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de Saint-Germé
de Saint-Germé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 821 | 421 624 | 109 197 | 82 160 |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 326 155 | 326 155 | 326 155 | |
AP | Constructions | 8 410 607 | 3 891 571 | 4 519 036 | 4 645 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984 981 | 11 721 127 | 10 263 854 | 7 423 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 722 | 1 733 144 | 1 250 578 | 1 220 506 |
AX | Avances et acomptes | 682 089 | 682 089 | 1 108 616 | |
CU | Autres participations | 2 829 255 | 2 829 255 | 28 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 241 | 7 434 | 49 807 | 117 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 306 661 | 306 661 | 193 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 216 533 | 17 774 900 | 20 441 633 | 15 251 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 390 | 543 311 | 2 872 079 | 3 239 627 |
BN | En cours de production de biens | 5 851 911 | 350 118 | 5 501 793 | 6 356 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 618 882 | 693 805 | 6 925 077 | 5 710 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 443 | 108 443 | 85 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 865 287 | 195 078 | 19 670 209 | 18 561 550 |
BZ | Autres créances | 6 345 689 | 6 345 689 | 4 203 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 440 608 | 11 440 608 | 5 310 292 | |
CF | Disponibilités | 3 578 688 | 3 578 688 | 6 246 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 965 | 238 965 | 81 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 463 863 | 1 782 312 | 56 681 551 | 49 794 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 914 | 105 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 786 310 | 19 557 212 | 77 229 098 | 65 046 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 036 921 | 23 971 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 864 729 | 997 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 500 | 3 278 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 749 586 | 37 572 669 | ||
DN | Avances conditionnées | 630 393 | 646 143 | ||
DO | TOTAL (II) | 630 393 | 646 143 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 914 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 914 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859 882 | 8 906 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 411 | 136 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 581 | 10 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 534 944 | 5 683 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 1 406 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 412 | 37 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 354 696 | 26 542 576 | ||
ED | (V) | 308 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 229 098 | 65 046 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 998 382 | 13 415 621 | 56 414 003 | 44 611 997 |
FG | Production vendue services | 36 737 379 | 36 737 379 | 32 609 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 735 761 | 13 415 621 | 93 151 382 | 77 221 436 |
FM | Production stockée | 544 882 | 2 997 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 573 | 154 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 294 | 807 662 | ||
FQ | Autres produits | 27 423 | 12 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 463 554 | 81 194 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 944 | 14 426 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 364 854 | -697 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 038 531 | 31 260 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 132 | 1 451 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 407 590 | 16 061 546 | ||
FZ | Charges sociales | 7 025 464 | 6 975 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 075 362 | 2 422 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 639 | 32 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 000 | |||
GE | Autres charges | 30 565 | 16 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 141 080 | 72 153 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 322 474 | 9 040 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 414 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 478 | 59 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 081 | |||
GN | Différences positives de change | 1 133 823 | 2 785 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 795 | 2 890 186 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 914 | 1 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 723 | 583 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 067 965 | 1 894 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 602 | 2 479 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 807 | 410 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 308 667 | 9 451 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 308 | 254 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 235 | 387 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 543 | 642 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 092 | 421 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 436 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 537 | 757 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 064 | 1 178 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 521 | -535 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 704 | 737 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 006 | 1 712 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 855 893 | 84 726 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276 457 | 78 261 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 613 | 39 010 | 421 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515 052 | 3 036 352 | 205 528 | 17 345 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 665 | 3 075 362 | 205 528 | 17 767 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 408 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 278 198 | 1 562 537 | 432 235 | 4 408 500 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 105 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 105 914 | 205 000 | 185 914 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 399 679 | 227 639 | 40 084 | 1 587 234 |
6T | Sur comptes clients | 195 078 | 195 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 677 272 | 227 639 | 115 165 | 1 789 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 470 | 1 896 090 | 752 400 | 6 384 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 613 | |||
UX | Autres créances clients | 19 648 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 482 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 461 327 | |||
VB | T. V. A. | 818 821 | |||
VP | Divers | 241 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 165 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756 603 | 26 233 328 | 523 275 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859 882 | 3 585 762 | 9 899 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 961 | 164 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 581 | 11 114 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 493 325 | 2 493 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 084 | 1 776 084 | ||
VW | T.V.A. | 516 760 | 516 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 775 | 748 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 631 226 | ||
VI | Groupe et associés | 44 450 | 44 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 456 | 21 080 337 | 9 899 119 | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 821 | 421 624 | 109 197 | 82 160 |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 326 155 | 326 155 | 326 155 | |
AP | Constructions | 8 410 607 | 3 891 571 | 4 519 036 | 4 645 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984 981 | 11 721 127 | 10 263 854 | 7 423 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 722 | 1 733 144 | 1 250 578 | 1 220 506 |
AX | Avances et acomptes | 682 089 | 682 089 | 1 108 616 | |
CU | Autres participations | 2 829 255 | 2 829 255 | 28 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 241 | 7 434 | 49 807 | 117 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 306 661 | 306 661 | 193 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 216 533 | 17 774 900 | 20 441 633 | 15 251 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 390 | 543 311 | 2 872 079 | 3 239 627 |
BN | En cours de production de biens | 5 851 911 | 350 118 | 5 501 793 | 6 356 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 618 882 | 693 805 | 6 925 077 | 5 710 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 443 | 108 443 | 85 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 865 287 | 195 078 | 19 670 209 | 18 561 550 |
BZ | Autres créances | 6 345 689 | 6 345 689 | 4 203 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 440 608 | 11 440 608 | 5 310 292 | |
CF | Disponibilités | 3 578 688 | 3 578 688 | 6 246 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 965 | 238 965 | 81 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 463 863 | 1 782 312 | 56 681 551 | 49 794 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 914 | 105 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 786 310 | 19 557 212 | 77 229 098 | 65 046 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 036 921 | 23 971 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 864 729 | 997 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 500 | 3 278 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 749 586 | 37 572 669 | ||
DN | Avances conditionnées | 630 393 | 646 143 | ||
DO | TOTAL (II) | 630 393 | 646 143 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 914 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 914 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859 882 | 8 906 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 411 | 136 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 581 | 10 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 534 944 | 5 683 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 1 406 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 412 | 37 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 354 696 | 26 542 576 | ||
ED | (V) | 308 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 229 098 | 65 046 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 998 382 | 13 415 621 | 56 414 003 | 44 611 997 |
FG | Production vendue services | 36 737 379 | 36 737 379 | 32 609 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 735 761 | 13 415 621 | 93 151 382 | 77 221 436 |
FM | Production stockée | 544 882 | 2 997 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 573 | 154 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 294 | 807 662 | ||
FQ | Autres produits | 27 423 | 12 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 463 554 | 81 194 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 944 | 14 426 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 364 854 | -697 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 038 531 | 31 260 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 132 | 1 451 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 407 590 | 16 061 546 | ||
FZ | Charges sociales | 7 025 464 | 6 975 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 075 362 | 2 422 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 639 | 32 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 000 | |||
GE | Autres charges | 30 565 | 16 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 141 080 | 72 153 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 322 474 | 9 040 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 414 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 478 | 59 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 081 | |||
GN | Différences positives de change | 1 133 823 | 2 785 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 795 | 2 890 186 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 914 | 1 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 723 | 583 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 067 965 | 1 894 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 602 | 2 479 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 807 | 410 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 308 667 | 9 451 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 308 | 254 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 235 | 387 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 543 | 642 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 092 | 421 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 436 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 537 | 757 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 064 | 1 178 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 521 | -535 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 704 | 737 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 006 | 1 712 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 855 893 | 84 726 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276 457 | 78 261 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 613 | 39 010 | 421 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515 052 | 3 036 352 | 205 528 | 17 345 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 665 | 3 075 362 | 205 528 | 17 767 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 408 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 278 198 | 1 562 537 | 432 235 | 4 408 500 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 105 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 105 914 | 205 000 | 185 914 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 399 679 | 227 639 | 40 084 | 1 587 234 |
6T | Sur comptes clients | 195 078 | 195 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 677 272 | 227 639 | 115 165 | 1 789 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 470 | 1 896 090 | 752 400 | 6 384 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 613 | |||
UX | Autres créances clients | 19 648 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 482 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 461 327 | |||
VB | T. V. A. | 818 821 | |||
VP | Divers | 241 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 165 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756 603 | 26 233 328 | 523 275 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859 882 | 3 585 762 | 9 899 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 961 | 164 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 581 | 11 114 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 493 325 | 2 493 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 084 | 1 776 084 | ||
VW | T.V.A. | 516 760 | 516 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 775 | 748 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 631 226 | ||
VI | Groupe et associés | 44 450 | 44 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 456 | 21 080 337 | 9 899 119 | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 821 | 421 624 | 109 197 | 82 160 |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 326 155 | 326 155 | 326 155 | |
AP | Constructions | 8 410 607 | 3 891 571 | 4 519 036 | 4 645 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984 981 | 11 721 127 | 10 263 854 | 7 423 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 722 | 1 733 144 | 1 250 578 | 1 220 506 |
AX | Avances et acomptes | 682 089 | 682 089 | 1 108 616 | |
CU | Autres participations | 2 829 255 | 2 829 255 | 28 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 241 | 7 434 | 49 807 | 117 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 306 661 | 306 661 | 193 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 216 533 | 17 774 900 | 20 441 633 | 15 251 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 390 | 543 311 | 2 872 079 | 3 239 627 |
BN | En cours de production de biens | 5 851 911 | 350 118 | 5 501 793 | 6 356 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 618 882 | 693 805 | 6 925 077 | 5 710 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 443 | 108 443 | 85 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 865 287 | 195 078 | 19 670 209 | 18 561 550 |
BZ | Autres créances | 6 345 689 | 6 345 689 | 4 203 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 440 608 | 11 440 608 | 5 310 292 | |
CF | Disponibilités | 3 578 688 | 3 578 688 | 6 246 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 965 | 238 965 | 81 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 463 863 | 1 782 312 | 56 681 551 | 49 794 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 914 | 105 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 786 310 | 19 557 212 | 77 229 098 | 65 046 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 036 921 | 23 971 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 864 729 | 997 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 500 | 3 278 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 749 586 | 37 572 669 | ||
DN | Avances conditionnées | 630 393 | 646 143 | ||
DO | TOTAL (II) | 630 393 | 646 143 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 914 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 914 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859 882 | 8 906 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 411 | 136 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 581 | 10 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 534 944 | 5 683 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 1 406 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 412 | 37 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 354 696 | 26 542 576 | ||
ED | (V) | 308 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 229 098 | 65 046 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 998 382 | 13 415 621 | 56 414 003 | 44 611 997 |
FG | Production vendue services | 36 737 379 | 36 737 379 | 32 609 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 735 761 | 13 415 621 | 93 151 382 | 77 221 436 |
FM | Production stockée | 544 882 | 2 997 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 573 | 154 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 294 | 807 662 | ||
FQ | Autres produits | 27 423 | 12 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 463 554 | 81 194 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 944 | 14 426 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 364 854 | -697 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 038 531 | 31 260 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 132 | 1 451 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 407 590 | 16 061 546 | ||
FZ | Charges sociales | 7 025 464 | 6 975 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 075 362 | 2 422 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 639 | 32 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 000 | |||
GE | Autres charges | 30 565 | 16 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 141 080 | 72 153 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 322 474 | 9 040 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 414 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 478 | 59 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 081 | |||
GN | Différences positives de change | 1 133 823 | 2 785 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 795 | 2 890 186 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 914 | 1 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 723 | 583 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 067 965 | 1 894 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 602 | 2 479 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 807 | 410 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 308 667 | 9 451 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 308 | 254 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 235 | 387 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 543 | 642 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 092 | 421 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 436 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 537 | 757 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 064 | 1 178 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 521 | -535 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 704 | 737 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 006 | 1 712 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 855 893 | 84 726 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276 457 | 78 261 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 613 | 39 010 | 421 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515 052 | 3 036 352 | 205 528 | 17 345 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 665 | 3 075 362 | 205 528 | 17 767 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 408 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 278 198 | 1 562 537 | 432 235 | 4 408 500 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 105 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 105 914 | 205 000 | 185 914 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 399 679 | 227 639 | 40 084 | 1 587 234 |
6T | Sur comptes clients | 195 078 | 195 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 677 272 | 227 639 | 115 165 | 1 789 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 470 | 1 896 090 | 752 400 | 6 384 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 613 | |||
UX | Autres créances clients | 19 648 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 482 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 461 327 | |||
VB | T. V. A. | 818 821 | |||
VP | Divers | 241 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 165 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756 603 | 26 233 328 | 523 275 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859 882 | 3 585 762 | 9 899 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 961 | 164 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 581 | 11 114 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 493 325 | 2 493 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 084 | 1 776 084 | ||
VW | T.V.A. | 516 760 | 516 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 775 | 748 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 631 226 | ||
VI | Groupe et associés | 44 450 | 44 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 456 | 21 080 337 | 9 899 119 | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 821 | 421 624 | 109 197 | 82 160 |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 326 155 | 326 155 | 326 155 | |
AP | Constructions | 8 410 607 | 3 891 571 | 4 519 036 | 4 645 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984 981 | 11 721 127 | 10 263 854 | 7 423 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 722 | 1 733 144 | 1 250 578 | 1 220 506 |
AX | Avances et acomptes | 682 089 | 682 089 | 1 108 616 | |
CU | Autres participations | 2 829 255 | 2 829 255 | 28 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 241 | 7 434 | 49 807 | 117 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 306 661 | 306 661 | 193 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 216 533 | 17 774 900 | 20 441 633 | 15 251 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 390 | 543 311 | 2 872 079 | 3 239 627 |
BN | En cours de production de biens | 5 851 911 | 350 118 | 5 501 793 | 6 356 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 618 882 | 693 805 | 6 925 077 | 5 710 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 443 | 108 443 | 85 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 865 287 | 195 078 | 19 670 209 | 18 561 550 |
BZ | Autres créances | 6 345 689 | 6 345 689 | 4 203 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 440 608 | 11 440 608 | 5 310 292 | |
CF | Disponibilités | 3 578 688 | 3 578 688 | 6 246 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 965 | 238 965 | 81 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 463 863 | 1 782 312 | 56 681 551 | 49 794 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 914 | 105 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 786 310 | 19 557 212 | 77 229 098 | 65 046 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 036 921 | 23 971 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 864 729 | 997 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 500 | 3 278 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 749 586 | 37 572 669 | ||
DN | Avances conditionnées | 630 393 | 646 143 | ||
DO | TOTAL (II) | 630 393 | 646 143 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 914 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 914 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859 882 | 8 906 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 411 | 136 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 581 | 10 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 534 944 | 5 683 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 1 406 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 412 | 37 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 354 696 | 26 542 576 | ||
ED | (V) | 308 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 229 098 | 65 046 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 998 382 | 13 415 621 | 56 414 003 | 44 611 997 |
FG | Production vendue services | 36 737 379 | 36 737 379 | 32 609 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 735 761 | 13 415 621 | 93 151 382 | 77 221 436 |
FM | Production stockée | 544 882 | 2 997 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 573 | 154 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 294 | 807 662 | ||
FQ | Autres produits | 27 423 | 12 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 463 554 | 81 194 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 944 | 14 426 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 364 854 | -697 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 038 531 | 31 260 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 132 | 1 451 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 407 590 | 16 061 546 | ||
FZ | Charges sociales | 7 025 464 | 6 975 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 075 362 | 2 422 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 639 | 32 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 000 | |||
GE | Autres charges | 30 565 | 16 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 141 080 | 72 153 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 322 474 | 9 040 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 414 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 478 | 59 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 081 | |||
GN | Différences positives de change | 1 133 823 | 2 785 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 795 | 2 890 186 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 914 | 1 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 723 | 583 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 067 965 | 1 894 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 602 | 2 479 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 807 | 410 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 308 667 | 9 451 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 308 | 254 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 235 | 387 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 543 | 642 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 092 | 421 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 436 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 537 | 757 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 064 | 1 178 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 521 | -535 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 704 | 737 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 006 | 1 712 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 855 893 | 84 726 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276 457 | 78 261 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 613 | 39 010 | 421 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515 052 | 3 036 352 | 205 528 | 17 345 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 665 | 3 075 362 | 205 528 | 17 767 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 408 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 278 198 | 1 562 537 | 432 235 | 4 408 500 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 105 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 105 914 | 205 000 | 185 914 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 399 679 | 227 639 | 40 084 | 1 587 234 |
6T | Sur comptes clients | 195 078 | 195 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 677 272 | 227 639 | 115 165 | 1 789 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 470 | 1 896 090 | 752 400 | 6 384 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 613 | |||
UX | Autres créances clients | 19 648 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 482 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 461 327 | |||
VB | T. V. A. | 818 821 | |||
VP | Divers | 241 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 165 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756 603 | 26 233 328 | 523 275 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859 882 | 3 585 762 | 9 899 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 961 | 164 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 581 | 11 114 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 493 325 | 2 493 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 084 | 1 776 084 | ||
VW | T.V.A. | 516 760 | 516 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 775 | 748 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 631 226 | ||
VI | Groupe et associés | 44 450 | 44 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 456 | 21 080 337 | 9 899 119 | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 821 | 421 624 | 109 197 | 82 160 |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 326 155 | 326 155 | 326 155 | |
AP | Constructions | 8 410 607 | 3 891 571 | 4 519 036 | 4 645 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984 981 | 11 721 127 | 10 263 854 | 7 423 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 722 | 1 733 144 | 1 250 578 | 1 220 506 |
AX | Avances et acomptes | 682 089 | 682 089 | 1 108 616 | |
CU | Autres participations | 2 829 255 | 2 829 255 | 28 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 241 | 7 434 | 49 807 | 117 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 306 661 | 306 661 | 193 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 216 533 | 17 774 900 | 20 441 633 | 15 251 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 390 | 543 311 | 2 872 079 | 3 239 627 |
BN | En cours de production de biens | 5 851 911 | 350 118 | 5 501 793 | 6 356 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 618 882 | 693 805 | 6 925 077 | 5 710 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 443 | 108 443 | 85 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 865 287 | 195 078 | 19 670 209 | 18 561 550 |
BZ | Autres créances | 6 345 689 | 6 345 689 | 4 203 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 440 608 | 11 440 608 | 5 310 292 | |
CF | Disponibilités | 3 578 688 | 3 578 688 | 6 246 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 965 | 238 965 | 81 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 463 863 | 1 782 312 | 56 681 551 | 49 794 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 914 | 105 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 786 310 | 19 557 212 | 77 229 098 | 65 046 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 036 921 | 23 971 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 864 729 | 997 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 500 | 3 278 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 749 586 | 37 572 669 | ||
DN | Avances conditionnées | 630 393 | 646 143 | ||
DO | TOTAL (II) | 630 393 | 646 143 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 914 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 914 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859 882 | 8 906 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 411 | 136 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 581 | 10 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 534 944 | 5 683 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 1 406 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 412 | 37 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 354 696 | 26 542 576 | ||
ED | (V) | 308 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 229 098 | 65 046 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 998 382 | 13 415 621 | 56 414 003 | 44 611 997 |
FG | Production vendue services | 36 737 379 | 36 737 379 | 32 609 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 735 761 | 13 415 621 | 93 151 382 | 77 221 436 |
FM | Production stockée | 544 882 | 2 997 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 573 | 154 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 294 | 807 662 | ||
FQ | Autres produits | 27 423 | 12 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 463 554 | 81 194 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 944 | 14 426 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 364 854 | -697 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 038 531 | 31 260 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 132 | 1 451 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 407 590 | 16 061 546 | ||
FZ | Charges sociales | 7 025 464 | 6 975 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 075 362 | 2 422 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 639 | 32 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 000 | |||
GE | Autres charges | 30 565 | 16 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 141 080 | 72 153 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 322 474 | 9 040 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 414 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 478 | 59 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 081 | |||
GN | Différences positives de change | 1 133 823 | 2 785 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 795 | 2 890 186 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 914 | 1 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 723 | 583 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 067 965 | 1 894 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 602 | 2 479 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 807 | 410 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 308 667 | 9 451 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 308 | 254 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 235 | 387 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 543 | 642 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 092 | 421 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 436 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 537 | 757 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 064 | 1 178 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 521 | -535 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 704 | 737 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 006 | 1 712 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 855 893 | 84 726 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276 457 | 78 261 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 613 | 39 010 | 421 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515 052 | 3 036 352 | 205 528 | 17 345 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 665 | 3 075 362 | 205 528 | 17 767 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 408 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 278 198 | 1 562 537 | 432 235 | 4 408 500 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 105 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 105 914 | 205 000 | 185 914 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 399 679 | 227 639 | 40 084 | 1 587 234 |
6T | Sur comptes clients | 195 078 | 195 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 677 272 | 227 639 | 115 165 | 1 789 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 470 | 1 896 090 | 752 400 | 6 384 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 613 | |||
UX | Autres créances clients | 19 648 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 482 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 461 327 | |||
VB | T. V. A. | 818 821 | |||
VP | Divers | 241 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 165 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756 603 | 26 233 328 | 523 275 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859 882 | 3 585 762 | 9 899 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 961 | 164 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 581 | 11 114 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 493 325 | 2 493 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 084 | 1 776 084 | ||
VW | T.V.A. | 516 760 | 516 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 775 | 748 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 631 226 | ||
VI | Groupe et associés | 44 450 | 44 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 456 | 21 080 337 | 9 899 119 | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 821 | 421 624 | 109 197 | 82 160 |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AN | Terrains | 326 155 | 326 155 | 326 155 | |
AP | Constructions | 8 410 607 | 3 891 571 | 4 519 036 | 4 645 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984 981 | 11 721 127 | 10 263 854 | 7 423 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 722 | 1 733 144 | 1 250 578 | 1 220 506 |
AX | Avances et acomptes | 682 089 | 682 089 | 1 108 616 | |
CU | Autres participations | 2 829 255 | 2 829 255 | 28 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 241 | 7 434 | 49 807 | 117 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 306 661 | 306 661 | 193 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 216 533 | 17 774 900 | 20 441 633 | 15 251 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 390 | 543 311 | 2 872 079 | 3 239 627 |
BN | En cours de production de biens | 5 851 911 | 350 118 | 5 501 793 | 6 356 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 618 882 | 693 805 | 6 925 077 | 5 710 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 443 | 108 443 | 85 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 865 287 | 195 078 | 19 670 209 | 18 561 550 |
BZ | Autres créances | 6 345 689 | 6 345 689 | 4 203 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 440 608 | 11 440 608 | 5 310 292 | |
CF | Disponibilités | 3 578 688 | 3 578 688 | 6 246 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 965 | 238 965 | 81 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 463 863 | 1 782 312 | 56 681 551 | 49 794 739 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 105 914 | 105 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 786 310 | 19 557 212 | 77 229 098 | 65 046 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 000 | 260 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 036 921 | 23 971 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 864 729 | 997 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 500 | 3 278 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 749 586 | 37 572 669 | ||
DN | Avances conditionnées | 630 393 | 646 143 | ||
DO | TOTAL (II) | 630 393 | 646 143 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 914 | 285 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 914 | 285 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859 882 | 8 906 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 411 | 136 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 581 | 10 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 534 944 | 5 683 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 1 406 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 412 | 37 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 354 696 | 26 542 576 | ||
ED | (V) | 308 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 229 098 | 65 046 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 998 382 | 13 415 621 | 56 414 003 | 44 611 997 |
FG | Production vendue services | 36 737 379 | 36 737 379 | 32 609 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 735 761 | 13 415 621 | 93 151 382 | 77 221 436 |
FM | Production stockée | 544 882 | 2 997 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 573 | 154 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 294 | 807 662 | ||
FQ | Autres produits | 27 423 | 12 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 463 554 | 81 194 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 312 944 | 14 426 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 364 854 | -697 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 038 531 | 31 260 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 132 | 1 451 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 407 590 | 16 061 546 | ||
FZ | Charges sociales | 7 025 464 | 6 975 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 075 362 | 2 422 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 639 | 32 767 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 000 | |||
GE | Autres charges | 30 565 | 16 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 141 080 | 72 153 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 322 474 | 9 040 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 414 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 478 | 59 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 081 | |||
GN | Différences positives de change | 1 133 823 | 2 785 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 795 | 2 890 186 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 914 | 1 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 723 | 583 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 067 965 | 1 894 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 602 | 2 479 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 807 | 410 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 308 667 | 9 451 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 308 | 254 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 235 | 387 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 543 | 642 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 092 | 421 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 436 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 537 | 757 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 064 | 1 178 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 717 521 | -535 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 704 | 737 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 006 | 1 712 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 855 893 | 84 726 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276 457 | 78 261 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 579 436 | 6 465 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 613 | 39 010 | 421 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515 052 | 3 036 352 | 205 528 | 17 345 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 665 | 3 075 362 | 205 528 | 17 767 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 408 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 278 198 | 1 562 537 | 432 235 | 4 408 500 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 105 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 000 | 105 914 | 205 000 | 185 914 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 399 679 | 227 639 | 40 084 | 1 587 234 |
6T | Sur comptes clients | 195 078 | 195 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 677 272 | 227 639 | 115 165 | 1 789 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 240 470 | 1 896 090 | 752 400 | 6 384 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 613 | |||
UX | Autres créances clients | 19 648 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 482 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 461 327 | |||
VB | T. V. A. | 818 821 | |||
VP | Divers | 241 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 165 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756 603 | 26 233 328 | 523 275 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859 882 | 3 585 762 | 9 899 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 961 | 164 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 114 581 | 11 114 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 493 325 | 2 493 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 084 | 1 776 084 | ||
VW | T.V.A. | 516 760 | 516 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 775 | 748 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226 | 631 226 | ||
VI | Groupe et associés | 44 450 | 44 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 456 | 21 080 337 | 9 899 119 | 375 000 |