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de Vallan
de Vallan
Déposant 1 : ATELIER, SARL
Numéro de SIREN : 353723661
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE No 4, 37 RUE LAVOISIER, BP 85
79302 BRESSUIRE CEDEX
FR
Mandataire 1 : ATELIER, M. DAYAN ROBERT
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE No 4, 37 RUE LAVOISIER, BP 85
79302 BRESSUIRE CEDEX
FR
Déposant 1 : SARL L'ATELIER, SARL L'ATELIER
Numéro de SIREN : 353723661
Adresse :
37 RUE LAVOISIER, Z.I. N° 4
79300 BRESSUIRE
FR
Mandataire 1 : SARL L'ATELIER, M. MAROLLAUD EDOUARD
Adresse :
37 RUE LAVOISIER
79300 BRESSUIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 | 2 480 | ||
AH | Fonds commercial | 33 494 | 33 494 | 33 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 341 | 10 341 | 946 | |
AN | Terrains | 8 738 | 8 735 | 3 | 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 588 | 197 811 | 17 777 | 13 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 489 | 73 232 | 26 257 | 15 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 094 | 292 599 | 79 495 | 66 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 154 | 319 154 | 267 233 | |
BN | En cours de production de biens | 3 580 | 3 580 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 423 | 66 423 | 78 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 517 | 3 985 | 164 532 | 168 625 |
BZ | Autres créances | 24 062 | 24 062 | 40 363 | |
CF | Disponibilités | 8 050 | 8 050 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 200 | 14 200 | 16 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 986 | 3 985 | 600 001 | 571 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 080 | 296 584 | 679 496 | 638 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 62 493 | 61 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 | 1 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 252 | 312 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251 | 113 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348 | 142 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 463 | 64 091 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 5 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 244 | 325 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496 | 638 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 29 761 | |
FD | Production vendue biens | 1 102 348 | 1 102 348 | 1 089 928 | |
FG | Production vendue services | 15 212 | 15 212 | 15 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 702 | 1 132 702 | 1 134 760 | |
FM | Production stockée | -8 476 | -5 010 | ||
FN | Production immobilisée | 12 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 210 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 026 | 1 639 | ||
FQ | Autres produits | 7 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 173 | 1 156 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 475 | 23 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 275 | 354 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 921 | -15 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 100 | 244 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737 | 14 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 692 | 379 871 | ||
FZ | Charges sociales | 110 467 | 113 009 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 5 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 239 | 1 161 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 934 | -4 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 12 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 461 | 12 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 289 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 644 | -17 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 5 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 5 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 704 | 4 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 510 | -14 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 279 | 1 162 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829 | 1 161 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 450 | 1 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 | 946 | 12 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070 | 19 489 | 22 781 | 279 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945 | 20 435 | 22 781 | 292 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 319 | |||
UX | Autres créances clients | 159 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
VB | T. V. A. | 9 178 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894 | 197 575 | 9 319 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251 | 25 578 | 57 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 348 | 197 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998 | 31 998 | ||
VW | T.V.A. | 9 020 | 9 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244 | 304 572 | 57 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 | 2 480 | ||
AH | Fonds commercial | 33 494 | 33 494 | 33 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 341 | 10 341 | 946 | |
AN | Terrains | 8 738 | 8 735 | 3 | 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 588 | 197 811 | 17 777 | 13 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 489 | 73 232 | 26 257 | 15 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 094 | 292 599 | 79 495 | 66 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 154 | 319 154 | 267 233 | |
BN | En cours de production de biens | 3 580 | 3 580 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 423 | 66 423 | 78 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 517 | 3 985 | 164 532 | 168 625 |
BZ | Autres créances | 24 062 | 24 062 | 40 363 | |
CF | Disponibilités | 8 050 | 8 050 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 200 | 14 200 | 16 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 986 | 3 985 | 600 001 | 571 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 080 | 296 584 | 679 496 | 638 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 62 493 | 61 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 | 1 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 252 | 312 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251 | 113 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348 | 142 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 463 | 64 091 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 5 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 244 | 325 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496 | 638 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 29 761 | |
FD | Production vendue biens | 1 102 348 | 1 102 348 | 1 089 928 | |
FG | Production vendue services | 15 212 | 15 212 | 15 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 702 | 1 132 702 | 1 134 760 | |
FM | Production stockée | -8 476 | -5 010 | ||
FN | Production immobilisée | 12 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 210 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 026 | 1 639 | ||
FQ | Autres produits | 7 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 173 | 1 156 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 475 | 23 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 275 | 354 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 921 | -15 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 100 | 244 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737 | 14 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 692 | 379 871 | ||
FZ | Charges sociales | 110 467 | 113 009 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 5 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 239 | 1 161 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 934 | -4 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 12 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 461 | 12 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 289 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 644 | -17 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 5 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 5 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 704 | 4 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 510 | -14 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 279 | 1 162 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829 | 1 161 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 450 | 1 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 | 946 | 12 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070 | 19 489 | 22 781 | 279 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945 | 20 435 | 22 781 | 292 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 319 | |||
UX | Autres créances clients | 159 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
VB | T. V. A. | 9 178 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894 | 197 575 | 9 319 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251 | 25 578 | 57 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 348 | 197 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998 | 31 998 | ||
VW | T.V.A. | 9 020 | 9 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244 | 304 572 | 57 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 | 2 480 | ||
AH | Fonds commercial | 33 494 | 33 494 | 33 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 341 | 10 341 | 946 | |
AN | Terrains | 8 738 | 8 735 | 3 | 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 588 | 197 811 | 17 777 | 13 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 489 | 73 232 | 26 257 | 15 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 094 | 292 599 | 79 495 | 66 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 154 | 319 154 | 267 233 | |
BN | En cours de production de biens | 3 580 | 3 580 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 423 | 66 423 | 78 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 517 | 3 985 | 164 532 | 168 625 |
BZ | Autres créances | 24 062 | 24 062 | 40 363 | |
CF | Disponibilités | 8 050 | 8 050 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 200 | 14 200 | 16 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 986 | 3 985 | 600 001 | 571 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 080 | 296 584 | 679 496 | 638 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 62 493 | 61 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 | 1 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 252 | 312 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251 | 113 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348 | 142 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 463 | 64 091 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 5 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 244 | 325 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496 | 638 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 29 761 | |
FD | Production vendue biens | 1 102 348 | 1 102 348 | 1 089 928 | |
FG | Production vendue services | 15 212 | 15 212 | 15 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 702 | 1 132 702 | 1 134 760 | |
FM | Production stockée | -8 476 | -5 010 | ||
FN | Production immobilisée | 12 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 210 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 026 | 1 639 | ||
FQ | Autres produits | 7 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 173 | 1 156 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 475 | 23 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 275 | 354 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 921 | -15 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 100 | 244 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737 | 14 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 692 | 379 871 | ||
FZ | Charges sociales | 110 467 | 113 009 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 5 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 239 | 1 161 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 934 | -4 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 12 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 461 | 12 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 289 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 644 | -17 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 5 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 5 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 704 | 4 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 510 | -14 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 279 | 1 162 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829 | 1 161 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 450 | 1 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 | 946 | 12 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070 | 19 489 | 22 781 | 279 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945 | 20 435 | 22 781 | 292 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 319 | |||
UX | Autres créances clients | 159 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
VB | T. V. A. | 9 178 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894 | 197 575 | 9 319 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251 | 25 578 | 57 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 348 | 197 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998 | 31 998 | ||
VW | T.V.A. | 9 020 | 9 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244 | 304 572 | 57 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 | 2 480 | ||
AH | Fonds commercial | 33 494 | 33 494 | 33 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 341 | 10 341 | 946 | |
AN | Terrains | 8 738 | 8 735 | 3 | 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 588 | 197 811 | 17 777 | 13 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 489 | 73 232 | 26 257 | 15 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 094 | 292 599 | 79 495 | 66 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 154 | 319 154 | 267 233 | |
BN | En cours de production de biens | 3 580 | 3 580 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 423 | 66 423 | 78 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 517 | 3 985 | 164 532 | 168 625 |
BZ | Autres créances | 24 062 | 24 062 | 40 363 | |
CF | Disponibilités | 8 050 | 8 050 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 200 | 14 200 | 16 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 986 | 3 985 | 600 001 | 571 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 080 | 296 584 | 679 496 | 638 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 62 493 | 61 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 | 1 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 252 | 312 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251 | 113 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348 | 142 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 463 | 64 091 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 5 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 244 | 325 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496 | 638 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 29 761 | |
FD | Production vendue biens | 1 102 348 | 1 102 348 | 1 089 928 | |
FG | Production vendue services | 15 212 | 15 212 | 15 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 702 | 1 132 702 | 1 134 760 | |
FM | Production stockée | -8 476 | -5 010 | ||
FN | Production immobilisée | 12 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 210 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 026 | 1 639 | ||
FQ | Autres produits | 7 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 173 | 1 156 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 475 | 23 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 275 | 354 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 921 | -15 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 100 | 244 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737 | 14 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 692 | 379 871 | ||
FZ | Charges sociales | 110 467 | 113 009 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 5 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 239 | 1 161 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 934 | -4 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 12 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 461 | 12 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 289 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 644 | -17 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 5 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 5 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 704 | 4 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 510 | -14 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 279 | 1 162 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829 | 1 161 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 450 | 1 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 | 946 | 12 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070 | 19 489 | 22 781 | 279 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945 | 20 435 | 22 781 | 292 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 319 | |||
UX | Autres créances clients | 159 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
VB | T. V. A. | 9 178 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894 | 197 575 | 9 319 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251 | 25 578 | 57 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 348 | 197 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998 | 31 998 | ||
VW | T.V.A. | 9 020 | 9 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244 | 304 572 | 57 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 | 2 480 | ||
AH | Fonds commercial | 33 494 | 33 494 | 33 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 341 | 10 341 | 946 | |
AN | Terrains | 8 738 | 8 735 | 3 | 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 588 | 197 811 | 17 777 | 13 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 489 | 73 232 | 26 257 | 15 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 094 | 292 599 | 79 495 | 66 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 154 | 319 154 | 267 233 | |
BN | En cours de production de biens | 3 580 | 3 580 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 423 | 66 423 | 78 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 517 | 3 985 | 164 532 | 168 625 |
BZ | Autres créances | 24 062 | 24 062 | 40 363 | |
CF | Disponibilités | 8 050 | 8 050 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 200 | 14 200 | 16 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 986 | 3 985 | 600 001 | 571 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 080 | 296 584 | 679 496 | 638 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 62 493 | 61 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 | 1 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 252 | 312 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251 | 113 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348 | 142 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 463 | 64 091 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 5 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 244 | 325 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496 | 638 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 29 761 | |
FD | Production vendue biens | 1 102 348 | 1 102 348 | 1 089 928 | |
FG | Production vendue services | 15 212 | 15 212 | 15 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 702 | 1 132 702 | 1 134 760 | |
FM | Production stockée | -8 476 | -5 010 | ||
FN | Production immobilisée | 12 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 210 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 026 | 1 639 | ||
FQ | Autres produits | 7 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 173 | 1 156 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 475 | 23 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 275 | 354 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 921 | -15 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 100 | 244 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737 | 14 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 692 | 379 871 | ||
FZ | Charges sociales | 110 467 | 113 009 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 5 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 239 | 1 161 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 934 | -4 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 12 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 461 | 12 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 289 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 644 | -17 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 5 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 5 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 704 | 4 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 510 | -14 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 279 | 1 162 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829 | 1 161 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 450 | 1 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 | 946 | 12 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070 | 19 489 | 22 781 | 279 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945 | 20 435 | 22 781 | 292 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 319 | |||
UX | Autres créances clients | 159 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
VB | T. V. A. | 9 178 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894 | 197 575 | 9 319 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251 | 25 578 | 57 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 348 | 197 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998 | 31 998 | ||
VW | T.V.A. | 9 020 | 9 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244 | 304 572 | 57 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 | 2 480 | ||
AH | Fonds commercial | 33 494 | 33 494 | 33 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 341 | 10 341 | 946 | |
AN | Terrains | 8 738 | 8 735 | 3 | 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 588 | 197 811 | 17 777 | 13 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 489 | 73 232 | 26 257 | 15 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 094 | 292 599 | 79 495 | 66 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 154 | 319 154 | 267 233 | |
BN | En cours de production de biens | 3 580 | 3 580 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 423 | 66 423 | 78 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 517 | 3 985 | 164 532 | 168 625 |
BZ | Autres créances | 24 062 | 24 062 | 40 363 | |
CF | Disponibilités | 8 050 | 8 050 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 200 | 14 200 | 16 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 986 | 3 985 | 600 001 | 571 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 080 | 296 584 | 679 496 | 638 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 62 493 | 61 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 | 1 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 252 | 312 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251 | 113 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348 | 142 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 463 | 64 091 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 5 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 244 | 325 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496 | 638 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 29 761 | |
FD | Production vendue biens | 1 102 348 | 1 102 348 | 1 089 928 | |
FG | Production vendue services | 15 212 | 15 212 | 15 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 702 | 1 132 702 | 1 134 760 | |
FM | Production stockée | -8 476 | -5 010 | ||
FN | Production immobilisée | 12 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 210 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 026 | 1 639 | ||
FQ | Autres produits | 7 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 173 | 1 156 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 475 | 23 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 275 | 354 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 921 | -15 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 100 | 244 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737 | 14 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 692 | 379 871 | ||
FZ | Charges sociales | 110 467 | 113 009 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 5 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 239 | 1 161 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 934 | -4 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 12 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 461 | 12 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 289 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 644 | -17 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 5 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 5 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 704 | 4 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 510 | -14 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 279 | 1 162 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829 | 1 161 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 450 | 1 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 | 946 | 12 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070 | 19 489 | 22 781 | 279 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945 | 20 435 | 22 781 | 292 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 319 | |||
UX | Autres créances clients | 159 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
VB | T. V. A. | 9 178 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894 | 197 575 | 9 319 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251 | 25 578 | 57 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 348 | 197 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998 | 31 998 | ||
VW | T.V.A. | 9 020 | 9 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244 | 304 572 | 57 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 | 2 480 | ||
AH | Fonds commercial | 33 494 | 33 494 | 33 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 341 | 10 341 | 946 | |
AN | Terrains | 8 738 | 8 735 | 3 | 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 588 | 197 811 | 17 777 | 13 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 489 | 73 232 | 26 257 | 15 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 094 | 292 599 | 79 495 | 66 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 154 | 319 154 | 267 233 | |
BN | En cours de production de biens | 3 580 | 3 580 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 423 | 66 423 | 78 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 517 | 3 985 | 164 532 | 168 625 |
BZ | Autres créances | 24 062 | 24 062 | 40 363 | |
CF | Disponibilités | 8 050 | 8 050 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 200 | 14 200 | 16 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 986 | 3 985 | 600 001 | 571 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 080 | 296 584 | 679 496 | 638 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 62 493 | 61 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 | 1 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 252 | 312 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251 | 113 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348 | 142 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 463 | 64 091 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 5 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 244 | 325 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496 | 638 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 29 761 | |
FD | Production vendue biens | 1 102 348 | 1 102 348 | 1 089 928 | |
FG | Production vendue services | 15 212 | 15 212 | 15 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 702 | 1 132 702 | 1 134 760 | |
FM | Production stockée | -8 476 | -5 010 | ||
FN | Production immobilisée | 12 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 210 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 026 | 1 639 | ||
FQ | Autres produits | 7 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 173 | 1 156 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 475 | 23 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 275 | 354 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 921 | -15 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 100 | 244 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737 | 14 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 692 | 379 871 | ||
FZ | Charges sociales | 110 467 | 113 009 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 5 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 239 | 1 161 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 934 | -4 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 12 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 461 | 12 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 289 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 644 | -17 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 5 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 5 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 704 | 4 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 510 | -14 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 279 | 1 162 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829 | 1 161 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 450 | 1 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 | 946 | 12 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070 | 19 489 | 22 781 | 279 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945 | 20 435 | 22 781 | 292 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 319 | |||
UX | Autres créances clients | 159 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
VB | T. V. A. | 9 178 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894 | 197 575 | 9 319 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251 | 25 578 | 57 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 348 | 197 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998 | 31 998 | ||
VW | T.V.A. | 9 020 | 9 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244 | 304 572 | 57 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 | 2 480 | ||
AH | Fonds commercial | 33 494 | 33 494 | 33 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 341 | 10 341 | 946 | |
AN | Terrains | 8 738 | 8 735 | 3 | 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 588 | 197 811 | 17 777 | 13 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 489 | 73 232 | 26 257 | 15 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 094 | 292 599 | 79 495 | 66 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 154 | 319 154 | 267 233 | |
BN | En cours de production de biens | 3 580 | 3 580 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 423 | 66 423 | 78 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 517 | 3 985 | 164 532 | 168 625 |
BZ | Autres créances | 24 062 | 24 062 | 40 363 | |
CF | Disponibilités | 8 050 | 8 050 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 200 | 14 200 | 16 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 986 | 3 985 | 600 001 | 571 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 080 | 296 584 | 679 496 | 638 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 62 493 | 61 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 | 1 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 252 | 312 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251 | 113 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 348 | 142 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 463 | 64 091 | ||
EA | Autres dettes | 7 850 | 5 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 244 | 325 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 496 | 638 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 29 761 | |
FD | Production vendue biens | 1 102 348 | 1 102 348 | 1 089 928 | |
FG | Production vendue services | 15 212 | 15 212 | 15 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 702 | 1 132 702 | 1 134 760 | |
FM | Production stockée | -8 476 | -5 010 | ||
FN | Production immobilisée | 12 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 210 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 026 | 1 639 | ||
FQ | Autres produits | 7 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 173 | 1 156 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 475 | 23 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 275 | 354 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 921 | -15 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 100 | 244 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737 | 14 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 692 | 379 871 | ||
FZ | Charges sociales | 110 467 | 113 009 | ||
GE | Autres charges | 26 593 | 5 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 239 | 1 161 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 934 | -4 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 12 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 461 | 12 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 289 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 644 | -17 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 5 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 5 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639 | 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 704 | 4 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 510 | -14 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 279 | 1 162 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829 | 1 161 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 450 | 1 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 | 946 | 12 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070 | 19 489 | 22 781 | 279 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945 | 20 435 | 22 781 | 292 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 491 | 22 506 | 3 985 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 319 | |||
UX | Autres créances clients | 159 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
VB | T. V. A. | 9 178 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894 | 197 575 | 9 319 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251 | 25 578 | 57 672 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 348 | 197 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998 | 31 998 | ||
VW | T.V.A. | 9 020 | 9 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850 | 7 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 244 | 304 572 | 57 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994 |