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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AP | Constructions | 156 645 | 59 485 | 97 160 | 87 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 822 | 47 115 | 36 707 | 49 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 926 | 89 622 | 45 304 | 47 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 582 | 196 812 | 410 771 | 416 674 |
BT | Marchandises | 12 126 | 12 126 | 12 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | |||
BZ | Autres créances | 23 109 | 23 109 | 15 628 | |
CF | Disponibilités | 59 280 | 59 280 | 85 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 654 | 5 654 | 9 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 170 | 100 170 | 124 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 752 | 196 812 | 510 940 | 540 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 267 893 | 221 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806 | 76 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 399 | 338 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 | 24 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834 | 34 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429 | 58 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 666 | 41 508 | ||
EA | Autres dettes | 3 604 | 3 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 542 | 167 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 940 | 540 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 494 | 167 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 225 | 636 225 | 649 970 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 225 | 636 225 | 652 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 127 | 7 573 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 353 | 659 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 060 | 152 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 | 60 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 986 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 261 | 177 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597 | 3 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 268 | 154 584 | ||
FZ | Charges sociales | 42 328 | 37 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 046 | 31 483 | ||
GE | Autres charges | 1 028 | 1 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 731 | 560 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 622 | 99 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 1 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | 1 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 425 | 98 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | 6 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | 4 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132 | 4 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 116 | 1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 503 | 23 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 448 | 666 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643 | 590 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 806 | 76 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 276 | 41 046 | 10 101 | 196 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 866 | 41 046 | 10 101 | 196 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 559 | |||
VB | T. V. A. | 6 580 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364 | 35 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 | 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540 | 12 493 | 1 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 429 | 35 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 336 | 10 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662 | 26 662 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 | 1 405 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 | 3 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542 | 108 494 | 1 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AP | Constructions | 156 645 | 59 485 | 97 160 | 87 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 822 | 47 115 | 36 707 | 49 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 926 | 89 622 | 45 304 | 47 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 582 | 196 812 | 410 771 | 416 674 |
BT | Marchandises | 12 126 | 12 126 | 12 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | |||
BZ | Autres créances | 23 109 | 23 109 | 15 628 | |
CF | Disponibilités | 59 280 | 59 280 | 85 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 654 | 5 654 | 9 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 170 | 100 170 | 124 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 752 | 196 812 | 510 940 | 540 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 267 893 | 221 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806 | 76 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 399 | 338 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 | 24 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834 | 34 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429 | 58 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 666 | 41 508 | ||
EA | Autres dettes | 3 604 | 3 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 542 | 167 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 940 | 540 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 494 | 167 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 225 | 636 225 | 649 970 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 225 | 636 225 | 652 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 127 | 7 573 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 353 | 659 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 060 | 152 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 | 60 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 986 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 261 | 177 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597 | 3 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 268 | 154 584 | ||
FZ | Charges sociales | 42 328 | 37 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 046 | 31 483 | ||
GE | Autres charges | 1 028 | 1 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 731 | 560 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 622 | 99 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 1 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | 1 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 425 | 98 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | 6 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | 4 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132 | 4 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 116 | 1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 503 | 23 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 448 | 666 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643 | 590 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 806 | 76 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 276 | 41 046 | 10 101 | 196 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 866 | 41 046 | 10 101 | 196 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 559 | |||
VB | T. V. A. | 6 580 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364 | 35 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 | 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540 | 12 493 | 1 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 429 | 35 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 336 | 10 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662 | 26 662 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 | 1 405 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 | 3 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542 | 108 494 | 1 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AP | Constructions | 156 645 | 59 485 | 97 160 | 87 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 822 | 47 115 | 36 707 | 49 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 926 | 89 622 | 45 304 | 47 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 582 | 196 812 | 410 771 | 416 674 |
BT | Marchandises | 12 126 | 12 126 | 12 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | |||
BZ | Autres créances | 23 109 | 23 109 | 15 628 | |
CF | Disponibilités | 59 280 | 59 280 | 85 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 654 | 5 654 | 9 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 170 | 100 170 | 124 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 752 | 196 812 | 510 940 | 540 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 267 893 | 221 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806 | 76 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 399 | 338 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 | 24 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834 | 34 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429 | 58 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 666 | 41 508 | ||
EA | Autres dettes | 3 604 | 3 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 542 | 167 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 940 | 540 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 494 | 167 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 225 | 636 225 | 649 970 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 225 | 636 225 | 652 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 127 | 7 573 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 353 | 659 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 060 | 152 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 | 60 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 986 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 261 | 177 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597 | 3 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 268 | 154 584 | ||
FZ | Charges sociales | 42 328 | 37 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 046 | 31 483 | ||
GE | Autres charges | 1 028 | 1 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 731 | 560 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 622 | 99 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 1 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | 1 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 425 | 98 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | 6 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | 4 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132 | 4 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 116 | 1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 503 | 23 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 448 | 666 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643 | 590 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 806 | 76 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 276 | 41 046 | 10 101 | 196 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 866 | 41 046 | 10 101 | 196 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 559 | |||
VB | T. V. A. | 6 580 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364 | 35 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 | 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540 | 12 493 | 1 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 429 | 35 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 336 | 10 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662 | 26 662 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 | 1 405 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 | 3 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542 | 108 494 | 1 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AP | Constructions | 156 645 | 59 485 | 97 160 | 87 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 822 | 47 115 | 36 707 | 49 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 926 | 89 622 | 45 304 | 47 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 582 | 196 812 | 410 771 | 416 674 |
BT | Marchandises | 12 126 | 12 126 | 12 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | |||
BZ | Autres créances | 23 109 | 23 109 | 15 628 | |
CF | Disponibilités | 59 280 | 59 280 | 85 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 654 | 5 654 | 9 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 170 | 100 170 | 124 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 752 | 196 812 | 510 940 | 540 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 267 893 | 221 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806 | 76 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 399 | 338 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 | 24 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834 | 34 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429 | 58 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 666 | 41 508 | ||
EA | Autres dettes | 3 604 | 3 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 542 | 167 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 940 | 540 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 494 | 167 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 225 | 636 225 | 649 970 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 225 | 636 225 | 652 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 127 | 7 573 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 353 | 659 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 060 | 152 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 | 60 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 986 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 261 | 177 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597 | 3 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 268 | 154 584 | ||
FZ | Charges sociales | 42 328 | 37 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 046 | 31 483 | ||
GE | Autres charges | 1 028 | 1 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 731 | 560 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 622 | 99 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 1 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | 1 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 425 | 98 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | 6 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | 4 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132 | 4 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 116 | 1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 503 | 23 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 448 | 666 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643 | 590 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 806 | 76 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 276 | 41 046 | 10 101 | 196 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 866 | 41 046 | 10 101 | 196 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 559 | |||
VB | T. V. A. | 6 580 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364 | 35 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 | 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540 | 12 493 | 1 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 429 | 35 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 336 | 10 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662 | 26 662 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 | 1 405 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 | 3 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542 | 108 494 | 1 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AP | Constructions | 156 645 | 59 485 | 97 160 | 87 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 822 | 47 115 | 36 707 | 49 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 926 | 89 622 | 45 304 | 47 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 582 | 196 812 | 410 771 | 416 674 |
BT | Marchandises | 12 126 | 12 126 | 12 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | |||
BZ | Autres créances | 23 109 | 23 109 | 15 628 | |
CF | Disponibilités | 59 280 | 59 280 | 85 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 654 | 5 654 | 9 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 170 | 100 170 | 124 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 752 | 196 812 | 510 940 | 540 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 267 893 | 221 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806 | 76 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 399 | 338 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 | 24 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834 | 34 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429 | 58 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 666 | 41 508 | ||
EA | Autres dettes | 3 604 | 3 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 542 | 167 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 940 | 540 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 494 | 167 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 225 | 636 225 | 649 970 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 225 | 636 225 | 652 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 127 | 7 573 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 353 | 659 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 060 | 152 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 | 60 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 986 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 261 | 177 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597 | 3 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 268 | 154 584 | ||
FZ | Charges sociales | 42 328 | 37 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 046 | 31 483 | ||
GE | Autres charges | 1 028 | 1 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 731 | 560 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 622 | 99 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 1 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | 1 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 425 | 98 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | 6 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | 4 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132 | 4 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 116 | 1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 503 | 23 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 448 | 666 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643 | 590 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 806 | 76 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 276 | 41 046 | 10 101 | 196 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 866 | 41 046 | 10 101 | 196 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 559 | |||
VB | T. V. A. | 6 580 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364 | 35 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 | 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540 | 12 493 | 1 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 429 | 35 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 336 | 10 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662 | 26 662 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 | 1 405 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 | 3 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542 | 108 494 | 1 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AP | Constructions | 156 645 | 59 485 | 97 160 | 87 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 822 | 47 115 | 36 707 | 49 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 926 | 89 622 | 45 304 | 47 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 582 | 196 812 | 410 771 | 416 674 |
BT | Marchandises | 12 126 | 12 126 | 12 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | |||
BZ | Autres créances | 23 109 | 23 109 | 15 628 | |
CF | Disponibilités | 59 280 | 59 280 | 85 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 654 | 5 654 | 9 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 170 | 100 170 | 124 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 752 | 196 812 | 510 940 | 540 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 267 893 | 221 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806 | 76 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 399 | 338 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 | 24 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834 | 34 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429 | 58 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 666 | 41 508 | ||
EA | Autres dettes | 3 604 | 3 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 542 | 167 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 940 | 540 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 494 | 167 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 225 | 636 225 | 649 970 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 225 | 636 225 | 652 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 127 | 7 573 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 353 | 659 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 060 | 152 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 | 60 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 986 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 261 | 177 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597 | 3 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 268 | 154 584 | ||
FZ | Charges sociales | 42 328 | 37 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 046 | 31 483 | ||
GE | Autres charges | 1 028 | 1 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 731 | 560 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 622 | 99 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 1 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | 1 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 425 | 98 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | 6 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | 4 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132 | 4 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 116 | 1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 503 | 23 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 448 | 666 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643 | 590 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 806 | 76 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 276 | 41 046 | 10 101 | 196 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 866 | 41 046 | 10 101 | 196 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 559 | |||
VB | T. V. A. | 6 580 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364 | 35 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 | 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540 | 12 493 | 1 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 429 | 35 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 336 | 10 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662 | 26 662 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 | 1 405 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 | 3 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542 | 108 494 | 1 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AP | Constructions | 156 645 | 59 485 | 97 160 | 87 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 822 | 47 115 | 36 707 | 49 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 926 | 89 622 | 45 304 | 47 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 582 | 196 812 | 410 771 | 416 674 |
BT | Marchandises | 12 126 | 12 126 | 12 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | |||
BZ | Autres créances | 23 109 | 23 109 | 15 628 | |
CF | Disponibilités | 59 280 | 59 280 | 85 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 654 | 5 654 | 9 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 170 | 100 170 | 124 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 752 | 196 812 | 510 940 | 540 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 267 893 | 221 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806 | 76 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 399 | 338 593 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 | 24 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834 | 34 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429 | 58 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 666 | 41 508 | ||
EA | Autres dettes | 3 604 | 3 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 542 | 167 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 940 | 540 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 494 | 167 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 225 | 636 225 | 649 970 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 225 | 636 225 | 652 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 127 | 7 573 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 353 | 659 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 060 | 152 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 | 60 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 986 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 261 | 177 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597 | 3 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 268 | 154 584 | ||
FZ | Charges sociales | 42 328 | 37 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 046 | 31 483 | ||
GE | Autres charges | 1 028 | 1 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 731 | 560 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 622 | 99 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 1 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | 1 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | -1 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 425 | 98 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 77 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | 6 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | 4 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132 | 4 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 116 | 1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 503 | 23 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 448 | 666 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643 | 590 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 806 | 76 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 | 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 276 | 41 046 | 10 101 | 196 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 866 | 41 046 | 10 101 | 196 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 559 | |||
VB | T. V. A. | 6 580 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364 | 35 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 | 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540 | 12 493 | 1 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 429 | 35 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 336 | 10 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662 | 26 662 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 | 1 405 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 | 3 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542 | 108 494 | 1 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818 |