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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 321 | 68 580 | 16 741 | 19 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 870 | 61 459 | 343 411 | 575 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 301 | 78 015 | 197 286 | 93 826 |
AV | Immobilisations en cours | 101 874 | 101 874 | 230 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 646 | 90 646 | 78 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 013 | 208 055 | 749 959 | 997 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 243 444 | 3 243 444 | 1 793 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 870 | 120 870 | 25 373 | |
BT | Marchandises | 4 336 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 650 | 1 180 650 | 757 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 586 | 645 586 | 39 032 | |
BZ | Autres créances | 1 807 222 | 1 807 222 | 1 598 074 | |
CF | Disponibilités | 5 015 394 | 5 015 394 | 1 706 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 030 | 100 030 | 104 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 861 935 | 14 861 935 | 7 052 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 948 | 208 055 | 15 611 893 | 8 049 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 190 501 | -3 909 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 144 | 4 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 950 | -2 186 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 000 | 42 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 893 | 46 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 893 | 89 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 094 | 1 176 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 465 912 | 970 840 | ||
EA | Autres dettes | 697 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 893 | 8 049 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 | 1 259 298 | 1 260 648 | 307 649 |
FD | Production vendue biens | 14 153 533 | 679 546 | 14 833 079 | 2 138 782 |
FG | Production vendue services | 453 939 | 1 212 766 | 1 666 705 | 1 235 600 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 608 822 | 3 151 610 | 17 760 431 | 3 682 031 |
FM | Production stockée | 409 045 | 778 599 | ||
FN | Production immobilisée | 657 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 77 129 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 048 | 23 682 | ||
FQ | Autres produits | 12 155 | 36 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 243 679 | 5 255 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 403 867 | 2 816 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 609 039 | -1 435 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 506 489 | 4 197 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 818 | 106 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 450 | 2 775 939 | ||
FZ | Charges sociales | 1 396 790 | 1 382 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 986 | 85 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 666 | 55 376 | ||
GE | Autres charges | 194 | 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 721 222 | 9 991 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 522 457 | -4 736 172 | ||
GN | Différences positives de change | 108 507 | 2 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 507 | 2 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 107 | 25 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 385 | 6 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 492 | 32 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 985 | -29 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 472 | -4 766 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 747 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 928 | -485 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 187 | 5 257 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 880 | 9 538 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175 | 22 405 | 68 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 334 | 169 581 | 75 440 | 139 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 509 | 191 986 | 75 440 | 208 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 648 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 666 | 52 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 484 | 2 552 838 | 90 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 957 094 | 3 957 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 644 | 697 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 400 | 431 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552 050 | 14 552 050 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 321 | 68 580 | 16 741 | 19 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 870 | 61 459 | 343 411 | 575 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 301 | 78 015 | 197 286 | 93 826 |
AV | Immobilisations en cours | 101 874 | 101 874 | 230 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 646 | 90 646 | 78 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 013 | 208 055 | 749 959 | 997 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 243 444 | 3 243 444 | 1 793 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 870 | 120 870 | 25 373 | |
BT | Marchandises | 4 336 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 650 | 1 180 650 | 757 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 586 | 645 586 | 39 032 | |
BZ | Autres créances | 1 807 222 | 1 807 222 | 1 598 074 | |
CF | Disponibilités | 5 015 394 | 5 015 394 | 1 706 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 030 | 100 030 | 104 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 861 935 | 14 861 935 | 7 052 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 948 | 208 055 | 15 611 893 | 8 049 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 190 501 | -3 909 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 144 | 4 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 950 | -2 186 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 000 | 42 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 893 | 46 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 893 | 89 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 094 | 1 176 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 465 912 | 970 840 | ||
EA | Autres dettes | 697 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 893 | 8 049 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 | 1 259 298 | 1 260 648 | 307 649 |
FD | Production vendue biens | 14 153 533 | 679 546 | 14 833 079 | 2 138 782 |
FG | Production vendue services | 453 939 | 1 212 766 | 1 666 705 | 1 235 600 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 608 822 | 3 151 610 | 17 760 431 | 3 682 031 |
FM | Production stockée | 409 045 | 778 599 | ||
FN | Production immobilisée | 657 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 77 129 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 048 | 23 682 | ||
FQ | Autres produits | 12 155 | 36 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 243 679 | 5 255 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 403 867 | 2 816 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 609 039 | -1 435 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 506 489 | 4 197 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 818 | 106 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 450 | 2 775 939 | ||
FZ | Charges sociales | 1 396 790 | 1 382 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 986 | 85 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 666 | 55 376 | ||
GE | Autres charges | 194 | 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 721 222 | 9 991 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 522 457 | -4 736 172 | ||
GN | Différences positives de change | 108 507 | 2 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 507 | 2 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 107 | 25 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 385 | 6 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 492 | 32 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 985 | -29 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 472 | -4 766 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 747 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 928 | -485 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 187 | 5 257 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 880 | 9 538 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175 | 22 405 | 68 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 334 | 169 581 | 75 440 | 139 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 509 | 191 986 | 75 440 | 208 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 648 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 666 | 52 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 484 | 2 552 838 | 90 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 957 094 | 3 957 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 644 | 697 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 400 | 431 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552 050 | 14 552 050 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 321 | 68 580 | 16 741 | 19 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 870 | 61 459 | 343 411 | 575 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 301 | 78 015 | 197 286 | 93 826 |
AV | Immobilisations en cours | 101 874 | 101 874 | 230 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 646 | 90 646 | 78 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 013 | 208 055 | 749 959 | 997 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 243 444 | 3 243 444 | 1 793 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 870 | 120 870 | 25 373 | |
BT | Marchandises | 4 336 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 650 | 1 180 650 | 757 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 586 | 645 586 | 39 032 | |
BZ | Autres créances | 1 807 222 | 1 807 222 | 1 598 074 | |
CF | Disponibilités | 5 015 394 | 5 015 394 | 1 706 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 030 | 100 030 | 104 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 861 935 | 14 861 935 | 7 052 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 948 | 208 055 | 15 611 893 | 8 049 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 190 501 | -3 909 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 144 | 4 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 950 | -2 186 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 000 | 42 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 893 | 46 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 893 | 89 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 094 | 1 176 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 465 912 | 970 840 | ||
EA | Autres dettes | 697 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 893 | 8 049 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 | 1 259 298 | 1 260 648 | 307 649 |
FD | Production vendue biens | 14 153 533 | 679 546 | 14 833 079 | 2 138 782 |
FG | Production vendue services | 453 939 | 1 212 766 | 1 666 705 | 1 235 600 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 608 822 | 3 151 610 | 17 760 431 | 3 682 031 |
FM | Production stockée | 409 045 | 778 599 | ||
FN | Production immobilisée | 657 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 77 129 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 048 | 23 682 | ||
FQ | Autres produits | 12 155 | 36 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 243 679 | 5 255 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 403 867 | 2 816 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 609 039 | -1 435 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 506 489 | 4 197 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 818 | 106 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 450 | 2 775 939 | ||
FZ | Charges sociales | 1 396 790 | 1 382 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 986 | 85 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 666 | 55 376 | ||
GE | Autres charges | 194 | 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 721 222 | 9 991 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 522 457 | -4 736 172 | ||
GN | Différences positives de change | 108 507 | 2 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 507 | 2 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 107 | 25 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 385 | 6 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 492 | 32 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 985 | -29 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 472 | -4 766 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 747 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 928 | -485 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 187 | 5 257 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 880 | 9 538 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175 | 22 405 | 68 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 334 | 169 581 | 75 440 | 139 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 509 | 191 986 | 75 440 | 208 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 648 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 666 | 52 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 484 | 2 552 838 | 90 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 957 094 | 3 957 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 644 | 697 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 400 | 431 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552 050 | 14 552 050 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 321 | 68 580 | 16 741 | 19 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 870 | 61 459 | 343 411 | 575 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 301 | 78 015 | 197 286 | 93 826 |
AV | Immobilisations en cours | 101 874 | 101 874 | 230 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 646 | 90 646 | 78 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 013 | 208 055 | 749 959 | 997 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 243 444 | 3 243 444 | 1 793 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 870 | 120 870 | 25 373 | |
BT | Marchandises | 4 336 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 650 | 1 180 650 | 757 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 586 | 645 586 | 39 032 | |
BZ | Autres créances | 1 807 222 | 1 807 222 | 1 598 074 | |
CF | Disponibilités | 5 015 394 | 5 015 394 | 1 706 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 030 | 100 030 | 104 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 861 935 | 14 861 935 | 7 052 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 948 | 208 055 | 15 611 893 | 8 049 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 190 501 | -3 909 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 144 | 4 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 950 | -2 186 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 000 | 42 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 893 | 46 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 893 | 89 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 094 | 1 176 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 465 912 | 970 840 | ||
EA | Autres dettes | 697 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 893 | 8 049 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 | 1 259 298 | 1 260 648 | 307 649 |
FD | Production vendue biens | 14 153 533 | 679 546 | 14 833 079 | 2 138 782 |
FG | Production vendue services | 453 939 | 1 212 766 | 1 666 705 | 1 235 600 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 608 822 | 3 151 610 | 17 760 431 | 3 682 031 |
FM | Production stockée | 409 045 | 778 599 | ||
FN | Production immobilisée | 657 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 77 129 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 048 | 23 682 | ||
FQ | Autres produits | 12 155 | 36 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 243 679 | 5 255 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 403 867 | 2 816 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 609 039 | -1 435 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 506 489 | 4 197 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 818 | 106 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 450 | 2 775 939 | ||
FZ | Charges sociales | 1 396 790 | 1 382 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 986 | 85 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 666 | 55 376 | ||
GE | Autres charges | 194 | 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 721 222 | 9 991 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 522 457 | -4 736 172 | ||
GN | Différences positives de change | 108 507 | 2 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 507 | 2 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 107 | 25 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 385 | 6 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 492 | 32 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 985 | -29 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 472 | -4 766 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 747 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 928 | -485 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 187 | 5 257 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 880 | 9 538 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175 | 22 405 | 68 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 334 | 169 581 | 75 440 | 139 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 509 | 191 986 | 75 440 | 208 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 648 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 666 | 52 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 484 | 2 552 838 | 90 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 957 094 | 3 957 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 644 | 697 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 400 | 431 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552 050 | 14 552 050 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 321 | 68 580 | 16 741 | 19 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 870 | 61 459 | 343 411 | 575 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 301 | 78 015 | 197 286 | 93 826 |
AV | Immobilisations en cours | 101 874 | 101 874 | 230 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 646 | 90 646 | 78 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 013 | 208 055 | 749 959 | 997 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 243 444 | 3 243 444 | 1 793 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 870 | 120 870 | 25 373 | |
BT | Marchandises | 4 336 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 650 | 1 180 650 | 757 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 586 | 645 586 | 39 032 | |
BZ | Autres créances | 1 807 222 | 1 807 222 | 1 598 074 | |
CF | Disponibilités | 5 015 394 | 5 015 394 | 1 706 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 030 | 100 030 | 104 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 861 935 | 14 861 935 | 7 052 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 948 | 208 055 | 15 611 893 | 8 049 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 190 501 | -3 909 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 144 | 4 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 950 | -2 186 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 000 | 42 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 893 | 46 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 893 | 89 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 094 | 1 176 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 465 912 | 970 840 | ||
EA | Autres dettes | 697 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 893 | 8 049 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 552 050 | 10 147 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 | 1 259 298 | 1 260 648 | 307 649 |
FD | Production vendue biens | 14 153 533 | 679 546 | 14 833 079 | 2 138 782 |
FG | Production vendue services | 453 939 | 1 212 766 | 1 666 705 | 1 235 600 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 608 822 | 3 151 610 | 17 760 431 | 3 682 031 |
FM | Production stockée | 409 045 | 778 599 | ||
FN | Production immobilisée | 657 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 77 129 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 048 | 23 682 | ||
FQ | Autres produits | 12 155 | 36 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 243 679 | 5 255 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 403 867 | 2 816 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 609 039 | -1 435 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 506 489 | 4 197 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 818 | 106 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 450 | 2 775 939 | ||
FZ | Charges sociales | 1 396 790 | 1 382 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 986 | 85 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 666 | 55 376 | ||
GE | Autres charges | 194 | 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 721 222 | 9 991 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 522 457 | -4 736 172 | ||
GN | Différences positives de change | 108 507 | 2 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 507 | 2 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 107 | 25 654 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 385 | 6 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 492 | 32 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 985 | -29 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 472 | -4 766 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 747 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 928 | -485 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 187 | 5 257 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 880 | 9 538 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 307 | -4 280 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175 | 22 405 | 68 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 334 | 169 581 | 75 440 | 139 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 509 | 191 986 | 75 440 | 208 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 648 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 033 | 671 666 | 52 805 | 707 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 666 | 52 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 645 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 484 | 2 552 838 | 90 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 957 094 | 3 957 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 644 | 697 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 400 | 431 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552 050 | 14 552 050 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000 |