Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 848 | 12 848 | ||
AH | Fonds commercial | 479 579 | 479 579 | 479 579 | |
AP | Constructions | 31 228 | 16 116 | 15 112 | 18 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750 | 11 062 | 13 688 | 10 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 027 | 159 956 | 12 071 | 19 464 |
BJ | TOTAL (I) | 720 620 | 199 981 | 520 639 | 528 143 |
BT | Marchandises | 182 301 | 4 010 | 178 291 | 183 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 773 | 773 | 2 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 426 | 308 426 | 337 364 | |
BZ | Autres créances | 85 910 | 85 910 | 26 547 | |
CF | Disponibilités | 167 001 | 167 001 | 183 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 069 | 3 069 | 4 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 479 | 4 010 | 743 469 | 738 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 099 | 203 991 | 1 264 108 | 1 266 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 300 | 361 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 644 | 7 050 | ||
DH | Report à nouveau | 174 827 | 177 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 490 | 91 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 262 | 637 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 | 10 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 073 | 78 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 170 | 23 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 946 | 199 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 642 | 253 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | 14 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 443 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 646 | 628 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 108 | 1 266 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 991 | 623 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 863 | 719 863 | 742 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 544 382 | 1 544 382 | 1 599 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 624 | 6 216 | ||
FQ | Autres produits | 32 780 | 13 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 786 | 1 619 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 843 | 301 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 147 | -26 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 121 | 101 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 389 | 307 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 968 | 10 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 727 | 536 128 | ||
FZ | Charges sociales | 167 269 | 195 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 734 | 26 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 139 | 1 452 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 647 | 166 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 1 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 1 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 | -1 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 829 | 165 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 2 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 | 2 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 3 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 091 | 28 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 127 | 43 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 473 | 1 622 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 983 | 1 530 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 490 | 91 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848 | 12 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 842 | 17 734 | 4 442 | 187 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 690 | 17 734 | 4 442 | 199 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 200 | 10 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 010 | 4 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 14 210 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 | |||
UX | Autres créances clients | 307 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 741 | |||
VB | T. V. A. | 12 534 | |||
VC | Groupe et associés | 37 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 177 | 398 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 | 3 253 | 1 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 946 | 190 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 075 | 86 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 834 | 78 834 | ||
VW | T.V.A. | 36 803 | 36 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930 | 9 930 | ||
VI | Groupe et associés | 79 073 | 79 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 634 | 34 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 443 | 45 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 646 | 564 991 | 1 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 848 | 12 848 | ||
AH | Fonds commercial | 479 579 | 479 579 | 479 579 | |
AP | Constructions | 31 228 | 16 116 | 15 112 | 18 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750 | 11 062 | 13 688 | 10 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 027 | 159 956 | 12 071 | 19 464 |
BJ | TOTAL (I) | 720 620 | 199 981 | 520 639 | 528 143 |
BT | Marchandises | 182 301 | 4 010 | 178 291 | 183 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 773 | 773 | 2 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 426 | 308 426 | 337 364 | |
BZ | Autres créances | 85 910 | 85 910 | 26 547 | |
CF | Disponibilités | 167 001 | 167 001 | 183 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 069 | 3 069 | 4 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 479 | 4 010 | 743 469 | 738 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 099 | 203 991 | 1 264 108 | 1 266 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 300 | 361 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 644 | 7 050 | ||
DH | Report à nouveau | 174 827 | 177 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 490 | 91 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 262 | 637 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 | 10 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 073 | 78 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 170 | 23 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 946 | 199 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 642 | 253 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | 14 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 443 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 646 | 628 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 108 | 1 266 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 991 | 623 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 863 | 719 863 | 742 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 544 382 | 1 544 382 | 1 599 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 624 | 6 216 | ||
FQ | Autres produits | 32 780 | 13 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 786 | 1 619 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 843 | 301 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 147 | -26 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 121 | 101 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 389 | 307 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 968 | 10 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 727 | 536 128 | ||
FZ | Charges sociales | 167 269 | 195 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 734 | 26 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 139 | 1 452 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 647 | 166 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 1 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 1 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 | -1 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 829 | 165 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 2 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 | 2 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 3 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 091 | 28 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 127 | 43 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 473 | 1 622 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 983 | 1 530 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 490 | 91 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848 | 12 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 842 | 17 734 | 4 442 | 187 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 690 | 17 734 | 4 442 | 199 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 200 | 10 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 010 | 4 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 14 210 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 | |||
UX | Autres créances clients | 307 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 741 | |||
VB | T. V. A. | 12 534 | |||
VC | Groupe et associés | 37 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 177 | 398 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 | 3 253 | 1 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 946 | 190 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 075 | 86 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 834 | 78 834 | ||
VW | T.V.A. | 36 803 | 36 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930 | 9 930 | ||
VI | Groupe et associés | 79 073 | 79 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 634 | 34 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 443 | 45 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 646 | 564 991 | 1 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 848 | 12 848 | ||
AH | Fonds commercial | 479 579 | 479 579 | 479 579 | |
AP | Constructions | 31 228 | 16 116 | 15 112 | 18 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750 | 11 062 | 13 688 | 10 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 027 | 159 956 | 12 071 | 19 464 |
BJ | TOTAL (I) | 720 620 | 199 981 | 520 639 | 528 143 |
BT | Marchandises | 182 301 | 4 010 | 178 291 | 183 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 773 | 773 | 2 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 426 | 308 426 | 337 364 | |
BZ | Autres créances | 85 910 | 85 910 | 26 547 | |
CF | Disponibilités | 167 001 | 167 001 | 183 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 069 | 3 069 | 4 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 479 | 4 010 | 743 469 | 738 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 099 | 203 991 | 1 264 108 | 1 266 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 300 | 361 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 644 | 7 050 | ||
DH | Report à nouveau | 174 827 | 177 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 490 | 91 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 262 | 637 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 | 10 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 073 | 78 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 170 | 23 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 946 | 199 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 642 | 253 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | 14 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 443 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 646 | 628 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 108 | 1 266 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 991 | 623 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 863 | 719 863 | 742 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 544 382 | 1 544 382 | 1 599 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 624 | 6 216 | ||
FQ | Autres produits | 32 780 | 13 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 786 | 1 619 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 843 | 301 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 147 | -26 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 121 | 101 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 389 | 307 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 968 | 10 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 727 | 536 128 | ||
FZ | Charges sociales | 167 269 | 195 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 734 | 26 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 139 | 1 452 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 647 | 166 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 1 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 1 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 | -1 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 829 | 165 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 2 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 | 2 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 3 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 091 | 28 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 127 | 43 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 473 | 1 622 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 983 | 1 530 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 490 | 91 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848 | 12 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 842 | 17 734 | 4 442 | 187 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 690 | 17 734 | 4 442 | 199 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 200 | 10 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 010 | 4 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 14 210 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 | |||
UX | Autres créances clients | 307 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 741 | |||
VB | T. V. A. | 12 534 | |||
VC | Groupe et associés | 37 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 177 | 398 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 | 3 253 | 1 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 946 | 190 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 075 | 86 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 834 | 78 834 | ||
VW | T.V.A. | 36 803 | 36 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930 | 9 930 | ||
VI | Groupe et associés | 79 073 | 79 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 634 | 34 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 443 | 45 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 646 | 564 991 | 1 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 848 | 12 848 | ||
AH | Fonds commercial | 479 579 | 479 579 | 479 579 | |
AP | Constructions | 31 228 | 16 116 | 15 112 | 18 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750 | 11 062 | 13 688 | 10 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 027 | 159 956 | 12 071 | 19 464 |
BJ | TOTAL (I) | 720 620 | 199 981 | 520 639 | 528 143 |
BT | Marchandises | 182 301 | 4 010 | 178 291 | 183 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 773 | 773 | 2 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 426 | 308 426 | 337 364 | |
BZ | Autres créances | 85 910 | 85 910 | 26 547 | |
CF | Disponibilités | 167 001 | 167 001 | 183 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 069 | 3 069 | 4 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 479 | 4 010 | 743 469 | 738 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 099 | 203 991 | 1 264 108 | 1 266 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 300 | 361 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 644 | 7 050 | ||
DH | Report à nouveau | 174 827 | 177 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 490 | 91 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 262 | 637 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 | 10 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 073 | 78 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 170 | 23 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 946 | 199 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 642 | 253 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | 14 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 443 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 646 | 628 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 108 | 1 266 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 991 | 623 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 863 | 719 863 | 742 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 544 382 | 1 544 382 | 1 599 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 624 | 6 216 | ||
FQ | Autres produits | 32 780 | 13 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 786 | 1 619 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 843 | 301 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 147 | -26 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 121 | 101 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 389 | 307 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 968 | 10 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 727 | 536 128 | ||
FZ | Charges sociales | 167 269 | 195 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 734 | 26 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 139 | 1 452 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 647 | 166 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 1 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 1 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 | -1 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 829 | 165 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 2 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 | 2 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 3 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 091 | 28 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 127 | 43 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 473 | 1 622 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 983 | 1 530 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 490 | 91 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848 | 12 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 842 | 17 734 | 4 442 | 187 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 690 | 17 734 | 4 442 | 199 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 200 | 10 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 010 | 4 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 14 210 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 | |||
UX | Autres créances clients | 307 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 741 | |||
VB | T. V. A. | 12 534 | |||
VC | Groupe et associés | 37 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 177 | 398 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 | 3 253 | 1 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 946 | 190 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 075 | 86 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 834 | 78 834 | ||
VW | T.V.A. | 36 803 | 36 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930 | 9 930 | ||
VI | Groupe et associés | 79 073 | 79 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 634 | 34 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 443 | 45 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 646 | 564 991 | 1 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 848 | 12 848 | ||
AH | Fonds commercial | 479 579 | 479 579 | 479 579 | |
AP | Constructions | 31 228 | 16 116 | 15 112 | 18 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750 | 11 062 | 13 688 | 10 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 027 | 159 956 | 12 071 | 19 464 |
BJ | TOTAL (I) | 720 620 | 199 981 | 520 639 | 528 143 |
BT | Marchandises | 182 301 | 4 010 | 178 291 | 183 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 773 | 773 | 2 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 426 | 308 426 | 337 364 | |
BZ | Autres créances | 85 910 | 85 910 | 26 547 | |
CF | Disponibilités | 167 001 | 167 001 | 183 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 069 | 3 069 | 4 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 479 | 4 010 | 743 469 | 738 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 099 | 203 991 | 1 264 108 | 1 266 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 300 | 361 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 644 | 7 050 | ||
DH | Report à nouveau | 174 827 | 177 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 490 | 91 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 262 | 637 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 | 10 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 073 | 78 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 170 | 23 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 946 | 199 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 642 | 253 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | 14 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 443 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 646 | 628 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 108 | 1 266 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 991 | 623 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 863 | 719 863 | 742 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 544 382 | 1 544 382 | 1 599 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 624 | 6 216 | ||
FQ | Autres produits | 32 780 | 13 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 786 | 1 619 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 843 | 301 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 147 | -26 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 121 | 101 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 389 | 307 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 968 | 10 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 727 | 536 128 | ||
FZ | Charges sociales | 167 269 | 195 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 734 | 26 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 139 | 1 452 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 647 | 166 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 1 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 1 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 | -1 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 829 | 165 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 2 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 | 2 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 3 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 091 | 28 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 127 | 43 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 473 | 1 622 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 983 | 1 530 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 490 | 91 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848 | 12 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 842 | 17 734 | 4 442 | 187 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 690 | 17 734 | 4 442 | 199 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 200 | 10 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 010 | 4 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 14 210 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 | |||
UX | Autres créances clients | 307 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 741 | |||
VB | T. V. A. | 12 534 | |||
VC | Groupe et associés | 37 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 177 | 398 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 | 3 253 | 1 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 946 | 190 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 075 | 86 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 834 | 78 834 | ||
VW | T.V.A. | 36 803 | 36 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930 | 9 930 | ||
VI | Groupe et associés | 79 073 | 79 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 634 | 34 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 443 | 45 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 646 | 564 991 | 1 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 848 | 12 848 | ||
AH | Fonds commercial | 479 579 | 479 579 | 479 579 | |
AP | Constructions | 31 228 | 16 116 | 15 112 | 18 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750 | 11 062 | 13 688 | 10 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 027 | 159 956 | 12 071 | 19 464 |
BJ | TOTAL (I) | 720 620 | 199 981 | 520 639 | 528 143 |
BT | Marchandises | 182 301 | 4 010 | 178 291 | 183 448 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 773 | 773 | 2 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 426 | 308 426 | 337 364 | |
BZ | Autres créances | 85 910 | 85 910 | 26 547 | |
CF | Disponibilités | 167 001 | 167 001 | 183 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 069 | 3 069 | 4 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 479 | 4 010 | 743 469 | 738 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 099 | 203 991 | 1 264 108 | 1 266 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 300 | 361 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 644 | 7 050 | ||
DH | Report à nouveau | 174 827 | 177 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 490 | 91 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 262 | 637 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 | 10 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 073 | 78 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 170 | 23 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 946 | 199 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 642 | 253 959 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | 14 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 443 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 646 | 628 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 108 | 1 266 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 991 | 623 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 863 | 719 863 | 742 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 544 382 | 1 544 382 | 1 599 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 624 | 6 216 | ||
FQ | Autres produits | 32 780 | 13 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 786 | 1 619 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 843 | 301 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 147 | -26 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 121 | 101 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 389 | 307 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 968 | 10 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 727 | 536 128 | ||
FZ | Charges sociales | 167 269 | 195 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 734 | 26 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 200 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 139 | 1 452 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 647 | 166 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 1 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 1 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 | -1 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 829 | 165 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688 | 2 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 | 2 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 2 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 | 3 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 091 | 28 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 127 | 43 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 473 | 1 622 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 983 | 1 530 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 490 | 91 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848 | 12 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 842 | 17 734 | 4 442 | 187 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 690 | 17 734 | 4 442 | 199 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 200 | 10 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 010 | 4 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 14 210 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 | |||
UX | Autres créances clients | 307 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 741 | |||
VB | T. V. A. | 12 534 | |||
VC | Groupe et associés | 37 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 177 | 398 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 | 3 253 | 1 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 946 | 190 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 075 | 86 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 834 | 78 834 | ||
VW | T.V.A. | 36 803 | 36 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930 | 9 930 | ||
VI | Groupe et associés | 79 073 | 79 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 634 | 34 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 443 | 45 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 646 | 564 991 | 1 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651 |