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de Rivière-Salée
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 | 1 605 | 82 | |
AN | Terrains | 532 641 | 532 641 | 532 641 | |
AP | Constructions | 6 538 614 | 2 177 016 | 4 361 598 | 4 587 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 84 223 | 179 199 | 203 085 |
CU | Autres participations | 19 091 | 19 091 | 19 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 756 | 9 411 | 345 | 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 365 160 | 2 272 255 | 5 092 905 | 5 342 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 296 | 239 296 | 9 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 497 | 191 549 | 189 949 | 113 404 |
BZ | Autres créances | 3 749 912 | 448 908 | 3 301 004 | 3 490 904 |
CF | Disponibilités | 308 949 | 308 949 | 427 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 979 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 679 654 | 640 456 | 4 039 198 | 4 045 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 814 | 2 912 712 | 9 132 102 | 9 388 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 520 | 989 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552 | 2 445 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 952 | 98 952 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 148 | 1 840 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 957 | 59 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 818 129 | 5 434 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 637 | 2 896 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 922 | 987 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191 | 24 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 284 | 44 538 | ||
EA | Autres dettes | 31 939 | 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 313 973 | 3 954 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 102 | 9 388 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 935 | 1 759 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 272 | 40 272 | 48 384 | |
FG | Production vendue services | 1 189 020 | 1 189 020 | 1 025 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 293 | 1 229 293 | 1 073 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 351 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 293 | 1 089 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 071 | 434 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 227 | 161 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 509 | 102 717 | ||
FZ | Charges sociales | 31 222 | 31 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 347 | 267 967 | ||
GE | Autres charges | 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 376 | 998 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 917 | 91 235 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 124 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 012 | 64 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 016 | 64 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 903 | 99 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 903 | 99 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 113 | -34 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 030 | 56 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 041 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 041 | 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 900 | -2 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 349 | 1 154 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 392 | 1 095 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 957 | 59 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 351 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 951 | 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 | 82 | 1 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 975 | 271 265 | 2 261 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 498 | 271 347 | 2 262 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 549 | 191 549 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 948 | 3 960 | 448 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
VB | T. V. A. | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 68 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 439 | 4 131 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 637 | 634 599 | 784 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 942 | 46 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 191 | 22 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 647 | 7 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505 | 16 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 320 | 22 320 | ||
VW | T.V.A. | 34 826 | 34 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 486 980 | 486 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939 | 31 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 973 | 1 306 935 | 784 047 | 1 222 991 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 | 1 605 | 82 | |
AN | Terrains | 532 641 | 532 641 | 532 641 | |
AP | Constructions | 6 538 614 | 2 177 016 | 4 361 598 | 4 587 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 84 223 | 179 199 | 203 085 |
CU | Autres participations | 19 091 | 19 091 | 19 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 756 | 9 411 | 345 | 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 365 160 | 2 272 255 | 5 092 905 | 5 342 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 296 | 239 296 | 9 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 497 | 191 549 | 189 949 | 113 404 |
BZ | Autres créances | 3 749 912 | 448 908 | 3 301 004 | 3 490 904 |
CF | Disponibilités | 308 949 | 308 949 | 427 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 979 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 679 654 | 640 456 | 4 039 198 | 4 045 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 814 | 2 912 712 | 9 132 102 | 9 388 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 520 | 989 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552 | 2 445 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 952 | 98 952 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 148 | 1 840 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 957 | 59 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 818 129 | 5 434 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 637 | 2 896 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 922 | 987 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191 | 24 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 284 | 44 538 | ||
EA | Autres dettes | 31 939 | 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 313 973 | 3 954 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 102 | 9 388 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 935 | 1 759 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 272 | 40 272 | 48 384 | |
FG | Production vendue services | 1 189 020 | 1 189 020 | 1 025 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 293 | 1 229 293 | 1 073 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 351 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 293 | 1 089 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 071 | 434 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 227 | 161 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 509 | 102 717 | ||
FZ | Charges sociales | 31 222 | 31 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 347 | 267 967 | ||
GE | Autres charges | 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 376 | 998 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 917 | 91 235 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 124 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 012 | 64 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 016 | 64 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 903 | 99 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 903 | 99 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 113 | -34 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 030 | 56 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 041 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 041 | 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 900 | -2 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 349 | 1 154 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 392 | 1 095 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 957 | 59 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 351 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 951 | 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 | 82 | 1 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 975 | 271 265 | 2 261 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 498 | 271 347 | 2 262 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 549 | 191 549 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 948 | 3 960 | 448 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
VB | T. V. A. | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 68 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 439 | 4 131 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 637 | 634 599 | 784 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 942 | 46 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 191 | 22 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 647 | 7 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505 | 16 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 320 | 22 320 | ||
VW | T.V.A. | 34 826 | 34 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 486 980 | 486 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939 | 31 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 973 | 1 306 935 | 784 047 | 1 222 991 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 | 1 605 | 82 | |
AN | Terrains | 532 641 | 532 641 | 532 641 | |
AP | Constructions | 6 538 614 | 2 177 016 | 4 361 598 | 4 587 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 84 223 | 179 199 | 203 085 |
CU | Autres participations | 19 091 | 19 091 | 19 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 756 | 9 411 | 345 | 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 365 160 | 2 272 255 | 5 092 905 | 5 342 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 296 | 239 296 | 9 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 497 | 191 549 | 189 949 | 113 404 |
BZ | Autres créances | 3 749 912 | 448 908 | 3 301 004 | 3 490 904 |
CF | Disponibilités | 308 949 | 308 949 | 427 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 979 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 679 654 | 640 456 | 4 039 198 | 4 045 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 814 | 2 912 712 | 9 132 102 | 9 388 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 520 | 989 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552 | 2 445 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 952 | 98 952 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 148 | 1 840 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 957 | 59 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 818 129 | 5 434 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 637 | 2 896 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 922 | 987 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191 | 24 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 284 | 44 538 | ||
EA | Autres dettes | 31 939 | 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 313 973 | 3 954 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 102 | 9 388 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 935 | 1 759 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 272 | 40 272 | 48 384 | |
FG | Production vendue services | 1 189 020 | 1 189 020 | 1 025 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 293 | 1 229 293 | 1 073 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 351 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 293 | 1 089 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 071 | 434 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 227 | 161 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 509 | 102 717 | ||
FZ | Charges sociales | 31 222 | 31 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 347 | 267 967 | ||
GE | Autres charges | 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 376 | 998 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 917 | 91 235 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 124 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 012 | 64 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 016 | 64 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 903 | 99 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 903 | 99 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 113 | -34 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 030 | 56 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 041 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 041 | 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 900 | -2 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 349 | 1 154 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 392 | 1 095 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 957 | 59 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 351 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 951 | 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 | 82 | 1 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 975 | 271 265 | 2 261 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 498 | 271 347 | 2 262 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 549 | 191 549 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 948 | 3 960 | 448 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
VB | T. V. A. | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 68 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 439 | 4 131 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 637 | 634 599 | 784 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 942 | 46 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 191 | 22 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 647 | 7 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505 | 16 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 320 | 22 320 | ||
VW | T.V.A. | 34 826 | 34 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 486 980 | 486 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939 | 31 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 973 | 1 306 935 | 784 047 | 1 222 991 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 | 1 605 | 82 | |
AN | Terrains | 532 641 | 532 641 | 532 641 | |
AP | Constructions | 6 538 614 | 2 177 016 | 4 361 598 | 4 587 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 84 223 | 179 199 | 203 085 |
CU | Autres participations | 19 091 | 19 091 | 19 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 756 | 9 411 | 345 | 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 365 160 | 2 272 255 | 5 092 905 | 5 342 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 296 | 239 296 | 9 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 497 | 191 549 | 189 949 | 113 404 |
BZ | Autres créances | 3 749 912 | 448 908 | 3 301 004 | 3 490 904 |
CF | Disponibilités | 308 949 | 308 949 | 427 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 979 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 679 654 | 640 456 | 4 039 198 | 4 045 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 814 | 2 912 712 | 9 132 102 | 9 388 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 520 | 989 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552 | 2 445 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 952 | 98 952 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 148 | 1 840 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 957 | 59 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 818 129 | 5 434 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 637 | 2 896 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 922 | 987 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191 | 24 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 284 | 44 538 | ||
EA | Autres dettes | 31 939 | 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 313 973 | 3 954 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 102 | 9 388 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 935 | 1 759 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 272 | 40 272 | 48 384 | |
FG | Production vendue services | 1 189 020 | 1 189 020 | 1 025 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 293 | 1 229 293 | 1 073 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 351 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 293 | 1 089 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 071 | 434 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 227 | 161 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 509 | 102 717 | ||
FZ | Charges sociales | 31 222 | 31 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 347 | 267 967 | ||
GE | Autres charges | 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 376 | 998 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 917 | 91 235 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 124 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 012 | 64 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 016 | 64 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 903 | 99 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 903 | 99 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 113 | -34 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 030 | 56 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 041 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 041 | 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 900 | -2 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 349 | 1 154 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 392 | 1 095 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 957 | 59 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 351 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 951 | 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 | 82 | 1 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 975 | 271 265 | 2 261 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 498 | 271 347 | 2 262 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 549 | 191 549 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 948 | 3 960 | 448 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
VB | T. V. A. | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 68 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 439 | 4 131 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 637 | 634 599 | 784 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 942 | 46 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 191 | 22 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 647 | 7 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505 | 16 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 320 | 22 320 | ||
VW | T.V.A. | 34 826 | 34 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 486 980 | 486 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939 | 31 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 973 | 1 306 935 | 784 047 | 1 222 991 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 | 1 605 | 82 | |
AN | Terrains | 532 641 | 532 641 | 532 641 | |
AP | Constructions | 6 538 614 | 2 177 016 | 4 361 598 | 4 587 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 84 223 | 179 199 | 203 085 |
CU | Autres participations | 19 091 | 19 091 | 19 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 756 | 9 411 | 345 | 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 365 160 | 2 272 255 | 5 092 905 | 5 342 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 296 | 239 296 | 9 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 497 | 191 549 | 189 949 | 113 404 |
BZ | Autres créances | 3 749 912 | 448 908 | 3 301 004 | 3 490 904 |
CF | Disponibilités | 308 949 | 308 949 | 427 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 979 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 679 654 | 640 456 | 4 039 198 | 4 045 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 814 | 2 912 712 | 9 132 102 | 9 388 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 520 | 989 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552 | 2 445 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 952 | 98 952 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 148 | 1 840 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 957 | 59 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 818 129 | 5 434 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 637 | 2 896 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 922 | 987 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191 | 24 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 284 | 44 538 | ||
EA | Autres dettes | 31 939 | 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 313 973 | 3 954 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 102 | 9 388 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 935 | 1 759 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 272 | 40 272 | 48 384 | |
FG | Production vendue services | 1 189 020 | 1 189 020 | 1 025 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 293 | 1 229 293 | 1 073 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 351 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 293 | 1 089 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 071 | 434 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 227 | 161 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 509 | 102 717 | ||
FZ | Charges sociales | 31 222 | 31 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 347 | 267 967 | ||
GE | Autres charges | 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 376 | 998 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 917 | 91 235 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 124 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 012 | 64 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 016 | 64 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 903 | 99 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 903 | 99 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 113 | -34 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 030 | 56 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 041 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 041 | 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 900 | -2 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 349 | 1 154 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 392 | 1 095 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 957 | 59 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 351 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 951 | 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 | 82 | 1 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 975 | 271 265 | 2 261 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 498 | 271 347 | 2 262 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 549 | 191 549 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 948 | 3 960 | 448 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
VB | T. V. A. | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 68 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 439 | 4 131 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 637 | 634 599 | 784 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 942 | 46 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 191 | 22 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 647 | 7 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505 | 16 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 320 | 22 320 | ||
VW | T.V.A. | 34 826 | 34 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 486 980 | 486 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939 | 31 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 973 | 1 306 935 | 784 047 | 1 222 991 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 | 1 605 | 82 | |
AN | Terrains | 532 641 | 532 641 | 532 641 | |
AP | Constructions | 6 538 614 | 2 177 016 | 4 361 598 | 4 587 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 84 223 | 179 199 | 203 085 |
CU | Autres participations | 19 091 | 19 091 | 19 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 756 | 9 411 | 345 | 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 365 160 | 2 272 255 | 5 092 905 | 5 342 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 296 | 239 296 | 9 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 497 | 191 549 | 189 949 | 113 404 |
BZ | Autres créances | 3 749 912 | 448 908 | 3 301 004 | 3 490 904 |
CF | Disponibilités | 308 949 | 308 949 | 427 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 979 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 679 654 | 640 456 | 4 039 198 | 4 045 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 814 | 2 912 712 | 9 132 102 | 9 388 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 989 520 | 989 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552 | 2 445 552 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 952 | 98 952 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 148 | 1 840 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 957 | 59 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 818 129 | 5 434 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 637 | 2 896 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 922 | 987 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191 | 24 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 284 | 44 538 | ||
EA | Autres dettes | 31 939 | 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 313 973 | 3 954 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 102 | 9 388 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 935 | 1 759 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 272 | 40 272 | 48 384 | |
FG | Production vendue services | 1 189 020 | 1 189 020 | 1 025 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 293 | 1 229 293 | 1 073 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 351 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 293 | 1 089 786 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 071 | 434 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 227 | 161 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 509 | 102 717 | ||
FZ | Charges sociales | 31 222 | 31 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 347 | 267 967 | ||
GE | Autres charges | 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 376 | 998 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 917 | 91 235 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 124 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 012 | 64 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 016 | 64 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 903 | 99 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 903 | 99 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 113 | -34 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 030 | 56 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 041 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 041 | 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -8 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 900 | -2 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 349 | 1 154 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 392 | 1 095 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 957 | 59 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 351 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 951 | 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 | 82 | 1 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 975 | 271 265 | 2 261 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 498 | 271 347 | 2 262 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 191 549 | 191 549 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 948 | 3 960 | 448 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 645 907 | 3 960 | 649 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
VB | T. V. A. | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 68 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 439 | 4 131 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 637 | 634 599 | 784 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 942 | 46 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 191 | 22 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 647 | 7 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505 | 16 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 320 | 22 320 | ||
VW | T.V.A. | 34 826 | 34 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986 | 2 986 | ||
VI | Groupe et associés | 486 980 | 486 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939 | 31 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 973 | 1 306 935 | 784 047 | 1 222 991 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 388 |