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de Saint-Germé
de Saint-Germé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 785 314 | 462 953 | 1 322 361 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 602 | 71 141 | 40 461 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 22 614 | 9 253 | 13 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 136 | 1 243 324 | 2 213 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 864 | 289 226 | 388 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 37 858 | 37 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 327 216 | 327 216 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 093 | 2 075 896 | 4 374 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 063 | 2 220 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 316 802 | 35 251 | 3 281 552 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 787 | 56 568 | 362 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041 | 4 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 381 | 5 631 | 321 751 | |
BZ | Autres créances | 1 137 376 | 1 137 376 | ||
CF | Disponibilités | 62 632 | 62 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 389 | 307 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 794 471 | 97 450 | 7 697 022 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 750 | 82 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 315 | 2 173 346 | 12 153 969 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 999 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 805 | |||
DH | Report à nouveau | 1 105 880 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 995 859 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 976 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 665 784 | |||
EA | Autres dettes | 60 542 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 157 145 | |||
ED | (V) | 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 969 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 92 188 | 92 188 | ||
FG | Production vendue services | 12 370 633 | 356 245 | 12 726 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 462 821 | 356 245 | 12 819 066 | |
FM | Production stockée | 523 556 | |||
FN | Production immobilisée | 539 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 159 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 472 | |||
FQ | Autres produits | 1 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 506 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 784 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 644 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 259 597 | |||
FZ | Charges sociales | 1 302 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 624 | |||
GE | Autres charges | 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 4 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 816 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -497 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 773 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 825 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 347 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 352 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 785 314 | 462 953 | 1 322 361 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 602 | 71 141 | 40 461 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 22 614 | 9 253 | 13 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 136 | 1 243 324 | 2 213 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 864 | 289 226 | 388 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 37 858 | 37 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 327 216 | 327 216 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 093 | 2 075 896 | 4 374 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 063 | 2 220 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 316 802 | 35 251 | 3 281 552 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 787 | 56 568 | 362 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041 | 4 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 381 | 5 631 | 321 751 | |
BZ | Autres créances | 1 137 376 | 1 137 376 | ||
CF | Disponibilités | 62 632 | 62 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 389 | 307 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 794 471 | 97 450 | 7 697 022 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 750 | 82 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 315 | 2 173 346 | 12 153 969 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 999 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 805 | |||
DH | Report à nouveau | 1 105 880 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 995 859 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 976 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 665 784 | |||
EA | Autres dettes | 60 542 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 157 145 | |||
ED | (V) | 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 969 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 906 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 92 188 | 92 188 | ||
FG | Production vendue services | 12 370 633 | 356 245 | 12 726 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 462 821 | 356 245 | 12 819 066 | |
FM | Production stockée | 523 556 | |||
FN | Production immobilisée | 539 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 159 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 472 | |||
FQ | Autres produits | 1 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 506 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 784 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 644 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 259 597 | |||
FZ | Charges sociales | 1 302 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 624 | |||
GE | Autres charges | 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 4 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 035 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 816 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -497 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 773 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 825 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 347 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 352 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 785 314 | 462 953 | 1 322 361 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 602 | 71 141 | 40 461 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 22 614 | 9 253 | 13 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 136 | 1 243 324 | 2 213 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 864 | 289 226 | 388 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 37 858 | 37 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 327 216 | 327 216 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 093 | 2 075 896 | 4 374 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 063 | 2 220 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 316 802 | 35 251 | 3 281 552 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 787 | 56 568 | 362 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041 | 4 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 381 | 5 631 | 321 751 | |
BZ | Autres créances | 1 137 376 | 1 137 376 | ||
CF | Disponibilités | 62 632 | 62 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 389 | 307 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 794 471 | 97 450 | 7 697 022 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 750 | 82 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 315 | 2 173 346 | 12 153 969 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 999 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 805 | |||
DH | Report à nouveau | 1 105 880 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 995 859 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 976 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 665 784 | |||
EA | Autres dettes | 60 542 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 157 145 | |||
ED | (V) | 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 969 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 92 188 | 92 188 | ||
FG | Production vendue services | 12 370 633 | 356 245 | 12 726 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 462 821 | 356 245 | 12 819 066 | |
FM | Production stockée | 523 556 | |||
FN | Production immobilisée | 539 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 159 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 472 | |||
FQ | Autres produits | 1 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 506 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 784 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 644 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 259 597 | |||
FZ | Charges sociales | 1 302 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 624 | |||
GE | Autres charges | 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 4 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 035 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 816 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -497 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 773 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 825 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 347 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 785 314 | 462 953 | 1 322 361 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 602 | 71 141 | 40 461 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 22 614 | 9 253 | 13 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 136 | 1 243 324 | 2 213 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 864 | 289 226 | 388 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 37 858 | 37 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 327 216 | 327 216 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 093 | 2 075 896 | 4 374 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 063 | 2 220 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 316 802 | 35 251 | 3 281 552 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 787 | 56 568 | 362 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041 | 4 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 381 | 5 631 | 321 751 | |
BZ | Autres créances | 1 137 376 | 1 137 376 | ||
CF | Disponibilités | 62 632 | 62 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 389 | 307 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 794 471 | 97 450 | 7 697 022 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 750 | 82 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 315 | 2 173 346 | 12 153 969 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 999 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 805 | |||
DH | Report à nouveau | 1 105 880 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 995 859 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 976 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 665 784 | |||
EA | Autres dettes | 60 542 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 157 145 | |||
ED | (V) | 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 969 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 92 188 | 92 188 | ||
FG | Production vendue services | 12 370 633 | 356 245 | 12 726 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 462 821 | 356 245 | 12 819 066 | |
FM | Production stockée | 523 556 | |||
FN | Production immobilisée | 539 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 159 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 472 | |||
FQ | Autres produits | 1 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 506 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 784 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 644 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 259 597 | |||
FZ | Charges sociales | 1 302 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 624 | |||
GE | Autres charges | 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 4 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 816 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -497 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 773 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 825 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 347 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 785 314 | 462 953 | 1 322 361 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 602 | 71 141 | 40 461 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 22 614 | 9 253 | 13 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 136 | 1 243 324 | 2 213 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 864 | 289 226 | 388 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 37 858 | 37 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 327 216 | 327 216 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 093 | 2 075 896 | 4 374 197 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 063 | 2 220 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 316 802 | 35 251 | 3 281 552 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 787 | 56 568 | 362 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041 | 4 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 381 | 5 631 | 321 751 | |
BZ | Autres créances | 1 137 376 | 1 137 376 | ||
CF | Disponibilités | 62 632 | 62 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 389 | 307 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 794 471 | 97 450 | 7 697 022 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 750 | 82 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 315 | 2 173 346 | 12 153 969 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 999 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 194 805 | |||
DH | Report à nouveau | 1 105 880 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 995 859 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 976 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 665 784 | |||
EA | Autres dettes | 60 542 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 157 145 | |||
ED | (V) | 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 969 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 92 188 | 92 188 | ||
FG | Production vendue services | 12 370 633 | 356 245 | 12 726 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 462 821 | 356 245 | 12 819 066 | |
FM | Production stockée | 523 556 | |||
FN | Production immobilisée | 539 378 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 159 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 472 | |||
FQ | Autres produits | 1 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 506 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 784 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 644 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 259 597 | |||
FZ | Charges sociales | 1 302 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 513 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 624 | |||
GE | Autres charges | 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GN | Différences positives de change | 4 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 816 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -497 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 773 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 825 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 347 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 352 |