Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 996 | 15 387 | 2 608 | 3 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 493 | 20 868 | 91 625 | 49 941 |
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 324 | 36 256 | 95 069 | 53 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 117 | |||
BZ | Autres créances | 48 371 | 48 371 | 89 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 799 | 77 485 | 67 313 | 67 313 |
CF | Disponibilités | 111 806 | 111 806 | 153 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 976 | 77 485 | 227 491 | 312 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 301 | 113 741 | 322 560 | 366 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 304 902 | 233 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 526 | 71 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 299 | 346 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 | 3 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 | 16 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 261 | 19 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560 | 366 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 | 19 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 965 | 11 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 272 | 17 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925 | 1 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 462 | 17 871 | ||
GE | Autres charges | 1 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 | 36 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 694 | -25 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 1 138 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | 1 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 164 | -24 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314 | 121 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314 | 121 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | 11 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677 | 11 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 362 | 109 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 | 134 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 868 | 62 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 526 | 71 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788 | 599 | 15 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866 | 18 863 | 26 860 | 20 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654 | 19 462 | 26 860 | 36 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 77 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | ||
VB | T. V. A. | 22 266 | |||
VC | Groupe et associés | 23 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207 | 49 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 | 2 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303 | 3 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 | 6 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 996 | 15 387 | 2 608 | 3 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 493 | 20 868 | 91 625 | 49 941 |
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 324 | 36 256 | 95 069 | 53 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 117 | |||
BZ | Autres créances | 48 371 | 48 371 | 89 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 799 | 77 485 | 67 313 | 67 313 |
CF | Disponibilités | 111 806 | 111 806 | 153 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 976 | 77 485 | 227 491 | 312 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 301 | 113 741 | 322 560 | 366 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 304 902 | 233 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 526 | 71 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 299 | 346 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 | 3 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 | 16 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 261 | 19 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560 | 366 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 | 19 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 965 | 11 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 272 | 17 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925 | 1 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 462 | 17 871 | ||
GE | Autres charges | 1 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 | 36 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 694 | -25 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 1 138 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | 1 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 164 | -24 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314 | 121 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314 | 121 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | 11 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677 | 11 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 362 | 109 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 | 134 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 868 | 62 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 526 | 71 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788 | 599 | 15 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866 | 18 863 | 26 860 | 20 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654 | 19 462 | 26 860 | 36 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 77 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | ||
VB | T. V. A. | 22 266 | |||
VC | Groupe et associés | 23 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207 | 49 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 | 2 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303 | 3 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 | 6 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 996 | 15 387 | 2 608 | 3 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 493 | 20 868 | 91 625 | 49 941 |
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 324 | 36 256 | 95 069 | 53 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 117 | |||
BZ | Autres créances | 48 371 | 48 371 | 89 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 799 | 77 485 | 67 313 | 67 313 |
CF | Disponibilités | 111 806 | 111 806 | 153 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 976 | 77 485 | 227 491 | 312 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 301 | 113 741 | 322 560 | 366 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 304 902 | 233 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 526 | 71 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 299 | 346 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 | 3 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 | 16 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 261 | 19 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560 | 366 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 | 19 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 965 | 11 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 272 | 17 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925 | 1 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 462 | 17 871 | ||
GE | Autres charges | 1 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 | 36 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 694 | -25 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 1 138 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | 1 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 164 | -24 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314 | 121 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314 | 121 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | 11 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677 | 11 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 362 | 109 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 | 134 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 868 | 62 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 526 | 71 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788 | 599 | 15 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866 | 18 863 | 26 860 | 20 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654 | 19 462 | 26 860 | 36 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 77 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | ||
VB | T. V. A. | 22 266 | |||
VC | Groupe et associés | 23 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207 | 49 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 | 2 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303 | 3 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 | 6 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 996 | 15 387 | 2 608 | 3 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 493 | 20 868 | 91 625 | 49 941 |
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 324 | 36 256 | 95 069 | 53 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 117 | |||
BZ | Autres créances | 48 371 | 48 371 | 89 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 799 | 77 485 | 67 313 | 67 313 |
CF | Disponibilités | 111 806 | 111 806 | 153 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 976 | 77 485 | 227 491 | 312 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 301 | 113 741 | 322 560 | 366 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 304 902 | 233 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 526 | 71 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 299 | 346 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 | 3 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 | 16 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 261 | 19 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560 | 366 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 | 19 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 965 | 11 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 272 | 17 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925 | 1 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 462 | 17 871 | ||
GE | Autres charges | 1 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 | 36 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 694 | -25 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 1 138 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | 1 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 164 | -24 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314 | 121 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314 | 121 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | 11 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677 | 11 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 362 | 109 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 | 134 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 868 | 62 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 526 | 71 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788 | 599 | 15 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866 | 18 863 | 26 860 | 20 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654 | 19 462 | 26 860 | 36 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 77 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | ||
VB | T. V. A. | 22 266 | |||
VC | Groupe et associés | 23 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207 | 49 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 | 2 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303 | 3 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 | 6 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 996 | 15 387 | 2 608 | 3 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 493 | 20 868 | 91 625 | 49 941 |
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 324 | 36 256 | 95 069 | 53 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 117 | |||
BZ | Autres créances | 48 371 | 48 371 | 89 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 799 | 77 485 | 67 313 | 67 313 |
CF | Disponibilités | 111 806 | 111 806 | 153 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 976 | 77 485 | 227 491 | 312 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 301 | 113 741 | 322 560 | 366 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 304 902 | 233 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 526 | 71 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 299 | 346 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 | 3 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 | 16 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 261 | 19 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560 | 366 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 | 19 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 965 | 11 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 272 | 17 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925 | 1 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 462 | 17 871 | ||
GE | Autres charges | 1 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 | 36 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 694 | -25 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 1 138 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | 1 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 164 | -24 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314 | 121 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314 | 121 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | 11 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677 | 11 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 362 | 109 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 | 134 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 868 | 62 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 526 | 71 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788 | 599 | 15 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866 | 18 863 | 26 860 | 20 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654 | 19 462 | 26 860 | 36 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 77 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | ||
VB | T. V. A. | 22 266 | |||
VC | Groupe et associés | 23 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207 | 49 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 | 2 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303 | 3 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 | 6 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 996 | 15 387 | 2 608 | 3 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 493 | 20 868 | 91 625 | 49 941 |
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 324 | 36 256 | 95 069 | 53 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 117 | |||
BZ | Autres créances | 48 371 | 48 371 | 89 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 799 | 77 485 | 67 313 | 67 313 |
CF | Disponibilités | 111 806 | 111 806 | 153 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 976 | 77 485 | 227 491 | 312 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 301 | 113 741 | 322 560 | 366 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 304 902 | 233 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 526 | 71 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 299 | 346 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 | 3 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 | 16 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 261 | 19 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560 | 366 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 | 19 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 965 | 11 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 272 | 17 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925 | 1 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 462 | 17 871 | ||
GE | Autres charges | 1 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 | 36 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 694 | -25 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 1 138 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | 1 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 164 | -24 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314 | 121 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314 | 121 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | 11 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677 | 11 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 362 | 109 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 | 134 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 868 | 62 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 526 | 71 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788 | 599 | 15 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866 | 18 863 | 26 860 | 20 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654 | 19 462 | 26 860 | 36 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 77 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | ||
VB | T. V. A. | 22 266 | |||
VC | Groupe et associés | 23 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207 | 49 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 | 2 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303 | 3 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 | 6 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 996 | 15 387 | 2 608 | 3 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 493 | 20 868 | 91 625 | 49 941 |
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 324 | 36 256 | 95 069 | 53 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 117 | |||
BZ | Autres créances | 48 371 | 48 371 | 89 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 799 | 77 485 | 67 313 | 67 313 |
CF | Disponibilités | 111 806 | 111 806 | 153 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 976 | 77 485 | 227 491 | 312 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 301 | 113 741 | 322 560 | 366 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 304 902 | 233 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 526 | 71 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 299 | 346 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 | 3 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 | 16 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 261 | 19 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560 | 366 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 | 19 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 965 | 13 965 | 10 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 965 | 11 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 272 | 17 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925 | 1 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 462 | 17 871 | ||
GE | Autres charges | 1 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 659 | 36 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 694 | -25 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 1 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 1 138 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -470 | 1 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 164 | -24 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314 | 121 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314 | 121 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | 11 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677 | 11 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 362 | 109 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 | 134 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 868 | 62 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 526 | 71 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788 | 599 | 15 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866 | 18 863 | 26 860 | 20 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654 | 19 462 | 26 860 | 36 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 485 | 77 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 77 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | ||
VB | T. V. A. | 22 266 | |||
VC | Groupe et associés | 23 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207 | 49 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 | 2 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303 | 3 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 | 6 261 |