Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780 | 25 024 | 5 755 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 754 | 16 061 | 10 692 | |
AH | Fonds commercial | 148 000 | 148 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 289 | 135 146 | 33 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 946 | 117 452 | 41 493 | |
CU | Autres participations | 120 | 120 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 980 | 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 332 | 31 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 202 | 293 685 | 271 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 453 | 206 453 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 196 | 35 196 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000 | 120 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 115 | 2 794 | 250 321 | |
BZ | Autres créances | 243 686 | 243 686 | ||
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 361 | 6 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 864 895 | 2 794 | 862 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 098 | 296 479 | 1 133 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 300 | |||
DH | Report à nouveau | -143 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 120 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 204 | |||
EA | Autres dettes | 4 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 618 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FM | Production stockée | 23 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 592 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 982 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 646 | |||
FZ | Charges sociales | 127 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 876 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 095 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 330 | 7 695 | 25 025 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832 | 6 740 | 511 | 16 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 771 | 30 442 | 11 614 | 252 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 933 | 44 877 | 12 125 | 293 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 279 | 5 279 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 279 | 5 279 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 495 | 503 163 | 31 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 643 | 224 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 896 | 28 814 | 7 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 296 | 30 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 996 | 386 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960 | 7 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 148 | 1 006 066 | 7 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780 | 25 024 | 5 755 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 754 | 16 061 | 10 692 | |
AH | Fonds commercial | 148 000 | 148 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 289 | 135 146 | 33 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 946 | 117 452 | 41 493 | |
CU | Autres participations | 120 | 120 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 980 | 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 332 | 31 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 202 | 293 685 | 271 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 453 | 206 453 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 196 | 35 196 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000 | 120 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 115 | 2 794 | 250 321 | |
BZ | Autres créances | 243 686 | 243 686 | ||
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 361 | 6 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 864 895 | 2 794 | 862 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 098 | 296 479 | 1 133 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 300 | |||
DH | Report à nouveau | -143 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 120 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 204 | |||
EA | Autres dettes | 4 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 618 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FM | Production stockée | 23 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 592 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 982 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 646 | |||
FZ | Charges sociales | 127 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 876 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 095 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 330 | 7 695 | 25 025 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832 | 6 740 | 511 | 16 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 771 | 30 442 | 11 614 | 252 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 933 | 44 877 | 12 125 | 293 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 279 | 5 279 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 279 | 5 279 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 495 | 503 163 | 31 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 643 | 224 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 896 | 28 814 | 7 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 296 | 30 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 996 | 386 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960 | 7 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 148 | 1 006 066 | 7 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780 | 25 024 | 5 755 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 754 | 16 061 | 10 692 | |
AH | Fonds commercial | 148 000 | 148 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 289 | 135 146 | 33 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 946 | 117 452 | 41 493 | |
CU | Autres participations | 120 | 120 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 980 | 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 332 | 31 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 202 | 293 685 | 271 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 453 | 206 453 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 196 | 35 196 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000 | 120 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 115 | 2 794 | 250 321 | |
BZ | Autres créances | 243 686 | 243 686 | ||
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 361 | 6 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 864 895 | 2 794 | 862 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 098 | 296 479 | 1 133 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 300 | |||
DH | Report à nouveau | -143 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 120 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 204 | |||
EA | Autres dettes | 4 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 618 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FM | Production stockée | 23 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 592 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 982 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 646 | |||
FZ | Charges sociales | 127 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 876 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 095 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 330 | 7 695 | 25 025 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832 | 6 740 | 511 | 16 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 771 | 30 442 | 11 614 | 252 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 933 | 44 877 | 12 125 | 293 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 279 | 5 279 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 279 | 5 279 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 495 | 503 163 | 31 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 643 | 224 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 896 | 28 814 | 7 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 296 | 30 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 996 | 386 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960 | 7 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 148 | 1 006 066 | 7 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780 | 25 024 | 5 755 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 754 | 16 061 | 10 692 | |
AH | Fonds commercial | 148 000 | 148 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 289 | 135 146 | 33 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 946 | 117 452 | 41 493 | |
CU | Autres participations | 120 | 120 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 980 | 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 332 | 31 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 202 | 293 685 | 271 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 453 | 206 453 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 196 | 35 196 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000 | 120 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 115 | 2 794 | 250 321 | |
BZ | Autres créances | 243 686 | 243 686 | ||
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 361 | 6 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 864 895 | 2 794 | 862 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 098 | 296 479 | 1 133 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 300 | |||
DH | Report à nouveau | -143 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 120 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 204 | |||
EA | Autres dettes | 4 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 618 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FM | Production stockée | 23 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 592 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 982 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 646 | |||
FZ | Charges sociales | 127 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 876 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 095 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 330 | 7 695 | 25 025 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832 | 6 740 | 511 | 16 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 771 | 30 442 | 11 614 | 252 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 933 | 44 877 | 12 125 | 293 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 279 | 5 279 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 279 | 5 279 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 495 | 503 163 | 31 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 643 | 224 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 896 | 28 814 | 7 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 296 | 30 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 996 | 386 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960 | 7 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 148 | 1 006 066 | 7 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780 | 25 024 | 5 755 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 754 | 16 061 | 10 692 | |
AH | Fonds commercial | 148 000 | 148 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 289 | 135 146 | 33 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 946 | 117 452 | 41 493 | |
CU | Autres participations | 120 | 120 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 980 | 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 332 | 31 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 202 | 293 685 | 271 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 453 | 206 453 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 196 | 35 196 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000 | 120 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 115 | 2 794 | 250 321 | |
BZ | Autres créances | 243 686 | 243 686 | ||
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 361 | 6 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 864 895 | 2 794 | 862 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 098 | 296 479 | 1 133 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 300 | |||
DH | Report à nouveau | -143 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 120 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 204 | |||
EA | Autres dettes | 4 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 618 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FM | Production stockée | 23 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 592 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 982 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 646 | |||
FZ | Charges sociales | 127 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 876 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 095 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 330 | 7 695 | 25 025 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832 | 6 740 | 511 | 16 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 771 | 30 442 | 11 614 | 252 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 933 | 44 877 | 12 125 | 293 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 279 | 5 279 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 279 | 5 279 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 495 | 503 163 | 31 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 643 | 224 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 896 | 28 814 | 7 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 296 | 30 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 996 | 386 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960 | 7 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 148 | 1 006 066 | 7 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780 | 25 024 | 5 755 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 754 | 16 061 | 10 692 | |
AH | Fonds commercial | 148 000 | 148 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 289 | 135 146 | 33 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 946 | 117 452 | 41 493 | |
CU | Autres participations | 120 | 120 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 980 | 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 332 | 31 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 202 | 293 685 | 271 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 453 | 206 453 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 196 | 35 196 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000 | 120 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 115 | 2 794 | 250 321 | |
BZ | Autres créances | 243 686 | 243 686 | ||
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 361 | 6 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 864 895 | 2 794 | 862 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 098 | 296 479 | 1 133 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 300 | |||
DH | Report à nouveau | -143 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 120 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 204 | |||
EA | Autres dettes | 4 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 618 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 136 | 37 111 | 1 585 247 | |
FM | Production stockée | 23 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 592 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 982 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 646 | |||
FZ | Charges sociales | 127 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 876 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 095 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 323 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 330 | 7 695 | 25 025 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832 | 6 740 | 511 | 16 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 771 | 30 442 | 11 614 | 252 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 933 | 44 877 | 12 125 | 293 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 279 | 5 279 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 279 | 5 279 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 495 | 503 163 | 31 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 643 | 224 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 896 | 28 814 | 7 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 296 | 30 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 996 | 386 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960 | 7 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 148 | 1 006 066 | 7 082 |