Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 274 | 25 654 | 619 | 8 610 |
AH | Fonds commercial | 312 710 | 312 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 000 | |||
AP | Constructions | 199 423 | 119 402 | 80 022 | 99 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 974 | 351 420 | 111 554 | 37 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 464 | 496 937 | 215 527 | 239 933 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 | 1 035 | 876 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 349 | 4 349 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 229 | 993 413 | 725 816 | 491 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 743 | 126 743 | 134 832 | |
BN | En cours de production de biens | 5 068 446 | 5 068 446 | 3 422 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 068 | 115 202 | 2 538 866 | 1 383 866 |
BZ | Autres créances | 999 644 | 999 644 | 785 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 783 887 | 1 783 887 | 2 387 078 | |
CF | Disponibilités | 113 813 | 113 813 | 165 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 133 | 19 133 | 39 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 765 734 | 115 202 | 10 650 533 | 8 318 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 964 | 1 108 615 | 11 376 349 | 8 809 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 137 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 135 | 2 011 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 154 | 458 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 886 | 26 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 012 483 | 2 546 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 408 | 90 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 408 | 90 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347 819 | 4 333 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 672 | 1 441 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 433 | 335 153 | ||
EA | Autres dettes | 73 198 | 61 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 349 | 8 809 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FM | Production stockée | 1 646 156 | 683 386 | ||
FN | Production immobilisée | 3 419 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 894 | 30 269 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 377 152 | 8 188 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 518 786 | 2 068 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 089 | -20 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 177 | 3 028 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 352 | 121 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 111 | 1 381 409 | ||
FZ | Charges sociales | 949 674 | 940 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 064 | 101 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 380 | |||
GE | Autres charges | 4 461 | 8 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 724 714 | 7 728 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 438 | 459 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 956 | 3 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 461 | 12 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 418 | 16 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 382 | 16 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 820 | 475 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 643 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 166 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694 | 223 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 030 | 6 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 108 | 7 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | 216 275 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 440 | 56 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 813 | 176 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 264 | 8 428 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 111 | 7 969 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 154 | 458 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947 | 9 707 | 25 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 799 | 110 357 | 97 397 | 967 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 746 | 120 064 | 97 397 | 993 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 041 | 7 623 | 12 778 | 20 886 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 380 | 24 408 | 90 380 | 24 408 |
6T | Sur comptes clients | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 238 956 | 32 030 | 110 492 | 160 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 030 | 12 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 986 | |||
VB | T. V. A. | 853 779 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 194 | 3 535 419 | 141 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 672 | 1 530 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 371 | 40 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 207 | 132 207 | ||
VW | T.V.A. | 200 012 | 200 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842 | 14 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 198 | 73 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 639 | 1 991 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 274 | 25 654 | 619 | 8 610 |
AH | Fonds commercial | 312 710 | 312 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 000 | |||
AP | Constructions | 199 423 | 119 402 | 80 022 | 99 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 974 | 351 420 | 111 554 | 37 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 464 | 496 937 | 215 527 | 239 933 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 | 1 035 | 876 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 349 | 4 349 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 229 | 993 413 | 725 816 | 491 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 743 | 126 743 | 134 832 | |
BN | En cours de production de biens | 5 068 446 | 5 068 446 | 3 422 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 068 | 115 202 | 2 538 866 | 1 383 866 |
BZ | Autres créances | 999 644 | 999 644 | 785 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 783 887 | 1 783 887 | 2 387 078 | |
CF | Disponibilités | 113 813 | 113 813 | 165 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 133 | 19 133 | 39 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 765 734 | 115 202 | 10 650 533 | 8 318 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 964 | 1 108 615 | 11 376 349 | 8 809 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 137 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 135 | 2 011 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 154 | 458 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 886 | 26 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 012 483 | 2 546 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 408 | 90 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 408 | 90 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347 819 | 4 333 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 672 | 1 441 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 433 | 335 153 | ||
EA | Autres dettes | 73 198 | 61 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 349 | 8 809 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FM | Production stockée | 1 646 156 | 683 386 | ||
FN | Production immobilisée | 3 419 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 894 | 30 269 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 377 152 | 8 188 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 518 786 | 2 068 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 089 | -20 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 177 | 3 028 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 352 | 121 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 111 | 1 381 409 | ||
FZ | Charges sociales | 949 674 | 940 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 064 | 101 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 380 | |||
GE | Autres charges | 4 461 | 8 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 724 714 | 7 728 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 438 | 459 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 956 | 3 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 461 | 12 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 418 | 16 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 382 | 16 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 820 | 475 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 643 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 166 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694 | 223 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 030 | 6 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 108 | 7 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | 216 275 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 440 | 56 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 813 | 176 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 264 | 8 428 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 111 | 7 969 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 154 | 458 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947 | 9 707 | 25 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 799 | 110 357 | 97 397 | 967 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 746 | 120 064 | 97 397 | 993 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 041 | 7 623 | 12 778 | 20 886 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 380 | 24 408 | 90 380 | 24 408 |
6T | Sur comptes clients | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 238 956 | 32 030 | 110 492 | 160 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 030 | 12 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 986 | |||
VB | T. V. A. | 853 779 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 194 | 3 535 419 | 141 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 672 | 1 530 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 371 | 40 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 207 | 132 207 | ||
VW | T.V.A. | 200 012 | 200 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842 | 14 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 198 | 73 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 639 | 1 991 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 274 | 25 654 | 619 | 8 610 |
AH | Fonds commercial | 312 710 | 312 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 000 | |||
AP | Constructions | 199 423 | 119 402 | 80 022 | 99 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 974 | 351 420 | 111 554 | 37 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 464 | 496 937 | 215 527 | 239 933 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 | 1 035 | 876 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 349 | 4 349 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 229 | 993 413 | 725 816 | 491 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 743 | 126 743 | 134 832 | |
BN | En cours de production de biens | 5 068 446 | 5 068 446 | 3 422 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 068 | 115 202 | 2 538 866 | 1 383 866 |
BZ | Autres créances | 999 644 | 999 644 | 785 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 783 887 | 1 783 887 | 2 387 078 | |
CF | Disponibilités | 113 813 | 113 813 | 165 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 133 | 19 133 | 39 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 765 734 | 115 202 | 10 650 533 | 8 318 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 964 | 1 108 615 | 11 376 349 | 8 809 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 137 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 135 | 2 011 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 154 | 458 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 886 | 26 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 012 483 | 2 546 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 408 | 90 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 408 | 90 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347 819 | 4 333 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 672 | 1 441 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 433 | 335 153 | ||
EA | Autres dettes | 73 198 | 61 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 349 | 8 809 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FM | Production stockée | 1 646 156 | 683 386 | ||
FN | Production immobilisée | 3 419 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 894 | 30 269 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 377 152 | 8 188 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 518 786 | 2 068 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 089 | -20 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 177 | 3 028 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 352 | 121 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 111 | 1 381 409 | ||
FZ | Charges sociales | 949 674 | 940 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 064 | 101 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 380 | |||
GE | Autres charges | 4 461 | 8 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 724 714 | 7 728 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 438 | 459 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 956 | 3 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 461 | 12 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 418 | 16 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 382 | 16 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 820 | 475 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 643 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 166 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694 | 223 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 030 | 6 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 108 | 7 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | 216 275 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 440 | 56 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 813 | 176 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 264 | 8 428 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 111 | 7 969 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 154 | 458 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947 | 9 707 | 25 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 799 | 110 357 | 97 397 | 967 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 746 | 120 064 | 97 397 | 993 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 041 | 7 623 | 12 778 | 20 886 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 380 | 24 408 | 90 380 | 24 408 |
6T | Sur comptes clients | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 238 956 | 32 030 | 110 492 | 160 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 030 | 12 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 986 | |||
VB | T. V. A. | 853 779 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 194 | 3 535 419 | 141 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 672 | 1 530 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 371 | 40 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 207 | 132 207 | ||
VW | T.V.A. | 200 012 | 200 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842 | 14 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 198 | 73 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 639 | 1 991 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 274 | 25 654 | 619 | 8 610 |
AH | Fonds commercial | 312 710 | 312 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 000 | |||
AP | Constructions | 199 423 | 119 402 | 80 022 | 99 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 974 | 351 420 | 111 554 | 37 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 464 | 496 937 | 215 527 | 239 933 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 | 1 035 | 876 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 349 | 4 349 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 229 | 993 413 | 725 816 | 491 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 743 | 126 743 | 134 832 | |
BN | En cours de production de biens | 5 068 446 | 5 068 446 | 3 422 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 068 | 115 202 | 2 538 866 | 1 383 866 |
BZ | Autres créances | 999 644 | 999 644 | 785 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 783 887 | 1 783 887 | 2 387 078 | |
CF | Disponibilités | 113 813 | 113 813 | 165 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 133 | 19 133 | 39 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 765 734 | 115 202 | 10 650 533 | 8 318 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 964 | 1 108 615 | 11 376 349 | 8 809 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 137 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 135 | 2 011 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 154 | 458 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 886 | 26 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 012 483 | 2 546 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 408 | 90 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 408 | 90 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347 819 | 4 333 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 672 | 1 441 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 433 | 335 153 | ||
EA | Autres dettes | 73 198 | 61 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 349 | 8 809 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FM | Production stockée | 1 646 156 | 683 386 | ||
FN | Production immobilisée | 3 419 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 894 | 30 269 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 377 152 | 8 188 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 518 786 | 2 068 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 089 | -20 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 177 | 3 028 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 352 | 121 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 111 | 1 381 409 | ||
FZ | Charges sociales | 949 674 | 940 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 064 | 101 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 380 | |||
GE | Autres charges | 4 461 | 8 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 724 714 | 7 728 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 438 | 459 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 956 | 3 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 461 | 12 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 418 | 16 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 382 | 16 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 820 | 475 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 643 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 166 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694 | 223 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 030 | 6 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 108 | 7 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | 216 275 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 440 | 56 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 813 | 176 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 264 | 8 428 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 111 | 7 969 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 154 | 458 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947 | 9 707 | 25 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 799 | 110 357 | 97 397 | 967 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 746 | 120 064 | 97 397 | 993 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 041 | 7 623 | 12 778 | 20 886 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 380 | 24 408 | 90 380 | 24 408 |
6T | Sur comptes clients | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 238 956 | 32 030 | 110 492 | 160 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 030 | 12 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 986 | |||
VB | T. V. A. | 853 779 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 194 | 3 535 419 | 141 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 672 | 1 530 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 371 | 40 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 207 | 132 207 | ||
VW | T.V.A. | 200 012 | 200 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842 | 14 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 198 | 73 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 639 | 1 991 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 274 | 25 654 | 619 | 8 610 |
AH | Fonds commercial | 312 710 | 312 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 000 | |||
AP | Constructions | 199 423 | 119 402 | 80 022 | 99 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 974 | 351 420 | 111 554 | 37 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 464 | 496 937 | 215 527 | 239 933 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 | 1 035 | 876 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 349 | 4 349 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 229 | 993 413 | 725 816 | 491 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 743 | 126 743 | 134 832 | |
BN | En cours de production de biens | 5 068 446 | 5 068 446 | 3 422 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 068 | 115 202 | 2 538 866 | 1 383 866 |
BZ | Autres créances | 999 644 | 999 644 | 785 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 783 887 | 1 783 887 | 2 387 078 | |
CF | Disponibilités | 113 813 | 113 813 | 165 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 133 | 19 133 | 39 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 765 734 | 115 202 | 10 650 533 | 8 318 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 964 | 1 108 615 | 11 376 349 | 8 809 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 137 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 135 | 2 011 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 154 | 458 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 886 | 26 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 012 483 | 2 546 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 408 | 90 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 408 | 90 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347 819 | 4 333 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 672 | 1 441 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 433 | 335 153 | ||
EA | Autres dettes | 73 198 | 61 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 349 | 8 809 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FM | Production stockée | 1 646 156 | 683 386 | ||
FN | Production immobilisée | 3 419 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 894 | 30 269 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 377 152 | 8 188 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 518 786 | 2 068 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 089 | -20 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 177 | 3 028 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 352 | 121 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 111 | 1 381 409 | ||
FZ | Charges sociales | 949 674 | 940 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 064 | 101 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 380 | |||
GE | Autres charges | 4 461 | 8 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 724 714 | 7 728 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 438 | 459 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 956 | 3 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 461 | 12 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 418 | 16 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 382 | 16 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 820 | 475 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 643 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 166 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694 | 223 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 030 | 6 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 108 | 7 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | 216 275 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 440 | 56 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 813 | 176 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 264 | 8 428 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 111 | 7 969 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 154 | 458 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947 | 9 707 | 25 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 799 | 110 357 | 97 397 | 967 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 746 | 120 064 | 97 397 | 993 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 041 | 7 623 | 12 778 | 20 886 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 380 | 24 408 | 90 380 | 24 408 |
6T | Sur comptes clients | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 238 956 | 32 030 | 110 492 | 160 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 030 | 12 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 986 | |||
VB | T. V. A. | 853 779 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 194 | 3 535 419 | 141 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 672 | 1 530 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 371 | 40 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 207 | 132 207 | ||
VW | T.V.A. | 200 012 | 200 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842 | 14 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 198 | 73 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 639 | 1 991 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 274 | 25 654 | 619 | 8 610 |
AH | Fonds commercial | 312 710 | 312 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 000 | |||
AP | Constructions | 199 423 | 119 402 | 80 022 | 99 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 974 | 351 420 | 111 554 | 37 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 464 | 496 937 | 215 527 | 239 933 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 | 1 035 | 876 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 349 | 4 349 | 6 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 229 | 993 413 | 725 816 | 491 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 743 | 126 743 | 134 832 | |
BN | En cours de production de biens | 5 068 446 | 5 068 446 | 3 422 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 068 | 115 202 | 2 538 866 | 1 383 866 |
BZ | Autres créances | 999 644 | 999 644 | 785 383 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 783 887 | 1 783 887 | 2 387 078 | |
CF | Disponibilités | 113 813 | 113 813 | 165 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 133 | 19 133 | 39 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 765 734 | 115 202 | 10 650 533 | 8 318 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 964 | 1 108 615 | 11 376 349 | 8 809 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 137 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 135 | 2 011 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 154 | 458 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 886 | 26 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 012 483 | 2 546 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 408 | 90 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 408 | 90 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 | 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347 819 | 4 333 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 672 | 1 441 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 433 | 335 153 | ||
EA | Autres dettes | 73 198 | 61 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 349 | 8 809 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 458 | 6 172 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 629 635 | 7 629 635 | 7 466 187 | |
FM | Production stockée | 1 646 156 | 683 386 | ||
FN | Production immobilisée | 3 419 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 894 | 30 269 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 377 152 | 8 188 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 518 786 | 2 068 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 089 | -20 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 177 | 3 028 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 352 | 121 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 111 | 1 381 409 | ||
FZ | Charges sociales | 949 674 | 940 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 064 | 101 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 380 | |||
GE | Autres charges | 4 461 | 8 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 724 714 | 7 728 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 438 | 459 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 956 | 3 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 461 | 12 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 418 | 16 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 382 | 16 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 820 | 475 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 643 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 166 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694 | 223 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 030 | 6 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 108 | 7 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | 216 275 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 440 | 56 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 813 | 176 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 264 | 8 428 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 111 | 7 969 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 154 | 458 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947 | 9 707 | 25 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 799 | 110 357 | 97 397 | 967 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 746 | 120 064 | 97 397 | 993 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 041 | 7 623 | 12 778 | 20 886 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 380 | 24 408 | 90 380 | 24 408 |
6T | Sur comptes clients | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 536 | 7 334 | 115 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 238 956 | 32 030 | 110 492 | 160 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 030 | 12 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 426 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 986 | |||
VB | T. V. A. | 853 779 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 194 | 3 535 419 | 141 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 530 672 | 1 530 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 371 | 40 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 207 | 132 207 | ||
VW | T.V.A. | 200 012 | 200 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842 | 14 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 198 | 73 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 639 | 1 991 639 |