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de Bagneaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 742 948 | 742 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 319 | 48 836 | 18 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 582 | 544 318 | 166 264 | |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 296 | 48 296 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 589 440 | 593 404 | 996 036 | |
BT | Marchandises | 502 798 | 502 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 295 345 | 295 345 | ||
BZ | Autres créances | 146 912 | 146 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 595 | 133 595 | ||
CF | Disponibilités | 292 968 | 292 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 980 | 25 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 397 815 | 1 397 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 256 | 593 404 | 2 393 851 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 625 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 231 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 828 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 542 | |||
EA | Autres dettes | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 565 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 851 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 703 | 3 587 703 | ||
FG | Production vendue services | 317 | 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 021 | 3 588 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 967 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 911 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 543 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 746 | |||
FZ | Charges sociales | 251 686 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 305 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 619 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 144 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 646 | 68 305 | 20 798 | 593 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 896 | 68 305 | 20 798 | 593 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 098 | 4 098 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 822 | 11 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 296 | |||
UX | Autres créances clients | 295 345 | |||
VB | T. V. A. | 10 180 | |||
VC | Groupe et associés | 136 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 535 | 468 239 | 48 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 676 | 45 965 | 96 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 858 | 238 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 187 | 61 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 865 | 69 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 967 | 12 967 | ||
VW | T.V.A. | 22 603 | 22 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
VI | Groupe et associés | 7 920 | 7 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 185 | 468 474 | 96 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 742 948 | 742 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 319 | 48 836 | 18 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 582 | 544 318 | 166 264 | |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 296 | 48 296 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 589 440 | 593 404 | 996 036 | |
BT | Marchandises | 502 798 | 502 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 295 345 | 295 345 | ||
BZ | Autres créances | 146 912 | 146 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 595 | 133 595 | ||
CF | Disponibilités | 292 968 | 292 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 980 | 25 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 397 815 | 1 397 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 256 | 593 404 | 2 393 851 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 625 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 231 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 828 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 542 | |||
EA | Autres dettes | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 565 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 851 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 703 | 3 587 703 | ||
FG | Production vendue services | 317 | 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 021 | 3 588 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 967 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 911 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 543 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 746 | |||
FZ | Charges sociales | 251 686 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 305 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 619 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 144 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 646 | 68 305 | 20 798 | 593 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 896 | 68 305 | 20 798 | 593 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 098 | 4 098 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 822 | 11 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 296 | |||
UX | Autres créances clients | 295 345 | |||
VB | T. V. A. | 10 180 | |||
VC | Groupe et associés | 136 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 535 | 468 239 | 48 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 676 | 45 965 | 96 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 858 | 238 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 187 | 61 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 865 | 69 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 967 | 12 967 | ||
VW | T.V.A. | 22 603 | 22 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
VI | Groupe et associés | 7 920 | 7 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 185 | 468 474 | 96 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 742 948 | 742 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 319 | 48 836 | 18 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 582 | 544 318 | 166 264 | |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 296 | 48 296 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 589 440 | 593 404 | 996 036 | |
BT | Marchandises | 502 798 | 502 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 295 345 | 295 345 | ||
BZ | Autres créances | 146 912 | 146 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 595 | 133 595 | ||
CF | Disponibilités | 292 968 | 292 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 980 | 25 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 397 815 | 1 397 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 256 | 593 404 | 2 393 851 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 625 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 231 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 828 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 542 | |||
EA | Autres dettes | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 565 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 851 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 703 | 3 587 703 | ||
FG | Production vendue services | 317 | 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 021 | 3 588 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 967 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 911 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 543 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 746 | |||
FZ | Charges sociales | 251 686 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 305 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 619 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 144 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 646 | 68 305 | 20 798 | 593 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 896 | 68 305 | 20 798 | 593 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 098 | 4 098 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 822 | 11 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 296 | |||
UX | Autres créances clients | 295 345 | |||
VB | T. V. A. | 10 180 | |||
VC | Groupe et associés | 136 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 535 | 468 239 | 48 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 676 | 45 965 | 96 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 858 | 238 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 187 | 61 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 865 | 69 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 967 | 12 967 | ||
VW | T.V.A. | 22 603 | 22 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
VI | Groupe et associés | 7 920 | 7 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 185 | 468 474 | 96 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 742 948 | 742 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 319 | 48 836 | 18 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 582 | 544 318 | 166 264 | |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 296 | 48 296 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 589 440 | 593 404 | 996 036 | |
BT | Marchandises | 502 798 | 502 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 295 345 | 295 345 | ||
BZ | Autres créances | 146 912 | 146 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 595 | 133 595 | ||
CF | Disponibilités | 292 968 | 292 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 980 | 25 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 397 815 | 1 397 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 256 | 593 404 | 2 393 851 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 625 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 231 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 828 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 542 | |||
EA | Autres dettes | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 565 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 851 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 703 | 3 587 703 | ||
FG | Production vendue services | 317 | 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 021 | 3 588 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 967 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 911 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 543 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 746 | |||
FZ | Charges sociales | 251 686 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 305 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 619 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 144 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 646 | 68 305 | 20 798 | 593 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 896 | 68 305 | 20 798 | 593 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 098 | 4 098 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 822 | 11 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 296 | |||
UX | Autres créances clients | 295 345 | |||
VB | T. V. A. | 10 180 | |||
VC | Groupe et associés | 136 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 535 | 468 239 | 48 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 676 | 45 965 | 96 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 858 | 238 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 187 | 61 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 865 | 69 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 967 | 12 967 | ||
VW | T.V.A. | 22 603 | 22 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
VI | Groupe et associés | 7 920 | 7 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 185 | 468 474 | 96 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 742 948 | 742 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 319 | 48 836 | 18 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 582 | 544 318 | 166 264 | |
CU | Autres participations | 20 043 | 20 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 296 | 48 296 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 589 440 | 593 404 | 996 036 | |
BT | Marchandises | 502 798 | 502 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 295 345 | 295 345 | ||
BZ | Autres créances | 146 912 | 146 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 595 | 133 595 | ||
CF | Disponibilités | 292 968 | 292 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 980 | 25 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 397 815 | 1 397 815 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 256 | 593 404 | 2 393 851 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 625 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 231 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 828 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 542 | |||
EA | Autres dettes | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 565 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 851 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 587 703 | 3 587 703 | ||
FG | Production vendue services | 317 | 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 021 | 3 588 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 967 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 911 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 048 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 543 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 303 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 746 | |||
FZ | Charges sociales | 251 686 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 305 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 619 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 144 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 646 | 68 305 | 20 798 | 593 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 896 | 68 305 | 20 798 | 593 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 098 | 4 098 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 724 | 7 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 724 | 7 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 822 | 11 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 296 | |||
UX | Autres créances clients | 295 345 | |||
VB | T. V. A. | 10 180 | |||
VC | Groupe et associés | 136 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 535 | 468 239 | 48 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 676 | 45 965 | 96 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 858 | 238 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 187 | 61 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 865 | 69 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 967 | 12 967 | ||
VW | T.V.A. | 22 603 | 22 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
VI | Groupe et associés | 7 920 | 7 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 185 | 468 474 | 96 711 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 227 |