Déposant 1 : LAURENT, SAS
Numéro de SIREN : 303670525
Adresse :
ZA DU CAPITOU, 409 Avenue Louis Lépine
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : LAURENT, M. LAURENT RAPHAEL
Adresse :
ZA DU CAPITOU, 409 Avenue Louis Lépine
83600 FREJUS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE
Déposant 1 : LAURENT, SAS
Numéro de SIREN : 303670525
Adresse :
ZA DU CAPITOU, 1944 AVENUE JEAN LACHEANUD
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : LAURENT, M. LAURENT CHRISTOPHE
Adresse :
ZA DU CAPITOU, 1944 AVENUE JEAN LACHEANUD
83600 FREJUS
FR
Bénéficiare 1 : GARDE MEUBLES DE FREJUS
Déposant 1 : LAURENT, SAS
Numéro de SIREN : 303670525
Adresse :
za du capitou, 1944 avenue Jean Lachenaud
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : LAURENT, M. LAURENT CHRISTOPHE
Adresse :
za du capitou, 1944 avenue Jean Lachenaud
83600 FREJUS
FR
Bénéficiare 1 : GARDE MEUBLES DE FREJUS
Déposant 1 : SA LOUIS LAURENT SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 303670525
Mandataire 1 : SA LOUIS LAURENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 | 694 | 1 258 | |
AN | Terrains | 246 626 | 7 636 | 238 990 | |
AP | Constructions | 982 730 | 982 730 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294 | 28 894 | 6 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 072 | 1 321 902 | 1 001 170 | |
CU | Autres participations | 598 038 | 598 038 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 759 | 16 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 535 544 | 2 341 855 | 3 193 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 947 | 56 436 | 124 511 | |
BZ | Autres créances | 2 370 651 | 2 370 651 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 289 000 | 289 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 909 | 265 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 322 | 30 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 830 | 56 436 | 3 080 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 374 | 2 398 291 | 6 274 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 542 | |||
DH | Report à nouveau | 1 560 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 819 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 126 | |||
EA | Autres dettes | 13 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 082 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 410 | 1 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 972 322 | 1 972 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 732 | 1 973 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | |||
FQ | Autres produits | 4 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 112 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 154 | |||
FZ | Charges sociales | 139 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 207 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 327 | |||
GE | Autres charges | 52 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 795 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 792 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 012 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 779 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 018 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 473 | 815 | 30 595 | 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 091 | 157 392 | 1 063 322 | 2 341 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 565 | 158 207 | 1 093 916 | 2 341 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 680 | 20 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 164 | 7 327 | 46 056 | 56 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 140 | 7 327 | 65 032 | 56 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 820 | 7 327 | 65 032 | 77 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 327 | 46 056 | ||
UG | - Financières | 18 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 759 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 291 | |||
UX | Autres créances clients | 105 657 | |||
VB | T. V. A. | 50 054 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228 | |||
VC | Groupe et associés | 1 303 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 753 | 3 920 594 | 9 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 793 | 1 392 940 | 395 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 686 | 79 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 203 | 222 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 845 | 7 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978 | 10 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 729 | 157 729 | ||
VW | T.V.A. | 28 610 | 28 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964 | 29 964 | ||
VI | Groupe et associés | 46 947 | 46 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911 | 13 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 628 | 3 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 296 | 1 994 442 | 395 238 | 64 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 175 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 | 694 | 1 258 | |
AN | Terrains | 246 626 | 7 636 | 238 990 | |
AP | Constructions | 982 730 | 982 730 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294 | 28 894 | 6 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 072 | 1 321 902 | 1 001 170 | |
CU | Autres participations | 598 038 | 598 038 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 759 | 16 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 535 544 | 2 341 855 | 3 193 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 947 | 56 436 | 124 511 | |
BZ | Autres créances | 2 370 651 | 2 370 651 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 289 000 | 289 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 909 | 265 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 322 | 30 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 830 | 56 436 | 3 080 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 374 | 2 398 291 | 6 274 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 542 | |||
DH | Report à nouveau | 1 560 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 819 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 126 | |||
EA | Autres dettes | 13 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 082 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 410 | 1 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 972 322 | 1 972 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 732 | 1 973 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | |||
FQ | Autres produits | 4 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 112 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 154 | |||
FZ | Charges sociales | 139 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 207 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 327 | |||
GE | Autres charges | 52 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 795 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 792 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 012 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 779 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 018 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 473 | 815 | 30 595 | 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 091 | 157 392 | 1 063 322 | 2 341 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 565 | 158 207 | 1 093 916 | 2 341 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 680 | 20 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 164 | 7 327 | 46 056 | 56 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 140 | 7 327 | 65 032 | 56 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 820 | 7 327 | 65 032 | 77 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 327 | 46 056 | ||
UG | - Financières | 18 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 759 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 291 | |||
UX | Autres créances clients | 105 657 | |||
VB | T. V. A. | 50 054 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228 | |||
VC | Groupe et associés | 1 303 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 753 | 3 920 594 | 9 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 793 | 1 392 940 | 395 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 686 | 79 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 203 | 222 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 845 | 7 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978 | 10 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 729 | 157 729 | ||
VW | T.V.A. | 28 610 | 28 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964 | 29 964 | ||
VI | Groupe et associés | 46 947 | 46 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911 | 13 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 628 | 3 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 296 | 1 994 442 | 395 238 | 64 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 175 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 | 694 | 1 258 | |
AN | Terrains | 246 626 | 7 636 | 238 990 | |
AP | Constructions | 982 730 | 982 730 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294 | 28 894 | 6 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 072 | 1 321 902 | 1 001 170 | |
CU | Autres participations | 598 038 | 598 038 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 759 | 16 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 535 544 | 2 341 855 | 3 193 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 947 | 56 436 | 124 511 | |
BZ | Autres créances | 2 370 651 | 2 370 651 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 289 000 | 289 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 909 | 265 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 322 | 30 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 830 | 56 436 | 3 080 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 374 | 2 398 291 | 6 274 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 542 | |||
DH | Report à nouveau | 1 560 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 819 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 126 | |||
EA | Autres dettes | 13 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 082 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 410 | 1 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 972 322 | 1 972 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 732 | 1 973 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | |||
FQ | Autres produits | 4 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 112 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 154 | |||
FZ | Charges sociales | 139 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 207 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 327 | |||
GE | Autres charges | 52 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 795 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 792 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 012 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 779 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 018 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 473 | 815 | 30 595 | 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 091 | 157 392 | 1 063 322 | 2 341 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 565 | 158 207 | 1 093 916 | 2 341 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 680 | 20 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 164 | 7 327 | 46 056 | 56 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 140 | 7 327 | 65 032 | 56 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 820 | 7 327 | 65 032 | 77 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 327 | 46 056 | ||
UG | - Financières | 18 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 759 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 291 | |||
UX | Autres créances clients | 105 657 | |||
VB | T. V. A. | 50 054 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228 | |||
VC | Groupe et associés | 1 303 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 753 | 3 920 594 | 9 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 793 | 1 392 940 | 395 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 686 | 79 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 203 | 222 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 845 | 7 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978 | 10 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 729 | 157 729 | ||
VW | T.V.A. | 28 610 | 28 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964 | 29 964 | ||
VI | Groupe et associés | 46 947 | 46 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911 | 13 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 628 | 3 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 296 | 1 994 442 | 395 238 | 64 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 175 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 | 694 | 1 258 | |
AN | Terrains | 246 626 | 7 636 | 238 990 | |
AP | Constructions | 982 730 | 982 730 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294 | 28 894 | 6 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 072 | 1 321 902 | 1 001 170 | |
CU | Autres participations | 598 038 | 598 038 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 759 | 16 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 535 544 | 2 341 855 | 3 193 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 947 | 56 436 | 124 511 | |
BZ | Autres créances | 2 370 651 | 2 370 651 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 289 000 | 289 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 909 | 265 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 322 | 30 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 830 | 56 436 | 3 080 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 374 | 2 398 291 | 6 274 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 542 | |||
DH | Report à nouveau | 1 560 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 819 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 126 | |||
EA | Autres dettes | 13 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 082 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 410 | 1 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 972 322 | 1 972 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 732 | 1 973 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | |||
FQ | Autres produits | 4 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 112 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 154 | |||
FZ | Charges sociales | 139 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 207 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 327 | |||
GE | Autres charges | 52 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 795 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 792 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 012 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 779 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 018 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 473 | 815 | 30 595 | 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 091 | 157 392 | 1 063 322 | 2 341 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 565 | 158 207 | 1 093 916 | 2 341 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 680 | 20 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 164 | 7 327 | 46 056 | 56 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 140 | 7 327 | 65 032 | 56 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 820 | 7 327 | 65 032 | 77 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 327 | 46 056 | ||
UG | - Financières | 18 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 759 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 291 | |||
UX | Autres créances clients | 105 657 | |||
VB | T. V. A. | 50 054 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228 | |||
VC | Groupe et associés | 1 303 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 753 | 3 920 594 | 9 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 793 | 1 392 940 | 395 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 686 | 79 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 203 | 222 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 845 | 7 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978 | 10 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 729 | 157 729 | ||
VW | T.V.A. | 28 610 | 28 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964 | 29 964 | ||
VI | Groupe et associés | 46 947 | 46 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911 | 13 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 628 | 3 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 296 | 1 994 442 | 395 238 | 64 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 175 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 | 694 | 1 258 | |
AN | Terrains | 246 626 | 7 636 | 238 990 | |
AP | Constructions | 982 730 | 982 730 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294 | 28 894 | 6 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 072 | 1 321 902 | 1 001 170 | |
CU | Autres participations | 598 038 | 598 038 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 759 | 16 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 535 544 | 2 341 855 | 3 193 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 947 | 56 436 | 124 511 | |
BZ | Autres créances | 2 370 651 | 2 370 651 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 289 000 | 289 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 909 | 265 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 322 | 30 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 830 | 56 436 | 3 080 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 374 | 2 398 291 | 6 274 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 542 | |||
DH | Report à nouveau | 1 560 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 819 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 126 | |||
EA | Autres dettes | 13 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 082 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 410 | 1 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 972 322 | 1 972 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 732 | 1 973 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | |||
FQ | Autres produits | 4 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 112 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 154 | |||
FZ | Charges sociales | 139 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 207 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 327 | |||
GE | Autres charges | 52 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 795 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 792 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 012 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 779 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 018 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 473 | 815 | 30 595 | 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 091 | 157 392 | 1 063 322 | 2 341 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 565 | 158 207 | 1 093 916 | 2 341 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 680 | 20 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 164 | 7 327 | 46 056 | 56 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 140 | 7 327 | 65 032 | 56 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 820 | 7 327 | 65 032 | 77 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 327 | 46 056 | ||
UG | - Financières | 18 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 759 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 291 | |||
UX | Autres créances clients | 105 657 | |||
VB | T. V. A. | 50 054 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228 | |||
VC | Groupe et associés | 1 303 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 753 | 3 920 594 | 9 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 793 | 1 392 940 | 395 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 686 | 79 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 203 | 222 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 845 | 7 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978 | 10 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 729 | 157 729 | ||
VW | T.V.A. | 28 610 | 28 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964 | 29 964 | ||
VI | Groupe et associés | 46 947 | 46 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911 | 13 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 628 | 3 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 296 | 1 994 442 | 395 238 | 64 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 175 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 | 694 | 1 258 | |
AN | Terrains | 246 626 | 7 636 | 238 990 | |
AP | Constructions | 982 730 | 982 730 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294 | 28 894 | 6 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 072 | 1 321 902 | 1 001 170 | |
CU | Autres participations | 598 038 | 598 038 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 759 | 16 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 535 544 | 2 341 855 | 3 193 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 947 | 56 436 | 124 511 | |
BZ | Autres créances | 2 370 651 | 2 370 651 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 289 000 | 289 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 909 | 265 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 322 | 30 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 830 | 56 436 | 3 080 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 374 | 2 398 291 | 6 274 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 542 | |||
DH | Report à nouveau | 1 560 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 819 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 126 | |||
EA | Autres dettes | 13 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 082 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 410 | 1 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 972 322 | 1 972 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 732 | 1 973 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | |||
FQ | Autres produits | 4 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 112 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 154 | |||
FZ | Charges sociales | 139 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 207 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 327 | |||
GE | Autres charges | 52 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 795 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 792 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 012 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 779 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 018 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 473 | 815 | 30 595 | 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 091 | 157 392 | 1 063 322 | 2 341 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 565 | 158 207 | 1 093 916 | 2 341 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 680 | 20 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 164 | 7 327 | 46 056 | 56 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 140 | 7 327 | 65 032 | 56 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 820 | 7 327 | 65 032 | 77 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 327 | 46 056 | ||
UG | - Financières | 18 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 759 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 291 | |||
UX | Autres créances clients | 105 657 | |||
VB | T. V. A. | 50 054 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228 | |||
VC | Groupe et associés | 1 303 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 753 | 3 920 594 | 9 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 793 | 1 392 940 | 395 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 686 | 79 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 203 | 222 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 845 | 7 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978 | 10 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 729 | 157 729 | ||
VW | T.V.A. | 28 610 | 28 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964 | 29 964 | ||
VI | Groupe et associés | 46 947 | 46 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911 | 13 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 628 | 3 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 296 | 1 994 442 | 395 238 | 64 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 175 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 | 694 | 1 258 | |
AN | Terrains | 246 626 | 7 636 | 238 990 | |
AP | Constructions | 982 730 | 982 730 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294 | 28 894 | 6 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 072 | 1 321 902 | 1 001 170 | |
CU | Autres participations | 598 038 | 598 038 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 759 | 16 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 535 544 | 2 341 855 | 3 193 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 947 | 56 436 | 124 511 | |
BZ | Autres créances | 2 370 651 | 2 370 651 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 289 000 | 289 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 909 | 265 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 322 | 30 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 136 830 | 56 436 | 3 080 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 374 | 2 398 291 | 6 274 082 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 542 | |||
DH | Report à nouveau | 1 560 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 819 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 126 | |||
EA | Autres dettes | 13 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 082 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 410 | 1 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 972 322 | 1 972 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 732 | 1 973 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 076 | |||
FQ | Autres produits | 4 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 181 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 112 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 154 | |||
FZ | Charges sociales | 139 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 207 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 327 | |||
GE | Autres charges | 52 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 795 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 792 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 012 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 434 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 779 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 018 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 473 | 815 | 30 595 | 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 091 | 157 392 | 1 063 322 | 2 341 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 565 | 158 207 | 1 093 916 | 2 341 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 680 | 20 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 164 | 7 327 | 46 056 | 56 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 140 | 7 327 | 65 032 | 56 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 820 | 7 327 | 65 032 | 77 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 327 | 46 056 | ||
UG | - Financières | 18 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 331 074 | 1 331 074 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 759 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 291 | |||
UX | Autres créances clients | 105 657 | |||
VB | T. V. A. | 50 054 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228 | |||
VC | Groupe et associés | 1 303 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 753 | 3 920 594 | 9 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 793 | 1 392 940 | 395 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 686 | 79 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 203 | 222 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 845 | 7 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978 | 10 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 729 | 157 729 | ||
VW | T.V.A. | 28 610 | 28 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964 | 29 964 | ||
VI | Groupe et associés | 46 947 | 46 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911 | 13 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 628 | 3 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 296 | 1 994 442 | 395 238 | 64 615 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 175 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 319 |