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de Valencogne
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 887 453 | 1 515 681 | 5 371 772 | 5 716 145 |
AX | Avances et acomptes | 28 772 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 653 | 1 515 681 | 5 371 972 | 5 745 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 757 | 406 757 | 360 586 | |
BZ | Autres créances | 9 428 | 9 428 | 67 132 | |
CF | Disponibilités | 176 930 | 176 930 | 371 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 909 | 15 909 | 18 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 023 | 609 023 | 818 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 676 | 1 515 681 | 5 980 995 | 6 563 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 436 344 | 199 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 471 | 237 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 815 | 447 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 601 | 5 365 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 231 | 452 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803 | 39 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 643 | 10 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 543 | |||
EA | Autres dettes | 72 903 | 72 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 180 | 5 997 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 995 | 6 563 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 171 | 939 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 200 | 129 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 705 | 11 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 373 | 320 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 278 | 461 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 892 | 478 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 754 | 129 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 754 | 129 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 752 | -129 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 141 | 348 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 726 | 111 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 502 | 939 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 031 | 702 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 471 | 237 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 118 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 757 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 093 | 432 093 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 577 | 503 520 | 1 923 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 505 | 17 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 803 | 39 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 150 726 | 150 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 903 | 72 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 180 | 796 123 | 1 923 619 | 2 494 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 887 453 | 1 515 681 | 5 371 772 | 5 716 145 |
AX | Avances et acomptes | 28 772 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 653 | 1 515 681 | 5 371 972 | 5 745 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 757 | 406 757 | 360 586 | |
BZ | Autres créances | 9 428 | 9 428 | 67 132 | |
CF | Disponibilités | 176 930 | 176 930 | 371 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 909 | 15 909 | 18 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 023 | 609 023 | 818 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 676 | 1 515 681 | 5 980 995 | 6 563 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 436 344 | 199 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 471 | 237 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 815 | 447 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 601 | 5 365 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 231 | 452 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803 | 39 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 643 | 10 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 543 | |||
EA | Autres dettes | 72 903 | 72 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 180 | 5 997 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 995 | 6 563 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 171 | 939 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 200 | 129 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 705 | 11 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 373 | 320 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 278 | 461 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 892 | 478 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 754 | 129 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 754 | 129 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 752 | -129 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 141 | 348 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 726 | 111 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 502 | 939 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 031 | 702 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 471 | 237 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 118 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 757 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 093 | 432 093 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 577 | 503 520 | 1 923 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 505 | 17 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 803 | 39 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 150 726 | 150 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 903 | 72 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 180 | 796 123 | 1 923 619 | 2 494 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 887 453 | 1 515 681 | 5 371 772 | 5 716 145 |
AX | Avances et acomptes | 28 772 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 653 | 1 515 681 | 5 371 972 | 5 745 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 757 | 406 757 | 360 586 | |
BZ | Autres créances | 9 428 | 9 428 | 67 132 | |
CF | Disponibilités | 176 930 | 176 930 | 371 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 909 | 15 909 | 18 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 023 | 609 023 | 818 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 676 | 1 515 681 | 5 980 995 | 6 563 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 436 344 | 199 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 471 | 237 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 815 | 447 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 601 | 5 365 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 231 | 452 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803 | 39 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 643 | 10 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 543 | |||
EA | Autres dettes | 72 903 | 72 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 180 | 5 997 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 995 | 6 563 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 171 | 939 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 200 | 129 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 705 | 11 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 373 | 320 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 278 | 461 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 892 | 478 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 754 | 129 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 754 | 129 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 752 | -129 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 141 | 348 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 726 | 111 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 502 | 939 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 031 | 702 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 471 | 237 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 118 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 757 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 093 | 432 093 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 577 | 503 520 | 1 923 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 505 | 17 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 803 | 39 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 150 726 | 150 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 903 | 72 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 180 | 796 123 | 1 923 619 | 2 494 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 887 453 | 1 515 681 | 5 371 772 | 5 716 145 |
AX | Avances et acomptes | 28 772 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 653 | 1 515 681 | 5 371 972 | 5 745 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 757 | 406 757 | 360 586 | |
BZ | Autres créances | 9 428 | 9 428 | 67 132 | |
CF | Disponibilités | 176 930 | 176 930 | 371 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 909 | 15 909 | 18 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 023 | 609 023 | 818 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 676 | 1 515 681 | 5 980 995 | 6 563 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 436 344 | 199 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 471 | 237 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 815 | 447 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 601 | 5 365 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 231 | 452 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803 | 39 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 643 | 10 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 543 | |||
EA | Autres dettes | 72 903 | 72 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 180 | 5 997 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 995 | 6 563 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 171 | 939 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 200 | 129 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 705 | 11 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 373 | 320 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 278 | 461 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 892 | 478 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 754 | 129 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 754 | 129 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 752 | -129 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 141 | 348 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 726 | 111 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 502 | 939 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 031 | 702 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 471 | 237 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 118 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 757 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 093 | 432 093 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 577 | 503 520 | 1 923 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 505 | 17 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 803 | 39 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 150 726 | 150 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 903 | 72 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 180 | 796 123 | 1 923 619 | 2 494 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 887 453 | 1 515 681 | 5 371 772 | 5 716 145 |
AX | Avances et acomptes | 28 772 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 653 | 1 515 681 | 5 371 972 | 5 745 117 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 757 | 406 757 | 360 586 | |
BZ | Autres créances | 9 428 | 9 428 | 67 132 | |
CF | Disponibilités | 176 930 | 176 930 | 371 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 909 | 15 909 | 18 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 023 | 609 023 | 818 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 676 | 1 515 681 | 5 980 995 | 6 563 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 436 344 | 199 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 471 | 237 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 815 | 447 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 601 | 5 365 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 231 | 452 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803 | 39 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 643 | 10 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 543 | |||
EA | Autres dettes | 72 903 | 72 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 180 | 5 997 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 995 | 6 563 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 956 171 | 956 171 | 939 978 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 171 | 939 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 200 | 129 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 705 | 11 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 373 | 320 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 278 | 461 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 892 | 478 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 754 | 129 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 754 | 129 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 752 | -129 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 141 | 348 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 726 | 111 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 502 | 939 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 031 | 702 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 471 | 237 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 308 | 344 373 | 1 515 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 000 | 118 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 757 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 093 | 432 093 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 577 | 503 520 | 1 923 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 505 | 17 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 803 | 39 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 150 726 | 150 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 903 | 72 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 180 | 796 123 | 1 923 619 | 2 494 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 449 |