Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 257 | 130 663 | 3 594 | 2 816 |
AP | Constructions | 362 744 | 79 436 | 283 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 664 | 3 455 865 | 678 799 | 922 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 350 | 192 500 | 79 850 | 102 005 |
AV | Immobilisations en cours | 284 912 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 199 996 | 199 996 | 199 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 256 | 3 858 464 | 1 260 792 | 1 527 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 256 871 | 859 863 | 1 397 008 | 1 465 715 |
BN | En cours de production de biens | 2 950 459 | 2 950 459 | 2 069 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 738 972 | 47 507 | 4 691 465 | 5 574 366 |
BZ | Autres créances | 145 074 | 145 074 | 502 539 | |
CF | Disponibilités | 1 105 602 | 1 105 602 | 887 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 238 | 92 238 | 152 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 289 215 | 907 370 | 10 381 845 | 10 651 888 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 165 | 2 165 | 3 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 636 | 4 765 834 | 11 644 802 | 12 182 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 686 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 68 602 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 532 807 | 1 448 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 096 | 6 422 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 144 | 37 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 144 | 37 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 354 | 359 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794 | 23 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 736 | 3 820 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 299 | 1 423 296 | ||
EA | Autres dettes | 10 724 | 91 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
ED | (V) | 658 | 3 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 802 | 12 182 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 102 | |
FD | Production vendue biens | 21 898 316 | 946 541 | 22 844 857 | 25 758 735 |
FG | Production vendue services | 1 809 109 | 1 809 109 | 945 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 707 715 | 946 541 | 24 654 256 | 26 704 636 |
FM | Production stockée | 880 660 | 567 376 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 610 | 890 804 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 479 657 | 28 165 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 367 164 | 17 805 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 129 | -436 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 767 | 2 372 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 328 | 309 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 615 483 | 3 642 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 595 | 1 345 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 770 | 446 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 863 | 947 694 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 468 103 | 26 432 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 011 554 | 1 732 924 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 364 | 19 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 086 | 8 375 | ||
GN | Différences positives de change | 54 702 | 33 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 152 | 61 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 144 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 439 | 22 621 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 570 | 47 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 152 | 107 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 000 | -46 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 554 | 1 686 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 88 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | 88 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 37 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 66 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 561 | 22 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 076 | 183 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 751 | 305 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 580 386 | 28 315 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 098 | 27 095 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 325 | 51 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 068 | 5 734 | 7 139 | 130 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 101 | 559 036 | 251 337 | 3 727 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 169 | 564 770 | 258 476 | 3 858 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 086 | 57 144 | 37 086 | 57 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 913 285 | 859 863 | 913 285 | 859 863 |
6T | Sur comptes clients | 37 507 | 10 000 | 47 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 792 | 869 863 | 913 285 | 907 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 878 | 927 007 | 950 371 | 964 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 863 | 913 285 | ||
UG | - Financières | 12 144 | 37 086 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 703 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 249 | |||
VB | T. V. A. | 63 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 283 | 4 940 842 | 35 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 011 | 329 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 874 736 | 2 874 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 828 | 653 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 050 | 677 050 | ||
VW | T.V.A. | 103 181 | 103 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240 | 2 240 | ||
VI | Groupe et associés | 5 343 | 5 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724 | 10 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 112 | 4 656 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 257 | 130 663 | 3 594 | 2 816 |
AP | Constructions | 362 744 | 79 436 | 283 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 664 | 3 455 865 | 678 799 | 922 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 350 | 192 500 | 79 850 | 102 005 |
AV | Immobilisations en cours | 284 912 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 199 996 | 199 996 | 199 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 256 | 3 858 464 | 1 260 792 | 1 527 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 256 871 | 859 863 | 1 397 008 | 1 465 715 |
BN | En cours de production de biens | 2 950 459 | 2 950 459 | 2 069 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 738 972 | 47 507 | 4 691 465 | 5 574 366 |
BZ | Autres créances | 145 074 | 145 074 | 502 539 | |
CF | Disponibilités | 1 105 602 | 1 105 602 | 887 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 238 | 92 238 | 152 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 289 215 | 907 370 | 10 381 845 | 10 651 888 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 165 | 2 165 | 3 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 636 | 4 765 834 | 11 644 802 | 12 182 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 686 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 68 602 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 532 807 | 1 448 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 096 | 6 422 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 144 | 37 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 144 | 37 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 354 | 359 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794 | 23 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 736 | 3 820 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 299 | 1 423 296 | ||
EA | Autres dettes | 10 724 | 91 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
ED | (V) | 658 | 3 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 802 | 12 182 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 102 | |
FD | Production vendue biens | 21 898 316 | 946 541 | 22 844 857 | 25 758 735 |
FG | Production vendue services | 1 809 109 | 1 809 109 | 945 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 707 715 | 946 541 | 24 654 256 | 26 704 636 |
FM | Production stockée | 880 660 | 567 376 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 610 | 890 804 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 479 657 | 28 165 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 367 164 | 17 805 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 129 | -436 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 767 | 2 372 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 328 | 309 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 615 483 | 3 642 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 595 | 1 345 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 770 | 446 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 863 | 947 694 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 468 103 | 26 432 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 011 554 | 1 732 924 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 364 | 19 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 086 | 8 375 | ||
GN | Différences positives de change | 54 702 | 33 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 152 | 61 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 144 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 439 | 22 621 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 570 | 47 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 152 | 107 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 000 | -46 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 554 | 1 686 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 88 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | 88 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 37 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 66 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 561 | 22 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 076 | 183 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 751 | 305 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 580 386 | 28 315 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 098 | 27 095 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 325 | 51 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 068 | 5 734 | 7 139 | 130 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 101 | 559 036 | 251 337 | 3 727 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 169 | 564 770 | 258 476 | 3 858 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 086 | 57 144 | 37 086 | 57 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 913 285 | 859 863 | 913 285 | 859 863 |
6T | Sur comptes clients | 37 507 | 10 000 | 47 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 792 | 869 863 | 913 285 | 907 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 878 | 927 007 | 950 371 | 964 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 863 | 913 285 | ||
UG | - Financières | 12 144 | 37 086 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 703 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 249 | |||
VB | T. V. A. | 63 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 283 | 4 940 842 | 35 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 011 | 329 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 874 736 | 2 874 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 828 | 653 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 050 | 677 050 | ||
VW | T.V.A. | 103 181 | 103 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240 | 2 240 | ||
VI | Groupe et associés | 5 343 | 5 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724 | 10 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 112 | 4 656 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 257 | 130 663 | 3 594 | 2 816 |
AP | Constructions | 362 744 | 79 436 | 283 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 664 | 3 455 865 | 678 799 | 922 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 350 | 192 500 | 79 850 | 102 005 |
AV | Immobilisations en cours | 284 912 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 199 996 | 199 996 | 199 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 256 | 3 858 464 | 1 260 792 | 1 527 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 256 871 | 859 863 | 1 397 008 | 1 465 715 |
BN | En cours de production de biens | 2 950 459 | 2 950 459 | 2 069 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 738 972 | 47 507 | 4 691 465 | 5 574 366 |
BZ | Autres créances | 145 074 | 145 074 | 502 539 | |
CF | Disponibilités | 1 105 602 | 1 105 602 | 887 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 238 | 92 238 | 152 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 289 215 | 907 370 | 10 381 845 | 10 651 888 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 165 | 2 165 | 3 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 636 | 4 765 834 | 11 644 802 | 12 182 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 686 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 68 602 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 532 807 | 1 448 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 096 | 6 422 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 144 | 37 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 144 | 37 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 354 | 359 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794 | 23 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 736 | 3 820 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 299 | 1 423 296 | ||
EA | Autres dettes | 10 724 | 91 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
ED | (V) | 658 | 3 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 802 | 12 182 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 102 | |
FD | Production vendue biens | 21 898 316 | 946 541 | 22 844 857 | 25 758 735 |
FG | Production vendue services | 1 809 109 | 1 809 109 | 945 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 707 715 | 946 541 | 24 654 256 | 26 704 636 |
FM | Production stockée | 880 660 | 567 376 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 610 | 890 804 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 479 657 | 28 165 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 367 164 | 17 805 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 129 | -436 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 767 | 2 372 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 328 | 309 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 615 483 | 3 642 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 595 | 1 345 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 770 | 446 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 863 | 947 694 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 468 103 | 26 432 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 011 554 | 1 732 924 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 364 | 19 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 086 | 8 375 | ||
GN | Différences positives de change | 54 702 | 33 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 152 | 61 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 144 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 439 | 22 621 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 570 | 47 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 152 | 107 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 000 | -46 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 554 | 1 686 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 88 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | 88 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 37 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 66 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 561 | 22 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 076 | 183 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 751 | 305 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 580 386 | 28 315 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 098 | 27 095 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 325 | 51 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 068 | 5 734 | 7 139 | 130 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 101 | 559 036 | 251 337 | 3 727 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 169 | 564 770 | 258 476 | 3 858 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 086 | 57 144 | 37 086 | 57 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 913 285 | 859 863 | 913 285 | 859 863 |
6T | Sur comptes clients | 37 507 | 10 000 | 47 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 792 | 869 863 | 913 285 | 907 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 878 | 927 007 | 950 371 | 964 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 863 | 913 285 | ||
UG | - Financières | 12 144 | 37 086 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 703 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 249 | |||
VB | T. V. A. | 63 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 283 | 4 940 842 | 35 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 011 | 329 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 874 736 | 2 874 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 828 | 653 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 050 | 677 050 | ||
VW | T.V.A. | 103 181 | 103 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240 | 2 240 | ||
VI | Groupe et associés | 5 343 | 5 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724 | 10 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 112 | 4 656 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 257 | 130 663 | 3 594 | 2 816 |
AP | Constructions | 362 744 | 79 436 | 283 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 664 | 3 455 865 | 678 799 | 922 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 350 | 192 500 | 79 850 | 102 005 |
AV | Immobilisations en cours | 284 912 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 199 996 | 199 996 | 199 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 256 | 3 858 464 | 1 260 792 | 1 527 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 256 871 | 859 863 | 1 397 008 | 1 465 715 |
BN | En cours de production de biens | 2 950 459 | 2 950 459 | 2 069 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 738 972 | 47 507 | 4 691 465 | 5 574 366 |
BZ | Autres créances | 145 074 | 145 074 | 502 539 | |
CF | Disponibilités | 1 105 602 | 1 105 602 | 887 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 238 | 92 238 | 152 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 289 215 | 907 370 | 10 381 845 | 10 651 888 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 165 | 2 165 | 3 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 636 | 4 765 834 | 11 644 802 | 12 182 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 686 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 68 602 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 532 807 | 1 448 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 096 | 6 422 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 144 | 37 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 144 | 37 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 354 | 359 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794 | 23 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 736 | 3 820 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 299 | 1 423 296 | ||
EA | Autres dettes | 10 724 | 91 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
ED | (V) | 658 | 3 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 802 | 12 182 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 102 | |
FD | Production vendue biens | 21 898 316 | 946 541 | 22 844 857 | 25 758 735 |
FG | Production vendue services | 1 809 109 | 1 809 109 | 945 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 707 715 | 946 541 | 24 654 256 | 26 704 636 |
FM | Production stockée | 880 660 | 567 376 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 610 | 890 804 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 479 657 | 28 165 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 367 164 | 17 805 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 129 | -436 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 767 | 2 372 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 328 | 309 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 615 483 | 3 642 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 595 | 1 345 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 770 | 446 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 863 | 947 694 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 468 103 | 26 432 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 011 554 | 1 732 924 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 364 | 19 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 086 | 8 375 | ||
GN | Différences positives de change | 54 702 | 33 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 152 | 61 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 144 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 439 | 22 621 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 570 | 47 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 152 | 107 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 000 | -46 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 554 | 1 686 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 88 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | 88 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 37 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 66 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 561 | 22 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 076 | 183 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 751 | 305 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 580 386 | 28 315 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 098 | 27 095 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 325 | 51 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 068 | 5 734 | 7 139 | 130 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 101 | 559 036 | 251 337 | 3 727 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 169 | 564 770 | 258 476 | 3 858 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 086 | 57 144 | 37 086 | 57 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 913 285 | 859 863 | 913 285 | 859 863 |
6T | Sur comptes clients | 37 507 | 10 000 | 47 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 792 | 869 863 | 913 285 | 907 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 878 | 927 007 | 950 371 | 964 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 863 | 913 285 | ||
UG | - Financières | 12 144 | 37 086 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 703 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 249 | |||
VB | T. V. A. | 63 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 283 | 4 940 842 | 35 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 011 | 329 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 874 736 | 2 874 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 828 | 653 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 050 | 677 050 | ||
VW | T.V.A. | 103 181 | 103 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240 | 2 240 | ||
VI | Groupe et associés | 5 343 | 5 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724 | 10 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 112 | 4 656 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 257 | 130 663 | 3 594 | 2 816 |
AP | Constructions | 362 744 | 79 436 | 283 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 664 | 3 455 865 | 678 799 | 922 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 350 | 192 500 | 79 850 | 102 005 |
AV | Immobilisations en cours | 284 912 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 199 996 | 199 996 | 199 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 256 | 3 858 464 | 1 260 792 | 1 527 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 256 871 | 859 863 | 1 397 008 | 1 465 715 |
BN | En cours de production de biens | 2 950 459 | 2 950 459 | 2 069 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 738 972 | 47 507 | 4 691 465 | 5 574 366 |
BZ | Autres créances | 145 074 | 145 074 | 502 539 | |
CF | Disponibilités | 1 105 602 | 1 105 602 | 887 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 238 | 92 238 | 152 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 289 215 | 907 370 | 10 381 845 | 10 651 888 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 165 | 2 165 | 3 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 636 | 4 765 834 | 11 644 802 | 12 182 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 686 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 68 602 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 532 807 | 1 448 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 096 | 6 422 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 144 | 37 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 144 | 37 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 354 | 359 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794 | 23 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 736 | 3 820 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 299 | 1 423 296 | ||
EA | Autres dettes | 10 724 | 91 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
ED | (V) | 658 | 3 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 802 | 12 182 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 102 | |
FD | Production vendue biens | 21 898 316 | 946 541 | 22 844 857 | 25 758 735 |
FG | Production vendue services | 1 809 109 | 1 809 109 | 945 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 707 715 | 946 541 | 24 654 256 | 26 704 636 |
FM | Production stockée | 880 660 | 567 376 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 610 | 890 804 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 479 657 | 28 165 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 367 164 | 17 805 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 129 | -436 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 767 | 2 372 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 328 | 309 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 615 483 | 3 642 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 595 | 1 345 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 770 | 446 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 863 | 947 694 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 468 103 | 26 432 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 011 554 | 1 732 924 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 364 | 19 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 086 | 8 375 | ||
GN | Différences positives de change | 54 702 | 33 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 152 | 61 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 144 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 439 | 22 621 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 570 | 47 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 152 | 107 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 000 | -46 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 554 | 1 686 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 88 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | 88 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 37 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 66 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 561 | 22 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 076 | 183 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 751 | 305 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 580 386 | 28 315 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 098 | 27 095 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 325 | 51 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 068 | 5 734 | 7 139 | 130 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 101 | 559 036 | 251 337 | 3 727 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 169 | 564 770 | 258 476 | 3 858 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 086 | 57 144 | 37 086 | 57 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 913 285 | 859 863 | 913 285 | 859 863 |
6T | Sur comptes clients | 37 507 | 10 000 | 47 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 792 | 869 863 | 913 285 | 907 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 878 | 927 007 | 950 371 | 964 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 863 | 913 285 | ||
UG | - Financières | 12 144 | 37 086 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 703 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 249 | |||
VB | T. V. A. | 63 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 283 | 4 940 842 | 35 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 011 | 329 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 874 736 | 2 874 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 828 | 653 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 050 | 677 050 | ||
VW | T.V.A. | 103 181 | 103 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240 | 2 240 | ||
VI | Groupe et associés | 5 343 | 5 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724 | 10 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 112 | 4 656 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 257 | 130 663 | 3 594 | 2 816 |
AP | Constructions | 362 744 | 79 436 | 283 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 664 | 3 455 865 | 678 799 | 922 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 350 | 192 500 | 79 850 | 102 005 |
AV | Immobilisations en cours | 284 912 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 199 996 | 199 996 | 199 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 119 256 | 3 858 464 | 1 260 792 | 1 527 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 256 871 | 859 863 | 1 397 008 | 1 465 715 |
BN | En cours de production de biens | 2 950 459 | 2 950 459 | 2 069 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 738 972 | 47 507 | 4 691 465 | 5 574 366 |
BZ | Autres créances | 145 074 | 145 074 | 502 539 | |
CF | Disponibilités | 1 105 602 | 1 105 602 | 887 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 238 | 92 238 | 152 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 289 215 | 907 370 | 10 381 845 | 10 651 888 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 165 | 2 165 | 3 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 636 | 4 765 834 | 11 644 802 | 12 182 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 686 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 68 602 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 532 807 | 1 448 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 096 | 6 422 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 144 | 37 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 144 | 37 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 354 | 359 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794 | 23 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 736 | 3 820 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 299 | 1 423 296 | ||
EA | Autres dettes | 10 724 | 91 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
ED | (V) | 658 | 3 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 802 | 12 182 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 905 | 5 719 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 102 | |
FD | Production vendue biens | 21 898 316 | 946 541 | 22 844 857 | 25 758 735 |
FG | Production vendue services | 1 809 109 | 1 809 109 | 945 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 707 715 | 946 541 | 24 654 256 | 26 704 636 |
FM | Production stockée | 880 660 | 567 376 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 610 | 890 804 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 479 657 | 28 165 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 367 164 | 17 805 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 129 | -436 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 767 | 2 372 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 328 | 309 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 615 483 | 3 642 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 595 | 1 345 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 770 | 446 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 863 | 947 694 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 468 103 | 26 432 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 011 554 | 1 732 924 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 364 | 19 240 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 086 | 8 375 | ||
GN | Différences positives de change | 54 702 | 33 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 152 | 61 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 144 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 439 | 22 621 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 570 | 47 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 152 | 107 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 000 | -46 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 012 554 | 1 686 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 88 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 | 88 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 37 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 66 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 561 | 22 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 076 | 183 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 751 | 305 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 580 386 | 28 315 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 098 | 27 095 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 395 288 | 1 219 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 325 | 51 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 068 | 5 734 | 7 139 | 130 663 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 101 | 559 036 | 251 337 | 3 727 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 169 | 564 770 | 258 476 | 3 858 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 086 | 57 144 | 37 086 | 57 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 913 285 | 859 863 | 913 285 | 859 863 |
6T | Sur comptes clients | 37 507 | 10 000 | 47 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 792 | 869 863 | 913 285 | 907 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 878 | 927 007 | 950 371 | 964 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 863 | 913 285 | ||
UG | - Financières | 12 144 | 37 086 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 703 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 249 | |||
VB | T. V. A. | 63 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 283 | 4 940 842 | 35 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 011 | 329 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 874 736 | 2 874 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 828 | 653 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 050 | 677 050 | ||
VW | T.V.A. | 103 181 | 103 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240 | 2 240 | ||
VI | Groupe et associés | 5 343 | 5 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724 | 10 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 112 | 4 656 112 |