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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 896 | 349 267 | 23 628 | 53 118 |
AN | Terrains | 83 617 | 83 617 | 83 616 | |
AP | Constructions | 1 097 720 | 143 784 | 953 935 | 992 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 666 | 431 860 | 368 806 | 311 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 467 | 499 110 | 383 357 | 316 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 210 | 1 424 023 | 1 829 186 | 1 767 931 |
BN | En cours de production de biens | 4 963 402 | 223 097 | 4 740 305 | 6 367 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 561 983 | 1 271 | 14 560 711 | 11 664 206 |
BZ | Autres créances | 1 320 622 | 1 320 622 | 985 504 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 711 | 41 711 | 1 014 407 | |
CF | Disponibilités | 2 399 999 | 2 399 999 | 931 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 744 | 56 744 | 71 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 344 462 | 224 368 | 23 120 093 | 21 034 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 672 | 1 648 392 | 24 949 280 | 22 802 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 013 878 | 2 525 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 862 | 988 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 722 002 | 3 843 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 995 | 208 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 439 995 | 208 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 568 | 1 942 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 705 | 5 108 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 236 026 | 4 244 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 | 38 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 608 | 7 410 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 787 281 | 18 749 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 280 | 22 802 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FM | Production stockée | -1 483 029 | 4 388 698 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 722 | 25 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 500 | 180 084 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 158 | 25 634 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 827 | 1 494 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 155 437 | 12 879 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 422 | 388 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 799 222 | 5 987 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 413 866 | 2 894 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 824 | 295 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 439 995 | 180 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 097 | 78 589 | ||
GE | Autres charges | 655 | 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 493 347 | 24 199 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 548 811 | 1 434 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 803 | 44 784 | ||
GN | Différences positives de change | 8 790 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 594 | 47 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 896 | 65 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 708 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 605 | 65 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 011 | -17 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 535 800 | 1 416 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 132 | 171 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 | 70 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 052 | 28 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 268 | 270 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 066 | 23 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080 | 69 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 261 | 114 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 408 | 207 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 860 | 63 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 313 | 151 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 862 485 | 339 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244 021 | 25 952 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 886 159 | 24 963 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 357 862 | 988 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 405 | 71 862 | 349 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 548 | 251 961 | 7 753 | 1 074 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 953 | 323 824 | 7 753 | 1 424 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 261 | 20 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 280 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 449 | 439 995 | 208 449 | 439 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 589 | 223 097 | 78 589 | 223 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 271 | 1 271 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 861 | 85 861 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 722 | 223 097 | 164 450 | 224 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 171 | 683 354 | 372 899 | 684 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 092 | 258 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 261 | 114 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 520 | |||
UX | Autres créances clients | 14 560 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 172 | |||
VB | T. V. A. | 802 293 | |||
VP | Divers | 318 057 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950 191 | 15 950 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 012 | 463 440 | 983 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 705 | 6 147 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 376 | 1 154 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 682 | 980 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 430 | 505 430 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 227 | 4 425 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 310 | 170 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 | 2 794 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 458 608 | 4 458 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 787 281 | 18 315 710 | 983 828 | 487 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 896 | 349 267 | 23 628 | 53 118 |
AN | Terrains | 83 617 | 83 617 | 83 616 | |
AP | Constructions | 1 097 720 | 143 784 | 953 935 | 992 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 666 | 431 860 | 368 806 | 311 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 467 | 499 110 | 383 357 | 316 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 210 | 1 424 023 | 1 829 186 | 1 767 931 |
BN | En cours de production de biens | 4 963 402 | 223 097 | 4 740 305 | 6 367 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 561 983 | 1 271 | 14 560 711 | 11 664 206 |
BZ | Autres créances | 1 320 622 | 1 320 622 | 985 504 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 711 | 41 711 | 1 014 407 | |
CF | Disponibilités | 2 399 999 | 2 399 999 | 931 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 744 | 56 744 | 71 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 344 462 | 224 368 | 23 120 093 | 21 034 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 672 | 1 648 392 | 24 949 280 | 22 802 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 013 878 | 2 525 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 862 | 988 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 722 002 | 3 843 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 995 | 208 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 439 995 | 208 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 568 | 1 942 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 705 | 5 108 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 236 026 | 4 244 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 | 38 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 608 | 7 410 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 787 281 | 18 749 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 280 | 22 802 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FM | Production stockée | -1 483 029 | 4 388 698 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 722 | 25 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 500 | 180 084 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 158 | 25 634 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 827 | 1 494 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 155 437 | 12 879 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 422 | 388 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 799 222 | 5 987 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 413 866 | 2 894 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 824 | 295 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 439 995 | 180 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 097 | 78 589 | ||
GE | Autres charges | 655 | 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 493 347 | 24 199 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 548 811 | 1 434 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 803 | 44 784 | ||
GN | Différences positives de change | 8 790 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 594 | 47 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 896 | 65 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 708 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 605 | 65 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 011 | -17 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 535 800 | 1 416 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 132 | 171 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 | 70 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 052 | 28 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 268 | 270 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 066 | 23 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080 | 69 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 261 | 114 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 408 | 207 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 860 | 63 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 313 | 151 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 862 485 | 339 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244 021 | 25 952 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 886 159 | 24 963 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 357 862 | 988 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 405 | 71 862 | 349 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 548 | 251 961 | 7 753 | 1 074 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 953 | 323 824 | 7 753 | 1 424 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 261 | 20 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 280 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 449 | 439 995 | 208 449 | 439 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 589 | 223 097 | 78 589 | 223 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 271 | 1 271 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 861 | 85 861 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 722 | 223 097 | 164 450 | 224 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 171 | 683 354 | 372 899 | 684 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 092 | 258 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 261 | 114 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 520 | |||
UX | Autres créances clients | 14 560 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 172 | |||
VB | T. V. A. | 802 293 | |||
VP | Divers | 318 057 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950 191 | 15 950 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 012 | 463 440 | 983 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 705 | 6 147 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 376 | 1 154 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 682 | 980 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 430 | 505 430 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 227 | 4 425 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 310 | 170 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 | 2 794 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 458 608 | 4 458 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 787 281 | 18 315 710 | 983 828 | 487 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 896 | 349 267 | 23 628 | 53 118 |
AN | Terrains | 83 617 | 83 617 | 83 616 | |
AP | Constructions | 1 097 720 | 143 784 | 953 935 | 992 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 666 | 431 860 | 368 806 | 311 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 467 | 499 110 | 383 357 | 316 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 210 | 1 424 023 | 1 829 186 | 1 767 931 |
BN | En cours de production de biens | 4 963 402 | 223 097 | 4 740 305 | 6 367 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 561 983 | 1 271 | 14 560 711 | 11 664 206 |
BZ | Autres créances | 1 320 622 | 1 320 622 | 985 504 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 711 | 41 711 | 1 014 407 | |
CF | Disponibilités | 2 399 999 | 2 399 999 | 931 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 744 | 56 744 | 71 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 344 462 | 224 368 | 23 120 093 | 21 034 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 672 | 1 648 392 | 24 949 280 | 22 802 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 013 878 | 2 525 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 862 | 988 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 722 002 | 3 843 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 995 | 208 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 439 995 | 208 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 568 | 1 942 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 705 | 5 108 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 236 026 | 4 244 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 | 38 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 608 | 7 410 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 787 281 | 18 749 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 280 | 22 802 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FM | Production stockée | -1 483 029 | 4 388 698 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 722 | 25 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 500 | 180 084 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 158 | 25 634 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 827 | 1 494 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 155 437 | 12 879 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 422 | 388 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 799 222 | 5 987 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 413 866 | 2 894 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 824 | 295 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 439 995 | 180 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 097 | 78 589 | ||
GE | Autres charges | 655 | 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 493 347 | 24 199 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 548 811 | 1 434 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 803 | 44 784 | ||
GN | Différences positives de change | 8 790 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 594 | 47 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 896 | 65 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 708 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 605 | 65 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 011 | -17 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 535 800 | 1 416 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 132 | 171 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 | 70 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 052 | 28 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 268 | 270 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 066 | 23 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080 | 69 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 261 | 114 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 408 | 207 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 860 | 63 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 313 | 151 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 862 485 | 339 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244 021 | 25 952 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 886 159 | 24 963 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 357 862 | 988 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 405 | 71 862 | 349 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 548 | 251 961 | 7 753 | 1 074 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 953 | 323 824 | 7 753 | 1 424 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 261 | 20 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 280 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 449 | 439 995 | 208 449 | 439 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 589 | 223 097 | 78 589 | 223 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 271 | 1 271 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 861 | 85 861 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 722 | 223 097 | 164 450 | 224 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 171 | 683 354 | 372 899 | 684 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 092 | 258 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 261 | 114 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 520 | |||
UX | Autres créances clients | 14 560 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 172 | |||
VB | T. V. A. | 802 293 | |||
VP | Divers | 318 057 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950 191 | 15 950 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 012 | 463 440 | 983 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 705 | 6 147 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 376 | 1 154 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 682 | 980 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 430 | 505 430 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 227 | 4 425 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 310 | 170 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 | 2 794 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 458 608 | 4 458 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 787 281 | 18 315 710 | 983 828 | 487 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 896 | 349 267 | 23 628 | 53 118 |
AN | Terrains | 83 617 | 83 617 | 83 616 | |
AP | Constructions | 1 097 720 | 143 784 | 953 935 | 992 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 666 | 431 860 | 368 806 | 311 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 467 | 499 110 | 383 357 | 316 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 210 | 1 424 023 | 1 829 186 | 1 767 931 |
BN | En cours de production de biens | 4 963 402 | 223 097 | 4 740 305 | 6 367 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 561 983 | 1 271 | 14 560 711 | 11 664 206 |
BZ | Autres créances | 1 320 622 | 1 320 622 | 985 504 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 711 | 41 711 | 1 014 407 | |
CF | Disponibilités | 2 399 999 | 2 399 999 | 931 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 744 | 56 744 | 71 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 344 462 | 224 368 | 23 120 093 | 21 034 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 672 | 1 648 392 | 24 949 280 | 22 802 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 013 878 | 2 525 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 862 | 988 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 722 002 | 3 843 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 995 | 208 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 439 995 | 208 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 568 | 1 942 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 705 | 5 108 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 236 026 | 4 244 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 | 38 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 608 | 7 410 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 787 281 | 18 749 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 280 | 22 802 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FM | Production stockée | -1 483 029 | 4 388 698 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 722 | 25 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 500 | 180 084 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 158 | 25 634 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 827 | 1 494 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 155 437 | 12 879 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 422 | 388 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 799 222 | 5 987 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 413 866 | 2 894 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 824 | 295 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 439 995 | 180 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 097 | 78 589 | ||
GE | Autres charges | 655 | 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 493 347 | 24 199 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 548 811 | 1 434 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 803 | 44 784 | ||
GN | Différences positives de change | 8 790 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 594 | 47 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 896 | 65 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 708 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 605 | 65 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 011 | -17 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 535 800 | 1 416 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 132 | 171 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 | 70 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 052 | 28 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 268 | 270 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 066 | 23 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080 | 69 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 261 | 114 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 408 | 207 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 860 | 63 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 313 | 151 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 862 485 | 339 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244 021 | 25 952 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 886 159 | 24 963 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 357 862 | 988 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 405 | 71 862 | 349 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 548 | 251 961 | 7 753 | 1 074 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 953 | 323 824 | 7 753 | 1 424 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 261 | 20 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 280 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 449 | 439 995 | 208 449 | 439 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 589 | 223 097 | 78 589 | 223 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 271 | 1 271 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 861 | 85 861 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 722 | 223 097 | 164 450 | 224 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 171 | 683 354 | 372 899 | 684 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 092 | 258 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 261 | 114 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 520 | |||
UX | Autres créances clients | 14 560 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 172 | |||
VB | T. V. A. | 802 293 | |||
VP | Divers | 318 057 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950 191 | 15 950 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 012 | 463 440 | 983 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 705 | 6 147 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 376 | 1 154 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 682 | 980 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 430 | 505 430 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 227 | 4 425 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 310 | 170 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 | 2 794 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 458 608 | 4 458 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 787 281 | 18 315 710 | 983 828 | 487 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 896 | 349 267 | 23 628 | 53 118 |
AN | Terrains | 83 617 | 83 617 | 83 616 | |
AP | Constructions | 1 097 720 | 143 784 | 953 935 | 992 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 666 | 431 860 | 368 806 | 311 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 467 | 499 110 | 383 357 | 316 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 210 | 1 424 023 | 1 829 186 | 1 767 931 |
BN | En cours de production de biens | 4 963 402 | 223 097 | 4 740 305 | 6 367 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 561 983 | 1 271 | 14 560 711 | 11 664 206 |
BZ | Autres créances | 1 320 622 | 1 320 622 | 985 504 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 711 | 41 711 | 1 014 407 | |
CF | Disponibilités | 2 399 999 | 2 399 999 | 931 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 744 | 56 744 | 71 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 344 462 | 224 368 | 23 120 093 | 21 034 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 672 | 1 648 392 | 24 949 280 | 22 802 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 013 878 | 2 525 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 862 | 988 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 722 002 | 3 843 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 995 | 208 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 439 995 | 208 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 568 | 1 942 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 705 | 5 108 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 236 026 | 4 244 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 | 38 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 608 | 7 410 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 787 281 | 18 749 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 280 | 22 802 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FM | Production stockée | -1 483 029 | 4 388 698 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 722 | 25 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 500 | 180 084 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 158 | 25 634 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 827 | 1 494 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 155 437 | 12 879 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 422 | 388 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 799 222 | 5 987 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 413 866 | 2 894 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 824 | 295 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 439 995 | 180 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 097 | 78 589 | ||
GE | Autres charges | 655 | 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 493 347 | 24 199 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 548 811 | 1 434 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 803 | 44 784 | ||
GN | Différences positives de change | 8 790 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 594 | 47 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 896 | 65 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 708 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 605 | 65 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 011 | -17 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 535 800 | 1 416 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 132 | 171 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 | 70 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 052 | 28 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 268 | 270 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 066 | 23 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080 | 69 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 261 | 114 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 408 | 207 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 860 | 63 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 313 | 151 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 862 485 | 339 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244 021 | 25 952 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 886 159 | 24 963 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 357 862 | 988 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 405 | 71 862 | 349 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 548 | 251 961 | 7 753 | 1 074 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 953 | 323 824 | 7 753 | 1 424 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 261 | 20 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 280 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 449 | 439 995 | 208 449 | 439 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 589 | 223 097 | 78 589 | 223 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 271 | 1 271 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 861 | 85 861 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 722 | 223 097 | 164 450 | 224 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 171 | 683 354 | 372 899 | 684 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 092 | 258 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 261 | 114 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 520 | |||
UX | Autres créances clients | 14 560 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 172 | |||
VB | T. V. A. | 802 293 | |||
VP | Divers | 318 057 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950 191 | 15 950 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 012 | 463 440 | 983 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 705 | 6 147 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 376 | 1 154 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 682 | 980 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 430 | 505 430 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 227 | 4 425 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 310 | 170 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 | 2 794 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 458 608 | 4 458 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 787 281 | 18 315 710 | 983 828 | 487 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 896 | 349 267 | 23 628 | 53 118 |
AN | Terrains | 83 617 | 83 617 | 83 616 | |
AP | Constructions | 1 097 720 | 143 784 | 953 935 | 992 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 666 | 431 860 | 368 806 | 311 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 467 | 499 110 | 383 357 | 316 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 210 | 1 424 023 | 1 829 186 | 1 767 931 |
BN | En cours de production de biens | 4 963 402 | 223 097 | 4 740 305 | 6 367 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 561 983 | 1 271 | 14 560 711 | 11 664 206 |
BZ | Autres créances | 1 320 622 | 1 320 622 | 985 504 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 711 | 41 711 | 1 014 407 | |
CF | Disponibilités | 2 399 999 | 2 399 999 | 931 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 744 | 56 744 | 71 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 344 462 | 224 368 | 23 120 093 | 21 034 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 672 | 1 648 392 | 24 949 280 | 22 802 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 013 878 | 2 525 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 862 | 988 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 722 002 | 3 843 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 995 | 208 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 439 995 | 208 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 568 | 1 942 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 705 | 5 108 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 236 026 | 4 244 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 | 38 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 608 | 7 410 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 787 281 | 18 749 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 280 | 22 802 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FM | Production stockée | -1 483 029 | 4 388 698 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 722 | 25 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 500 | 180 084 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 158 | 25 634 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 827 | 1 494 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 155 437 | 12 879 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 422 | 388 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 799 222 | 5 987 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 413 866 | 2 894 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 824 | 295 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 439 995 | 180 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 097 | 78 589 | ||
GE | Autres charges | 655 | 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 493 347 | 24 199 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 548 811 | 1 434 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 803 | 44 784 | ||
GN | Différences positives de change | 8 790 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 594 | 47 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 896 | 65 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 708 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 605 | 65 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 011 | -17 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 535 800 | 1 416 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 132 | 171 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 | 70 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 052 | 28 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 268 | 270 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 066 | 23 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080 | 69 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 261 | 114 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 408 | 207 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 860 | 63 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 313 | 151 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 862 485 | 339 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244 021 | 25 952 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 886 159 | 24 963 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 357 862 | 988 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 405 | 71 862 | 349 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 548 | 251 961 | 7 753 | 1 074 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 953 | 323 824 | 7 753 | 1 424 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 261 | 20 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 280 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 449 | 439 995 | 208 449 | 439 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 589 | 223 097 | 78 589 | 223 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 271 | 1 271 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 861 | 85 861 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 722 | 223 097 | 164 450 | 224 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 171 | 683 354 | 372 899 | 684 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 092 | 258 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 261 | 114 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 520 | |||
UX | Autres créances clients | 14 560 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 172 | |||
VB | T. V. A. | 802 293 | |||
VP | Divers | 318 057 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950 191 | 15 950 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 012 | 463 440 | 983 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 705 | 6 147 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 376 | 1 154 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 682 | 980 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 430 | 505 430 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 227 | 4 425 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 310 | 170 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 | 2 794 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 458 608 | 4 458 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 787 281 | 18 315 710 | 983 828 | 487 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 896 | 349 267 | 23 628 | 53 118 |
AN | Terrains | 83 617 | 83 617 | 83 616 | |
AP | Constructions | 1 097 720 | 143 784 | 953 935 | 992 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 666 | 431 860 | 368 806 | 311 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 467 | 499 110 | 383 357 | 316 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | 10 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 210 | 1 424 023 | 1 829 186 | 1 767 931 |
BN | En cours de production de biens | 4 963 402 | 223 097 | 4 740 305 | 6 367 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 561 983 | 1 271 | 14 560 711 | 11 664 206 |
BZ | Autres créances | 1 320 622 | 1 320 622 | 985 504 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 711 | 41 711 | 1 014 407 | |
CF | Disponibilités | 2 399 999 | 2 399 999 | 931 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 744 | 56 744 | 71 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 344 462 | 224 368 | 23 120 093 | 21 034 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 672 | 1 648 392 | 24 949 280 | 22 802 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 013 878 | 2 525 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 862 | 988 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 722 002 | 3 843 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 995 | 208 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 439 995 | 208 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 568 | 1 942 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 705 | 5 108 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 236 026 | 4 244 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 | 38 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 458 608 | 7 410 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 787 281 | 18 749 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 280 | 22 802 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 157 826 | 35 157 826 | 21 039 368 | |
FM | Production stockée | -1 483 029 | 4 388 698 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 722 | 25 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 500 | 180 084 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 042 158 | 25 634 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 827 | 1 494 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 155 437 | 12 879 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 422 | 388 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 799 222 | 5 987 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 413 866 | 2 894 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 824 | 295 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 439 995 | 180 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 097 | 78 589 | ||
GE | Autres charges | 655 | 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 493 347 | 24 199 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 548 811 | 1 434 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 803 | 44 784 | ||
GN | Différences positives de change | 8 790 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 594 | 47 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 896 | 65 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 708 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 605 | 65 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 011 | -17 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 535 800 | 1 416 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 132 | 171 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 | 70 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 052 | 28 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 268 | 270 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 066 | 23 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080 | 69 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 261 | 114 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 408 | 207 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 860 | 63 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 313 | 151 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 862 485 | 339 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244 021 | 25 952 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 886 159 | 24 963 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 357 862 | 988 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 405 | 71 862 | 349 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 548 | 251 961 | 7 753 | 1 074 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 953 | 323 824 | 7 753 | 1 424 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 261 | 20 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 280 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 449 | 439 995 | 208 449 | 439 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 589 | 223 097 | 78 589 | 223 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 271 | 1 271 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 85 861 | 85 861 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 722 | 223 097 | 164 450 | 224 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 171 | 683 354 | 372 899 | 684 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 092 | 258 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 261 | 114 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 841 | 10 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 520 | |||
UX | Autres créances clients | 14 560 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 172 | |||
VB | T. V. A. | 802 293 | |||
VP | Divers | 318 057 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950 191 | 15 950 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 012 | 463 440 | 983 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 705 | 6 147 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 376 | 1 154 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 682 | 980 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 430 | 505 430 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 227 | 4 425 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 310 | 170 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577 | 6 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 | 2 794 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 458 608 | 4 458 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 787 281 | 18 315 710 | 983 828 | 487 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 918 |