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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 415 | 3 415 | 11 926 | |
AN | Terrains | 93 355 | 93 355 | 96 689 | |
AP | Constructions | 708 132 | 708 132 | 756 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 26 996 | 30 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 377 | 28 377 | 36 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 079 | 67 079 | 45 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 865 | 14 865 | 14 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 520 | 942 520 | 992 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 432 | 652 432 | 715 601 | |
BZ | Autres créances | 433 147 | 433 147 | 273 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 24 955 | 24 955 | 2 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 841 | 36 841 | 20 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 147 475 | 1 147 475 | 1 011 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 994 | 2 089 994 | 2 004 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 237 481 | 237 481 | ||
DH | Report à nouveau | -265 628 | -201 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252 | -64 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 190 226 | 203 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 331 | 439 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307 | 313 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 234 | 916 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150 | 75 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 323 | 193 789 | ||
EA | Autres dettes | 103 650 | 64 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 663 | 1 565 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 994 | 2 004 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 547 | 821 547 | 938 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 817 | 4 730 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 370 | 943 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 362 | 406 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 732 | 14 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 763 | 355 514 | ||
FZ | Charges sociales | 55 393 | 119 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 78 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 661 | |||
GE | Autres charges | 3 688 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 138 | 978 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 232 | -34 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 003 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000 | 14 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 28 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 100 | 43 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 903 | -43 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 135 | -78 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060 | 13 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 658 | 13 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 2 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 2 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 652 | 10 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 465 | -2 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 031 | 956 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 779 | 1 020 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 252 | -64 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 341 | 8 512 | 62 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 692 | 64 688 | 618 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 033 | 73 200 | 681 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 254 865 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 661 | 3 661 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 661 | |||
UG | - Financières | 240 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 652 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 874 | |||
VB | T. V. A. | 22 046 | |||
VC | Groupe et associés | 384 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 720 | 1 122 420 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307 | 72 810 | 166 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 149 | 81 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689 | 9 689 | ||
VW | T.V.A. | 116 343 | 116 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 013 234 | 1 013 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 650 | 103 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 663 | 1 398 166 | 166 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 415 | 3 415 | 11 926 | |
AN | Terrains | 93 355 | 93 355 | 96 689 | |
AP | Constructions | 708 132 | 708 132 | 756 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 26 996 | 30 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 377 | 28 377 | 36 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 079 | 67 079 | 45 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 865 | 14 865 | 14 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 520 | 942 520 | 992 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 432 | 652 432 | 715 601 | |
BZ | Autres créances | 433 147 | 433 147 | 273 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 24 955 | 24 955 | 2 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 841 | 36 841 | 20 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 147 475 | 1 147 475 | 1 011 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 994 | 2 089 994 | 2 004 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 237 481 | 237 481 | ||
DH | Report à nouveau | -265 628 | -201 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252 | -64 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 190 226 | 203 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 331 | 439 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307 | 313 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 234 | 916 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150 | 75 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 323 | 193 789 | ||
EA | Autres dettes | 103 650 | 64 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 663 | 1 565 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 994 | 2 004 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 547 | 821 547 | 938 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 817 | 4 730 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 370 | 943 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 362 | 406 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 732 | 14 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 763 | 355 514 | ||
FZ | Charges sociales | 55 393 | 119 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 78 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 661 | |||
GE | Autres charges | 3 688 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 138 | 978 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 232 | -34 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 003 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000 | 14 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 28 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 100 | 43 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 903 | -43 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 135 | -78 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060 | 13 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 658 | 13 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 2 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 2 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 652 | 10 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 465 | -2 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 031 | 956 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 779 | 1 020 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 252 | -64 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 341 | 8 512 | 62 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 692 | 64 688 | 618 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 033 | 73 200 | 681 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 254 865 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 661 | 3 661 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 661 | |||
UG | - Financières | 240 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 652 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 874 | |||
VB | T. V. A. | 22 046 | |||
VC | Groupe et associés | 384 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 720 | 1 122 420 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307 | 72 810 | 166 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 149 | 81 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689 | 9 689 | ||
VW | T.V.A. | 116 343 | 116 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 013 234 | 1 013 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 650 | 103 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 663 | 1 398 166 | 166 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 415 | 3 415 | 11 926 | |
AN | Terrains | 93 355 | 93 355 | 96 689 | |
AP | Constructions | 708 132 | 708 132 | 756 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 26 996 | 30 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 377 | 28 377 | 36 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 079 | 67 079 | 45 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 865 | 14 865 | 14 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 520 | 942 520 | 992 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 432 | 652 432 | 715 601 | |
BZ | Autres créances | 433 147 | 433 147 | 273 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 24 955 | 24 955 | 2 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 841 | 36 841 | 20 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 147 475 | 1 147 475 | 1 011 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 994 | 2 089 994 | 2 004 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 237 481 | 237 481 | ||
DH | Report à nouveau | -265 628 | -201 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252 | -64 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 190 226 | 203 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 331 | 439 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307 | 313 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 234 | 916 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150 | 75 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 323 | 193 789 | ||
EA | Autres dettes | 103 650 | 64 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 663 | 1 565 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 994 | 2 004 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 547 | 821 547 | 938 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 817 | 4 730 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 370 | 943 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 362 | 406 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 732 | 14 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 763 | 355 514 | ||
FZ | Charges sociales | 55 393 | 119 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 78 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 661 | |||
GE | Autres charges | 3 688 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 138 | 978 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 232 | -34 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 003 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000 | 14 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 28 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 100 | 43 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 903 | -43 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 135 | -78 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060 | 13 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 658 | 13 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 2 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 2 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 652 | 10 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 465 | -2 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 031 | 956 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 779 | 1 020 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 252 | -64 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 341 | 8 512 | 62 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 692 | 64 688 | 618 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 033 | 73 200 | 681 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 254 865 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 661 | 3 661 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 661 | |||
UG | - Financières | 240 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 652 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 874 | |||
VB | T. V. A. | 22 046 | |||
VC | Groupe et associés | 384 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 720 | 1 122 420 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307 | 72 810 | 166 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 149 | 81 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689 | 9 689 | ||
VW | T.V.A. | 116 343 | 116 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 013 234 | 1 013 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 650 | 103 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 663 | 1 398 166 | 166 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 415 | 3 415 | 11 926 | |
AN | Terrains | 93 355 | 93 355 | 96 689 | |
AP | Constructions | 708 132 | 708 132 | 756 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 26 996 | 30 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 377 | 28 377 | 36 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 079 | 67 079 | 45 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 865 | 14 865 | 14 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 520 | 942 520 | 992 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 432 | 652 432 | 715 601 | |
BZ | Autres créances | 433 147 | 433 147 | 273 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 24 955 | 24 955 | 2 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 841 | 36 841 | 20 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 147 475 | 1 147 475 | 1 011 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 994 | 2 089 994 | 2 004 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 237 481 | 237 481 | ||
DH | Report à nouveau | -265 628 | -201 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252 | -64 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 190 226 | 203 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 331 | 439 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307 | 313 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 234 | 916 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150 | 75 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 323 | 193 789 | ||
EA | Autres dettes | 103 650 | 64 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 663 | 1 565 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 994 | 2 004 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 547 | 821 547 | 938 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 817 | 4 730 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 370 | 943 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 362 | 406 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 732 | 14 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 763 | 355 514 | ||
FZ | Charges sociales | 55 393 | 119 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 78 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 661 | |||
GE | Autres charges | 3 688 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 138 | 978 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 232 | -34 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 003 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000 | 14 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 28 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 100 | 43 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 903 | -43 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 135 | -78 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060 | 13 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 658 | 13 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 2 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 2 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 652 | 10 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 465 | -2 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 031 | 956 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 779 | 1 020 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 252 | -64 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 341 | 8 512 | 62 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 692 | 64 688 | 618 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 033 | 73 200 | 681 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 254 865 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 661 | 3 661 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 661 | |||
UG | - Financières | 240 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 652 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 874 | |||
VB | T. V. A. | 22 046 | |||
VC | Groupe et associés | 384 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 720 | 1 122 420 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307 | 72 810 | 166 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 149 | 81 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689 | 9 689 | ||
VW | T.V.A. | 116 343 | 116 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 013 234 | 1 013 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 650 | 103 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 663 | 1 398 166 | 166 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 415 | 3 415 | 11 926 | |
AN | Terrains | 93 355 | 93 355 | 96 689 | |
AP | Constructions | 708 132 | 708 132 | 756 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 26 996 | 30 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 377 | 28 377 | 36 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 079 | 67 079 | 45 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 865 | 14 865 | 14 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 520 | 942 520 | 992 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 432 | 652 432 | 715 601 | |
BZ | Autres créances | 433 147 | 433 147 | 273 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 24 955 | 24 955 | 2 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 841 | 36 841 | 20 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 147 475 | 1 147 475 | 1 011 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 994 | 2 089 994 | 2 004 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 237 481 | 237 481 | ||
DH | Report à nouveau | -265 628 | -201 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252 | -64 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 190 226 | 203 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 331 | 439 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307 | 313 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 234 | 916 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150 | 75 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 323 | 193 789 | ||
EA | Autres dettes | 103 650 | 64 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 663 | 1 565 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 994 | 2 004 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 547 | 821 547 | 938 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 817 | 4 730 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 370 | 943 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 362 | 406 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 732 | 14 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 763 | 355 514 | ||
FZ | Charges sociales | 55 393 | 119 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 78 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 661 | |||
GE | Autres charges | 3 688 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 138 | 978 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 232 | -34 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 003 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000 | 14 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 28 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 100 | 43 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 903 | -43 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 135 | -78 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060 | 13 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 658 | 13 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 2 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 2 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 652 | 10 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 465 | -2 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 031 | 956 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 779 | 1 020 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 252 | -64 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 341 | 8 512 | 62 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 692 | 64 688 | 618 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 033 | 73 200 | 681 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 254 865 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 661 | 3 661 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 661 | |||
UG | - Financières | 240 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 652 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 874 | |||
VB | T. V. A. | 22 046 | |||
VC | Groupe et associés | 384 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 720 | 1 122 420 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307 | 72 810 | 166 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 149 | 81 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689 | 9 689 | ||
VW | T.V.A. | 116 343 | 116 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 013 234 | 1 013 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 650 | 103 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 663 | 1 398 166 | 166 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 415 | 3 415 | 11 926 | |
AN | Terrains | 93 355 | 93 355 | 96 689 | |
AP | Constructions | 708 132 | 708 132 | 756 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 26 996 | 30 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 377 | 28 377 | 36 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 079 | 67 079 | 45 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 865 | 14 865 | 14 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 520 | 942 520 | 992 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 432 | 652 432 | 715 601 | |
BZ | Autres créances | 433 147 | 433 147 | 273 323 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 24 955 | 24 955 | 2 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 841 | 36 841 | 20 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 147 475 | 1 147 475 | 1 011 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 994 | 2 089 994 | 2 004 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 237 481 | 237 481 | ||
DH | Report à nouveau | -265 628 | -201 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252 | -64 276 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 190 226 | 203 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 331 | 439 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307 | 313 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 234 | 916 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150 | 75 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 323 | 193 789 | ||
EA | Autres dettes | 103 650 | 64 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 663 | 1 565 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 994 | 2 004 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 547 | 821 547 | 938 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 817 | 4 730 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 370 | 943 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 362 | 406 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 732 | 14 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 763 | 355 514 | ||
FZ | Charges sociales | 55 393 | 119 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 200 | 78 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 661 | |||
GE | Autres charges | 3 688 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 138 | 978 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 232 | -34 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 003 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000 | 14 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 28 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 100 | 43 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 903 | -43 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 135 | -78 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060 | 13 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 658 | 13 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 2 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | 2 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 652 | 10 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 465 | -2 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 031 | 956 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 779 | 1 020 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 252 | -64 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 341 | 8 512 | 62 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 692 | 64 688 | 618 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 033 | 73 200 | 681 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 254 865 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 661 | 3 661 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 526 | 240 000 | 3 661 | 254 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 661 | |||
UG | - Financières | 240 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 652 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 874 | |||
VB | T. V. A. | 22 046 | |||
VC | Groupe et associés | 384 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 720 | 1 122 420 | 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307 | 72 810 | 166 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 149 | 81 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689 | 9 689 | ||
VW | T.V.A. | 116 343 | 116 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
VI | Groupe et associés | 1 013 234 | 1 013 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 650 | 103 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 663 | 1 398 166 | 166 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 552 |