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d'Isbergues
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Déposant 1 : M. LAUDREN, SA
Numéro de SIREN : 854500030
Adresse :
60 RUE TRUDAINE
56600 LANESTER
FR
Mandataire 1 : M. LAUDREN
Adresse :
60 RUE TRUDAINE
56600 LANESTER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 8 519 | 7 188 | 1 030 |
AN | Terrains | 1 058 050 | 68 150 | 989 900 | 833 951 |
AP | Constructions | 4 113 692 | 1 615 942 | 2 497 751 | 2 215 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 | 1 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 940 | 61 734 | 101 206 | 66 835 |
AV | Immobilisations en cours | 2 934 819 | 2 934 819 | 1 073 845 | |
CU | Autres participations | 1 941 700 | 1 941 700 | 1 989 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | 1 008 583 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 636 316 | 1 756 259 | 9 880 057 | 7 392 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 308 | 106 308 | 87 588 | |
BZ | Autres créances | 465 312 | 465 312 | 182 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 166 | |||
CF | Disponibilités | 7 331 841 | 7 331 841 | 6 288 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | 6 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 909 337 | 7 909 337 | 6 645 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 653 | 1 756 259 | 17 789 394 | 14 038 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 938 | 74 938 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 11 756 | 11 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 475 846 | 2 862 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 807 | 124 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 352 | 266 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 150 974 | 13 053 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 318 | 433 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311 | 15 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 846 | 304 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 934 | 220 330 | ||
EA | Autres dettes | 19 811 | 5 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 199 | 2 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 420 | 981 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 394 | 14 038 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 102 | 786 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 121 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 122 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 658 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 081 | 4 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 654 | 2 132 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 728 | 239 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 578 | 149 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 429 | 407 304 | ||
FZ | Charges sociales | 291 672 | 173 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 026 | 166 901 | ||
GE | Autres charges | 7 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 441 | 1 137 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 214 | 995 616 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 | 2 615 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 773 353 | 1 951 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 283 | 114 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 883 636 | 2 066 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 708 | 18 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 708 | 18 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 928 | 2 048 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 304 783 | 3 046 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181 | 24 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893 | 24 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | 24 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 875 | 29 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 569 | 53 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 676 | -29 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 832 | 404 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 825 | 4 227 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 550 | 1 614 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 658 | 5 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177 | 1 342 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 106 | 202 684 | 11 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 283 | 204 026 | 11 050 | 1 756 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 266 477 | 31 875 | 298 352 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 477 | 31 875 | 3 000 | 298 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | ||
UX | Autres créances clients | 106 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 537 | |||
VB | T. V. A. | 191 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 988 | 1 784 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 116 | 615 798 | 1 498 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 811 | 15 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 846 | 397 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 876 | 177 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 031 | 268 031 | ||
VW | T.V.A. | 11 468 | 11 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559 | 7 559 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811 | 19 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 199 | 2 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 420 | 1 520 102 | 1 498 242 | 620 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 8 519 | 7 188 | 1 030 |
AN | Terrains | 1 058 050 | 68 150 | 989 900 | 833 951 |
AP | Constructions | 4 113 692 | 1 615 942 | 2 497 751 | 2 215 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 | 1 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 940 | 61 734 | 101 206 | 66 835 |
AV | Immobilisations en cours | 2 934 819 | 2 934 819 | 1 073 845 | |
CU | Autres participations | 1 941 700 | 1 941 700 | 1 989 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | 1 008 583 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 636 316 | 1 756 259 | 9 880 057 | 7 392 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 308 | 106 308 | 87 588 | |
BZ | Autres créances | 465 312 | 465 312 | 182 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 166 | |||
CF | Disponibilités | 7 331 841 | 7 331 841 | 6 288 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | 6 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 909 337 | 7 909 337 | 6 645 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 653 | 1 756 259 | 17 789 394 | 14 038 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 938 | 74 938 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 11 756 | 11 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 475 846 | 2 862 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 807 | 124 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 352 | 266 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 150 974 | 13 053 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 318 | 433 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311 | 15 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 846 | 304 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 934 | 220 330 | ||
EA | Autres dettes | 19 811 | 5 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 199 | 2 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 420 | 981 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 394 | 14 038 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 102 | 786 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 121 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 122 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 658 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 081 | 4 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 654 | 2 132 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 728 | 239 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 578 | 149 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 429 | 407 304 | ||
FZ | Charges sociales | 291 672 | 173 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 026 | 166 901 | ||
GE | Autres charges | 7 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 441 | 1 137 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 214 | 995 616 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 | 2 615 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 773 353 | 1 951 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 283 | 114 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 883 636 | 2 066 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 708 | 18 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 708 | 18 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 928 | 2 048 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 304 783 | 3 046 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181 | 24 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893 | 24 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | 24 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 875 | 29 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 569 | 53 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 676 | -29 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 832 | 404 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 825 | 4 227 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 550 | 1 614 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 658 | 5 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177 | 1 342 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 106 | 202 684 | 11 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 283 | 204 026 | 11 050 | 1 756 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 266 477 | 31 875 | 298 352 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 477 | 31 875 | 3 000 | 298 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | ||
UX | Autres créances clients | 106 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 537 | |||
VB | T. V. A. | 191 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 988 | 1 784 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 116 | 615 798 | 1 498 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 811 | 15 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 846 | 397 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 876 | 177 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 031 | 268 031 | ||
VW | T.V.A. | 11 468 | 11 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559 | 7 559 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811 | 19 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 199 | 2 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 420 | 1 520 102 | 1 498 242 | 620 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 8 519 | 7 188 | 1 030 |
AN | Terrains | 1 058 050 | 68 150 | 989 900 | 833 951 |
AP | Constructions | 4 113 692 | 1 615 942 | 2 497 751 | 2 215 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 | 1 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 940 | 61 734 | 101 206 | 66 835 |
AV | Immobilisations en cours | 2 934 819 | 2 934 819 | 1 073 845 | |
CU | Autres participations | 1 941 700 | 1 941 700 | 1 989 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | 1 008 583 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 636 316 | 1 756 259 | 9 880 057 | 7 392 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 308 | 106 308 | 87 588 | |
BZ | Autres créances | 465 312 | 465 312 | 182 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 166 | |||
CF | Disponibilités | 7 331 841 | 7 331 841 | 6 288 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | 6 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 909 337 | 7 909 337 | 6 645 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 653 | 1 756 259 | 17 789 394 | 14 038 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 938 | 74 938 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 11 756 | 11 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 475 846 | 2 862 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 807 | 124 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 352 | 266 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 150 974 | 13 053 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 318 | 433 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311 | 15 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 846 | 304 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 934 | 220 330 | ||
EA | Autres dettes | 19 811 | 5 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 199 | 2 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 420 | 981 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 394 | 14 038 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 102 | 786 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 121 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 122 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 658 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 081 | 4 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 654 | 2 132 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 728 | 239 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 578 | 149 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 429 | 407 304 | ||
FZ | Charges sociales | 291 672 | 173 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 026 | 166 901 | ||
GE | Autres charges | 7 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 441 | 1 137 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 214 | 995 616 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 | 2 615 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 773 353 | 1 951 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 283 | 114 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 883 636 | 2 066 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 708 | 18 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 708 | 18 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 928 | 2 048 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 304 783 | 3 046 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181 | 24 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893 | 24 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | 24 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 875 | 29 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 569 | 53 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 676 | -29 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 832 | 404 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 825 | 4 227 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 550 | 1 614 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 658 | 5 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177 | 1 342 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 106 | 202 684 | 11 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 283 | 204 026 | 11 050 | 1 756 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 266 477 | 31 875 | 298 352 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 477 | 31 875 | 3 000 | 298 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | ||
UX | Autres créances clients | 106 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 537 | |||
VB | T. V. A. | 191 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 988 | 1 784 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 116 | 615 798 | 1 498 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 811 | 15 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 846 | 397 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 876 | 177 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 031 | 268 031 | ||
VW | T.V.A. | 11 468 | 11 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559 | 7 559 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811 | 19 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 199 | 2 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 420 | 1 520 102 | 1 498 242 | 620 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 8 519 | 7 188 | 1 030 |
AN | Terrains | 1 058 050 | 68 150 | 989 900 | 833 951 |
AP | Constructions | 4 113 692 | 1 615 942 | 2 497 751 | 2 215 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 | 1 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 940 | 61 734 | 101 206 | 66 835 |
AV | Immobilisations en cours | 2 934 819 | 2 934 819 | 1 073 845 | |
CU | Autres participations | 1 941 700 | 1 941 700 | 1 989 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | 1 008 583 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 636 316 | 1 756 259 | 9 880 057 | 7 392 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 308 | 106 308 | 87 588 | |
BZ | Autres créances | 465 312 | 465 312 | 182 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 166 | |||
CF | Disponibilités | 7 331 841 | 7 331 841 | 6 288 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | 6 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 909 337 | 7 909 337 | 6 645 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 653 | 1 756 259 | 17 789 394 | 14 038 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 938 | 74 938 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 11 756 | 11 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 475 846 | 2 862 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 807 | 124 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 352 | 266 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 150 974 | 13 053 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 318 | 433 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311 | 15 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 846 | 304 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 934 | 220 330 | ||
EA | Autres dettes | 19 811 | 5 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 199 | 2 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 420 | 981 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 394 | 14 038 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 102 | 786 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 121 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 122 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 658 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 081 | 4 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 654 | 2 132 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 728 | 239 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 578 | 149 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 429 | 407 304 | ||
FZ | Charges sociales | 291 672 | 173 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 026 | 166 901 | ||
GE | Autres charges | 7 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 441 | 1 137 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 214 | 995 616 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 | 2 615 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 773 353 | 1 951 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 283 | 114 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 883 636 | 2 066 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 708 | 18 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 708 | 18 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 928 | 2 048 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 304 783 | 3 046 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181 | 24 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893 | 24 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | 24 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 875 | 29 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 569 | 53 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 676 | -29 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 832 | 404 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 825 | 4 227 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 550 | 1 614 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 658 | 5 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177 | 1 342 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 106 | 202 684 | 11 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 283 | 204 026 | 11 050 | 1 756 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 266 477 | 31 875 | 298 352 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 477 | 31 875 | 3 000 | 298 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | ||
UX | Autres créances clients | 106 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 537 | |||
VB | T. V. A. | 191 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 988 | 1 784 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 116 | 615 798 | 1 498 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 811 | 15 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 846 | 397 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 876 | 177 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 031 | 268 031 | ||
VW | T.V.A. | 11 468 | 11 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559 | 7 559 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811 | 19 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 199 | 2 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 420 | 1 520 102 | 1 498 242 | 620 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 8 519 | 7 188 | 1 030 |
AN | Terrains | 1 058 050 | 68 150 | 989 900 | 833 951 |
AP | Constructions | 4 113 692 | 1 615 942 | 2 497 751 | 2 215 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 | 1 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 940 | 61 734 | 101 206 | 66 835 |
AV | Immobilisations en cours | 2 934 819 | 2 934 819 | 1 073 845 | |
CU | Autres participations | 1 941 700 | 1 941 700 | 1 989 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | 1 008 583 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 636 316 | 1 756 259 | 9 880 057 | 7 392 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 308 | 106 308 | 87 588 | |
BZ | Autres créances | 465 312 | 465 312 | 182 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 166 | |||
CF | Disponibilités | 7 331 841 | 7 331 841 | 6 288 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | 6 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 909 337 | 7 909 337 | 6 645 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 653 | 1 756 259 | 17 789 394 | 14 038 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 938 | 74 938 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 11 756 | 11 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 475 846 | 2 862 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 807 | 124 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 352 | 266 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 150 974 | 13 053 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 318 | 433 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311 | 15 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 846 | 304 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 934 | 220 330 | ||
EA | Autres dettes | 19 811 | 5 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 199 | 2 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 420 | 981 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 394 | 14 038 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 102 | 786 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 121 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 122 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 658 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 081 | 4 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 654 | 2 132 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 728 | 239 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 578 | 149 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 429 | 407 304 | ||
FZ | Charges sociales | 291 672 | 173 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 026 | 166 901 | ||
GE | Autres charges | 7 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 441 | 1 137 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 214 | 995 616 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 | 2 615 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 773 353 | 1 951 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 283 | 114 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 883 636 | 2 066 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 708 | 18 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 708 | 18 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 928 | 2 048 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 304 783 | 3 046 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181 | 24 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893 | 24 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | 24 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 875 | 29 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 569 | 53 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 676 | -29 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 832 | 404 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 825 | 4 227 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 550 | 1 614 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 658 | 5 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177 | 1 342 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 106 | 202 684 | 11 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 283 | 204 026 | 11 050 | 1 756 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 266 477 | 31 875 | 298 352 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 477 | 31 875 | 3 000 | 298 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | ||
UX | Autres créances clients | 106 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 537 | |||
VB | T. V. A. | 191 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 988 | 1 784 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 116 | 615 798 | 1 498 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 811 | 15 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 846 | 397 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 876 | 177 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 031 | 268 031 | ||
VW | T.V.A. | 11 468 | 11 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559 | 7 559 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811 | 19 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 199 | 2 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 420 | 1 520 102 | 1 498 242 | 620 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 8 519 | 7 188 | 1 030 |
AN | Terrains | 1 058 050 | 68 150 | 989 900 | 833 951 |
AP | Constructions | 4 113 692 | 1 615 942 | 2 497 751 | 2 215 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 | 1 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 940 | 61 734 | 101 206 | 66 835 |
AV | Immobilisations en cours | 2 934 819 | 2 934 819 | 1 073 845 | |
CU | Autres participations | 1 941 700 | 1 941 700 | 1 989 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | 1 008 583 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 636 316 | 1 756 259 | 9 880 057 | 7 392 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 308 | 106 308 | 87 588 | |
BZ | Autres créances | 465 312 | 465 312 | 182 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 166 | |||
CF | Disponibilités | 7 331 841 | 7 331 841 | 6 288 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | 6 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 909 337 | 7 909 337 | 6 645 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 653 | 1 756 259 | 17 789 394 | 14 038 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 938 | 74 938 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 11 756 | 11 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 475 846 | 2 862 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 807 | 124 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 352 | 266 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 150 974 | 13 053 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 318 | 433 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311 | 15 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 846 | 304 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 934 | 220 330 | ||
EA | Autres dettes | 19 811 | 5 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 199 | 2 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 420 | 981 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 394 | 14 038 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 102 | 786 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 121 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 915 | 2 166 915 | 2 122 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 658 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 081 | 4 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 654 | 2 132 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 728 | 239 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 578 | 149 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 429 | 407 304 | ||
FZ | Charges sociales | 291 672 | 173 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 026 | 166 901 | ||
GE | Autres charges | 7 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 441 | 1 137 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 214 | 995 616 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 | 2 615 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 773 353 | 1 951 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 283 | 114 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 883 636 | 2 066 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 708 | 18 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 708 | 18 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 928 | 2 048 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 304 783 | 3 046 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181 | 24 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893 | 24 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695 | 24 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 875 | 29 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 569 | 53 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 676 | -29 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 832 | 404 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 825 | 4 227 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 550 | 1 614 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 077 275 | 2 612 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 658 | 5 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177 | 1 342 | 8 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 106 | 202 684 | 11 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 283 | 204 026 | 11 050 | 1 756 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 266 477 | 31 875 | 298 352 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 477 | 31 875 | 3 000 | 298 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 203 192 | 1 203 192 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | ||
UX | Autres créances clients | 106 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 537 | |||
VB | T. V. A. | 191 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 988 | 1 784 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 116 | 615 798 | 1 498 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 811 | 15 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 846 | 397 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 876 | 177 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 031 | 268 031 | ||
VW | T.V.A. | 11 468 | 11 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559 | 7 559 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811 | 19 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 199 | 2 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 420 | 1 520 102 | 1 498 242 | 620 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 185 |