6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 653 840 | | 653 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 840 | | 653 840 | |
BZ | Autres créances | 1 521 | | 1 521 | |
CF | Disponibilités | 55 735 | | 55 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 255 | | 57 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 095 | | 711 095 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 273 | | | |
DK | Provisions réglementées | 56 | | | |
DL | TOTAL (I) | 48 329 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 196 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 662 766 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 095 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 958 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FW | Autres achats et charges externes | | | 3 352 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -3 352 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 55 350 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 55 350 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 669 | |
GS | Différences négatives de change | | | | 1 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 669 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 49 681 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 46 329 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 350 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 273 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 345 | | 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 345 | | 345 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 56 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 56 | | 56 |
7C | TOTAL GENERAL | | 56 | | 56 |
UJ | - Exceptionnelles | | 56 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 | 1 521 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 | 1 521 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669 | 5 669 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 528 | 40 720 | 166 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 | 2 008 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 | 561 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 766 | 48 958 | 166 908 | 446 900 |