de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : LAURENT PRIMEURS, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 395338320
Adresse :
ZA Le Colombier
83350 RAMATUELLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Morelle & Bardou, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : LAURENT PRIMEURS, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 395338320
Adresse :
ZA Le Colombier
83350 RAMATUELLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Morelle & Bardou, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : LAURENT PRIMEURS, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 395338320
Adresse :
ZA Le Colombier
83350 RAMATUELLE
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc technologique du canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc technologique du canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Déposant 1 : LAURENT PRIMEURS, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 395338320
Adresse :
ZA Le Colombier
83350 RAMATUELLE
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 6 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 660 | 93 531 | 63 129 | 42 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 684 | 414 290 | 285 393 | 248 465 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 582 | 582 | 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 875 | 507 822 | 619 054 | 310 059 |
BT | Marchandises | 103 301 | 103 301 | 112 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300 | 13 300 | 10 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 623 | 111 073 | 176 550 | 324 061 |
BZ | Autres créances | 53 407 | 53 407 | 106 733 | |
CF | Disponibilités | 498 034 | 498 034 | 585 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | 29 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 106 | 111 073 | 882 033 | 1 170 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 981 | 618 895 | 1 501 087 | 1 480 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 943 011 | 908 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 689 | 34 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 084 | 951 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 931 | 224 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 | 3 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 1 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 716 | 213 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 643 | 84 680 | ||
EA | Autres dettes | 1 135 | 1 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 003 | 528 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 087 | 1 480 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 466 | 387 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 498 | 4 976 498 | 4 483 588 | |
FG | Production vendue services | 58 417 | 58 417 | 67 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 914 | 5 034 914 | 4 550 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 990 | 21 649 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 912 | 4 572 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 912 | 2 940 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | -17 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 032 | 12 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 134 | 554 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 020 | 51 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 998 | 712 078 | ||
FZ | Charges sociales | 199 526 | 192 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 264 | 55 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 205 | 12 503 | ||
GE | Autres charges | 4 396 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 849 100 | 4 514 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 813 | 58 025 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 849 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 3 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 3 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 012 | 2 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 825 | 60 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 943 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 079 | 25 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 972 | 4 578 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 283 | 4 544 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 689 | 34 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 955 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 271 | 17 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 172 | 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 205 | 20 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 131 | |||
UX | Autres créances clients | 167 492 | |||
VB | T. V. A. | 51 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 758 | 378 471 | 262 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 931 | 35 394 | 97 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 716 | 131 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 334 | 44 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706 | 39 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 783 | 5 783 | ||
VW | T.V.A. | 3 126 | 3 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694 | 12 694 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 | 2 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 | 1 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 959 | 276 422 | 97 125 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 6 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 660 | 93 531 | 63 129 | 42 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 684 | 414 290 | 285 393 | 248 465 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 582 | 582 | 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 875 | 507 822 | 619 054 | 310 059 |
BT | Marchandises | 103 301 | 103 301 | 112 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300 | 13 300 | 10 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 623 | 111 073 | 176 550 | 324 061 |
BZ | Autres créances | 53 407 | 53 407 | 106 733 | |
CF | Disponibilités | 498 034 | 498 034 | 585 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | 29 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 106 | 111 073 | 882 033 | 1 170 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 981 | 618 895 | 1 501 087 | 1 480 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 943 011 | 908 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 689 | 34 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 084 | 951 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 931 | 224 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 | 3 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 1 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 716 | 213 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 643 | 84 680 | ||
EA | Autres dettes | 1 135 | 1 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 003 | 528 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 087 | 1 480 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 466 | 387 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 498 | 4 976 498 | 4 483 588 | |
FG | Production vendue services | 58 417 | 58 417 | 67 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 914 | 5 034 914 | 4 550 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 990 | 21 649 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 912 | 4 572 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 912 | 2 940 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | -17 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 032 | 12 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 134 | 554 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 020 | 51 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 998 | 712 078 | ||
FZ | Charges sociales | 199 526 | 192 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 264 | 55 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 205 | 12 503 | ||
GE | Autres charges | 4 396 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 849 100 | 4 514 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 813 | 58 025 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 849 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 3 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 3 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 012 | 2 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 825 | 60 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 943 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 079 | 25 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 972 | 4 578 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 283 | 4 544 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 689 | 34 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 955 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 271 | 17 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 172 | 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 205 | 20 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 131 | |||
UX | Autres créances clients | 167 492 | |||
VB | T. V. A. | 51 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 758 | 378 471 | 262 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 931 | 35 394 | 97 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 716 | 131 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 334 | 44 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706 | 39 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 783 | 5 783 | ||
VW | T.V.A. | 3 126 | 3 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694 | 12 694 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 | 2 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 | 1 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 959 | 276 422 | 97 125 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 6 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 660 | 93 531 | 63 129 | 42 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 684 | 414 290 | 285 393 | 248 465 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 582 | 582 | 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 875 | 507 822 | 619 054 | 310 059 |
BT | Marchandises | 103 301 | 103 301 | 112 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300 | 13 300 | 10 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 623 | 111 073 | 176 550 | 324 061 |
BZ | Autres créances | 53 407 | 53 407 | 106 733 | |
CF | Disponibilités | 498 034 | 498 034 | 585 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | 29 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 106 | 111 073 | 882 033 | 1 170 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 981 | 618 895 | 1 501 087 | 1 480 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 943 011 | 908 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 689 | 34 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 084 | 951 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 931 | 224 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 | 3 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 1 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 716 | 213 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 643 | 84 680 | ||
EA | Autres dettes | 1 135 | 1 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 003 | 528 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 087 | 1 480 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 466 | 387 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 498 | 4 976 498 | 4 483 588 | |
FG | Production vendue services | 58 417 | 58 417 | 67 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 914 | 5 034 914 | 4 550 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 990 | 21 649 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 912 | 4 572 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 912 | 2 940 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | -17 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 032 | 12 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 134 | 554 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 020 | 51 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 998 | 712 078 | ||
FZ | Charges sociales | 199 526 | 192 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 264 | 55 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 205 | 12 503 | ||
GE | Autres charges | 4 396 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 849 100 | 4 514 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 813 | 58 025 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 849 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 3 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 3 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 012 | 2 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 825 | 60 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 943 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 079 | 25 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 972 | 4 578 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 283 | 4 544 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 689 | 34 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 955 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 271 | 17 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 172 | 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 205 | 20 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 131 | |||
UX | Autres créances clients | 167 492 | |||
VB | T. V. A. | 51 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 758 | 378 471 | 262 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 931 | 35 394 | 97 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 716 | 131 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 334 | 44 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706 | 39 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 783 | 5 783 | ||
VW | T.V.A. | 3 126 | 3 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694 | 12 694 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 | 2 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 | 1 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 959 | 276 422 | 97 125 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 6 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 660 | 93 531 | 63 129 | 42 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 684 | 414 290 | 285 393 | 248 465 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 582 | 582 | 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 875 | 507 822 | 619 054 | 310 059 |
BT | Marchandises | 103 301 | 103 301 | 112 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300 | 13 300 | 10 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 623 | 111 073 | 176 550 | 324 061 |
BZ | Autres créances | 53 407 | 53 407 | 106 733 | |
CF | Disponibilités | 498 034 | 498 034 | 585 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | 29 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 106 | 111 073 | 882 033 | 1 170 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 981 | 618 895 | 1 501 087 | 1 480 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 943 011 | 908 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 689 | 34 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 084 | 951 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 931 | 224 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 | 3 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 1 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 716 | 213 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 643 | 84 680 | ||
EA | Autres dettes | 1 135 | 1 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 003 | 528 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 087 | 1 480 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 466 | 387 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 498 | 4 976 498 | 4 483 588 | |
FG | Production vendue services | 58 417 | 58 417 | 67 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 914 | 5 034 914 | 4 550 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 990 | 21 649 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 912 | 4 572 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 912 | 2 940 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | -17 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 032 | 12 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 134 | 554 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 020 | 51 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 998 | 712 078 | ||
FZ | Charges sociales | 199 526 | 192 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 264 | 55 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 205 | 12 503 | ||
GE | Autres charges | 4 396 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 849 100 | 4 514 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 813 | 58 025 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 849 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 3 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 3 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 012 | 2 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 825 | 60 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 943 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 079 | 25 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 972 | 4 578 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 283 | 4 544 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 689 | 34 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 955 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 271 | 17 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 172 | 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 205 | 20 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 131 | |||
UX | Autres créances clients | 167 492 | |||
VB | T. V. A. | 51 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 758 | 378 471 | 262 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 931 | 35 394 | 97 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 716 | 131 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 334 | 44 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706 | 39 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 783 | 5 783 | ||
VW | T.V.A. | 3 126 | 3 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694 | 12 694 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 | 2 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 | 1 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 959 | 276 422 | 97 125 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 6 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 660 | 93 531 | 63 129 | 42 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 684 | 414 290 | 285 393 | 248 465 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 582 | 582 | 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 875 | 507 822 | 619 054 | 310 059 |
BT | Marchandises | 103 301 | 103 301 | 112 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300 | 13 300 | 10 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 623 | 111 073 | 176 550 | 324 061 |
BZ | Autres créances | 53 407 | 53 407 | 106 733 | |
CF | Disponibilités | 498 034 | 498 034 | 585 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | 29 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 106 | 111 073 | 882 033 | 1 170 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 981 | 618 895 | 1 501 087 | 1 480 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 943 011 | 908 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 689 | 34 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 084 | 951 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 931 | 224 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 | 3 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 1 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 716 | 213 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 643 | 84 680 | ||
EA | Autres dettes | 1 135 | 1 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 003 | 528 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 087 | 1 480 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 466 | 387 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 498 | 4 976 498 | 4 483 588 | |
FG | Production vendue services | 58 417 | 58 417 | 67 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 914 | 5 034 914 | 4 550 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 990 | 21 649 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 912 | 4 572 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 912 | 2 940 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | -17 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 032 | 12 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 134 | 554 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 020 | 51 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 998 | 712 078 | ||
FZ | Charges sociales | 199 526 | 192 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 264 | 55 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 205 | 12 503 | ||
GE | Autres charges | 4 396 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 849 100 | 4 514 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 813 | 58 025 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 849 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 3 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 3 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 012 | 2 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 825 | 60 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 943 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 079 | 25 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 972 | 4 578 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 283 | 4 544 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 689 | 34 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 955 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 271 | 17 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 172 | 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 205 | 20 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 131 | |||
UX | Autres créances clients | 167 492 | |||
VB | T. V. A. | 51 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 758 | 378 471 | 262 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 931 | 35 394 | 97 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 716 | 131 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 334 | 44 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706 | 39 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 783 | 5 783 | ||
VW | T.V.A. | 3 126 | 3 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694 | 12 694 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 | 2 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 | 1 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 959 | 276 422 | 97 125 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 6 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 660 | 93 531 | 63 129 | 42 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 684 | 414 290 | 285 393 | 248 465 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 582 | 582 | 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 875 | 507 822 | 619 054 | 310 059 |
BT | Marchandises | 103 301 | 103 301 | 112 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300 | 13 300 | 10 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 623 | 111 073 | 176 550 | 324 061 |
BZ | Autres créances | 53 407 | 53 407 | 106 733 | |
CF | Disponibilités | 498 034 | 498 034 | 585 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | 29 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 106 | 111 073 | 882 033 | 1 170 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 981 | 618 895 | 1 501 087 | 1 480 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 943 011 | 908 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 689 | 34 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 084 | 951 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 931 | 224 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 | 3 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 1 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 716 | 213 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 643 | 84 680 | ||
EA | Autres dettes | 1 135 | 1 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 003 | 528 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 087 | 1 480 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 466 | 387 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 498 | 4 976 498 | 4 483 588 | |
FG | Production vendue services | 58 417 | 58 417 | 67 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 914 | 5 034 914 | 4 550 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 990 | 21 649 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 912 | 4 572 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 912 | 2 940 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | -17 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 032 | 12 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 134 | 554 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 020 | 51 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 998 | 712 078 | ||
FZ | Charges sociales | 199 526 | 192 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 264 | 55 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 205 | 12 503 | ||
GE | Autres charges | 4 396 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 849 100 | 4 514 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 813 | 58 025 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 849 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 3 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 3 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 012 | 2 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 825 | 60 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 943 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 079 | 25 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 972 | 4 578 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 283 | 4 544 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 689 | 34 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 955 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 271 | 17 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 172 | 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 205 | 20 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 131 | |||
UX | Autres créances clients | 167 492 | |||
VB | T. V. A. | 51 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 758 | 378 471 | 262 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 931 | 35 394 | 97 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 716 | 131 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 334 | 44 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706 | 39 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 783 | 5 783 | ||
VW | T.V.A. | 3 126 | 3 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694 | 12 694 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 | 2 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 | 1 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 959 | 276 422 | 97 125 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 6 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 660 | 93 531 | 63 129 | 42 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 684 | 414 290 | 285 393 | 248 465 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 582 | 582 | 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 875 | 507 822 | 619 054 | 310 059 |
BT | Marchandises | 103 301 | 103 301 | 112 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300 | 13 300 | 10 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 623 | 111 073 | 176 550 | 324 061 |
BZ | Autres créances | 53 407 | 53 407 | 106 733 | |
CF | Disponibilités | 498 034 | 498 034 | 585 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | 29 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 106 | 111 073 | 882 033 | 1 170 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 981 | 618 895 | 1 501 087 | 1 480 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 943 011 | 908 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 689 | 34 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 084 | 951 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 931 | 224 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 | 3 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 1 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 716 | 213 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 643 | 84 680 | ||
EA | Autres dettes | 1 135 | 1 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 003 | 528 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 087 | 1 480 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 466 | 387 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 498 | 4 976 498 | 4 483 588 | |
FG | Production vendue services | 58 417 | 58 417 | 67 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 914 | 5 034 914 | 4 550 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 990 | 21 649 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 912 | 4 572 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 912 | 2 940 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 613 | -17 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 032 | 12 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 134 | 554 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 020 | 51 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 998 | 712 078 | ||
FZ | Charges sociales | 199 526 | 192 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 264 | 55 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 205 | 12 503 | ||
GE | Autres charges | 4 396 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 849 100 | 4 514 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 813 | 58 025 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 849 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 3 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 3 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 012 | 2 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 825 | 60 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 943 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 079 | 25 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 972 | 4 578 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 283 | 4 544 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 689 | 34 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 955 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 271 | 17 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 172 | 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 128 | 79 264 | 11 570 | 507 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 588 | 49 205 | 20 719 | 111 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 205 | 20 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 131 | |||
UX | Autres créances clients | 167 492 | |||
VB | T. V. A. | 51 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 758 | 378 471 | 262 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 931 | 35 394 | 97 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 716 | 131 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 334 | 44 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706 | 39 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 783 | 5 783 | ||
VW | T.V.A. | 3 126 | 3 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694 | 12 694 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 | 2 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 | 1 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 959 | 276 422 | 97 125 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 986 |