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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 366 | 75 366 | 75 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
CU | Autres participations | 573 952 | 64 125 | 509 827 | 509 827 |
BJ | TOTAL (I) | 650 759 | 65 566 | 585 192 | 585 192 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 920 | 16 920 | 16 920 | |
BZ | Autres créances | 69 117 | 58 360 | 10 758 | 113 416 |
CF | Disponibilités | 20 283 | 20 283 | 28 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 320 | 58 360 | 47 960 | 159 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 078 | 123 926 | 633 153 | 744 523 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 589 | 388 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 124 | 6 124 | ||
DH | Report à nouveau | -92 021 | -95 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 | 3 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 080 | 302 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 073 | 441 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 073 | 441 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 153 | 744 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 332 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 | -7 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 | -5 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 612 | 5 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 363 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 | 95 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 612 | 3 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 | 1 441 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 125 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 360 | 58 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 485 | 122 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 122 485 | 122 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 65 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037 | 20 336 | 65 701 | |
VI | Groupe et associés | 332 073 | 332 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073 | 332 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 366 | 75 366 | 75 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
CU | Autres participations | 573 952 | 64 125 | 509 827 | 509 827 |
BJ | TOTAL (I) | 650 759 | 65 566 | 585 192 | 585 192 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 920 | 16 920 | 16 920 | |
BZ | Autres créances | 69 117 | 58 360 | 10 758 | 113 416 |
CF | Disponibilités | 20 283 | 20 283 | 28 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 320 | 58 360 | 47 960 | 159 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 078 | 123 926 | 633 153 | 744 523 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 589 | 388 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 124 | 6 124 | ||
DH | Report à nouveau | -92 021 | -95 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 | 3 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 080 | 302 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 073 | 441 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 073 | 441 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 153 | 744 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 332 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 | -7 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 | -5 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 612 | 5 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 363 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 | 95 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 612 | 3 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 | 1 441 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 125 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 360 | 58 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 485 | 122 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 122 485 | 122 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 65 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037 | 20 336 | 65 701 | |
VI | Groupe et associés | 332 073 | 332 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073 | 332 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 366 | 75 366 | 75 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
CU | Autres participations | 573 952 | 64 125 | 509 827 | 509 827 |
BJ | TOTAL (I) | 650 759 | 65 566 | 585 192 | 585 192 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 920 | 16 920 | 16 920 | |
BZ | Autres créances | 69 117 | 58 360 | 10 758 | 113 416 |
CF | Disponibilités | 20 283 | 20 283 | 28 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 320 | 58 360 | 47 960 | 159 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 078 | 123 926 | 633 153 | 744 523 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 589 | 388 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 124 | 6 124 | ||
DH | Report à nouveau | -92 021 | -95 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 | 3 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 080 | 302 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 073 | 441 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 073 | 441 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 153 | 744 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 332 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 | -7 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 | -5 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 612 | 5 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 363 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 | 95 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 612 | 3 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 | 1 441 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 125 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 360 | 58 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 485 | 122 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 122 485 | 122 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 65 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037 | 20 336 | 65 701 | |
VI | Groupe et associés | 332 073 | 332 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073 | 332 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 366 | 75 366 | 75 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
CU | Autres participations | 573 952 | 64 125 | 509 827 | 509 827 |
BJ | TOTAL (I) | 650 759 | 65 566 | 585 192 | 585 192 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 920 | 16 920 | 16 920 | |
BZ | Autres créances | 69 117 | 58 360 | 10 758 | 113 416 |
CF | Disponibilités | 20 283 | 20 283 | 28 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 320 | 58 360 | 47 960 | 159 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 078 | 123 926 | 633 153 | 744 523 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 589 | 388 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 124 | 6 124 | ||
DH | Report à nouveau | -92 021 | -95 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 | 3 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 080 | 302 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 073 | 441 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 073 | 441 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 153 | 744 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 332 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 | -7 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 | -5 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 612 | 5 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 363 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 | 95 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 612 | 3 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 | 1 441 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 125 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 360 | 58 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 485 | 122 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 122 485 | 122 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 65 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037 | 20 336 | 65 701 | |
VI | Groupe et associés | 332 073 | 332 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073 | 332 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 366 | 75 366 | 75 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
CU | Autres participations | 573 952 | 64 125 | 509 827 | 509 827 |
BJ | TOTAL (I) | 650 759 | 65 566 | 585 192 | 585 192 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 920 | 16 920 | 16 920 | |
BZ | Autres créances | 69 117 | 58 360 | 10 758 | 113 416 |
CF | Disponibilités | 20 283 | 20 283 | 28 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 320 | 58 360 | 47 960 | 159 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 078 | 123 926 | 633 153 | 744 523 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 589 | 388 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 124 | 6 124 | ||
DH | Report à nouveau | -92 021 | -95 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 | 3 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 080 | 302 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 073 | 441 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 073 | 441 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 153 | 744 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 332 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 | -7 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 | -5 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 612 | 5 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 363 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 | 95 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 612 | 3 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 | 1 441 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 125 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 360 | 58 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 485 | 122 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 122 485 | 122 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 65 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037 | 20 336 | 65 701 | |
VI | Groupe et associés | 332 073 | 332 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073 | 332 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 366 | 75 366 | 75 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
CU | Autres participations | 573 952 | 64 125 | 509 827 | 509 827 |
BJ | TOTAL (I) | 650 759 | 65 566 | 585 192 | 585 192 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 920 | 16 920 | 16 920 | |
BZ | Autres créances | 69 117 | 58 360 | 10 758 | 113 416 |
CF | Disponibilités | 20 283 | 20 283 | 28 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 320 | 58 360 | 47 960 | 159 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 078 | 123 926 | 633 153 | 744 523 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 589 | 388 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 124 | 6 124 | ||
DH | Report à nouveau | -92 021 | -95 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 | 3 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 080 | 302 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 073 | 441 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 073 | 441 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 153 | 744 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 332 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 | -7 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 | -5 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 612 | 5 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 363 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 | 95 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 612 | 3 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 | 1 441 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 125 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 360 | 58 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 485 | 122 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 122 485 | 122 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 65 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037 | 20 336 | 65 701 | |
VI | Groupe et associés | 332 073 | 332 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073 | 332 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 366 | 75 366 | 75 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
CU | Autres participations | 573 952 | 64 125 | 509 827 | 509 827 |
BJ | TOTAL (I) | 650 759 | 65 566 | 585 192 | 585 192 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 920 | 16 920 | 16 920 | |
BZ | Autres créances | 69 117 | 58 360 | 10 758 | 113 416 |
CF | Disponibilités | 20 283 | 20 283 | 28 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 320 | 58 360 | 47 960 | 159 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 078 | 123 926 | 633 153 | 744 523 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 388 589 | 388 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 124 | 6 124 | ||
DH | Report à nouveau | -92 021 | -95 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 | 3 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 080 | 302 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 073 | 441 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 332 073 | 441 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 153 | 744 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 332 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 | -7 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 | -5 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 5 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 612 | 5 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 363 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 | 95 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 612 | 3 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 | 1 441 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 | 1 441 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 125 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 360 | 58 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 485 | 122 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 122 485 | 122 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 65 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037 | 20 336 | 65 701 | |
VI | Groupe et associés | 332 073 | 332 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073 | 332 073 |