Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 11 624 | 11 624 | ||
AP | Constructions | 1 222 490 | 759 835 | 462 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 | 5 009 | 2 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 373 | 19 818 | 3 554 | |
CU | Autres participations | 338 611 | 230 193 | 108 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 407 | 7 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 610 692 | 1 014 855 | 595 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 975 | 28 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 143 | 885 514 | 296 629 | |
BZ | Autres créances | 161 389 | 161 389 | ||
CF | Disponibilités | 181 168 | 181 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 554 419 | 885 514 | 668 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 110 | 1 900 368 | 1 264 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | |||
DG | Autres réserves | 898 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 953 | |||
EA | Autres dettes | 8 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 689 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 622 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 239 350 | 2 094 | 6 241 444 | |
FG | Production vendue services | 194 578 | 194 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 433 929 | 2 094 | 6 436 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 441 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 395 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 454 068 | |||
FZ | Charges sociales | 142 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 553 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 542 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 217 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 669 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 117 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 193 | |||
6T | Sur comptes clients | 773 961 | 111 553 | 885 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 553 | |||
UG | - Financières | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 407 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 881 | |||
VB | T. V. A. | 26 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 683 | 1 344 276 | 7 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119 | 63 347 | 26 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 296 | 1 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 786 | 611 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 104 300 | 104 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093 | 6 093 | ||
VI | Groupe et associés | 201 958 | 201 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577 | 8 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 689 | 1 013 622 | 28 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 11 624 | 11 624 | ||
AP | Constructions | 1 222 490 | 759 835 | 462 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 | 5 009 | 2 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 373 | 19 818 | 3 554 | |
CU | Autres participations | 338 611 | 230 193 | 108 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 407 | 7 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 610 692 | 1 014 855 | 595 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 975 | 28 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 143 | 885 514 | 296 629 | |
BZ | Autres créances | 161 389 | 161 389 | ||
CF | Disponibilités | 181 168 | 181 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 554 419 | 885 514 | 668 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 110 | 1 900 368 | 1 264 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | |||
DG | Autres réserves | 898 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 953 | |||
EA | Autres dettes | 8 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 689 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 622 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 239 350 | 2 094 | 6 241 444 | |
FG | Production vendue services | 194 578 | 194 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 433 929 | 2 094 | 6 436 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 441 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 395 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 454 068 | |||
FZ | Charges sociales | 142 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 553 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 542 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 217 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 669 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 117 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 193 | |||
6T | Sur comptes clients | 773 961 | 111 553 | 885 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 553 | |||
UG | - Financières | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 407 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 881 | |||
VB | T. V. A. | 26 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 683 | 1 344 276 | 7 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119 | 63 347 | 26 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 296 | 1 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 786 | 611 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 104 300 | 104 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093 | 6 093 | ||
VI | Groupe et associés | 201 958 | 201 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577 | 8 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 689 | 1 013 622 | 28 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 11 624 | 11 624 | ||
AP | Constructions | 1 222 490 | 759 835 | 462 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 | 5 009 | 2 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 373 | 19 818 | 3 554 | |
CU | Autres participations | 338 611 | 230 193 | 108 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 407 | 7 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 610 692 | 1 014 855 | 595 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 975 | 28 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 143 | 885 514 | 296 629 | |
BZ | Autres créances | 161 389 | 161 389 | ||
CF | Disponibilités | 181 168 | 181 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 554 419 | 885 514 | 668 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 110 | 1 900 368 | 1 264 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | |||
DG | Autres réserves | 898 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 953 | |||
EA | Autres dettes | 8 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 689 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 622 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 239 350 | 2 094 | 6 241 444 | |
FG | Production vendue services | 194 578 | 194 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 433 929 | 2 094 | 6 436 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 441 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 395 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 454 068 | |||
FZ | Charges sociales | 142 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 553 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 542 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 217 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 669 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 117 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 193 | |||
6T | Sur comptes clients | 773 961 | 111 553 | 885 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 553 | |||
UG | - Financières | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 407 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 881 | |||
VB | T. V. A. | 26 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 683 | 1 344 276 | 7 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119 | 63 347 | 26 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 296 | 1 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 786 | 611 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 104 300 | 104 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093 | 6 093 | ||
VI | Groupe et associés | 201 958 | 201 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577 | 8 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 689 | 1 013 622 | 28 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 11 624 | 11 624 | ||
AP | Constructions | 1 222 490 | 759 835 | 462 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 | 5 009 | 2 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 373 | 19 818 | 3 554 | |
CU | Autres participations | 338 611 | 230 193 | 108 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 407 | 7 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 610 692 | 1 014 855 | 595 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 975 | 28 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 143 | 885 514 | 296 629 | |
BZ | Autres créances | 161 389 | 161 389 | ||
CF | Disponibilités | 181 168 | 181 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 554 419 | 885 514 | 668 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 110 | 1 900 368 | 1 264 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | |||
DG | Autres réserves | 898 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 953 | |||
EA | Autres dettes | 8 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 689 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 622 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 239 350 | 2 094 | 6 241 444 | |
FG | Production vendue services | 194 578 | 194 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 433 929 | 2 094 | 6 436 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 441 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 395 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 454 068 | |||
FZ | Charges sociales | 142 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 553 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 542 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 217 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 669 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 117 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 193 | |||
6T | Sur comptes clients | 773 961 | 111 553 | 885 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 553 | |||
UG | - Financières | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 407 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 881 | |||
VB | T. V. A. | 26 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 683 | 1 344 276 | 7 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119 | 63 347 | 26 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 296 | 1 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 786 | 611 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 104 300 | 104 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093 | 6 093 | ||
VI | Groupe et associés | 201 958 | 201 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577 | 8 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 689 | 1 013 622 | 28 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 11 624 | 11 624 | ||
AP | Constructions | 1 222 490 | 759 835 | 462 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 | 5 009 | 2 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 373 | 19 818 | 3 554 | |
CU | Autres participations | 338 611 | 230 193 | 108 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 407 | 7 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 610 692 | 1 014 855 | 595 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 975 | 28 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 143 | 885 514 | 296 629 | |
BZ | Autres créances | 161 389 | 161 389 | ||
CF | Disponibilités | 181 168 | 181 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 554 419 | 885 514 | 668 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 110 | 1 900 368 | 1 264 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | |||
DG | Autres réserves | 898 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 953 | |||
EA | Autres dettes | 8 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 689 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 622 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 239 350 | 2 094 | 6 241 444 | |
FG | Production vendue services | 194 578 | 194 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 433 929 | 2 094 | 6 436 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 441 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 395 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 454 068 | |||
FZ | Charges sociales | 142 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 553 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 542 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 217 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 669 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 117 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 193 | |||
6T | Sur comptes clients | 773 961 | 111 553 | 885 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 553 | |||
UG | - Financières | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 407 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 881 | |||
VB | T. V. A. | 26 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 683 | 1 344 276 | 7 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119 | 63 347 | 26 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 296 | 1 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 786 | 611 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 104 300 | 104 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093 | 6 093 | ||
VI | Groupe et associés | 201 958 | 201 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577 | 8 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 689 | 1 013 622 | 28 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 11 624 | 11 624 | ||
AP | Constructions | 1 222 490 | 759 835 | 462 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 | 5 009 | 2 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 373 | 19 818 | 3 554 | |
CU | Autres participations | 338 611 | 230 193 | 108 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 407 | 7 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 610 692 | 1 014 855 | 595 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 975 | 28 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 143 | 885 514 | 296 629 | |
BZ | Autres créances | 161 389 | 161 389 | ||
CF | Disponibilités | 181 168 | 181 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 554 419 | 885 514 | 668 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 110 | 1 900 368 | 1 264 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | |||
DG | Autres réserves | 898 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 953 | |||
EA | Autres dettes | 8 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 689 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 622 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 239 350 | 2 094 | 6 241 444 | |
FG | Production vendue services | 194 578 | 194 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 433 929 | 2 094 | 6 436 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 441 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 395 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 454 068 | |||
FZ | Charges sociales | 142 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 553 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 542 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 217 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 669 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 117 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 193 | |||
6T | Sur comptes clients | 773 961 | 111 553 | 885 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 553 | |||
UG | - Financières | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 407 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 881 | |||
VB | T. V. A. | 26 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 683 | 1 344 276 | 7 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119 | 63 347 | 26 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 296 | 1 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 786 | 611 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 104 300 | 104 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093 | 6 093 | ||
VI | Groupe et associés | 201 958 | 201 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577 | 8 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 689 | 1 013 622 | 28 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 11 624 | 11 624 | ||
AP | Constructions | 1 222 490 | 759 835 | 462 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 | 5 009 | 2 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 373 | 19 818 | 3 554 | |
CU | Autres participations | 338 611 | 230 193 | 108 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 407 | 7 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 610 692 | 1 014 855 | 595 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 975 | 28 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 143 | 885 514 | 296 629 | |
BZ | Autres créances | 161 389 | 161 389 | ||
CF | Disponibilités | 181 168 | 181 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 554 419 | 885 514 | 668 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 110 | 1 900 368 | 1 264 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | |||
DG | Autres réserves | 898 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 953 | |||
EA | Autres dettes | 8 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 689 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 622 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 239 350 | 2 094 | 6 241 444 | |
FG | Production vendue services | 194 578 | 194 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 433 929 | 2 094 | 6 436 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 441 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 395 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 454 068 | |||
FZ | Charges sociales | 142 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 553 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 542 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 217 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 669 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 117 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 193 | |||
6T | Sur comptes clients | 773 961 | 111 553 | 885 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 553 | |||
UG | - Financières | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 407 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 881 | |||
VB | T. V. A. | 26 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 683 | 1 344 276 | 7 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119 | 63 347 | 26 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 296 | 1 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 786 | 611 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 104 300 | 104 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093 | 6 093 | ||
VI | Groupe et associés | 201 958 | 201 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577 | 8 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 689 | 1 013 622 | 28 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 11 624 | 11 624 | ||
AP | Constructions | 1 222 490 | 759 835 | 462 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 | 5 009 | 2 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 373 | 19 818 | 3 554 | |
CU | Autres participations | 338 611 | 230 193 | 108 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 407 | 7 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 610 692 | 1 014 855 | 595 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 975 | 28 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 143 | 885 514 | 296 629 | |
BZ | Autres créances | 161 389 | 161 389 | ||
CF | Disponibilités | 181 168 | 181 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 554 419 | 885 514 | 668 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 110 | 1 900 368 | 1 264 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | |||
DG | Autres réserves | 898 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 953 | |||
EA | Autres dettes | 8 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 689 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 622 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 239 350 | 2 094 | 6 241 444 | |
FG | Production vendue services | 194 578 | 194 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 433 929 | 2 094 | 6 436 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 441 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 395 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 454 068 | |||
FZ | Charges sociales | 142 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 506 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 553 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 542 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 217 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 669 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 659 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 117 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 116 | 120 722 | 1 992 176 | 784 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 193 | |||
6T | Sur comptes clients | 773 961 | 111 553 | 885 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 004 819 | 111 553 | 665 | 1 115 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 553 | |||
UG | - Financières | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 407 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 881 | |||
VB | T. V. A. | 26 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 683 | 1 344 276 | 7 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119 | 63 347 | 26 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 296 | 1 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 786 | 611 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 104 300 | 104 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093 | 6 093 | ||
VI | Groupe et associés | 201 958 | 201 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577 | 8 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 689 | 1 013 622 | 28 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 544 |