LATINE

Caractère employeur : Non

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Caractère employeur : Oui

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Annonce N°3584
NOJO : 310200008950380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°4075
NOJO : 310200008415840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°966
NOJO : 310200007489930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°3606
NOJO : 310200006878850
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°2138
NOJO : 310200006224440
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°1327
NOJO : 310200005602360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°1459
NOJO : 310200005594150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°1720
NOJO : 310200004544080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°1698
NOJO : 310200004268240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°3257
NOJO : 310200003839350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°276
NOJO : BXB15037001477Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : VIVER Sté par actions simplifiée RCS B 443848098, 1 Rue Francis Pons 31120 PINSAGUEL. Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de l'activité. Modification de l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
PELTIER Guy Claude nom d'usage : PELTIER n'est plus président.
PELTIER Guy Claude nom d'usage : PELTIER devient gérant.
KPMG n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
LIBEROS Christian nom d'usage : LIBEROS n'est plus commissaire aux comptes suppléant.

Montant du capital : 388589.00 EUR

Annonce N°351
NOJO : BXA143250017606
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion. VIVER, société par actions simplifiée au capital de 370.000 Euros, siège social : 1 rue Francis Pons 31120 PINSAGUEL, 443.848.098 RCS TOULOUSE, SIRET : 443.848.098.000.10 (société absorbée). LATINE, société par actions simplifiée au capital de 909.536 Euros, siège social : 1 rue Francis Pons 31120 PINSAGUEL, 442.922.399 RCS TOULOUSE, SIRET : 442.922.399.000.13 (société absorbante). Aux termes d'un acte sous seing privé en date à TOULOUSE du 20 novembre 2014, la société VIVER transmettrait à titre de fusion à la société LATINE l'ensemble de son patrimoine. A partir des comptes annuels au 31 décembre 2013 de la société VIVER, l'actif et le passif de la société VIVER dont la transmission est prévue à la société LATINE, s'élèvent à : Actif : 1.094.976,75 euros. Passif : 1.129.368,15 euros faisant ressortir un actif net de : -34.391,40 euros. L'opération prendra effet au 1er janvier 2014, les opérations de la société VIVER depuis cette date devant être considérées comme accomplies par la société LATINE. Conformément aux dispositions de l'article L.236-1 du Code de Commerce et dès lors que la société LATINE détient à ce jour la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société VIVER, et qu'elle s'engage à les conserver jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion, il ne pourra être procédé à l'échange des actions de la société VIVER contre des actions de la société LATINE, ni à augmentation du capital de la société LATINE. En conséquence, les parties sont convenues qu'il n'y a pas lieu, de ce fait, à déterminer un rapport d'échange. Le montant prévu du mali de fusion s'élève à -84.391,40 euros. Il est précisé que le montant du mali de fusion est donné à titre indicatif. Les créanciers des sociétés LATINE et VIVIER dont la créance est antérieure au présent avis, pourront faire opposition à la fusion dans les conditions et délais prévus par les articles L.236-14 du Code de Commerce et R.236-8 du Code de commerce. Le projet de fusion à fait l'objet pour la société LATINE d'un dépôt le 20 novembre 2014 et pour la société VIVER d'un dépôt le 20 novembre 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse.

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 909536.00 EUR

Annonce N°4572
NOJO : 310200003091260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°4299
NOJO : BXC12223003110N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°2274
NOJO : BXC112080095732
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Sigle : AS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
1 rue Francis Pons
31120 Pinsaguel

Annonce N°913
NOJO : BXC10215000711V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Sigle : AS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
1 rue Francis Pons
31120 Pinsaguel

Annonce N°3147
NOJO : BXC08224007674F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
1 rue Francis Pons
31120 Pinsaguel

Annonce N°3370
NOJO : BXC08214000605O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 442 922 399
Dénomination : LATINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
1 rue Francis Pons
31120 Pinsaguel

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Type : Personne Physique

Nom : PELTIER Guy Claude
Né le 09/08/1948 à Mazamet (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
1 Rue Francis Pons
31120 Pinsaguel
France

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°001997 déposé le 04/02/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°001997 déposé le 04/02/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°001997 déposé le 04/02/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°001997 déposé le 04/02/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°017394 déposé le 20/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Projet de fusion Divers Divers

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°005551 déposé le 08/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°010285 déposé le 07/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°009002 déposé le 08/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°009002 déposé le 08/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°008140 déposé le 30/07/2002
Etat : Déposé

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°008140 déposé le 30/07/2002
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Type : Siège

Adresse :
1 Rue Francis Pons
31120 Pinsaguel
France

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Rue Francis Pons
31120 Pinsaguel
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/06/2002
Activité : La participation directe ou indirecte se rapportant aussi bien à la creation qu'a l'exploitation de toutes entreprises individuelles, commerciales, mobilieres, immobilieres, agricoles ou financieres, par voie d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou droits sociaux, ou de constitution de sociétés, en ce compris la propriété, l'acquisition, la gestion de tous biens meubles et immeubles, et la souscription de tout emprunt et la mise en place de toutes garanties sur les biens de la société en vue de réaliser l'activité, la gestion de son portefeuille titres ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières de prestations de services s'y rapportant, la fourniture de prestations à toutes sociétés en matière notamment financière, comptable, juridique, administrative, informatique, technique, d'organisation et de gestion, de communication, de marketing, d'animation; l'assistance en matière d'études, négociations, rachats d'entreprises, prise de participation ou de contrôle de societe externes; l'assistance dans les rapports avec les différents pouvoirs publics, et tout organisme susceptible notamment d'être en rapport avec les filiales; l'assistance ponctuelle à l'élaboration de divers projets et de programmes; la gestion administrative, comptable et financière de participations; la propriété et la gestion de tous brevets et de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle. La propriété, l'acquisition, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement de tous biens immeubles et biens immobiliers, ainsi que la cession desdits biens ; l'entretien et éventuellement, l'aménagement de ces biens ; elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet effet, s'y rapportant et contribuant à sa réalisation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro unique d’identification d’une observation : 5
Numéro unique d’observation : F15/003347
Date d’ajout de l’observation : 04/02/2015
Texte de l'observation : Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - VIVER 1 Rue Francis Pons 31120 PINSAGUEL, 443 848 098 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 30/12/2014

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro unique d’identification d’une observation : 7
Numéro unique d’observation : F15/010334
Date d’ajout de l’observation : 08/04/2015
Texte de l'observation : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2014.

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La participation directe ou indirecte se rapportant aussi bien à la creation qu'a l'exploitation de toutes entreprises individuelles, commerciales, mobilieres, immobilieres, agricoles ou financieres, par voie d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou droits sociaux, ou de constitution de sociétés, en ce compris la propriété, l'acquisition, la gestion de tous biens meubles et immeubles, et la souscription de tout emprunt et la mise en place de toutes garanties sur les biens de la société en vue de réaliser l'activité, la gestion de son portefeuille titres ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières de prestations de services s'y rapportant, la fourniture de prestations à toutes sociétés en matière notamment financière, comptable, juridique, administrative, informatique, technique, d'organisation et de gestion, de communication, de marketing, d'animation; l'assistance en matière d'études, négociations, rachats d'entreprises, prise de participation ou de contrôle de societe externes; l'assistance dans les rapports avec les différents pouvoirs publics, et tout organisme susceptible notamment d'être en rapport avec les filiales; l'assistance ponctuelle à l'élaboration de divers projets et de programmes; la gestion administrative, comptable et financière de participations; la propriété et la gestion de tous brevets et de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle. La propriété, l'acquisition, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement de tous biens immeubles et biens immobiliers, ainsi que la cession desdits biens ; l'entretien et éventuellement, l'aménagement de ces biens ; elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet effet, s'y rapportant et contribuant à sa réalisation.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/07/2002
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 27/06/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 388589.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°013502 déposé le 06/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°028082 déposé le 15/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°002302 déposé le 17/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°012410 déposé le 16/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°017403 déposé le 01/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°010934 déposé le 08/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°011904 déposé le 07/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°009751 déposé le 21/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°007379 déposé le 07/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°006594 déposé le 05/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°000636 déposé le 19/01/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°000635 déposé le 19/01/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2002B01584
Dépôt : N°006658 déposé le 23/07/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2023/018174 du 13/07/2023
Numéro de gestion : 2002B01584
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	75 366		75 366	75 366
AT	Autres immobilisations corporelles	1 441	1 441
CU	Autres participations	573 952	64 125	509 827	509 827
BJ	TOTAL (I)	650 759	65 566	585 192	585 192
BX	Clients et comptes rattachés	16 920		16 920	16 920
BZ	Autres créances	69 117	58 360	10 758	113 416
CF	Disponibilités	20 283		20 283	28 995
CJ	TOTAL (II)	106 320	58 360	47 960	159 331
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	757 078	123 926	633 153	744 523
CR	Parts à plus d’un an	65 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	388 589	388 589
DD	Réserve légale (1)	6 124	6 124
DH	Report à nouveau	-92 021	-95 516
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 612	3 495
DL	TOTAL (I)	301 080	302 692
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 073	441 831
EC	TOTAL (IV)	332 073	441 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	633 153	744 523
EI	Dont emprunts participatifs	332 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 432	-7 958
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180	353
GE	Autres charges				1 828
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 612	-5 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 612	5 777
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 612	5 777
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		99 363
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		99 363
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		101 645
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		101 645
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-2 282
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		99 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 612	95 868
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 612	3 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 441			1 441
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 441			1 441
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				64 125
6X	Autres provisions pour dépréciation	58 360			58 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	122 485			122 485
7C	TOTAL GENERAL	122 485			122 485
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	16 920
VM	Impôts sur les bénéfices	1
VC	Groupe et associés	65 701
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 415
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 037	20 336	65 701
VI	Groupe et associés	332 073		332 073
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	332 073		332 073

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/031367 du 22/09/2022
Numéro de gestion : 2002B01584
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	75 366		75 366	75 366
AT	Autres immobilisations corporelles	1 441	1 441
CU	Autres participations	573 952	64 125	509 827	509 827
BJ	TOTAL (I)	650 759	65 566	585 192	585 192
BX	Clients et comptes rattachés	16 920		16 920	16 920
BZ	Autres créances	69 117	58 360	10 758	113 416
CF	Disponibilités	20 283		20 283	28 995
CJ	TOTAL (II)	106 320	58 360	47 960	159 331
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	757 078	123 926	633 153	744 523
CR	Parts à plus d’un an	65 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	388 589	388 589
DD	Réserve légale (1)	6 124	6 124
DH	Report à nouveau	-92 021	-95 516
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 612	3 495
DL	TOTAL (I)	301 080	302 692
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 073	441 831
EC	TOTAL (IV)	332 073	441 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	633 153	744 523
EI	Dont emprunts participatifs	332 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 432	-7 958
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180	353
GE	Autres charges				1 828
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 612	-5 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 612	5 777
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 612	5 777
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		99 363
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		99 363
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		101 645
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		101 645
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-2 282
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		99 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 612	95 868
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 612	3 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 441			1 441
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 441			1 441
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				64 125
6X	Autres provisions pour dépréciation	58 360			58 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	122 485			122 485
7C	TOTAL GENERAL	122 485			122 485
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	16 920
VM	Impôts sur les bénéfices	1
VC	Groupe et associés	65 701
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 415
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 037	20 336	65 701
VI	Groupe et associés	332 073		332 073
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	332 073		332 073

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/016564 du 21/06/2021
Numéro de gestion : 2002B01584
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	75 366		75 366	75 366
AT	Autres immobilisations corporelles	1 441	1 441
CU	Autres participations	573 952	64 125	509 827	509 827
BJ	TOTAL (I)	650 759	65 566	585 192	585 192
BX	Clients et comptes rattachés	16 920		16 920	16 920
BZ	Autres créances	69 117	58 360	10 758	113 416
CF	Disponibilités	20 283		20 283	28 995
CJ	TOTAL (II)	106 320	58 360	47 960	159 331
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	757 078	123 926	633 153	744 523
CR	Parts à plus d’un an	65 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	388 589	388 589
DD	Réserve légale (1)	6 124	6 124
DH	Report à nouveau	-92 021	-95 516
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 612	3 495
DL	TOTAL (I)	301 080	302 692
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 073	441 831
EC	TOTAL (IV)	332 073	441 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	633 153	744 523
EI	Dont emprunts participatifs	332 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 432	-7 958
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180	353
GE	Autres charges				1 828
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 612	-5 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 612	5 777
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 612	5 777
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		99 363
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		99 363
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		101 645
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		101 645
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-2 282
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		99 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 612	95 868
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 612	3 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 441			1 441
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 441			1 441
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				64 125
6X	Autres provisions pour dépréciation	58 360			58 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	122 485			122 485
7C	TOTAL GENERAL	122 485			122 485
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	16 920
VM	Impôts sur les bénéfices	1
VC	Groupe et associés	65 701
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 415
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 037	20 336	65 701
VI	Groupe et associés	332 073		332 073
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	332 073		332 073

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/014840 du 28/07/2020
Numéro de gestion : 2002B01584
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	75 366		75 366	75 366
AT	Autres immobilisations corporelles	1 441	1 441
CU	Autres participations	573 952	64 125	509 827	509 827
BJ	TOTAL (I)	650 759	65 566	585 192	585 192
BX	Clients et comptes rattachés	16 920		16 920	16 920
BZ	Autres créances	69 117	58 360	10 758	113 416
CF	Disponibilités	20 283		20 283	28 995
CJ	TOTAL (II)	106 320	58 360	47 960	159 331
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	757 078	123 926	633 153	744 523
CR	Parts à plus d’un an	65 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	388 589	388 589
DD	Réserve légale (1)	6 124	6 124
DH	Report à nouveau	-92 021	-95 516
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 612	3 495
DL	TOTAL (I)	301 080	302 692
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 073	441 831
EC	TOTAL (IV)	332 073	441 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	633 153	744 523
EI	Dont emprunts participatifs	332 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 432	-7 958
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180	353
GE	Autres charges				1 828
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 612	-5 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 612	5 777
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 612	5 777
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		99 363
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		99 363
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		101 645
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		101 645
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-2 282
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		99 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 612	95 868
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 612	3 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 441			1 441
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 441			1 441
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				64 125
6X	Autres provisions pour dépréciation	58 360			58 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	122 485			122 485
7C	TOTAL GENERAL	122 485			122 485
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	16 920
VM	Impôts sur les bénéfices	1
VC	Groupe et associés	65 701
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 415
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 037	20 336	65 701
VI	Groupe et associés	332 073		332 073
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	332 073		332 073

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/011668 du 17/06/2019
Numéro de gestion : 2002B01584
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	75 366		75 366	75 366
AT	Autres immobilisations corporelles	1 441	1 441
CU	Autres participations	573 952	64 125	509 827	509 827
BJ	TOTAL (I)	650 759	65 566	585 192	585 192
BX	Clients et comptes rattachés	16 920		16 920	16 920
BZ	Autres créances	69 117	58 360	10 758	113 416
CF	Disponibilités	20 283		20 283	28 995
CJ	TOTAL (II)	106 320	58 360	47 960	159 331
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	757 078	123 926	633 153	744 523
CR	Parts à plus d’un an	65 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	388 589	388 589
DD	Réserve légale (1)	6 124	6 124
DH	Report à nouveau	-92 021	-95 516
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 612	3 495
DL	TOTAL (I)	301 080	302 692
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 073	441 831
EC	TOTAL (IV)	332 073	441 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	633 153	744 523
EI	Dont emprunts participatifs	332 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 432	-7 958
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180	353
GE	Autres charges				1 828
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 612	-5 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 612	5 777
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 612	5 777
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		99 363
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		99 363
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		101 645
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		101 645
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-2 282
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		99 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 612	95 868
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 612	3 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 441			1 441
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 441			1 441
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				64 125
6X	Autres provisions pour dépréciation	58 360			58 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	122 485			122 485
7C	TOTAL GENERAL	122 485			122 485
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	16 920
VM	Impôts sur les bénéfices	1
VC	Groupe et associés	65 701
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 415
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 037	20 336	65 701
VI	Groupe et associés	332 073		332 073
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	332 073		332 073

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/011549 du 25/06/2018
Numéro de gestion : 2002B01584
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	75 366		75 366	75 366
AT	Autres immobilisations corporelles	1 441	1 441
CU	Autres participations	573 952	64 125	509 827	509 827
BJ	TOTAL (I)	650 759	65 566	585 192	585 192
BX	Clients et comptes rattachés	16 920		16 920	16 920
BZ	Autres créances	69 117	58 360	10 758	113 416
CF	Disponibilités	20 283		20 283	28 995
CJ	TOTAL (II)	106 320	58 360	47 960	159 331
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	757 078	123 926	633 153	744 523
CR	Parts à plus d’un an	65 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	388 589	388 589
DD	Réserve légale (1)	6 124	6 124
DH	Report à nouveau	-92 021	-95 516
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 612	3 495
DL	TOTAL (I)	301 080	302 692
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 073	441 831
EC	TOTAL (IV)	332 073	441 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	633 153	744 523
EI	Dont emprunts participatifs	332 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 432	-7 958
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180	353
GE	Autres charges				1 828
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 612	-5 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 612	5 777
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 612	5 777
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		99 363
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		99 363
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		101 645
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		101 645
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-2 282
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		99 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 612	95 868
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 612	3 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 441			1 441
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 441			1 441
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				64 125
6X	Autres provisions pour dépréciation	58 360			58 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	122 485			122 485
7C	TOTAL GENERAL	122 485			122 485
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	16 920
VM	Impôts sur les bénéfices	1
VC	Groupe et associés	65 701
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 415
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 037	20 336	65 701
VI	Groupe et associés	332 073		332 073
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	332 073		332 073

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/011001 du 20/06/2018
Numéro de gestion : 2002B01584
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	75 366		75 366	75 366
AT	Autres immobilisations corporelles	1 441	1 441
CU	Autres participations	573 952	64 125	509 827	509 827
BJ	TOTAL (I)	650 759	65 566	585 192	585 192
BX	Clients et comptes rattachés	16 920		16 920	16 920
BZ	Autres créances	69 117	58 360	10 758	113 416
CF	Disponibilités	20 283		20 283	28 995
CJ	TOTAL (II)	106 320	58 360	47 960	159 331
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	757 078	123 926	633 153	744 523
CR	Parts à plus d’un an	65 701
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	388 589	388 589
DD	Réserve légale (1)	6 124	6 124
DH	Report à nouveau	-92 021	-95 516
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 612	3 495
DL	TOTAL (I)	301 080	302 692
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	332 073	441 831
EC	TOTAL (IV)	332 073	441 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	633 153	744 523
EI	Dont emprunts participatifs	332 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 432	-7 958
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180	353
GE	Autres charges				1 828
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 612	-5 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 612	5 777
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 612	5 777
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		99 363
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		99 363
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		101 645
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		101 645
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-2 282
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		99 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 612	95 868
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 612	3 495
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 441			1 441
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 441			1 441
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				64 125
6X	Autres provisions pour dépréciation	58 360			58 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	122 485			122 485
7C	TOTAL GENERAL	122 485			122 485
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	16 920
VM	Impôts sur les bénéfices	1
VC	Groupe et associés	65 701
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 415
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 037	20 336	65 701
VI	Groupe et associés	332 073		332 073
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	332 073		332 073