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 452 | 409 347 | 16 802 105 | 15 634 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 065 | 223 836 | ||
DG | Autres réserves | 3 886 399 | 3 882 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633 | 4 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 974 097 | 6 945 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 149 | 5 427 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 73 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 532 | 167 296 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | |||
EA | Autres dettes | 14 344 | 20 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 105 | 15 634 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FQ | Autres produits | 1 150 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 642 | 508 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 584 | 251 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 173 | 174 784 | ||
FZ | Charges sociales | 66 617 | 81 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 799 | 10 919 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 12 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 998 | 538 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 645 | -30 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 422 | 102 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 423 | 102 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | 76 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | 76 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 096 | 25 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 741 | -4 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 | 11 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 1 022 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 822 | 1 033 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294 | 1 022 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344 | 1 023 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 522 | 9 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 585 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 888 | 1 643 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 254 | 1 639 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 633 | 4 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 719 | 10 572 | 132 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510 | 2 227 | 101 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 229 | 12 799 | 234 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 175 320 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 320 | 175 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 320 | 175 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 565 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 215 | |||
VB | T. V. A. | 25 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 930 | |||
VC | Groupe et associés | 8 322 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 831 | 8 997 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 085 | 2 301 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 147 | 34 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 628 | 40 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838 | 43 838 | ||
VW | T.V.A. | 88 228 | 88 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 838 | 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | 3 752 | ||
VI | Groupe et associés | 7 301 149 | 7 301 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 008 | 9 828 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 075 | 97 075 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 681 | 35 215 | 13 466 | 26 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 636 | 101 737 | 12 899 | 442 |
CU | Autres participations | 7 947 400 | 175 320 | 7 772 080 | 7 772 165 |
BJ | TOTAL (I) | 8 207 792 | 409 347 | 7 798 445 | 7 799 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 577 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 087 | 565 087 | 619 069 | |
BZ | Autres créances | 8 420 252 | 8 420 252 | 7 155 902 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 2 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 492 | 12 492 | 11 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 660 | 9 003 660 | 7 835 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 452 | 409 347 | 16 802 105 | 15 634 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 065 | 223 836 | ||
DG | Autres réserves | 3 886 399 | 3 882 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633 | 4 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 974 097 | 6 945 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 149 | 5 427 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 73 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 532 | 167 296 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | |||
EA | Autres dettes | 14 344 | 20 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 105 | 15 634 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FQ | Autres produits | 1 150 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 642 | 508 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 584 | 251 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 173 | 174 784 | ||
FZ | Charges sociales | 66 617 | 81 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 799 | 10 919 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 12 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 998 | 538 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 645 | -30 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 422 | 102 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 423 | 102 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | 76 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | 76 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 096 | 25 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 741 | -4 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 | 11 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 1 022 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 822 | 1 033 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294 | 1 022 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344 | 1 023 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 522 | 9 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 585 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 888 | 1 643 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 254 | 1 639 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 633 | 4 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 719 | 10 572 | 132 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510 | 2 227 | 101 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 229 | 12 799 | 234 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 175 320 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 320 | 175 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 320 | 175 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 565 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 215 | |||
VB | T. V. A. | 25 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 930 | |||
VC | Groupe et associés | 8 322 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 831 | 8 997 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 085 | 2 301 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 147 | 34 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 628 | 40 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838 | 43 838 | ||
VW | T.V.A. | 88 228 | 88 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 838 | 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | 3 752 | ||
VI | Groupe et associés | 7 301 149 | 7 301 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 008 | 9 828 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 075 | 97 075 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 681 | 35 215 | 13 466 | 26 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 636 | 101 737 | 12 899 | 442 |
CU | Autres participations | 7 947 400 | 175 320 | 7 772 080 | 7 772 165 |
BJ | TOTAL (I) | 8 207 792 | 409 347 | 7 798 445 | 7 799 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 577 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 087 | 565 087 | 619 069 | |
BZ | Autres créances | 8 420 252 | 8 420 252 | 7 155 902 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 2 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 492 | 12 492 | 11 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 660 | 9 003 660 | 7 835 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 452 | 409 347 | 16 802 105 | 15 634 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 065 | 223 836 | ||
DG | Autres réserves | 3 886 399 | 3 882 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633 | 4 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 974 097 | 6 945 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 149 | 5 427 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 73 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 532 | 167 296 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | |||
EA | Autres dettes | 14 344 | 20 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 105 | 15 634 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FQ | Autres produits | 1 150 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 642 | 508 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 584 | 251 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 173 | 174 784 | ||
FZ | Charges sociales | 66 617 | 81 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 799 | 10 919 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 12 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 998 | 538 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 645 | -30 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 422 | 102 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 423 | 102 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | 76 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | 76 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 096 | 25 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 741 | -4 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 | 11 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 1 022 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 822 | 1 033 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294 | 1 022 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344 | 1 023 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 522 | 9 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 585 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 888 | 1 643 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 254 | 1 639 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 633 | 4 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 719 | 10 572 | 132 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510 | 2 227 | 101 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 229 | 12 799 | 234 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 175 320 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 320 | 175 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 320 | 175 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 565 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 215 | |||
VB | T. V. A. | 25 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 930 | |||
VC | Groupe et associés | 8 322 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 831 | 8 997 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 085 | 2 301 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 147 | 34 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 628 | 40 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838 | 43 838 | ||
VW | T.V.A. | 88 228 | 88 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 838 | 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | 3 752 | ||
VI | Groupe et associés | 7 301 149 | 7 301 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 008 | 9 828 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 075 | 97 075 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 681 | 35 215 | 13 466 | 26 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 636 | 101 737 | 12 899 | 442 |
CU | Autres participations | 7 947 400 | 175 320 | 7 772 080 | 7 772 165 |
BJ | TOTAL (I) | 8 207 792 | 409 347 | 7 798 445 | 7 799 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 577 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 087 | 565 087 | 619 069 | |
BZ | Autres créances | 8 420 252 | 8 420 252 | 7 155 902 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 2 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 492 | 12 492 | 11 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 660 | 9 003 660 | 7 835 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 452 | 409 347 | 16 802 105 | 15 634 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 065 | 223 836 | ||
DG | Autres réserves | 3 886 399 | 3 882 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633 | 4 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 974 097 | 6 945 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 149 | 5 427 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 73 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 532 | 167 296 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | |||
EA | Autres dettes | 14 344 | 20 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 105 | 15 634 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 008 | 8 688 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 085 | 3 000 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 493 | 454 493 | 507 776 | |
FQ | Autres produits | 1 150 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 642 | 508 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 584 | 251 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 173 | 174 784 | ||
FZ | Charges sociales | 66 617 | 81 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 799 | 10 919 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 12 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 998 | 538 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 645 | -30 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 422 | 102 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 423 | 102 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | 76 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | 76 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 096 | 25 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 741 | -4 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 | 11 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 1 022 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 822 | 1 033 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294 | 1 022 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344 | 1 023 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 522 | 9 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 585 | 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 888 | 1 643 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 254 | 1 639 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 633 | 4 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 719 | 10 572 | 132 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510 | 2 227 | 101 737 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 229 | 12 799 | 234 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 175 320 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 320 | 175 320 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 320 | 175 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 565 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 215 | |||
VB | T. V. A. | 25 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 930 | |||
VC | Groupe et associés | 8 322 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 831 | 8 997 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 085 | 2 301 085 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 147 | 34 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 628 | 40 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838 | 43 838 | ||
VW | T.V.A. | 88 228 | 88 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 838 | 838 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 | 3 752 | ||
VI | Groupe et associés | 7 301 149 | 7 301 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 008 | 9 828 008 |