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Déposant 1 : UMARK, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 420072712
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ZA la Folle Emprise, 6 rue de la Folle Emprise
60330 LAGNY-LE-SEC
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Mandataire 1 : UMARK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 131 | 249 717 | 33 414 | 77 324 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 397 587 | 397 587 | 397 587 | |
AP | Constructions | 5 509 596 | 2 288 439 | 3 221 157 | 3 458 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 709 | 2 895 136 | 900 574 | 742 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 629 | 170 455 | 92 174 | 66 894 |
CU | Autres participations | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BF | Prêts | 903 | 903 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | 3 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 324 778 | 5 603 747 | 4 721 031 | 4 756 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 773 275 | 773 275 | 803 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 225 | 434 225 | 171 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 672 | 43 231 | 1 101 441 | 1 285 663 |
BZ | Autres créances | 529 874 | 529 874 | 743 655 | |
CF | Disponibilités | 216 933 | 216 933 | 269 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 17 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 121 215 | 43 231 | 3 077 984 | 3 291 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 992 | 5 646 978 | 7 799 015 | 8 048 271 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 502 | 83 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 262 | 151 562 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 498 519 | 542 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 848 | 62 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 131 | 16 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 219 | 1 264 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 804 | 3 662 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 007 | 1 340 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 558 | 669 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | |||
EA | Autres dettes | 797 696 | 1 099 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 150 | -3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 392 883 | 8 032 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 015 | 8 048 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 397 | 7 291 316 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 200 | 34 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 991 | 48 991 | 61 033 | |
FD | Production vendue biens | 15 094 974 | 15 094 974 | 15 127 748 | |
FG | Production vendue services | 43 102 | 43 102 | 11 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 187 067 | 15 187 067 | 15 199 787 | |
FM | Production stockée | 262 272 | -9 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 859 | 118 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 178 | 1 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 474 836 | 15 310 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 991 | 61 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 857 218 | 9 006 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 146 | -53 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 200 | 2 540 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 767 | 298 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 709 | 1 888 647 | ||
FZ | Charges sociales | 709 640 | 677 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 053 | 544 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 149 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 7 352 | 91 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 895 225 | 15 074 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 611 | 235 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 408 | 158 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 408 | 158 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 398 | -158 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 213 | 77 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 86 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 606 | 43 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 403 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 586 | 145 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 367 | 27 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 717 | 43 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 537 | 71 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 951 | 74 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539 432 | 15 456 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 079 170 | 15 304 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 262 | 151 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 293 | 41 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 657 | 48 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 186 | 46 531 | 249 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 665 | 493 522 | 32 158 | 5 354 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 852 | 540 053 | 32 158 | 5 603 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 534 | 6 717 | 2 403 | 66 848 |
6T | Sur comptes clients | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 817 | 31 866 | 8 605 | 110 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 149 | 6 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 717 | 2 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 903 | 903 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 592 | |||
VB | T. V. A. | 44 334 | |||
VP | Divers | 85 968 | |||
VC | Groupe et associés | 103 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 022 | 1 762 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 200 | 167 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 019 | 392 532 | 349 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 007 | 1 027 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 416 | 290 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 138 | 284 138 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 070 | 146 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | 81 750 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 804 | 2 858 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 696 | 797 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 150 | -4 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 883 | 6 043 397 | 349 487 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 131 | 249 717 | 33 414 | 77 324 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 397 587 | 397 587 | 397 587 | |
AP | Constructions | 5 509 596 | 2 288 439 | 3 221 157 | 3 458 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 709 | 2 895 136 | 900 574 | 742 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 629 | 170 455 | 92 174 | 66 894 |
CU | Autres participations | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BF | Prêts | 903 | 903 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | 3 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 324 778 | 5 603 747 | 4 721 031 | 4 756 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 773 275 | 773 275 | 803 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 225 | 434 225 | 171 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 672 | 43 231 | 1 101 441 | 1 285 663 |
BZ | Autres créances | 529 874 | 529 874 | 743 655 | |
CF | Disponibilités | 216 933 | 216 933 | 269 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 17 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 121 215 | 43 231 | 3 077 984 | 3 291 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 992 | 5 646 978 | 7 799 015 | 8 048 271 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 502 | 83 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 262 | 151 562 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 498 519 | 542 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 848 | 62 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 131 | 16 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 219 | 1 264 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 804 | 3 662 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 007 | 1 340 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 558 | 669 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | |||
EA | Autres dettes | 797 696 | 1 099 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 150 | -3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 392 883 | 8 032 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 015 | 8 048 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 397 | 7 291 316 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 200 | 34 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 991 | 48 991 | 61 033 | |
FD | Production vendue biens | 15 094 974 | 15 094 974 | 15 127 748 | |
FG | Production vendue services | 43 102 | 43 102 | 11 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 187 067 | 15 187 067 | 15 199 787 | |
FM | Production stockée | 262 272 | -9 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 859 | 118 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 178 | 1 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 474 836 | 15 310 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 991 | 61 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 857 218 | 9 006 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 146 | -53 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 200 | 2 540 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 767 | 298 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 709 | 1 888 647 | ||
FZ | Charges sociales | 709 640 | 677 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 053 | 544 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 149 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 7 352 | 91 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 895 225 | 15 074 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 611 | 235 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 408 | 158 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 408 | 158 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 398 | -158 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 213 | 77 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 86 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 606 | 43 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 403 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 586 | 145 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 367 | 27 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 717 | 43 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 537 | 71 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 951 | 74 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539 432 | 15 456 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 079 170 | 15 304 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 262 | 151 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 293 | 41 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 657 | 48 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 186 | 46 531 | 249 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 665 | 493 522 | 32 158 | 5 354 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 852 | 540 053 | 32 158 | 5 603 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 534 | 6 717 | 2 403 | 66 848 |
6T | Sur comptes clients | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 817 | 31 866 | 8 605 | 110 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 149 | 6 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 717 | 2 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 903 | 903 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 592 | |||
VB | T. V. A. | 44 334 | |||
VP | Divers | 85 968 | |||
VC | Groupe et associés | 103 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 022 | 1 762 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 200 | 167 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 019 | 392 532 | 349 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 007 | 1 027 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 416 | 290 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 138 | 284 138 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 070 | 146 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | 81 750 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 804 | 2 858 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 696 | 797 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 150 | -4 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 883 | 6 043 397 | 349 487 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 131 | 249 717 | 33 414 | 77 324 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 397 587 | 397 587 | 397 587 | |
AP | Constructions | 5 509 596 | 2 288 439 | 3 221 157 | 3 458 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 709 | 2 895 136 | 900 574 | 742 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 629 | 170 455 | 92 174 | 66 894 |
CU | Autres participations | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BF | Prêts | 903 | 903 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | 3 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 324 778 | 5 603 747 | 4 721 031 | 4 756 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 773 275 | 773 275 | 803 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 225 | 434 225 | 171 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 672 | 43 231 | 1 101 441 | 1 285 663 |
BZ | Autres créances | 529 874 | 529 874 | 743 655 | |
CF | Disponibilités | 216 933 | 216 933 | 269 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 17 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 121 215 | 43 231 | 3 077 984 | 3 291 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 992 | 5 646 978 | 7 799 015 | 8 048 271 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 502 | 83 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 262 | 151 562 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 498 519 | 542 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 848 | 62 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 131 | 16 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 219 | 1 264 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 804 | 3 662 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 007 | 1 340 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 558 | 669 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | |||
EA | Autres dettes | 797 696 | 1 099 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 150 | -3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 392 883 | 8 032 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 015 | 8 048 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 397 | 7 291 316 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 200 | 34 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 991 | 48 991 | 61 033 | |
FD | Production vendue biens | 15 094 974 | 15 094 974 | 15 127 748 | |
FG | Production vendue services | 43 102 | 43 102 | 11 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 187 067 | 15 187 067 | 15 199 787 | |
FM | Production stockée | 262 272 | -9 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 859 | 118 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 178 | 1 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 474 836 | 15 310 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 991 | 61 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 857 218 | 9 006 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 146 | -53 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 200 | 2 540 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 767 | 298 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 709 | 1 888 647 | ||
FZ | Charges sociales | 709 640 | 677 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 053 | 544 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 149 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 7 352 | 91 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 895 225 | 15 074 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 611 | 235 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 408 | 158 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 408 | 158 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 398 | -158 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 213 | 77 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 86 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 606 | 43 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 403 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 586 | 145 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 367 | 27 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 717 | 43 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 537 | 71 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 951 | 74 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539 432 | 15 456 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 079 170 | 15 304 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 262 | 151 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 293 | 41 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 657 | 48 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 186 | 46 531 | 249 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 665 | 493 522 | 32 158 | 5 354 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 852 | 540 053 | 32 158 | 5 603 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 534 | 6 717 | 2 403 | 66 848 |
6T | Sur comptes clients | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 817 | 31 866 | 8 605 | 110 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 149 | 6 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 717 | 2 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 903 | 903 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 592 | |||
VB | T. V. A. | 44 334 | |||
VP | Divers | 85 968 | |||
VC | Groupe et associés | 103 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 022 | 1 762 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 200 | 167 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 019 | 392 532 | 349 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 007 | 1 027 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 416 | 290 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 138 | 284 138 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 070 | 146 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | 81 750 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 804 | 2 858 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 696 | 797 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 150 | -4 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 883 | 6 043 397 | 349 487 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 131 | 249 717 | 33 414 | 77 324 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 397 587 | 397 587 | 397 587 | |
AP | Constructions | 5 509 596 | 2 288 439 | 3 221 157 | 3 458 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 709 | 2 895 136 | 900 574 | 742 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 629 | 170 455 | 92 174 | 66 894 |
CU | Autres participations | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BF | Prêts | 903 | 903 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | 3 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 324 778 | 5 603 747 | 4 721 031 | 4 756 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 773 275 | 773 275 | 803 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 225 | 434 225 | 171 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 672 | 43 231 | 1 101 441 | 1 285 663 |
BZ | Autres créances | 529 874 | 529 874 | 743 655 | |
CF | Disponibilités | 216 933 | 216 933 | 269 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 17 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 121 215 | 43 231 | 3 077 984 | 3 291 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 992 | 5 646 978 | 7 799 015 | 8 048 271 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 502 | 83 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 262 | 151 562 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 498 519 | 542 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 848 | 62 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 131 | 16 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 219 | 1 264 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 804 | 3 662 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 007 | 1 340 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 558 | 669 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | |||
EA | Autres dettes | 797 696 | 1 099 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 150 | -3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 392 883 | 8 032 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 015 | 8 048 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 397 | 7 291 316 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 200 | 34 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 991 | 48 991 | 61 033 | |
FD | Production vendue biens | 15 094 974 | 15 094 974 | 15 127 748 | |
FG | Production vendue services | 43 102 | 43 102 | 11 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 187 067 | 15 187 067 | 15 199 787 | |
FM | Production stockée | 262 272 | -9 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 859 | 118 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 178 | 1 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 474 836 | 15 310 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 991 | 61 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 857 218 | 9 006 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 146 | -53 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 200 | 2 540 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 767 | 298 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 709 | 1 888 647 | ||
FZ | Charges sociales | 709 640 | 677 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 053 | 544 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 149 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 7 352 | 91 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 895 225 | 15 074 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 611 | 235 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 408 | 158 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 408 | 158 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 398 | -158 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 213 | 77 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 86 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 606 | 43 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 403 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 586 | 145 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 367 | 27 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 717 | 43 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 537 | 71 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 951 | 74 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539 432 | 15 456 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 079 170 | 15 304 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 262 | 151 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 293 | 41 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 657 | 48 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 186 | 46 531 | 249 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 665 | 493 522 | 32 158 | 5 354 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 852 | 540 053 | 32 158 | 5 603 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 534 | 6 717 | 2 403 | 66 848 |
6T | Sur comptes clients | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 817 | 31 866 | 8 605 | 110 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 149 | 6 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 717 | 2 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 903 | 903 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 592 | |||
VB | T. V. A. | 44 334 | |||
VP | Divers | 85 968 | |||
VC | Groupe et associés | 103 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 022 | 1 762 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 200 | 167 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 019 | 392 532 | 349 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 007 | 1 027 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 416 | 290 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 138 | 284 138 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 070 | 146 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | 81 750 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 804 | 2 858 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 696 | 797 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 150 | -4 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 883 | 6 043 397 | 349 487 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 131 | 249 717 | 33 414 | 77 324 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 397 587 | 397 587 | 397 587 | |
AP | Constructions | 5 509 596 | 2 288 439 | 3 221 157 | 3 458 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 709 | 2 895 136 | 900 574 | 742 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 629 | 170 455 | 92 174 | 66 894 |
CU | Autres participations | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BF | Prêts | 903 | 903 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | 3 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 324 778 | 5 603 747 | 4 721 031 | 4 756 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 773 275 | 773 275 | 803 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 225 | 434 225 | 171 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 672 | 43 231 | 1 101 441 | 1 285 663 |
BZ | Autres créances | 529 874 | 529 874 | 743 655 | |
CF | Disponibilités | 216 933 | 216 933 | 269 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 237 | 22 237 | 17 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 121 215 | 43 231 | 3 077 984 | 3 291 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 992 | 5 646 978 | 7 799 015 | 8 048 271 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 502 | 83 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 262 | 151 562 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 498 519 | 542 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 848 | 62 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 131 | 16 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 219 | 1 264 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 804 | 3 662 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 007 | 1 340 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 558 | 669 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | |||
EA | Autres dettes | 797 696 | 1 099 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 150 | -3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 392 883 | 8 032 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 015 | 8 048 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 397 | 7 291 316 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 200 | 34 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 991 | 48 991 | 61 033 | |
FD | Production vendue biens | 15 094 974 | 15 094 974 | 15 127 748 | |
FG | Production vendue services | 43 102 | 43 102 | 11 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 187 067 | 15 187 067 | 15 199 787 | |
FM | Production stockée | 262 272 | -9 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 859 | 118 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 178 | 1 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 474 836 | 15 310 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 991 | 61 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 857 218 | 9 006 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 146 | -53 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 200 | 2 540 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 767 | 298 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 709 | 1 888 647 | ||
FZ | Charges sociales | 709 640 | 677 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 053 | 544 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 149 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 7 352 | 91 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 895 225 | 15 074 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 611 | 235 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 408 | 158 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 408 | 158 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 398 | -158 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 213 | 77 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 86 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 606 | 43 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 403 | 15 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 586 | 145 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 367 | 27 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 717 | 43 551 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 537 | 71 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 951 | 74 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539 432 | 15 456 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 079 170 | 15 304 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 262 | 151 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 293 | 41 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 657 | 48 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 186 | 46 531 | 249 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 665 | 493 522 | 32 158 | 5 354 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 852 | 540 053 | 32 158 | 5 603 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 534 | 6 717 | 2 403 | 66 848 |
6T | Sur comptes clients | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 283 | 25 149 | 6 202 | 43 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 817 | 31 866 | 8 605 | 110 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 149 | 6 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 717 | 2 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 903 | 903 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 337 | 64 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 592 | |||
VB | T. V. A. | 44 334 | |||
VP | Divers | 85 968 | |||
VC | Groupe et associés | 103 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 022 | 1 762 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 200 | 167 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 019 | 392 532 | 349 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 007 | 1 027 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 416 | 290 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 138 | 284 138 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 070 | 146 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750 | 81 750 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 804 | 2 858 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 696 | 797 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 150 | -4 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 883 | 6 043 397 | 349 487 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 915 |