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de Saint-Ouën-des-Toits
de Saint-Ouën-des-Toits
Déposant 1 : L'AUBERGE DU PONT DE COLLONGES - PAUL BOCUSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 431962638
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Bénéficiare 1 : L AUBERGE DU PONT DE COLLONGES PAUL BOCUSE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 988 | 73 988 | ||
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AP | Constructions | 595 316 | 373 169 | 222 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 312 | 548 136 | 201 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 338 | 699 766 | 126 572 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
CU | Autres participations | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 533 294 | 1 695 060 | 2 838 233 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 534 | 688 534 | ||
BT | Marchandises | 63 985 | 63 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 329 | 102 329 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 170 | 222 170 | ||
BZ | Autres créances | 2 664 748 | 2 664 748 | ||
CF | Disponibilités | 454 928 | 454 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 065 | 28 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 224 762 | 4 224 762 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 056 | 1 695 060 | 7 062 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 462 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 870 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 764 | |||
EA | Autres dettes | 19 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 910 | 118 910 | ||
FD | Production vendue biens | 10 859 758 | 10 859 758 | ||
FG | Production vendue services | 279 326 | 445 | 279 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 257 995 | 445 | 11 258 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 768 | |||
FQ | Autres produits | 1 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 346 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 017 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 578 271 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 077 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 759 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 586 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 989 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 880 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 618 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 768 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 988 | 73 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 735 | 130 078 | 1 740 | 1 621 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 723 | 130 078 | 1 740 | 1 695 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 222 170 | |||
VP | Divers | 2 664 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 217 | 2 914 984 | 233 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 505 | 37 231 | 68 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 602 | 700 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 764 | 809 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493 | 29 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 364 | 1 577 090 | 68 274 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 988 | 73 988 | ||
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AP | Constructions | 595 316 | 373 169 | 222 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 312 | 548 136 | 201 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 338 | 699 766 | 126 572 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
CU | Autres participations | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 533 294 | 1 695 060 | 2 838 233 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 534 | 688 534 | ||
BT | Marchandises | 63 985 | 63 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 329 | 102 329 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 170 | 222 170 | ||
BZ | Autres créances | 2 664 748 | 2 664 748 | ||
CF | Disponibilités | 454 928 | 454 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 065 | 28 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 224 762 | 4 224 762 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 056 | 1 695 060 | 7 062 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 462 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 870 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 764 | |||
EA | Autres dettes | 19 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 910 | 118 910 | ||
FD | Production vendue biens | 10 859 758 | 10 859 758 | ||
FG | Production vendue services | 279 326 | 445 | 279 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 257 995 | 445 | 11 258 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 768 | |||
FQ | Autres produits | 1 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 346 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 017 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 578 271 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 077 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 759 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 586 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 989 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 880 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 618 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 768 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 988 | 73 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 735 | 130 078 | 1 740 | 1 621 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 723 | 130 078 | 1 740 | 1 695 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 222 170 | |||
VP | Divers | 2 664 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 217 | 2 914 984 | 233 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 505 | 37 231 | 68 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 602 | 700 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 764 | 809 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493 | 29 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 364 | 1 577 090 | 68 274 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 988 | 73 988 | ||
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AP | Constructions | 595 316 | 373 169 | 222 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 312 | 548 136 | 201 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 338 | 699 766 | 126 572 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
CU | Autres participations | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 533 294 | 1 695 060 | 2 838 233 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 534 | 688 534 | ||
BT | Marchandises | 63 985 | 63 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 329 | 102 329 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 170 | 222 170 | ||
BZ | Autres créances | 2 664 748 | 2 664 748 | ||
CF | Disponibilités | 454 928 | 454 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 065 | 28 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 224 762 | 4 224 762 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 056 | 1 695 060 | 7 062 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 462 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 870 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 764 | |||
EA | Autres dettes | 19 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 910 | 118 910 | ||
FD | Production vendue biens | 10 859 758 | 10 859 758 | ||
FG | Production vendue services | 279 326 | 445 | 279 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 257 995 | 445 | 11 258 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 768 | |||
FQ | Autres produits | 1 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 346 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 017 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 578 271 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 077 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 759 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 586 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 989 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 880 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 618 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 768 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 988 | 73 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 735 | 130 078 | 1 740 | 1 621 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 723 | 130 078 | 1 740 | 1 695 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 222 170 | |||
VP | Divers | 2 664 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 217 | 2 914 984 | 233 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 505 | 37 231 | 68 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 602 | 700 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 764 | 809 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493 | 29 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 364 | 1 577 090 | 68 274 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 988 | 73 988 | ||
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AP | Constructions | 595 316 | 373 169 | 222 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 312 | 548 136 | 201 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 338 | 699 766 | 126 572 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
CU | Autres participations | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 533 294 | 1 695 060 | 2 838 233 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 534 | 688 534 | ||
BT | Marchandises | 63 985 | 63 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 329 | 102 329 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 170 | 222 170 | ||
BZ | Autres créances | 2 664 748 | 2 664 748 | ||
CF | Disponibilités | 454 928 | 454 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 065 | 28 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 224 762 | 4 224 762 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 056 | 1 695 060 | 7 062 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 462 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 870 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 764 | |||
EA | Autres dettes | 19 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 910 | 118 910 | ||
FD | Production vendue biens | 10 859 758 | 10 859 758 | ||
FG | Production vendue services | 279 326 | 445 | 279 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 257 995 | 445 | 11 258 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 768 | |||
FQ | Autres produits | 1 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 346 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 017 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 578 271 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 077 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 759 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 586 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 989 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 880 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 618 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 768 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 988 | 73 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 735 | 130 078 | 1 740 | 1 621 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 723 | 130 078 | 1 740 | 1 695 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 222 170 | |||
VP | Divers | 2 664 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 217 | 2 914 984 | 233 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 505 | 37 231 | 68 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 602 | 700 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 764 | 809 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493 | 29 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 364 | 1 577 090 | 68 274 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 988 | 73 988 | ||
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AP | Constructions | 595 316 | 373 169 | 222 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 312 | 548 136 | 201 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 338 | 699 766 | 126 572 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
CU | Autres participations | 170 | 170 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 233 | 233 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 533 294 | 1 695 060 | 2 838 233 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 534 | 688 534 | ||
BT | Marchandises | 63 985 | 63 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 329 | 102 329 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 170 | 222 170 | ||
BZ | Autres créances | 2 664 748 | 2 664 748 | ||
CF | Disponibilités | 454 928 | 454 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 065 | 28 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 224 762 | 4 224 762 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 056 | 1 695 060 | 7 062 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 462 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 870 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 764 | |||
EA | Autres dettes | 19 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 910 | 118 910 | ||
FD | Production vendue biens | 10 859 758 | 10 859 758 | ||
FG | Production vendue services | 279 326 | 445 | 279 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 257 995 | 445 | 11 258 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 768 | |||
FQ | Autres produits | 1 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 346 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 017 978 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 578 271 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 424 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 077 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 759 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 586 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 989 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 880 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 618 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 768 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 988 | 73 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 735 | 130 078 | 1 740 | 1 621 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 723 | 130 078 | 1 740 | 1 695 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 222 170 | |||
VP | Divers | 2 664 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 217 | 2 914 984 | 233 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 505 | 37 231 | 68 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 602 | 700 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 764 | 809 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493 | 29 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 364 | 1 577 090 | 68 274 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988 |